【正文】 ....................................................................... 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) .................................................................................................................................. 43 總成本費(fèi)用估算 .............................................................................................................................. 43 贏利能力分析 .................................................................................................................................. 44 不確定性分析 .................................................................................................................................. 45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................................................. 46 社會(huì)效益 ............................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十章 結(jié)論與建議 ................................................................................................................................. 47 附表： 建設(shè)投資估算表 （附表 附表 1 12） 流動(dòng)資金估算表 （附表 2） 投資使用計(jì)劃與資金籌措表（附表 3） 總成本費(fèi)用估算表（附表 4） 外購(gòu)材料費(fèi)估算表 （附表 41） 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表 （附表 42） 工資及福利費(fèi)估算表 （附表 43） 修理費(fèi)估算表 （附表 44） 其它費(fèi)用估算表 （附表 45） 固定資產(chǎn)折舊估算表 （附表 46） 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表 5） 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（附表 6） 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表 7） 附圖： 項(xiàng)目規(guī)劃平面圖 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司是獲嘉縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)之一，是河南省人民政府指定的生豬定點(diǎn)屠宰加工廠。 地處獲嘉縣 薄口路南段東側(cè)，占地面積 20 畝，總資產(chǎn) 500 萬(wàn)元?，F(xiàn)擁有國(guó)內(nèi)一流的生豬屠宰生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工藝流程都嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)部、質(zhì)檢總局規(guī)定的強(qiáng)制要求屠宰廠設(shè)備工藝技術(shù)和衛(wèi)生質(zhì)量及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì) 和施工。主要包括汽車庫(kù)、鍋爐房、化驗(yàn)間、待宰間、生豬屠宰間、冷卻、冷凍間、更衣室、污水處理、病害肉無(wú)害化處理等配套設(shè)施，擁有職工 60 名，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 15 名，具有食品衛(wèi)生專業(yè)的檢疫檢驗(yàn)隊(duì)伍，公司本著為人民服務(wù)的宗旨、完全響應(yīng)國(guó)家規(guī)范屠宰行業(yè)、規(guī)范生豬屠宰市場(chǎng)的號(hào)召，嚴(yán)格按照國(guó)家《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行，以完成國(guó)家讓老百姓吃上“放心肉”的計(jì)劃，完善國(guó)務(wù)院下達(dá)的“放心肉工程”，保證其肉品、肉質(zhì)，確保人民吃上放心肉。 公司產(chǎn)品以“綠色、精品、安全”為標(biāo)準(zhǔn)，“科學(xué)合理、綠色環(huán)?！睘樵瓌t，建立一套完整的產(chǎn)品安 全體系。公司從生豬屠宰加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、配送銷售等全過(guò)程，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定組織運(yùn)作。公司生產(chǎn)冷鮮肉系列產(chǎn)品，將給消費(fèi)者提供健康、安全、放心的冷鮮肉。也必將受到消費(fèi)者的認(rèn)可和喜愛。公司第一章 總 論 2 的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司向著養(yǎng)殖、屠宰加工、冷鏈銷售一體化、品牌化的方向發(fā)展。成立集生豬飼養(yǎng)、仔豬供應(yīng)、飼料供應(yīng)、生豬屠宰分割加工、肉類開發(fā)、高低溫肉制品生產(chǎn)、物流配送及銷售為一體的現(xiàn)代化、正規(guī)化的大型高科技食品加工企業(yè)。 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司法人代表沈延秋，男， 1961 年 8月 2 日出生，高中文化程度，獲嘉縣 城關(guān)鎮(zhèn)小西關(guān)人。 1976 年3 月進(jìn)入獲嘉縣食品公司工作； 1999 年 1 月又在獲嘉縣自建花溪奶牛廠任總經(jīng)理； 2020 年 1 月至今，在新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司任總經(jīng)理。 項(xiàng)目建設(shè)方案 、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 項(xiàng)目名稱： 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司 5 萬(wàn)噸生鮮豬肉冷鏈物流項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：獲嘉縣城北薄口路東側(cè) 建設(shè)期限：一年 （經(jīng)營(yíng)）方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司 5 萬(wàn)噸生鮮豬肉冷鏈物流項(xiàng)目 ，經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品為 生鮮 豬 肉類 ， 年交易量 5 萬(wàn)噸，年交易額 億 元。 