【正文】 值 估計 回收值 備注 相關(guān)部門意見 報廢原因： 技術(shù)鑒定結(jié)果： 鑒定負(fù)責(zé)人簽章： 日期： 使用部門 總裁辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo) 簽章： 日期： 簽章： 日期： 簽章： 日期： 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 說明：此表用于資產(chǎn)報廢申請和審批，由 申請部門填寫。 華立地產(chǎn)集團有限公司統(tǒng)計管理制度 第一章 總則 第一條 為進一步規(guī)范集團統(tǒng)計管理工作，科學(xué)有效地組織實施集團統(tǒng)計工作，保障統(tǒng)計資料的及時性和準(zhǔn)確性，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細(xì)則》、《浙江省統(tǒng)計工作監(jiān)督管理條例》、《華立集團統(tǒng)計管理制度》及其他相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合華立地產(chǎn)集團統(tǒng)計工作實際情況，特制定本管理辦法。 第二條 華立地產(chǎn)集團下屬各子公司適用本管理辦法。 第三條 根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和統(tǒng)計工作需要，依照本統(tǒng)計管理制度對各下屬子公司進行統(tǒng)計管理與監(jiān)督，各下屬子 公司必須依照本地產(chǎn)集團管理制度，開展本公司統(tǒng)計工作，及時完成地產(chǎn)集團下達的統(tǒng)計任務(wù)，同時配合華立集團統(tǒng)計組的統(tǒng)計工作。 第二章 統(tǒng)計監(jiān)督與統(tǒng)計管理 第四條 地產(chǎn)集團統(tǒng)計負(fù)責(zé)人根據(jù)華立集團統(tǒng)計組要求，規(guī)劃、部署、組織、管理、監(jiān)督本地產(chǎn)集團統(tǒng)計工作。 第五條 各下屬子公司統(tǒng)計工作應(yīng)當(dāng)接受地產(chǎn)集團及華立集團統(tǒng)計組的統(tǒng)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)計檢查及統(tǒng)計監(jiān)督。 第六條 地產(chǎn)集團建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計管理體系，實行“分級收集、逐級匯總、歸口管理、統(tǒng)一上報”的統(tǒng)計管理原則。 第三章 統(tǒng)計人員和統(tǒng)計機構(gòu) 第七條 各下屬子公司應(yīng)根據(jù)實際情況 及工作需要設(shè)置專職或兼職其他崗位的統(tǒng)計人員，但兼職統(tǒng)計人員花在統(tǒng)計工作上的時間應(yīng)不得少于日常工作時間的百分之六十。 第八條 為提高統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，地產(chǎn)集團統(tǒng)計人員及各下屬子公司統(tǒng)計人員應(yīng)及時更新統(tǒng)計知識，定期或不定期參加各級統(tǒng)計部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 第九條 為保證統(tǒng)計工作的正常進行，各下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分重視統(tǒng)計工作，落實統(tǒng)計工作責(zé)任，保證統(tǒng)計人員的穩(wěn)定性；統(tǒng)計人員調(diào)崗或離崗前要先征求意見，取得地產(chǎn)集團統(tǒng)計負(fù)責(zé)人同意后方可調(diào)離。 第四章 地產(chǎn)集團公司統(tǒng)計工作職責(zé) 第十條 地產(chǎn)集團統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)實施統(tǒng)計管理、 統(tǒng)計監(jiān)督工作，同時處理各種具體統(tǒng)計事務(wù)，發(fā)揮統(tǒng)計在企業(yè)中的信息、咨詢、決策、監(jiān)督作用： （ 1） 每年負(fù)責(zé)傳達華立集團統(tǒng)計組半年度、年度統(tǒng)計工作會議精神，落實地產(chǎn)集團半年報、年報的編制工作，規(guī)范地產(chǎn)集團統(tǒng)計工作，加強地產(chǎn)集團內(nèi)部統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善地產(chǎn)集團及各下屬子公司統(tǒng)計人員隊伍； （ 2） 組織各下屬子公司統(tǒng)計登記證年檢、變更、補辦等工作，組織各下屬子公司統(tǒng)計人員統(tǒng)計證申領(lǐng)、統(tǒng)計證年檢、統(tǒng)計繼續(xù)教育及統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； （ 3） 熟悉統(tǒng)計法律法規(guī)知識并及時更新、規(guī)范、完善地產(chǎn)集團統(tǒng)計管理制度與統(tǒng)計報表的規(guī)范制度 ； （ 4） 