【正文】
　　加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
　　四、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。XX年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。
　　按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③憑證保管
　　① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
　　11. 收款業(yè)務(wù)。
　?、苊吭?5日前提交月度經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
　?。和瓿杀緧徫患肮窘晦k的其它工作，指導(dǎo)、督促各崗位會(huì)計(jì)及時(shí)完成會(huì)計(jì)核算工作。
　　④成本費(fèi)用分析報(bào)告及分析，要注意在當(dāng)期與前期、定額與實(shí)際的比較中找差異、局部與整體的比較中發(fā)掘差異的原因等。
　?、鄢杀举M(fèi)用的核算(工資、制造費(fèi)用的分配、材料費(fèi)用的切轉(zhuǎn)、待攤預(yù)提費(fèi)用的攤提等)。有業(yè)務(wù)責(zé)任的客戶，按訂單的收款期督促相關(guān)業(yè)務(wù)員收款，無業(yè)務(wù)責(zé)的，直接向客戶催收。
　?、軓?fù)核應(yīng)收及應(yīng)付對(duì)賬單，在賬務(wù)系統(tǒng)中切轉(zhuǎn)憑證掛賬，編報(bào)應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計(jì)計(jì)劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表、其它往來賬目核查表。
　?。?br />　?、俪黾{一般在收到主管審核傳遞的會(huì)計(jì)憑證后再收付款項(xiàng)，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應(yīng)拒付。 出納
　　:
　?、偃粘Ａ阌媒鸬奶崛〉痊F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金臺(tái)賬。
　　附件三
　　遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程
　　(一)財(cái)務(wù)課工作原則：
　　，日清月結(jié)。
　　，及時(shí)進(jìn)行出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時(shí)傳遞至財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)處。
　　、外發(fā)、調(diào)拔、回收、報(bào)廢等單據(jù)及時(shí)送至財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)處。供應(yīng)商代開發(fā)票的，發(fā)票后應(yīng)附有發(fā)票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項(xiàng)付給發(fā)票開具單位，開票單位再與供應(yīng)商結(jié)算，供應(yīng)商還應(yīng)出具同意上述條款的切結(jié)書。
　　(三)財(cái)務(wù)課內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
　　財(cái)務(wù)課有以下業(yè)務(wù)流程：
　　1. 費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)。
　?、咧朴?、完善、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。
　?、郯纯傎~提供的會(huì)計(jì)報(bào)表，編制貸款所需的會(huì)計(jì)報(bào)表。
　　②月度資金預(yù)算的編報(bào)及執(zhí)行。
　?、藓藢?duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、原材料等賬目。
　?、菁皶r(shí)登記的應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預(yù)算會(huì)計(jì)查詢。
　?、吒鶕?jù)審核后的送貨單及合同開據(jù)銷售發(fā)票。
　　資金預(yù)算會(huì)計(jì)一名。
　　三、狠抓業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。又依法合理地進(jìn)行了避稅。
　　四、總賬模塊與進(jìn)銷存模塊兩賬合一。近期目標(biāo)計(jì)劃到20xx年10月完成。其對(duì)內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息。財(cái)務(wù)規(guī)劃分四個(gè)部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。 與集團(tuán)公司工作人員溝通及聯(lián)系，了解公司與集團(tuán)公司日常業(yè)務(wù)的工作流程及要求，配合集團(tuán)公司相應(yīng)工作，推進(jìn)公司與集團(tuán)公司之間的關(guān)系更加和諧，積極維護(hù)公司利益，促進(jìn)公司的發(fā)展。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源。
　　完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。
　　一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
　　根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)
　　會(huì)計(jì)核算 對(duì)財(cái)務(wù)本質(zhì)/實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會(huì)計(jì)核算手冊(cè)， 2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道 定期例會(huì)、談話交流、建立順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制， 4 培訓(xùn)體系 財(cái)務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財(cái)
　　財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃 20xx新的一年已開始，財(cái)務(wù)部要對(duì)過去工作中存在不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的方面需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。XX年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。
　　按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
　　辦公費(fèi)管理。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。 在新的一年里，財(cái)務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。
　　積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。
　　票證管理安全。
　　嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。
　　四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
　　隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。
　　與公司前任會(huì)計(jì)積極主動(dòng)的聯(lián)系，認(rèn)真了解公司往年賬務(wù)處理程序及公司日常財(cái)務(wù)處理方法。其根源是財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，財(cái)務(wù)人員不穩(wěn)定。在一套賬的模式下，滿足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要。
　　三、著重解決賬務(wù)混亂、賬實(shí)不符、賬賬不符的問題。其三，造成兩賬中的存貨、應(yīng)收賬款的賬賬不相符，不利于總賬中的數(shù)據(jù)監(jiān)控進(jìn)銷存中的數(shù)據(jù)，不便于公司的內(nèi)部管理。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：
　　一、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門建設(shè)。
　　附件一
　　當(dāng)前財(cái)務(wù)部門建設(shè)
　　財(cái)務(wù)部門的建設(shè)分為崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程三個(gè)方面。
　　③月初核對(duì)上月總賬中的銀行存款賬目，并編制余額調(diào)節(jié)表
　?、苊恐苣┻M(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
　?、诿吭?0日前上報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)電子表，每周末17：00上報(bào)本周現(xiàn)金盤點(diǎn)電子表。
　?、蹚?fù)核市場(chǎng)部報(bào)表。
　?、勖吭?0日前編報(bào)應(yīng)收及應(yīng)付收付款計(jì)劃表、應(yīng)收賬款追蹤表、未開發(fā)票應(yīng)付款追蹤表。
　?、呒径乳L(zhǎng)期借款利息的計(jì)提入賬。
　?、芗{稅、統(tǒng)計(jì)、高新企業(yè)報(bào)表申報(bào)。
　?、勖吭?5日前完成所有國(guó)地稅報(bào)表申報(bào)。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款 →④憑證保管
　　①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
　　6. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　?、偬岈F(xiàn)申請(qǐng)→②申請(qǐng)復(fù)核→③批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn)及制憑證→復(fù)核憑證
　?、俪?納 崗→→②總賬崗→④總經(jīng)理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