【正文】 生產(chǎn)部
　　、低值易耗品的處置、報廢單據(jù)應(yīng)及時送至總賬會計。
　?、咪N售發(fā)票的開具。以財務(wù)課備案的訂單復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。
　?、谌粘ＹM用的報銷，要注意票據(jù)齊全合法，支出正當(dāng)達(dá)標(biāo)，簽字審批手續(xù)齊全，做到及時核算、及時付款、隨報隨走。
　?、诿吭?日前編報當(dāng)月資金預(yù)算的復(fù)核。
　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。同時財務(wù)工作計劃中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。
　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。XX年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
　　①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺賬→④憑證保管
　　①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗
　　13. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　?、倬幹铺岈F(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn)
　?、俪?納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗
　　14. 工資的核算及發(fā)放：
　?、賯溆媒鹈骷?xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存
　　①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬
　　15. 其它憑證的填制：
　?、賾{證的填制→②憑證過賬保存
　?、?相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗
　　16. 各崗位報表的上報業(yè)務(wù)：
　　①相關(guān)報表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn)
　?、?相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理
　?。?br />　　①稅務(wù)報表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準(zhǔn) → ④ 申 報
　?、倏?賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗
　　年度財務(wù)計劃范文三：
　　做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。保證財務(wù)部門從賬面上及時、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全。
　?、菰挛?0日內(nèi)編制成本費用報表及分析報告。
　?、薜怯洃?yīng)付票據(jù)臺賬。
　?、坫y行存款的月未對帳，每月10日內(nèi)編制上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
　　、成品入庫單、出口業(yè)務(wù)送貨明細(xì)表每周五送達(dá)財務(wù)部總賬會計處。
　　，用無碳復(fù)寫A4z紙打印一式兩份，簽字后送財務(wù)部往來會計處。
　?、釋θ繒嬞~目的正確性負(fù)責(zé)。
　?、苜Y金預(yù)算決算報表的編報。
　?、叱^500元的付款，要經(jīng)主管點數(shù)后方可支付。
　　(二)崗位職責(zé)：
　　各會計崗位除了完成如下相關(guān)崗位工作外，還要及時完成公司及財務(wù)主管交辦的工作。中期目標(biāo)的標(biāo)志是ERP的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計20xx年1月完成。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)(詳述見附件一〈當(dāng)前財務(wù)部門建設(shè)〉)。財務(wù)措施。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
　　負(fù)責(zé)防盜安全。及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。 響應(yīng)公司會議精神，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。XX年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。及時清理往來款項。
　　配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
　　建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。
　　根據(jù)往年情況，認(rèn)真為20xx年度企業(yè)年檢工作做準(zhǔn)備，使本年度公司年檢能夠順利完成。
　　步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。其弊處也多多，其一，總賬與進(jìn)銷存在同一個速達(dá)軟件中，卻不在一個賬套，總賬中的收入與進(jìn)銷存中的收入嚴(yán)重不符，一旦稅務(wù)機(jī)關(guān)查獲，就會視同內(nèi)賬，隱滿收入，有嚴(yán)重的稅務(wù)風(fēng)險。ERP總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的ERP與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個月，確保ERP上線成功。
　?、夤べY的發(fā)放。復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。
　?、诔杀举M用的核算。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③憑證保管
　?、?往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗
　　4. 收款業(yè)務(wù)。
　　、總賬會計復(fù)核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后開具。
　　往來會計一名。
　?、奂皶r索取、打印銀行對賬單、取回銀行單據(jù)，傳遞給相關(guān)會計入賬。
　?、輵?yīng)收、應(yīng)付款帳齡分析報告，內(nèi)容應(yīng)有總金額、未逾期、逾期一個月、兩個月、半年相應(yīng)的金額、比重等，逾期催收情況、未收付的原因，以及相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)員的回款分析等。
　?、诰幹平Y(jié)賬憑證，每月10日前編報公司財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)。
　?、夼嘤?xùn)、指導(dǎo)各崗位會計人員工作。
　　深入研究稅收政策，合理避稅增效益。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。
　　電話費管理。
　　搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。
　　(四)財務(wù)課內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
　　財務(wù)課主要有如下業(yè)務(wù)，會計業(yè)務(wù)一般應(yīng)按流程處理：
　　8. 費用的報銷業(yè)務(wù)。
　?、苜Y金預(yù)算決算報表的編報。備用金的借支，應(yīng)遵循舊賬不清新款不借、急事特批的原則，應(yīng)審查簽字審批的手續(xù)是否齊全?，F(xiàn)金的盤點、盤點表的編制，應(yīng)有財務(wù)主管在場和復(fù)核。
　　總賬會計一名。
　　，對財務(wù)部發(fā)出的〈應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表〉中有關(guān)發(fā)貨、收款的真實性予以確認(rèn)并回復(fù)。
　?、俸瞬橹茟{證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款 →④憑證保管
　?、偻鶃韻彙?② 總 賬 崗→→ ③出 納 崗→ ④總 賬 崗
　　6. 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):
　?、偬岈F(xiàn)申請→②申請復(fù)核→③批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn)及制憑證→復(fù)核憑證
　　①出 納 崗→→②總賬崗→④總經(jīng)理→ ⑤ 出 納 崗 → 總賬崗
　　7. 工資的核算及發(fā)放：
　?、賯溆媒鹈骷?xì)→②核算工資→③復(fù)核→④核準(zhǔn)→⑤發(fā)放及憑證→⑥復(fù)核憑證
　?、?資金崗 →② 資金崗 →③總賬崗→④總經(jīng)理→⑤出納崗款→ ⑥總賬崗
　　：
　?、賾{