根據(jù)社會發(fā)展和企業(yè)需要制定相應(yīng)的統(tǒng)計報表，完善統(tǒng)計指標(biāo)，規(guī)范統(tǒng)計指標(biāo)口徑，統(tǒng)一地產(chǎn)集團內(nèi)部統(tǒng)計報表格式； （ 5） 加強與華立集團統(tǒng)計組、相關(guān)政府部門及行業(yè)統(tǒng)計主管部門的聯(lián)系與溝通，做好與統(tǒng)計有關(guān)的企業(yè)榮譽及項目申報工作； （ 6） 負(fù)責(zé)收集、匯總、整理地產(chǎn)集團各下屬子公司各類統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)，編制地產(chǎn)集團各類統(tǒng)計報表，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)簽字后，及時、準(zhǔn)確上報，同時提交月度統(tǒng)計分析報告； （ 7） 完成各級政府、統(tǒng)計機構(gòu)、行業(yè)部門及集團統(tǒng)計組下發(fā)的各類臨時性統(tǒng)計報表和調(diào)查問卷； （ 8） 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，不定期組織 內(nèi)部專項統(tǒng)計調(diào)查，提供地產(chǎn)集團統(tǒng)計工作所需的統(tǒng)計資料； （ 9） 及時登記統(tǒng)計臺帳，準(zhǔn)確、完整地記錄企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)。 第十一條 各下屬子公司統(tǒng)計人員應(yīng)做好如下統(tǒng)計工作： （ 1） 報送地產(chǎn)集團統(tǒng)計報表必須按照地立集團下發(fā)的統(tǒng)一格式填報； （ 2） 準(zhǔn)確、及時、完整地報送統(tǒng)計局或行業(yè)部門及華立集團統(tǒng)計組和地產(chǎn)集團下發(fā)的各類固定、臨時統(tǒng)計報表，且上報統(tǒng)計局、行業(yè)部門及華立集團統(tǒng)計組和地產(chǎn)集團的統(tǒng)計報表，必須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計負(fù)責(zé)人審核和加蓋公章后方可上報； （ 3） 根據(jù)本公司經(jīng)營情況，出具月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報告，上交 地產(chǎn)集團匯總后統(tǒng)一提交給華立集團統(tǒng)計組，如實反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況； （ 4） 如實填寫、及時反饋地產(chǎn)集團統(tǒng)計人員或華立集團統(tǒng)計組制定的各種調(diào)查報表與調(diào)查問卷； （ 5） 及時設(shè)置原始統(tǒng)計記錄、登記統(tǒng)計臺帳等統(tǒng)計資料。 第五章 統(tǒng)計資料管理 第十二條 地產(chǎn)集團應(yīng)建立健全統(tǒng)計資料審核、交接和統(tǒng)計檔案管理制度，統(tǒng)計資料由地產(chǎn)集團統(tǒng)計人員或指定專人負(fù)責(zé)管理。統(tǒng)計人員對公司統(tǒng)計資料負(fù)有保密義務(wù)，其他單位或部門要求查詢或提供統(tǒng)計資料時，必須經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可提供。 第十三條 各下屬子公司做好統(tǒng)計資料保密工作，統(tǒng) 計資料由統(tǒng)計人員或指定其他專人負(fù)責(zé)管理。 第十四條 統(tǒng)計人員調(diào)崗或離崗時必須做好統(tǒng)計資料交接工作，填寫統(tǒng)計資料交接清單并由統(tǒng)計負(fù)責(zé)人簽字后將統(tǒng)計資料完整的交于下一任統(tǒng)計資料管理員，以便確保統(tǒng)計資料的安全性、完整性、延續(xù)性。 第六章 統(tǒng)計責(zé)任 第十五條 地產(chǎn)集團及下屬子公司負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員要執(zhí)行本制度，以指導(dǎo)、支持、配合統(tǒng)計人員做好以上統(tǒng)計工作。 第十六條 建議各下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許統(tǒng)計人員參加一般性的生產(chǎn)經(jīng)營會議，以了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營信息，更好的開展統(tǒng)計工作。 第十七條 各下屬子 公司統(tǒng)計人員對地產(chǎn)集團要如實報送統(tǒng)計資料，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，并對所報送的統(tǒng)計資料的真實性負(fù)責(zé)，任何統(tǒng)計數(shù)據(jù)都必須有計算依據(jù)，憑證齊全，要有原始記錄統(tǒng)計臺帳，同一指標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)要保持一致性，不得虛報、瞞報、漏報、遲報、偽造、篡改和拒報，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)計算或者來源有錯誤，應(yīng)及時核實訂正，并與相關(guān)部門聯(lián)系予以調(diào)整，加以說明。 