【正文】 用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
　　配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
　　積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
　　努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
　　完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
　　二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
　　貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關(guān)設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。及時加以整改。
　　票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
　　負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
　　負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
　　嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
　　嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
　　要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
　　建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
　　四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設
　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
　　認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
　　加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
　　加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
　　初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20xx年第一季工作計劃：
　　細致了解公司業(yè)務，公司各個部門與會計之間的工作關(guān)系，制訂出與公司相應的制度，以便于公司整體財務工作可以順利展開。 與集團公司工作人員溝通及聯(lián)系，了解公司與集團公司日常業(yè)務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關(guān)系更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發(fā)展。
　　細致查閱20xx年度會計賬目，了解公司日常支出費用，根據(jù)實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。
　　與本區(qū)域稅務、銀行、勞務等政府機關(guān)溝通及聯(lián)系，了解本區(qū)域各個部門辦事的的要求及規(guī)范，順利的開展公司的財務工作，實現(xiàn)有效及快捷的工作，提升業(yè)務水平。
　　根據(jù)往年情況，認真為20xx年度企業(yè)年檢工作做準備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
　　及時獲取20xx年度公司匯算清繳信息，為公司匯算清繳做充分準備，促進公司匯算清繳按時有效的完成。
　　與公司前任會計積極主動的聯(lián)系，認真了解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。
　　整理及審核公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。
　　年度財務計劃范文二：
　　為了適應公司財務管理工作的需要，對財務工作做如下規(guī)劃。財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀。財務目標。財務措施。實施步驟。
　　現(xiàn)狀：其現(xiàn)狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進銷存與總賬分設，導致總賬中存貨核算方法不明確，所得稅申報成本不實。其根源是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，財務人員不穩(wěn)定。其影響是，公司的賬務，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
　　目標：建立規(guī)范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務信息。對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告。
　　措施：包括財務部門建設、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。
　　步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。
　　第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。在一套賬的模式下，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要。滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是速達軟件內(nèi)總賬與進銷存的兩賬合一。近期目標計劃到20xx年10月完成。
　　近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
　　一、目前財務建設，包括財務崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務流程的規(guī)范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。
　　二、相關(guān)部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部，便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理。
　　三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。在總賬會計的協(xié)條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎(chǔ)。
　　四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。方法有三種，或者在20xx總賬賬套中建進銷存，或者在20xx進銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進銷存的20xx年賬套，后者工作量最大。要兩賬合一，除了要盤實資產(chǎn)、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合并的利弊得失：
　　兩賬分設，其初衷是應收賬款回款期較長，進銷存中已發(fā)貨業(yè)務可以在總賬中滯后入賬，達到節(jié)稅目的。其弊處也多多，其一，總賬與進銷存在同一個速達軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進銷存中的收入嚴重不符，一旦稅務機關(guān)查獲，就會視同內(nèi)賬，隱滿收入，有嚴重的稅務風險。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進行數(shù)量金額核算，不能反映存貨發(fā)出的核算方法，生產(chǎn)成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規(guī)范的核算，也有稅務風險。其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利于總賬中的數(shù)據(jù)監(jiān)控進銷存中的數(shù)據(jù)，不便于公司的內(nèi)部管理。
　　兩賬合一，能避免兩賬分設的弊端，且進銷存中的收發(fā)存業(yè)