第一章 總 論 3 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目規(guī)劃總占地 6000 平方米 （約 9 畝），總建筑面積 8000平方米 。 、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案 品種方案 新鄉(xiāng)市鴻鑫肉品有限公司冷鏈物流 項(xiàng)目 主要產(chǎn)品為 生鮮豬肉類。 技術(shù)方案 圖 11 工藝路線流程圖 設(shè)備方案 冷庫(kù)等設(shè)施的建設(shè)到投入使用，離不開制冷設(shè)備的購(gòu)置及安裝，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開冷鏈物流的相關(guān)冷鏈設(shè)備，因此，項(xiàng)目的建設(shè)除需建設(shè)必備的建筑物設(shè)施外，還應(yīng)完善冷鏈物流設(shè)備和技術(shù)力量。冷庫(kù)內(nèi)部功能 仍實(shí)行分區(qū)，按照不同產(chǎn)品的需要，合理布局溫度、濕度控制區(qū)。根據(jù)項(xiàng)目功能的需要，擬購(gòu)置的冷鏈物流設(shè)備主要有： 壓縮機(jī)、冷凝器、高壓貯液器、油氨分離器、集油器、空采收 分級(jí)預(yù)冷 運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 批發(fā)零售 加工包裝 第一章 總 論 4 氣分離器、緊急泄氨器、氨泵、冷卻塔、水泵、沖霜水泵、氨液過(guò)濾器、氨氣過(guò)濾器、低壓貯液器、冷庫(kù)門、空氣幕、軸流風(fēng)機(jī)、水處理儀、冷藏保鮮車等。 其中： 排酸間 500 平方米 、預(yù)冷用冷卻間 600 平方米 、 04度冷卻間（氣） 300 平方米 、 28 度快速冷卻間 300 平方米 、 37度急凍庫(kù) 300平方米 、 18 度冷藏庫(kù) 6000 平方米 。 程及其他建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)的輔助工程及其他工程包含項(xiàng)目的道路、綠化、給排水及供配電設(shè)施等，對(duì)于本項(xiàng)目冷凍、保鮮冷藏庫(kù)等設(shè)施建設(shè)，電力供應(yīng)設(shè)施要求較高， 需 增設(shè)專門的變配電設(shè)施。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 項(xiàng)目 總投資為 4800 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資 3900 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 900萬(wàn)元 。 資金來(lái)源為項(xiàng)目承辦單位自籌。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，年均新增經(jīng)營(yíng)收入 52791 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 934萬(wàn)元； 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前基準(zhǔn)收益率取 12%)為 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 )為 2423 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回 收期為 ，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后基準(zhǔn)收益率取 10%))為 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 )為 1762萬(wàn)元。 社會(huì)效益：冷鏈物流中心的建設(shè)將更大程度地保證食品安第一章 總 論 5 全，提高人民生活質(zhì)量，保障人民身體健康，將推動(dòng)新鄉(xiāng)市冷鏈物流業(yè)的發(fā)展，加速冷藏食品的流通。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 ； 《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》 ； 《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 ； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于規(guī)范部門項(xiàng)目申報(bào)和評(píng)審工作的通知》（國(guó)農(nóng)辦〔 2020〕 4號(hào)）； 《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫參考大綱； 《 河南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （ 20202020）》； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目選址恰當(dāng)，論證充分，規(guī)劃科學(xué)，設(shè)計(jì)合理，措施得力，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家“十 二 五”規(guī)劃要求，市場(chǎng)前景廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，實(shí)施過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目切實(shí)可行。 建議有關(guān)部門在項(xiàng)目招標(biāo)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等方面給予大力支持和指導(dǎo)，制定較為完善的管理辦法，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè) 背 景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 現(xiàn)代物流已成為跨部門、跨行業(yè)、跨地域的以現(xiàn)代科技管理和信息技術(shù)為支撐的綜合性物流服務(wù)。近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)交通、物流基礎(chǔ)設(shè)施投入的不斷加大，已經(jīng)在公路、鐵路、水運(yùn)、航空、大型貨物集散中心的建設(shè)和規(guī)劃等方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，很好地支撐了現(xiàn)代物流配送的快速發(fā)展。 蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品需要通過(guò)低溫流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鮮程度、色澤、風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)，冷鏈物流應(yīng)運(yùn)而生。