第十八條 各下屬子公司負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計負(fù)責(zé)人對統(tǒng)計人員依照國家《統(tǒng)計法》和華立集團統(tǒng)計制度及地產(chǎn)集團統(tǒng)計制度提供的統(tǒng)計資料，不得強令或者授意統(tǒng)計人員篡改或者編造虛假數(shù)據(jù)。 第十九條 統(tǒng)計機構(gòu)各統(tǒng) 計人員實行工作責(zé)任制，依照國家《統(tǒng)計法》、《華立集團統(tǒng)計管理制度》和《地產(chǎn)集團統(tǒng)計制度》的規(guī)定，如實提供統(tǒng)計資料，準(zhǔn)確、及時完成統(tǒng)計工作任務(wù)，保守企業(yè)秘密。 第二十條 地產(chǎn)集團統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員依照地產(chǎn)集團統(tǒng)計制度規(guī)定獨立行使統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計報告、統(tǒng)計監(jiān)督的職權(quán)不受侵犯，各下屬子公司負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計人員及其他有關(guān)部門有義務(wù)配合。 第二十一條 地產(chǎn)集團統(tǒng)計人員負(fù)責(zé)對各下屬子公司統(tǒng)計人員進行管理與監(jiān)督，并對各下屬子公司的優(yōu)秀統(tǒng)計人員以及對經(jīng)常遲報、漏報、錯報、數(shù)據(jù)不完整、拒報的統(tǒng)計人員予以通報，并將通 報人員名單報地產(chǎn)集團領(lǐng)導(dǎo)和所在公司領(lǐng)導(dǎo)及華立集團統(tǒng)計組。 第二十二條 本制度由地產(chǎn)集團統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本制度自 2021 年 12 月 1 日開始實施。 華立地產(chǎn)集團 2021 年 12 月 17 日 華立地產(chǎn)集團有限公司 會計電算化內(nèi)部管理制度 目的 保證會計電算化系統(tǒng)、規(guī)范、高效、安全的運行； 適用范圍 本制度適用于華立地產(chǎn)集團有限公司及下屬子企業(yè)的會計電算化的運行與管理； 相關(guān)文件 《華立地產(chǎn)集團有限公司會計制度》《會計電算化工作規(guī)范》 會計 電算化 系統(tǒng)的運行管理 由于 實行會計電算化后，會計工作的工具、會計信息的表現(xiàn)形式、會計檔案的存放介質(zhì)、會計工作的程序 等 都將發(fā)生了變化 。為適應(yīng)新的管理需要， 根據(jù) 財政部《會計電算化工作規(guī)范》中“開展會計電算化的單位應(yīng)根據(jù)工作需要，建立健全包括會計電算化崗位責(zé)任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬軟件和數(shù)據(jù)管理制度、電算化會計檔案管理制度的會計電算化內(nèi)部管理制度”的要求， 特制定本管理制度。 會計電算化崗位責(zé)任制 為明確分工各司其職，切實做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查，根據(jù)電算化的特點劃分如下崗 位： (1)電算主管 。 根據(jù)企業(yè)所采用會計電算化軟件的特點，結(jié)合企業(yè)會計核算要求，建立符合會計制度要求和滿足企業(yè)需求的電算化核算體系 。同時，組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)日常操作及對操作人員的管理； （ 2） 電算維護 。 協(xié)助 電算主管 進行系統(tǒng)管理和日常硬、軟件運行維護，監(jiān)督、檢查日常操作及時排除操作故障做好相關(guān)記錄 ， 完成數(shù)據(jù)備份工作。 一般不 參與 實際會計數(shù)據(jù)操作 ； （ 3） 核算崗位 。 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程， 負(fù)責(zé)記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù) 的 輸入 ，校核數(shù)據(jù)的正確性； 輸出記帳憑證、會計帳簿、報表； （ 4） 審核記帳 。負(fù)責(zé) 對 軟件操作員 輸入 、輸出 的會計數(shù)據(jù)進行審核 、記結(jié)帳、確認(rèn) ，以保證會計數(shù)據(jù)的合法性、正確性和完整性 ； （ 5） 財務(wù)管理 。負(fù)責(zé)對計算機內(nèi)的會計數(shù)據(jù)進行 應(yīng)用和 分析； （ 6） 檔案管 理 。負(fù)責(zé) 存儲會計信息的磁性介質(zhì) ,輸出的帳表、憑證和各種會計檔案資料的 登記 保管 、 安全保密工作。 會計電算化操作管理制度 會計電算化后，會計核算脫離手工方式，通過操作計算機實現(xiàn)，不正確的操作可能會造成系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的破壞或丟失，影響系統(tǒng)的正常運行。