【正文】
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍。
　　加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。
　　財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
　　差旅費(fèi)管理。同時(shí)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。XX年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
　　年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺(tái)賬→④憑證保管
　?、偻鶃?lái)崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
　　13. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　?、倬幹铺岈F(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn)
　?、俪?納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗
　　14. 工資的核算及發(fā)放：
　?、賯溆媒鹈骷?xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存
　?、偻鶃?lái)崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
　　15. 其它憑證的填制：
　?、賾{證的填制→②憑證過(guò)賬保存
　　① 相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗
　　16. 各崗位報(bào)表的上報(bào)業(yè)務(wù)：
　?、傧嚓P(guān)報(bào)表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn)
　?、?相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理
　　：
　?、俣悇?wù)報(bào)表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準(zhǔn) → ④ 申 報(bào)
　?、倏?賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗
　　年度財(cái)務(wù)計(jì)劃范文三：
　　做好公司的財(cái)務(wù)工作是財(cái)務(wù)人員的工作宗旨。
　　①核算制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核報(bào)銷、記臺(tái)賬→④憑證保管
　?、?成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗
　　9. 備用金的借支業(yè)務(wù)。
　?、弈甓缺P點(diǎn)計(jì)劃的編制，主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。
　?、诿吭?日前編報(bào)當(dāng)月資金預(yù)算的復(fù)核。保證財(cái)務(wù)部門從賬面上及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全。
　　⑤有關(guān)貸款項(xiàng)目臺(tái)賬的登記，長(zhǎng)期借款利息的季度計(jì)算預(yù)提。
　　①經(jīng)財(cái)務(wù)主管授權(quán)審核所有會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)打印、整理、裝訂所有會(huì)計(jì)憑證，
　　負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料歸檔保存。
　?、谌粘ＹM(fèi)用的報(bào)銷，要注意票據(jù)齊全合法，支出正當(dāng)達(dá)標(biāo)，簽字審批手續(xù)齊全，做到及時(shí)核算、及時(shí)付款、隨報(bào)隨走。
　　⑤月未10日內(nèi)編制成本費(fèi)用報(bào)表及分析報(bào)告。 成本會(huì)計(jì)
　　:
　　①每月10日前完成工資核算。
　　④應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬應(yīng)有如下內(nèi)容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺(tái)賬的登記應(yīng)細(xì)致、及時(shí)。以財(cái)務(wù)課備案的訂單復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無(wú)誤。
　?、薜怯洃?yīng)付票據(jù)臺(tái)賬。 往來(lái)會(huì)計(jì)
　　:
　　①應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對(duì)、掛帳、催付款，
　?、趹?yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的掛賬、沖銷，登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬。
　?、诮?jīng)主管核對(duì)后，每周未上報(bào)本周現(xiàn)金及銀行收支明細(xì)表。
　?、咪N售發(fā)票的開具。
　?、坫y行存款的月未對(duì)帳，每月10日內(nèi)編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
　　財(cái)務(wù)主管一名。
　　(二)崗位設(shè)置：
　　出納一名。
　　生產(chǎn)部
　　、低值易耗品的處置、報(bào)廢單據(jù)應(yīng)及時(shí)送至總賬會(huì)計(jì)。
