【正文】 　?、賯溆媒鹈骷?xì)→②核算工資→③復(fù)核→④核準(zhǔn)→⑤發(fā)放及憑證→⑥復(fù)核憑證
　　① 資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
　?。?br />　?、賾{證的填制→②憑證過賬保存
　?、?相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗
　　：
　?、傧嚓P(guān)報表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn)
　?、?相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理
　　附件二
　　相關(guān)部門與財務(wù)部配合要點(diǎn)
　　為了配合公司及時、準(zhǔn)確、全面的財務(wù)核算，對相關(guān)部門提出以下與財務(wù)工作配合要點(diǎn)，請各相關(guān)部門予以配合。
　?、賵箐N單的審核→②報銷單的核準(zhǔn)→③填制憑證→④憑證保管
　　① 總 賬 崗→ ② 總 經(jīng) 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
　　2. 備用金的借支業(yè)務(wù)。
　?、勖吭?5日前完成所有國地稅報表申報。
　?、嘀笇?dǎo)、督促各崗位會計人員工作。
　?、芗{稅、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報。
　?、苤Ц独l(fā)票應(yīng)及時的追蹤。
　　⑦季度長期借款利息的計提入賬。
　?、鄹犊顔螕?jù)的復(fù)核，網(wǎng)銀支付的復(fù)核。
　?、勖吭?0日前編報應(yīng)收及應(yīng)付收付款計劃表、應(yīng)收賬款追蹤表、未開發(fā)票應(yīng)付款追蹤表。
　　(2)工作要點(diǎn)：
　　①每月10日前根據(jù)采購送來的應(yīng)付對賬單，在總賬中掛應(yīng)付賬款，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗(yàn)收單、送貨單、訂單等單證齊全。
　　③復(fù)核市場部報表。
　　⑥發(fā)票的開據(jù)應(yīng)以往來會計復(fù)核的送貨單、對賬單、合同以及經(jīng)批準(zhǔn)的開票申請表為依據(jù)，開具的發(fā)票經(jīng)主管復(fù)核后方能交給業(yè)務(wù)人員寄出。
　?、诿吭?0日前上報銀行存款余額調(diào)節(jié)電子表，每周末17：00上報本周現(xiàn)金盤點(diǎn)電子表。
　　⑧會計憑證的及時打印。
　?、墼鲁鹾藢ι显驴傎~中的銀行存款賬目，并編制余額調(diào)節(jié)表
　　④每周末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
　　總帳會計一名。
　　附件一
　　當(dāng)前財務(wù)部門建設(shè)
　　財務(wù)部門的建設(shè)分為崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程三個方面。
　　四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下，開展ERP上線的培訓(xùn)工作。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：
　　一、中遠(yuǎn)期財務(wù)部門建設(shè)。
　　第二步：中期的目標(biāo)是形成符合ERP信息系統(tǒng)的財務(wù)管理體系。其三，造成兩賬中的存貨、應(yīng)收賬款的賬賬不相符，不利于總賬中的數(shù)據(jù)監(jiān)控進(jìn)銷存中的數(shù)據(jù)，不便于公司的內(nèi)部管理。方法有三種，或者在20xx總賬賬套中建進(jìn)銷存，或者在20xx進(jìn)銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進(jìn)銷存的20xx年賬套，后者工作量最大。
　　三、著重解決賬務(wù)混亂、賬實(shí)不符、賬賬不符的問題。
　　近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：
　　一、目前財務(wù)建設(shè)，包括財務(wù)崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。在一套賬的模式下，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要。對外能按照會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告。其根源是財務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，財務(wù)人員不穩(wěn)定。財務(wù)目標(biāo)。
　　與公司前任會計積極主動的聯(lián)系，認(rèn)真了解公司往年賬務(wù)處理程序及公司日常財務(wù)處理方法。
　　細(xì)致查閱20xx年度會計賬目，了解公司日常支出費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。
　　四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
　　隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。
　　嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
　　票證管理安全。
　　二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
　　貨幣資金安全。
　　積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。
　　配合會計師事務(wù)所對公司第六年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。
　　加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門。 在新的一年里，財務(wù)部的人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。
　　辦公費(fèi)管理。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。
　　按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。年度財務(wù)計劃范文3篇　　新的一年到了，作為財務(wù)人員結(jié)合本職工作做一個年度計劃，本文是范文網(wǎng)小編為大家整理的年度的財務(wù)計劃范文，僅供參考。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
　　搞好固定資產(chǎn)管理。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。
　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。我們具體從以下幾方面入手：
　　穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍。
　　加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)
　　會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集， 3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機(jī)制， 4 培訓(xùn)體系 財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財
　　財務(wù)部年度工作計劃 20xx新的一年已開始，財務(wù)部要對過去工作中存在不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管