因此，制定會計電算化操作管理制度顯得尤為重要。 操作人員的操作內(nèi) 容和權(quán)限 各操作人員的操作內(nèi)容和權(quán)限，由帳套主管根據(jù)崗位性質(zhì)授予。操作人員在各自授權(quán)范圍內(nèi)進行操作，未經(jīng)許可或授權(quán)不得使用他人名義登錄進行操作。如果由于違規(guī)操作導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)丟失，或造成無法挽回的損失，電算主管按系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的上機操作記錄，追究當(dāng)事人責(zé)任。 預(yù)防已輸入計算機的原始憑證和記帳憑證等會計數(shù)據(jù)未經(jīng)審核而登記機內(nèi)帳簿的措施 （ 1） 軟件操作 人員根據(jù)原始憑證的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，直接編制記帳憑證輸入機內(nèi)，然后交 審核記帳 人員復(fù)核。 （ 2） 審核記帳 人員根據(jù)計算機內(nèi)的記帳憑證連號逐張復(fù)核 ，發(fā)現(xiàn)差錯及時標(biāo)錯交操作 人員修改。 會計軟件操作安全管理措施 （ 1）所有操作人員需取得電算化上崗證或通過相關(guān)的培訓(xùn)，經(jīng)電算主管認(rèn)可后，方可上機操作。 （ 2）操作人員因故離開，必須執(zhí)行相應(yīng)的功能退出會計軟件，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。 （ 3）各操作人員的密碼應(yīng)注意安全保密，不得隨意泄密，由于保密不嚴(yán)操作權(quán)限被冒用，將承擔(dān)由此引起的一切后果。如有特殊情況，可以授權(quán)操作?？诹钜ㄆ诟鼡Q，在正常情況下每月更新或重新確認(rèn)一次，進入新的會計年度或更換系統(tǒng)管理員時，全部操作口令必須更換一次。 上機操作記 錄制度 上機操作必須進行記錄，以便進行追溯的原因分析。記錄主要內(nèi)容包括操作人員上機操作時間、操作內(nèi)容、運行情況等記錄。 操作記錄應(yīng)保留一年，刪除前要進行備份，視為會計檔案保管，以供備查。 硬、軟件管理和數(shù)據(jù)管理制度 為了保證會計電算化工作的正常進行，加強會計電算化專用軟件和硬件的維護管理，特制定如下管理措施。 保證機房設(shè)備安全和計算機正常運行的措施 （ 1）配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)計算機管理工作。 （ 2）服務(wù)器專用機房必須配置空調(diào)、 UPS 不間斷電源等專用設(shè)備，機房內(nèi)應(yīng)保持適 當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?；機房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、存放無關(guān)物品；杜絕一切火源，并配置滅火設(shè)備。實施核算的計算機也應(yīng)配備相應(yīng)的 UPS。 （ 3）各客戶端的計算機應(yīng)保持清潔，嚴(yán)格按信息所制定的《計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度》進行管理。 （ 4）為保證正常運行服務(wù)器應(yīng)配備雙機備份，單機版應(yīng)采用硬盤或光盤備份； （ 5）會計電算化軟、硬設(shè)備專門用于帳務(wù)、報表處理和財務(wù)事務(wù)處理，任何人不得用于游戲，不得對外服務(wù)，未經(jīng)許可其他部門不得任意使用或占用，如違反規(guī)定，導(dǎo)致系統(tǒng)被破壞及數(shù)據(jù)失密、丟失將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 （ 6）為保護 計算機不受病毒侵蝕，確保系統(tǒng)安全，系統(tǒng)實行全封閉運行，外來軟盤未經(jīng)殺毒不得進入專用計算機。同時，計算機應(yīng)安裝防病毒軟件，定期進行殺毒操作。 （ 7）操作人員離開前，應(yīng)退出會計核算軟件系統(tǒng)。下班時必須關(guān)閉自己使用的電腦設(shè)備，關(guān)閉總電源，確保機房安全后才能離開。 計算機硬、軟件維護的管理措施 計算機硬、軟件維護由電算維護員（或由指定專人，下同）負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)硬件設(shè)備、軟件運行的日常檢查和維護，以保證系統(tǒng)的正常運行。 硬件維護 A、一般情況下，每周周末全面檢查一次作好檢查記錄。 B、在系統(tǒng)運行過程中，出現(xiàn)硬件故障，及時進行排除，并作好檢查維修記錄。 C、設(shè)備更新、擴充、修復(fù)必須征得電算主管同意，并由電算維護人員實施安裝和調(diào)試。 軟件維護 A、正確性維護：糾正軟件投入使用的過程中暴露出來的問題。 B、完善性維護：使用過程中發(fā)現(xiàn)功能不全或運行效率不高時，在原有基礎(chǔ)上進行優(yōu)化處理。 C、適應(yīng)性維護：在應(yīng)用環(huán)境發(fā)生變化時，如組織機構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，新產(chǎn)