　　、成品入庫(kù)單、出口業(yè)務(wù)送貨明細(xì)表每周五送達(dá)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)處。
　　貿(mào)易部
　　，把當(dāng)月的出口業(yè)務(wù)的裝箱單、INVOICE用郵件傳遞給財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)處。
　　。
　　、廠方送貨單及時(shí)錄入進(jìn)銷存中，并打印進(jìn)銷存中的進(jìn)貨入庫(kù)單，三單(入庫(kù)單的藍(lán)聯(lián))一并及時(shí)傳遞至財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)處。
　　，用無(wú)碳復(fù)寫A4z紙打印一式兩份，簽字后送財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)處。
　　采購(gòu)部
　　，開據(jù)發(fā)票種類、稅率要明確。
　?、俸藢?duì)借款→②借款核準(zhǔn)→③付款制憑證→④憑證復(fù)核
　?、儋Y金預(yù)算崗→②總經(jīng)理 →③出 納 崗→→④ 總賬崗
　　3. 應(yīng)收、應(yīng)付賬款的掛帳業(yè)務(wù)。
　?、茉O(shè)計(jì)各財(cái)務(wù)崗位的管理報(bào)表的格式。
　?、釋?duì)全部會(huì)計(jì)賬目的正確性負(fù)責(zé)。
　?、菥幹平Y(jié)賬憑證，編報(bào)公司財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告(月度經(jīng)營(yíng)成果分析、季度現(xiàn)金流量分析)。 總帳會(huì)計(jì)
　　(1)責(zé)任范圍:
　?、偌皶r(shí)審核、整理、裝訂所有的會(huì)計(jì)憑證。
　　(2)工作要點(diǎn)：
　　①每月10日前，核算完畢上月工資，并報(bào)送審批。
　?、苜Y金預(yù)算決算報(bào)表的編報(bào)。
　　④報(bào)價(jià)要及時(shí)，每月的報(bào)價(jià)，要分類序時(shí)匯總，每月最后一天報(bào)價(jià)匯總表發(fā)送給總賬會(huì)計(jì)。審批簽字手續(xù)完備。
　?、茉挛闯楸P倉(cāng)庫(kù)的資產(chǎn)盤點(diǎn)表。
　?、叱^(guò)500元的付款，要經(jīng)主管點(diǎn)數(shù)后方可支付。
　　③及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、取回銀行單據(jù)，交相關(guān)會(huì)計(jì)入賬。
　?、岷藢?duì)現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付票據(jù)、其它應(yīng)收款賬目。
　　⑤應(yīng)收及應(yīng)付賬款以外收付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
　　(二)崗位職責(zé)：
　　各會(huì)計(jì)崗位除了完成如下相關(guān)崗位工作外，還要及時(shí)完成公司及財(cái)務(wù)主管交辦的工作。根據(jù)當(dāng)前公司管理需要，制訂如下：
　　(一)崗位設(shè)置：
　　出納一名。
　　五、推動(dòng)ERP管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平。建立制訂符合ERP需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程(詳述見(jiàn)附件三)。中期目標(biāo)的標(biāo)志是ERP的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計(jì)20xx年1月完成。
　　兩賬合一，能避免兩賬分設(shè)的弊端，且進(jìn)銷存中的收發(fā)存業(yè)務(wù)可以直接調(diào)入總賬中，大大提高會(huì)計(jì)核算的效率。要兩賬合一，除了要盤實(shí)資產(chǎn)、兩個(gè)賬套中的賬賬相符外，還需論證兩賬合并的利弊得失：
　　兩賬分設(shè)，其初衷是應(yīng)收賬款回款期較長(zhǎng)，進(jìn)銷存中已發(fā)貨業(yè)務(wù)可以在總賬中滯后入賬，達(dá)到節(jié)稅目的。在總賬會(huì)計(jì)的協(xié)條下，各崗位對(duì)分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整，做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報(bào)表實(shí)。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)(詳述見(jiàn)附件一〈當(dāng)前財(cái)務(wù)部門建設(shè)〉)。滿足依法申報(bào)納稅的需要。
　　措施：包括財(cái)務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升。其影響是，公司的賬務(wù)，對(duì)內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息，對(duì)外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。財(cái)務(wù)措施。
　　整理及審核公司客戶材料，缺查補(bǔ)漏，完善公司客戶體系。
　　與本區(qū)域稅務(wù)、銀行、勞務(wù)等政府機(jī)關(guān)溝通及聯(lián)系，了解本區(qū)域各個(gè)部門辦事的的要求及規(guī)范，順利的開展公司的財(cái)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)有效及快捷的工作，提升業(yè)務(wù)水平。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。