【正文】 的需要。其影響是，公司的賬務(wù)，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。
　　整理及審核公司客戶材料，缺查補漏，完善公司客戶體系。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
　　認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
　　努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。
　　對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)。 對財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。
　　加強會計實務(wù)培訓。
　　四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，
　　積極爭取政策。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
　　業(yè)務(wù)招待費管理。
　　車輛費用管理。
　　XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。 做好日常會計核算工作。做好資金預算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。及時裝訂會計憑證。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
　　負責防火安全。
　　要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。
　　加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。
　　初到公司，為加快接手會計工作，提高工作效率，特制訂20xx年第一季工作計劃：
　　細致了解公司業(yè)務(wù)，公司各個部門與會計之間的工作關(guān)系，制訂出與公司相應(yīng)的制度，以便于公司整體財務(wù)工作可以順利展開。
　　年度財務(wù)計劃范文二：
　　為了適應(yīng)公司財務(wù)管理工作的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。
　　目標：建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。達到近期目標的標志是速達軟件內(nèi)總賬與進銷存的兩賬合一。為總賬模塊與進銷存模塊的兩賬合一打下基礎(chǔ)。也可以運用會計準則、稅法的相關(guān)規(guī)定合理避稅，進銷存中發(fā)貨后，根據(jù)銷售合同，不滿足銷售確認條件的，總賬中可暫不確認收入，已經(jīng)發(fā)出的產(chǎn)品，從“庫存商品”轉(zhuǎn)入“發(fā)出商品”科目，到
　　收款期開出發(fā)票后，總賬中確認了收入，再從“發(fā)出商品”轉(zhuǎn)入銷售成本中，這既確保了總賬與進銷存中“庫存商品”數(shù)量一致。
　　二、符合ERP管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)(待制訂)。
　　往來會計一名。
　　⑥應(yīng)付及應(yīng)收票據(jù)臺賬的登記。
　　④根據(jù)主管審核的付款憑證支付貨款，付款時收驗收款方收據(jù)、對賬單(經(jīng)我方核簽)、送貨單、委托書、收款人身份證復印件，證件齊全方可付款。
　?、輬髢r。 資金預算會計
　　(1)責任范圍:
　　①工資的核算。
　?、诿吭?日前根據(jù)經(jīng)核準的應(yīng)收及應(yīng)付賬款收付款計劃等資料編報下月資金預算，并編報上月資金預算決算表。
　?、蘧巿蠹径燃{稅分析報告。
　?、尥瓿杀緧徫缓凸窘晦k的其它的工作。
　　，經(jīng)常來往、且金額較大的小規(guī)模納稅人供應(yīng)商，應(yīng)要求其到稅務(wù)局代開3%發(fā)票。
　　。
　　，把出口報關(guān)單退稅專用聯(lián)或者報關(guān)單的其它聯(lián)次的復印件送達財務(wù)部總賬會計。
　　，把上月車間生產(chǎn)明細表送財務(wù)部資金預算會計處。
　　(三)崗位職責：
　　各責任會計在完成本職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的任務(wù)。
　?、嗪藢ΜF(xiàn)金、銀行存款賬目。
　?、燮渌鶃韼ろ棥溆媒鸬膾熨~、沖銷及監(jiān)督管理。
　?、趹?yīng)收款的催收。
　?、谌粘箐N費用的單據(jù)審核及賬務(wù)處理。
　?、鄹鶕?jù)公司績效考核的需要，成本費用要明細化、部門等項目化錄入。
　　⑥對其余所有會計賬目的準確性負責，并對其他崗位核對的賬目進行監(jiān)督。
　?、蹖徍松蠄蟾鲿媿徫痪巿蟮南嚓P(guān)管理報表。
　　①核查制憑證→②審核打印憑證→③復核付款、記臺賬→④憑證保管
　　① 往 來 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總 賬 崗
　　10. 應(yīng)收、應(yīng)付賬款的掛帳業(yè)務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。XX年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
　　業(yè)務(wù)招待費管理。
　　辦公費管理。財務(wù)科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
　　XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。
　　車輛費用管理。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，
　　積極爭取政策。
　?、偬钪茟{證→②審核打印憑證→ ③復 核 付 款 → ④憑證保管 .
　?、偻鶃韻?→ ②總 賬 崗 →→ ③ 出 納 崗 → ④總 賬 崗
　　12. 應(yīng)付賬款的付款業(yè)務(wù)。
　?、莨救骖A算的組織編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核。
　　財務(wù)主管
　　責任范圍：在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對財務(wù)部門的工作負全責。 總賬會計
　　:工作特點是公司全盤賬務(wù)的真實性、規(guī)范化以及納稅申報的及時正確性負責。
　?、芡旯ぎa(chǎn)品、在制品成本的核算。
　?、郯垂?yīng)商付款期賬期，每月依據(jù)核準的對賬單原件，每月15日前逐一填制付款申請單，轉(zhuǎn)財務(wù)主管復核，經(jīng)總經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)出納于25日統(tǒng)一付貨款。
　?、莨潭ㄙY產(chǎn)賬務(wù)管理及計提折舊的賬務(wù)處理。其中，支付供應(yīng)商貨款時，應(yīng)收驗其收據(jù)、對賬單(經(jīng)我方核簽)、送貨單、委托書、收款人身份證復印件，證件齊全方可付款。
　?、诰硟?nèi)銀行日常業(yè)務(wù)的辦理，登記銀行臺帳。
　　，友善溝通。
　　物料庫
　　，其中黃、藍兩聯(lián)與供應(yīng)商送貨單一并送達