【正文】
　　加強會計實務培訓。
　　四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。
　　按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③憑證保管
　?、?往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
　　11. 收款業(yè)務。
　　④每月15日前提交月度經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財務分析報告。
　?。和瓿杀緧徫患肮窘晦k的其它工作，指導、督促各崗位會計及時完成會計核算工作。
　?、艹杀举M用分析報告及分析，要注意在當期與前期、定額與實際的比較中找差異、局部與整體的比較中發(fā)掘差異的原因等。
　?、鄢杀举M用的核算(工資、制造費用的分配、材料費用的切轉(zhuǎn)、待攤預提費用的攤提等)。有業(yè)務責任的客戶，按訂單的收款期督促相關(guān)業(yè)務員收款，無業(yè)務責的，直接向客戶催收。
　　④復核應收及應付對賬單，在賬務系統(tǒng)中切轉(zhuǎn)憑證掛賬，編報應收、應付賬款資金計計劃表、應收賬款追蹤明細表、其它往來賬目核查表。
　?。?br />　?、俪黾{一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、簽字審批不全的，應拒付。 出納
　　:
　　①日常零用金的提取等現(xiàn)金收支業(yè)務，登記現(xiàn)金臺賬。
　　附件三
　　遠期財務崗位職責及業(yè)務流程
　　(一)財務課工作原則：
　　，日清月結(jié)。
　　，及時進行出口收匯核銷，〈出口收匯核銷信息登記表〉及時傳遞至財務部總賬會計處。
　　、外發(fā)、調(diào)拔、回收、報廢等單據(jù)及時送至財務部總賬會計處。供應商代開發(fā)票的，發(fā)票后應附有發(fā)票開具單位的訂單、送貨單(五金、文具類廠商亦同)，且款項付給發(fā)票開具單位，開票單位再與供應商結(jié)算，供應商還應出具同意上述條款的切結(jié)書。
　　(三)財務課內(nèi)部業(yè)務流程
　　財務課有以下業(yè)務流程：
　　1. 費用的報銷業(yè)務。
　?、咧朴啞⑼晟?、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。
　?、郯纯傎~提供的會計報表，編制貸款所需的會計報表。
　?、谠露荣Y金預算的編報及執(zhí)行。
　　⑥核對應收賬款、應付賬款、原材料等賬目。
　?、菁皶r登記的應付票據(jù)臺賬電子檔放入共享文件夾，供本部門主管和資金預算會計查詢。
　?、吒鶕?jù)審核后的送貨單及合同開據(jù)銷售發(fā)票。
　　資金預算會計一名。
　　三、狠抓業(yè)務流程、財務制度的貫徹執(zhí)行。又依法合理地進行了避稅。
　　四、總賬模塊與進銷存模塊兩賬合一。近期目標計劃到20xx年10月完成。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務信息。財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀。 與集團公司工作人員溝通及聯(lián)系，了解公司與集團公司日常業(yè)務的工作流程及要求，配合集團公司相應工作，推進公司與集團公司之間的關(guān)系更加和諧，積極維護公司利益，促進公司的發(fā)展。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。
　　完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。及時清理往來款項。
　　一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
　　根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務
　　會計核算 對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系 財務內(nèi)部、銷售人員、全員財
　　財務部年度工作計劃 20xx新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強財務隊伍。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。資料共分享，我們負責傳遞知識。
　　按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
　　辦公費管理。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務分析工作。 在新的一年里，財務部的人員應在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。
　　積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
　　票證管理安全。
　　嚴格進行考勤工作。
　　四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。
　　與公司前任會計積極主動的聯(lián)系，認真了解公司往年賬務處理程序及公司日常財務處理方法。其根源是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，財務人員不穩(wěn)定。在一套賬的模式下，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要。
　　三、著重解決賬務混亂、賬實不符、賬賬不符的問題。其三，造成兩賬中的存貨、應收賬款的賬賬不相符，不利于總賬中的數(shù)據(jù)監(jiān)控進銷存中的數(shù)據(jù)，不便于公司的內(nèi)部管理。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：
　　一、中遠期財務部門建設(shè)。
　　附件一
　　當前財務部門建設(shè)
　　財務部門的建設(shè)分為崗位設(shè)置、崗位職責、業(yè)務流程三個方面。
　　③月初核對上月總賬中的銀行存款賬目，并編制余額調(diào)節(jié)表
　　④每周末進行現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金盤點表。
　?、诿吭?0日前上報銀行存款余額調(diào)節(jié)電子表，每周末17：00上報本周現(xiàn)金盤點電子表。
　?、蹚秃耸袌霾繄蟊怼?br />　?、勖吭?0日前編報應收及應付收付款計劃表、應收賬款追蹤表、未開發(fā)票應付款追蹤表。
　?、呒径乳L期借款利息的計提入賬。
　　④納稅、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報。
　?、勖吭?5日前完成所有國地稅報表申報。
　　①核查制憑證→②審核打印憑證→③復核付款 →④憑證保管
　?、偻鶃韻彙?② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
　　6. 提取現(xiàn)金業(yè)務:
　?、偬岈F(xiàn)申請→②申請復核→③批準 →→⑤提現(xiàn)及制憑證→復核憑證
　?、俪?納 崗→→②總賬崗→④總經(jīng)理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