【正文】 揮部移交。 六、指揮部財務管理總的原則是堅持強化管理、厲行節(jié)約和勤儉辦事，嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)，黨風廉政建設有關制度，以及上級財政部門財經管理有關制度。 第二章 指揮部機關財務管理制度 一、指揮部機關財務制度的適用范圍是：指揮部人員經費、辦公經費的收支管理；各項目管理部經費分配；以及有關項目工程、監(jiān)理等費用的審批。 二、 指揮部經費的支出必須嚴格控制在年度預算收入范圍內。 三、指揮部經費的管理實行“一支筆”審批。具體由指揮 36 部法人代表或授權委托人簽批。并嚴格執(zhí)行財經手續(xù)制度，各項開支均應注明用途，并有經手人、證明人（大宗支出）、審批人簽字。 四、加強接待費用管理，嚴格 控制接待費用支出。指揮部工作人員不核定接待經費，公務接待一律實行預報告制，由相關接待人請示領導同意后，辦公室統一安排。 五、規(guī)范指揮部辦公物品采購行為。必須統一到辦公室填寫采購清單登記備案、作出計劃、填寫審批單，請示領導簽字同意后，由財務室統一采購、統一發(fā)放。 涉及政府采購項目，按規(guī)定程序上報。 六、因工作需要借款者要填寫借款單，說明借款事由，分管領導簽字審批，工作完成后一周內必須報帳。 七、指揮部固定資產由財務室統一歸口管理。 主要是對指揮部資產及時進行清查、盤點和管理，實行帳、卡、物逐一核對，并將清點結果每 年向指揮部行政辦公會議報告。 八、各項目管理費 分配 由指揮部統一 負責。具體操作辦法是各項目的工程管理費，由財務室統一到市經 投（集團）公司調撥， 再按既定比例提出分配方案，分管領導簽字審批后，撥付各項目管理部使用 。指揮部對各項目管理部資金專賬管理、專賬開支。 九、 指揮部下設的各項目管理部必須建立健全財務管理制度。 第三章 各項目管理部經費分配和管理制度 一、指揮部和項目部經費，是指市政府或有關部門按照政 37 策規(guī)定核定撥付給指揮部和各項目管理部的專項用于工程建設管理的資金。 二、各項目管理部經費分配和管理原則：歸口 管理，專帳開支，各負其責。指揮部下設的各項目管理部設專帳管理，所有的工程管理費由市經投（集團）公司撥付給指揮部，由指揮部法人代表委托各項目管理部負責人“一支筆”審批，各項目管理部負責人承擔相應的項目管理部的財務審計責任。指揮部從各項目管理部的工程管理費中提留 10%作為指揮部的工作經費開支。 三、各工程項目管理部經費簽字審批權明確到人。 四、各工程項目管理部要相應承擔公安、交警、新聞媒體（電視臺、張家界日報社）等單位協助工作所發(fā)生的工作經費。 五、各項目管理部要建立健全相應的財務管理制度，確保收支平衡，確保項 目管理部工作正常運轉，加強固定資產管理。 六 、各項目管理部經費的使用和管理要堅持指揮部確定的總原則，同時要有利于工程建設的順利進行 ,超支部分指揮部概不負責，由各項目管理部負責人自行承擔相應責任。 第四章 附 則 一、本辦法 由張家界市市政工程建設指揮部解釋。 二、本辦法自 2021 年 6 月起執(zhí)行。 38 市政項目精細化管理暫行辦法 為推動市政項目管理的制度化、規(guī)范化建設，提高工程管理的質量和效率，推動工作落實，結合實際制定本辦法。 一、精細化管理是指加強對市政項目組織實施過程中關鍵環(huán)節(jié)的控制，細致劃分有關單位和人員的工 作職責，使工程管理從前期工作一直到決算審計的全過程環(huán)環(huán)相扣，不出現任何責任缺失，進而促進工作落實，推動項目順利實施的市政工程管理機制。 二、精細化管理辦法的實施范圍包括政府投資并由市建設局管理的各類市政工程項目。 三、精細化管理包括六個重點環(huán)節(jié)，分別是：前期管理，招投標管理，工程實施過程監(jiān)管，資金管理，質量安全監(jiān)管和決算管理。 （一）項目前期管理。 項目庫建設。結合城市規(guī)劃，做好第十二個五年計劃的市政項目儲備工作。 責任單位：市政辦。 落實項目年度計劃管理。按年度向局務會、市政府報送當年實施市政項目 的建議方案。 責任單位：市政辦。 項目前期工作控制。指在規(guī)定時間內完成項目的前期工作，其主要內容包括可研、立項、環(huán)評、測量、勘察、初步設計與施工圖設計、清單編制、規(guī)劃（用地與工程）許可、土 39 地報批等工作。 責任單位：市政辦。 配合單位：各項目管理部。 建立項目服務綠色通道。機關各科室和局屬站辦為市政項目建設提供優(yōu)質服務，建立綠色通道，實行限期辦結，在資料齊全且符合審批程序條件的情況下 3 個工作日辦結。 