冷鏈物流是指導(dǎo)冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售等在消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫 環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也稱為低溫物流。 據(jù)有關(guān)權(quán)威部門調(diào)查分析指出，我國(guó)食品領(lǐng)域的年產(chǎn)值約為 3000億美元，超過(guò) 20%的食品由于沒有很好的冷鏈物流條件，在運(yùn)輸過(guò)程中損耗，僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等冷鏈物流環(huán)節(jié)上損失率達(dá) 2530%。隨著資源和環(huán)保的壓力加大，對(duì)流通領(lǐng)域減少浪費(fèi)、保證安全和質(zhì)量、實(shí)行精細(xì)化管理的要求也在逐年提高。改變食品及易腐產(chǎn)品流通方式帶來(lái)對(duì)冷鏈物流需求的快速上升。冷鏈?zhǔn)菫楸３中迈r食品及冷凍食品等的品質(zhì)，使其在從生產(chǎn)到消費(fèi)的過(guò)程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備設(shè)施的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流泛指冷藏冷凍類物第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 7 品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證物品質(zhì)量和性能的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，冷鏈物流逐步受到重視。大力發(fā)展冷鏈物流有利于減少我國(guó)食品等在流通過(guò)程中的損失，也有利于提高食品的消費(fèi)安全性。 國(guó)家高度重視冷鏈物流發(fā)展，在近幾年下發(fā)的中央 1號(hào)文件中均強(qiáng)調(diào)要加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通。一些冷鏈物流的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)先后頒布實(shí)施，《食品安全法》等重要法律法規(guī)逐步 完善。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的重要性進(jìn)一步被消費(fèi)者認(rèn)識(shí)，全社會(huì)對(duì)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。 但是，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展仍處于起步階段，規(guī)?；?、系統(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、居民消費(fèi)和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口的需求相比仍有差距。 為落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流快速健康發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出了到 2020年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展的目標(biāo)、主要任務(wù)、重點(diǎn)工程及保障措施。 2020年我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達(dá)到 20％、 30％、 36％以上，冷藏運(yùn)輸率 分別提高到 30％、 50％、 65％左右，流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15％、 8％、 10％以下 ； 明確了建立主要品種和重點(diǎn)地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系 等 七項(xiàng)主要任務(wù) ； 提出要實(shí)施冷庫(kù)建設(shè) 工程、 果第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8 蔬冷鏈物流工程 等 八大重點(diǎn)工程 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 肉類冷鏈物流主要包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運(yùn)輸及配送、冷凍銷售等環(huán)節(jié)。冷凍加工指肉類的冷卻與凍結(jié)，以及在低溫狀態(tài)下的加工作業(yè)過(guò)程。這個(gè)環(huán)節(jié)主要涉及的冷鏈裝備是冷卻、凍結(jié)和速凍裝置。冷凍貯藏包括農(nóng)產(chǎn)品的冷卻和凍結(jié)貯藏，此環(huán)節(jié)主要涉及各類冷藏庫(kù)、加工間、冷藏柜、凍結(jié)柜等。冷藏運(yùn)輸 包括農(nóng)產(chǎn)品的中長(zhǎng)途運(yùn)輸及短途配送等物流環(huán)節(jié)。在冷藏運(yùn)輸過(guò)程中，溫度波動(dòng)是引起農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降的主要因素。所以運(yùn)輸工具應(yīng)該具有良好的性能，在保持規(guī)定低溫的同時(shí)，更要保持穩(wěn)定的溫度。這一點(diǎn)在長(zhǎng)途運(yùn)輸中尤其重要。冷凍銷售包括各種冷鏈農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)零售環(huán)節(jié)的冷凍儲(chǔ)藏和銷售，此環(huán)節(jié)主要涉及冷藏、冷凍陳列柜和儲(chǔ)藏柜。 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 國(guó)家高度重視冷鏈物流發(fā)展，在近幾年下發(fā)的中央 1 號(hào)文件中均強(qiáng)調(diào)要加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)。 一些冷鏈物流的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)先后頒布實(shí)施，《食品安全法》等 重要法律法規(guī)逐步完善。為貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國(guó)家發(fā)展改革委和河南省人民政府分別制定了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈 物 流發(fā) 展 規(guī)劃 》和 《 河 南 省現(xiàn) 代物 流 業(yè)發(fā) 展規(guī) 劃（ 20202020）》 ，把 肉類 冷鏈流通 放到了重要的地位。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)