【正文】 相關(guān)的采購員。
　　市場部
　　，所有的銷售訂單都應(yīng)注明如下條款：開具銷售發(fā)票的種類(專用發(fā)票還是普通發(fā)票)、稅率。
　　(白聯(lián)請廠商加蓋公章采購自
　　己保留，紅聯(lián)每周一次遞交財務(wù))。
　?、賵箐N單的審核→②報銷單的核準(zhǔn)→③填制憑證→④憑證保管
　　① 總 賬 崗→ ② 總 經(jīng) 理 →→③ 總 賬 崗 →④ 總賬崗
　　2. 備用金的借支業(yè)務(wù)。
　?、嘀笇?dǎo)、督促各崗位會計人員工作。
　?、苤Ц独l(fā)票應(yīng)及時的追蹤。
　?、鄹犊顔螕?jù)的復(fù)核，網(wǎng)銀支付的復(fù)核。
　　(2)工作要點：
　?、倜吭?0日前根據(jù)采購送來的應(yīng)付對賬單，在總賬中掛應(yīng)付賬款，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全。
　?、薨l(fā)票的開據(jù)應(yīng)以往來會計復(fù)核的送貨單、對賬單、合同以及經(jīng)批準(zhǔn)的開票申請表為依據(jù)，開具的發(fā)票經(jīng)主管復(fù)核后方能交給業(yè)務(wù)人員寄出。
　?、鄷嫅{證的及時打印。
　　總帳會計一名。
　　四、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下，開展ERP上線的培訓(xùn)工作。
　　第二步：中期的目標(biāo)是形成符合ERP信息系統(tǒng)的財務(wù)管理體系。方法有三種，或者在20xx總賬賬套中建進(jìn)銷存，或者在20xx進(jìn)銷存賬套中建總賬，或者新建有總賬和進(jìn)銷存的20xx年賬套，后者工作量最大。
　　近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫，工作重點是：
　　一、目前財務(wù)建設(shè)，包括財務(wù)崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。對外能按照會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告。財務(wù)目標(biāo)。
　　細(xì)致查閱20xx年度會計賬目，了解公司日常支出費用，根據(jù)實際情況完善公司的成本核算及成本控制工作。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
　　二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
　　貨幣資金安全。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
　　配合會計師事務(wù)所對公司第六年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
　　加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。年度財務(wù)計劃范文3篇　　新的一年到了，作為財務(wù)人員結(jié)合本職工作做一個年度計劃，本文是范文網(wǎng)小編為大家整理的年度的財務(wù)計劃范文，僅供參考。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。
　　加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。b、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。
　　做好日常會計核算工作。
　　配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時加以整改。
　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
　　嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。盡量避免無計劃、無定額使用資金。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。
　　及時獲取20xx年度公司匯算清繳信息，為公司匯算清繳做充分準(zhǔn)備，促進(jìn)公司匯算清繳按時有效的完成。
　　現(xiàn)狀：其現(xiàn)狀是總賬方面，賬目混亂、賬實不符、賬理不通、報表失真，進(jìn)銷存與總賬分設(shè)，導(dǎo)致總賬中存貨核算方法不明確，所得稅申報成本不實。
　　第一步：近期目標(biāo)是會計核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。其二，兩賬人為割裂，速達(dá)總賬中的存貨無法進(jìn)行數(shù)量金額核算，不能反映存貨發(fā)出的核算方法，生產(chǎn)成本、銷售成本的正確性難以驗證，這種不規(guī)范的核算，也有稅務(wù)風(fēng)險。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的ERP各模塊全面推廣上線，并正常運作，預(yù)計20xx年底完成。
　　以上財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。
　?、阢y行日常收付款業(yè)務(wù)的辦理。
　　(2)工作要點：
　?、俪黾{一般在收到主管審核傳遞的會計憑證后再收付款項，憑證附件不齊、審批簽字不全的，應(yīng)拒付。
　　②應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款計劃、應(yīng)收賬款追蹤表的填報。
　?、诿吭?0日前核對進(jìn)銷存中的應(yīng)收賬款，并根據(jù)核對無誤的送貨單、發(fā)票、合同、對賬單，在總賬中掛應(yīng)收款。
　?、藓藢Χ唐诮杩?、長期借款、其它應(yīng)收及其它應(yīng)付款等賬目。
　?、蹖徍烁鲿媿徫痪巿蟮南嚓P(guān)管理報表。
　?、诿吭?0日前，編報會計報表，并報送統(tǒng)計報表。
　?、偬钪茟{證→ ②審核打印憑證→ ③復(fù)核付款→ ④憑證保管 .
　?、偻鶃韻?→②總 賬 崗→→③出納崗→→④總賬崗
　　5. 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。所附送貨單、入庫單是原件，復(fù)印件入賬要經(jīng)總經(jīng)理特批。
　　〈實際出差計劃〉在發(fā)送給市場部主管同時，抄送給財務(wù)部總賬會計，有發(fā)票抵賬的，〈實行出差計劃表〉必須有備注欄注明抵賬發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容。
　　管理部
　　1. 每月3日前，考勤、扣款等工資核算資料送至財務(wù)部資資金預(yù)算會計。
　　成本會計一名。
　?、菁皶r取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關(guān)崗位會計。
　?、墁F(xiàn)金的管理要日清月結(jié)、賬實相符。
　?。?br />　?、倜吭?日前完成應(yīng)收、應(yīng)付賬款切轉(zhuǎn)掛賬工作，編報應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計計劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗收單、送貨單、訂單等單證齊全。
　　⑤每月發(fā)放工資前打印備用金余額表傳遞給成本會計扣款。
　?、吆藢χ圃熨M用、生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、半成品、研發(fā)支出、管理、銷售、財務(wù)費用等賬目。
　　③稅務(wù)、統(tǒng)計、高新企業(yè)報表申報及信貸報表的編制。及時、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財務(wù)信息支持。
　?、咧朴?、完善、修訂公司財務(wù)管理制度和會計核算制度。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下財務(wù)工作計劃安排。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
　　加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。
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