責任單位：設計科、建筑業(yè)科、市質安處、市造價站、市招標辦、市勞保辦。 （二）招投標管理 加強項目招 投標工作的組織。凡按規(guī)定必須進行招投標的建設項目或經局務會研究確定須進行招投標的項目，一律按規(guī)定程序組織進行招投標。 責任單位：各項目管理部。 加強對招投標過程的監(jiān)管。一是加強資格審查。 參與項目投標的單位，除具有與項目管理部預設條件相適應的資格(資質 )外，還應具備良好的市場信譽與業(yè)績。鼓勵外地施工、勘察、設計、監(jiān)理單位參與投標，鼓勵良性競爭，防止壟斷，降低成本，吸收先進的施工管理模式和經驗，促進工程項目建設。二是強化過程監(jiān)督。在招標的過程中，加強對甲方人員和投標企業(yè)監(jiān)管，確保招標公平、公開和公正。 責任 單位：紀檢監(jiān)察室，招標辦，市政辦。 規(guī)范合同簽訂程序。及時按招標結果簽訂合同，建立合同登記備案表制度，明確各方責任。具體程序為：指揮部辦統一制發(fā)合同登記備案表，合同按先后順序分別由項目管理 40 部、市政辦、指揮部辦公室審核并簽署書面意見后，提交項目管理部主要負責人審簽。合同登記備案表與合同一道存檔備查。指揮部管理的所有項目的甲方主體均為市市政工程建設指揮部。 責任單位：各項目管理部。 配合單位：市政辦、指揮部辦。 加強合同實施過程監(jiān)管。主要督促施工、監(jiān)理單位嚴格履行合同。 責任單位：各項目管理部。 配合單 位：市政辦。 （三）工程實施過程監(jiān)管 制定項目的工程進度、質量、工期和投資控制計劃并組織落實。 責任單位：各項目管理部。 搞好項目征地拆遷的督促、協調工作，及時開工。 責任單位：各項目管理部。 加強與相關單位的協調，包括與公安、交警、項目所在地街道辦事處、社區(qū)居委會等單位的協調配合，妥善處理各類矛盾糾紛。 責任單位：各項目管理部。 強化甲方資料的管理，及時向市政辦、指揮部辦報送工作情況和工程進度。 責任單位：各項目管理部。 配合單位：各項目監(jiān)理部。 41 明確請示報告類上報材料的工作程序。凡以 市市政工程建設指揮部名義的發(fā)文，由項目管理部擬稿后報指揮部辦核稿，再報項目管理部主要領導審核簽發(fā)后發(fā)文。重大請示報告事項須請示分管或主要領導同意后，方能發(fā)文。 責任單位：指揮部辦。 配合單位：各項目管理部。 （四）工程質量安全監(jiān)管 重大設計變更按程序實施。具體為：需變更設計的項目，由項目管理部、投資單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位五方會商一致后，報設計科審批實施。 責任單位：設計科。 配合單位：項目管理部。 加強項目質量安全監(jiān)督。在項目管理部甲方代表和監(jiān)理對項目的質量安全進行監(jiān)管的基礎上，市質量安 全監(jiān)督處和市政辦共同加強工程質量的專門監(jiān)管，及時發(fā)現和糾正工程實施過程中的質量問題。 責任單位：市質量安全監(jiān)督處、市政辦。 強化竣工驗收程序監(jiān)管。及時對竣工項目組織驗收，其具體程序為：需驗收項目報市政辦、指揮部辦共同確認達到驗收條件后，方能進行驗收，驗收應按規(guī)定程序執(zhí)行，確保不走過場。通過驗收的項目 3 個月內向指揮部辦報送一套完整的甲方資料存檔。 責任單位：各項目管理部。 配合單位：市政辦、指揮部辦。 42 經驗收質量評定為合格的項目應及時組織移交并簽訂協議，移交工作自驗收合格之日起， 30 個工作日內完成。 責任單位：各項目管理部。 （五）資金管理 加強各項目管理部工作經費管理。各項目管理部財務管理繼續(xù)按照張建指發(fā) 〔 2021〕 2 號文件中的《財務管理制度》執(zhí)行。堅持并落實項目管理部長一支筆簽字制度，項目管理部長為資金管理第一責任人，應在量入為出，收支平衡和推動工程建設順利進行的原則下，合理使用資金。 責任單位：各項目管理部。 第一責任人：各項目管理部部長。 工作經費按項目轉賬管理。指揮部財務人員對各項目管理部財務應及時提出建議，并督促各項目管理部管好用好工作經費。 責任單位：局財務科、指揮部財務室。 搞好與市經投公司、市土地儲備中心等資金管理部門的協調工作，確保建設資金（含工作經費）及時足額撥付到位。 責任單位：各項目管理部。 配合單位：指揮部財務室。 （六）決算管理 進一步明確工作程序和時間要求。