【正文】
　　加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
　　⑦制訂、完善、修訂公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。
　?、鄱悇?wù)、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報及信貸報表的編制。
　　⑤每月發(fā)放工資前打印備用金余額表傳遞給成本會計扣款。
　?、墁F(xiàn)金的管理要日清月結(jié)、賬實相符。
　　成本會計一名。
　　〈實際出差計劃〉在發(fā)送給市場部主管同時，抄送給財務(wù)部總賬會計，有發(fā)票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備注欄注明抵賬發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容。
　?、偬钪茟{證→ ②審核打印憑證→ ③復(fù)核付款→ ④憑證保管 .
　?、偻鶃韻?→②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
　　5. 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。
　?、蹖徍烁鲿媿徫痪巿蟮南嚓P(guān)管理報表。
　?、诿吭?0日前核對進銷存中的應(yīng)收賬款，并根據(jù)核對無誤的送貨單、發(fā)票、合同、對賬單，在總賬中掛應(yīng)收款。
　　(2)工作要點：
　?、俪黾{一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應(yīng)拒付。
　　以上財務(wù)目標的實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。其二，兩賬人為割裂，速達總賬中的存貨無法進行數(shù)量金額核算，不能反映存貨發(fā)出的核算方法，生產(chǎn)成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規(guī)范的核算，也有稅務(wù)風險。
　　第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。
　　及時獲取20xx年度公司匯算清繳信息，為公司匯算清繳做充分準備，促進公司匯算清繳按時有效的完成。盡量避免無計劃、無定額使用資金。及時加以整改。
　　做好日常會計核算工作。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
　　加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
　　加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。財務(wù)目標。
　　近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：
　　一、目前財務(wù)建設(shè)，包括財務(wù)崗位的設(shè)置、職責的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。
　　第二步：中期的目標是形成符合ERP信息系統(tǒng)的財務(wù)管理體系。
　　總帳會計一名。
　　⑥發(fā)票的開據(jù)應(yīng)以往來會計復(fù)核的送貨單、對賬單、合同以及經(jīng)批準的開票申請表為依據(jù)，開具的發(fā)票經(jīng)主管復(fù)核后方能交給業(yè)務(wù)人員寄出。
　　③付款單據(jù)的復(fù)核，網(wǎng)銀支付的復(fù)核。
　?、嘀笇?dǎo)、督促各崗位會計人員工作。
　　(白聯(lián)請廠商加蓋公章采購自
　　己保留，紅聯(lián)每周一次遞交財務(wù))。
　　物料庫
　　，其中黃、藍兩聯(lián)與供應(yīng)商送貨單一并送達相關(guān)的采購員。
　　②境內(nèi)銀行日常業(yè)務(wù)的辦理，登記銀行臺帳。
　?、莨潭ㄙY產(chǎn)賬務(wù)管理及計提折舊的賬務(wù)處理。
　?、芡旯ぎa(chǎn)品、在制品成本的核算。
　　財務(wù)主管
　　責任范圍：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)部門的工作負全責。
　　①填制憑證→②審核打印憑證→ ③復(fù) 核 付 款 → ④憑證保管 .
　?、偻鶃韻?→ ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
　　12. 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。
　　車輛費用管理。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。
　　業(yè)務(wù)招待費管理。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
　?、蹖徍松蠄蟾鲿媿徫痪巿蟮南嚓P(guān)管理報表。
　　③根據(jù)公司績效考核的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
　?、趹?yīng)收款的催收。
　?、嗪藢ΜF(xiàn)金、銀行存款賬目。
　　，把上月車間生產(chǎn)明細表送財務(wù)部資金預(yù)算會計處。
　　。
　?、尥瓿杀緧徫缓凸窘晦k的其它的工作。
　?、诿吭?日前根據(jù)經(jīng)核準的應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預(yù)算，并編報上月資金預(yù)算決算表。
　?、輬髢r。
　?、迲?yīng)付及應(yīng)收票據(jù)臺賬的登記。
　　二、符合ERP管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)(待制訂)。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎(chǔ)。
　　目標：建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。
　　初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20xx年第一季工作計劃：
　　細致了解公司業(yè)務(wù)，公司各個部門與會計之間的工作關(guān)系，制訂出與公司相應(yīng)的制度，以便于公司整體財務(wù)工作可以順利展開。
　　要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。 做好日常會計核算工作。
　　XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。
　　業(yè)務(wù)招待費管理。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
　　四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。 對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。
　　努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。其影響是，公司的賬務(wù)，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。在總賬會計的協(xié)條下，各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。建立制訂符合ERP需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責、業(yè)務(wù)流程(詳述見附件三)。
　?、輵?yīng)收及應(yīng)付賬款以外收付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
　?、茉挛闯楸P倉庫的資產(chǎn)盤點表。
　　(2)工作要點：
　　①每月10日前，核算完畢上月工資，并報送審批。
　　④設(shè)計各財務(wù)崗位的管理報表的格式。
　　、廠方送貨單及時錄入進銷存中，并打印進銷存中的進貨入庫單，三單(入庫單的藍聯(lián))一并及時傳遞至財務(wù)部往來會計處。