【正文】 每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。及時裝訂會計憑證。隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
　　配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。
　　負(fù)責(zé)防盜安全。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
　　與本區(qū)域稅務(wù)、銀行、勞務(wù)等政府機關(guān)溝通及聯(lián)系，了解本區(qū)域各個部門辦事的的要求及規(guī)范，順利的開展公司的財務(wù)工作，實現(xiàn)有效及快捷的工作，提升業(yè)務(wù)水平。財務(wù)措施。
　　措施：包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)(詳述見附件一〈當(dāng)前財務(wù)部門建設(shè)〉)。要兩賬合一，除了要盤實資產(chǎn)、兩個賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合并的利弊得失：
　　兩賬分設(shè)，其初衷是應(yīng)收賬款回款期較長，進銷存中已發(fā)貨業(yè)務(wù)可以在總賬中滯后入賬，達到節(jié)稅目的。中期目標(biāo)的標(biāo)志是ERP的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運行，預(yù)計20xx年1月完成。
　　五、推動ERP管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。
　　(二)崗位職責(zé)：
　　各會計崗位除了完成如下相關(guān)崗位工作外，還要及時完成公司及財務(wù)主管交辦的工作。
　?、岷藢ΜF(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付票據(jù)、其它應(yīng)收款賬目。
　?、叱^500元的付款，要經(jīng)主管點數(shù)后方可支付。審批簽字手續(xù)完備。
　?、苜Y金預(yù)算決算報表的編報。 總帳會計
　　(1)責(zé)任范圍:
　?、偌皶r審核、整理、裝訂所有的會計憑證。
　?、釋θ繒嬞~目的正確性負(fù)責(zé)。
　?、俸藢杩睢诮杩詈藴?zhǔn)→③付款制憑證→④憑證復(fù)核
　　①資金預(yù)算崗→②總經(jīng)理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
　　3. 應(yīng)收、應(yīng)付賬款的掛帳業(yè)務(wù)。
　　，用無碳復(fù)寫A4z紙打印一式兩份，簽字后送財務(wù)部往來會計處。
　　。
　　、成品入庫單、出口業(yè)務(wù)送貨明細表每周五送達財務(wù)部總賬會計處。
　　(二)崗位設(shè)置：
　　出納一名。
　?、坫y行存款的月未對帳，每月10日內(nèi)編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
　?、诮?jīng)主管核對后，每周未上報本周現(xiàn)金及銀行收支明細表。
　?、薜怯洃?yīng)付票據(jù)臺賬。
　?、軕?yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬應(yīng)有如下內(nèi)容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應(yīng)細致、及時。
　?、菰挛?0日內(nèi)編制成本費用報表及分析報告。
　?、俳?jīng)財務(wù)主管授權(quán)審核所有會計憑證，及時打印、整理、裝訂所有會計憑證，
　　負(fù)責(zé)會計資料歸檔保存。保證財務(wù)部門從賬面上及時、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全。
　　⑥年度盤點計劃的編制，主導(dǎo)盤點工作。
　　①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺賬→④憑證保管
　?、偻鶃韻彙?② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
　　13. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　?、倬幹铺岈F(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn)
　?、俪?納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗
　　14. 工資的核算及發(fā)放：
　?、賯溆媒鹈骷殹诤怂愎べY→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存
　?、偻鶃韻?→② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
　　15. 其它憑證的填制：
　　①憑證的填制→②憑證過賬保存
　?、?相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗
　　16. 各崗位報表的上報業(yè)務(wù)：
　?、傧嚓P(guān)報表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn)
　?、?相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理
　　：
　?、俣悇?wù)報表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準(zhǔn) → ④ 申 報
　?、倏?賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗
　　年度財務(wù)計劃范文三：
　　做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
　　差旅費管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴(yán)從細加強管理。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍。
　　加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。
　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。
　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。
　?、俸怂阒茟{證→②審核打印憑證→③復(fù)核報銷、記臺賬→④憑證保管
　?、?成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
　　9. 備用金的借支業(yè)務(wù)。
　?、诿吭?日前編報當(dāng)月資金預(yù)算的復(fù)核。
　?、萦嘘P(guān)貸款項目臺賬的登記，長期借款利息的季度計算預(yù)提。
　　②日常費用的報銷，要注意票據(jù)齊全合法，支出正當(dāng)達標(biāo)，簽字審批手續(xù)齊全，做到及時核算、及時付款、隨報隨走。 成本會計
　　:
　?、倜吭?0日前完成工資核算。以財務(wù)課備案的訂單復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。 往來會計
　　:
　?、賾?yīng)收、應(yīng)付賬款的核對、掛帳、催付款，
　　②應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的掛賬、沖銷，登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬。
　　⑦銷售發(fā)票的開具。
　　財務(wù)主管一名。
　　生產(chǎn)部
　　、低值易耗品的處置、報廢單據(jù)應(yīng)及時送至總賬會計。
　　貿(mào)易部
　　，把當(dāng)月的出口業(yè)務(wù)的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財務(wù)部總賬會計處。
　　、廠方送貨單及時錄入進銷存中，并打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯(lián))一并及時傳遞至財務(wù)部往來會計處。
　　采購部
　　，開據(jù)發(fā)票種類、稅率要明確。
　　④設(shè)計各財務(wù)崗位的管理報表的格式。
　?、菥幹平Y(jié)賬憑證，編報公司財務(wù)報表，上報財務(wù)報表分析報告(月度經(jīng)營成果分析、季度現(xiàn)金流量分析)。
　　(2)工作要點：
　　①每月10日前，核算完畢上月工資，并報送審批。
　?、軋髢r要及時，每月的報價，要分類序時匯總，每月最后一天報價匯總表發(fā)送給總賬會計。
　?、茉挛闯楸P倉庫的資產(chǎn)盤點表。
　　③及時打印銀行對賬單、取回銀行單據(jù)，交相關(guān)會計入賬。
　　⑤應(yīng)收及應(yīng)付賬款以外收付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。根據(jù)當(dāng)前公司管理需要，制訂如下：
　　(一)崗位設(shè)置：
　　出納一名。建立制訂符合ERP需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程(詳述見附件三)。
　　兩賬合一，能避免兩賬分設(shè)的弊端，且進銷存中的收發(fā)存業(yè)務(wù)可以直接調(diào)入總賬中，大大提高會計核算的效率。在總賬會計的協(xié)條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報表實。滿足依法申報納稅