施工單位在項目竣工并通過驗收后，應及時將竣工決算資料按先后順序分別報監(jiān)理、項目管理部、市政辦、 市經投公司或市土地儲備中心 完成初審后提交市審計局終審。整個決算工作要在最短的時間內完成。 43 責任單位：各項目管理部。 配合單位：市政辦、各施工項目部、各監(jiān)理部。 四、 建立和完善目標管理責任制，嚴格考核獎懲。 （一）實行 項目目標管理責任制，項目法人 (含受托人 )對所承建的工程項目的質量、工期、安全、投資控制負總責。 （二）分年度對各項目進行綜合考核，并酌情進行獎罰（具體辦法另定）。 （三）對機關科室、局屬站辦分年度進行考核，主要對本辦法規(guī)定的職責履行和工作落實情況進行考核，并按評定等次給予獎罰。對作出突出貢獻的單位和國家工作人員（含聘請人員），給予表彰和獎勵；對造成工作失誤或延誤的責任單位和國家工作人員（含聘請人員）給予處罰，情節(jié)較嚴重的，追究黨紀政紀責任。 五、本辦法由市政辦負責解釋。 六、本辦法自發(fā)布之日起生效。 44 張建發(fā)〔 2021〕 55 號 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設局關于 財務管理制度的實施細則 機關各科室，局屬各單位： 為認真貫徹落實《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》（湘辦發(fā)〔 2021〕 4 號）文件精神，以及中央、省、市關于黨政機關厲行節(jié)約的有關規(guī)定，進一步加強財務管理，加強黨風廉政建設，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，建設節(jié)約型機關，結合實際制定以下實施細則： 一、加強和完善財務管理集體領導制度 (一 )完善健全民主理財制度。 局機關成立民主理財小組和財務監(jiān)督小組。民主理財小組由局長、分 管財務的局領導及財 45 務科長、會計、出納組成。主要職責是負責局機關財務收入及支出計劃的安排。財務監(jiān)督小組由紀檢組長、監(jiān)察室主任、局機關工會主席和干部代表組成。主要職責是監(jiān)督局機關財務的支出，參與重大支出項目安排計劃的擬定 ,定期對財務支出賬目進行監(jiān)督檢查。局機關的財務支出定期公布，“三公支出”半年公布一次。 (二 )大額支出集體研究決定。 二萬元以上的支出由局黨組研究決定，五千元至二萬元的支出由局民主理財小組集體研究決定，五千元以下支出由分管財務領導審定。 二、公務接待制度 (一 )接待原則 、對口承辦原則 。接待工作由辦公室統一管理，財務科協助統籌，對口科室具體承辦。 、嚴格標準原則。一般接待事項由科室申報，辦公室協調，分管業(yè)務領導和分管接待領導審定；重要接待事項報請主要領導審定。未按程序報請領導同意的不予接待，接待標準按有關文件規(guī)定執(zhí)行。 、定點接待原則。接待工作要做到熱情周到，厲行節(jié)約。一般安排在政府采購和單位定點的場所進行。 。 (二 )接待范圍 、省住建廳派遣來張檢查指導工作、調研考察，要求安排接待的人員； 46 建設廳領導、市州住房和城鄉(xiāng)建設部門主要領導來張調研考察，交流學習，需要安排接待的人員； ，學習交流，需要安排接待的； ； ，局主要領導批準接待的重要客人； 。 (三 )接待程序 ，相關科室接到信息后，要明確來客單位、帶隊領導、人數、姓名、職務、民族、到達具體時間、來局目的及活動內容和停留時間。與此同時，提出接待意見和方案，報辦公室登記，按層次及時向分 管業(yè)務領導、分管接待領導、主要領導匯報送審。審定后的方案報辦公室、財務科備案執(zhí)行。 、省住建廳領導的重要活動，由辦公室根據有關要求制定具體方案，按程序報領導審查后實施；接待住建部、或省住建廳通知安排接待的外省住建廳的領導、市州和本市區(qū)縣住建部門的領導，由辦公室按程序簽批后實施。 ，原則上是對口接待、對口陪同、分級接待，陪同人員輕車簡從。 (四 )接待標準 。 47 、省住建廳領導需要安排住宿的，根據上級領導機關通知的要求標準安 排；外省住建廳、市州住建局的領 導來張需要安排住宿的，根據其單位公函要求的標準聯系賓館。 住建部、省內外住建廳派遣來張開展公務活動局領導宴請一次，其余安排工作餐，餐標準按照文件規(guī)定執(zhí)行。外省客人不安排工作餐。公務接待不得提供高檔菜肴，不得提供香煙和高檔酒水、不得贈送土特產及禮品、購物卡。 。原則上根據接待的領導干部的級別、所分管的工作以及來張的工作任務，對口安排陪同人員，上級領導機關有要求的按要求安排。 。公務接待應