11風(fēng)險(xiǎn)管理(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-02 04:03:15 本頁(yè)面
【正文】 5 x 6 = 150 加權(quán)平均量化表 ?加權(quán)平均量化表也是一個(gè)常用的風(fēng)險(xiǎn)綜合指標(biāo)的評(píng)估工具，它通常被用在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的效益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估上 盈虧平衡點(diǎn)分析 ? 收獲大于付出，就是合算，如果付出超過(guò)支出，就不合算。而收入剛好與付出相抵，就是盈虧平衡點(diǎn)。 盈虧平衡分析示意圖 ?在項(xiàng)目決策時(shí)，能夠作為風(fēng)險(xiǎn)量化尺度的盈虧平衡點(diǎn) 有多個(gè)： 要素敏感性分析 ? 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素 ，對(duì)于要素分別增加 10%和減少10%輸入現(xiàn)金流量的模擬分析模型，內(nèi)部收益率相應(yīng)發(fā)生變化： 風(fēng)險(xiǎn)分析概率樹 ? 概率樹作為一種量化工具，既可用于最優(yōu)化的決策分析，也可用于風(fēng)險(xiǎn)分析，其工作原理是逐步排除風(fēng)險(xiǎn)路徑，最終找出最佳效益路徑。概率樹的操作分三個(gè)步驟進(jìn)行 ： ?第一步，邏輯推演出可能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的所有備選方案，以及實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)的下級(jí)備選方案，各級(jí)備選方案的邏輯關(guān)系形成了樹狀結(jié)構(gòu)，因此被稱為概率樹； ?第二步，測(cè)定各個(gè)途徑中每個(gè)可選擇節(jié)點(diǎn)的成功和失敗概率，并且具體量化成功的收益和失敗的損失。 ?第三步，分析對(duì)比所有備選方案的損益和風(fēng)險(xiǎn)概率，篩除風(fēng)險(xiǎn)途徑，找出效益最大化的最佳途徑。 機(jī)會(huì)價(jià)值 = 成功概率 x 成功收益 + 失敗概率 x 失敗損失 ? 最佳機(jī)會(huì)路徑 ： 進(jìn)行機(jī)會(huì)價(jià)值分析，找到獲益最多的路徑。 階段性分析 ?在項(xiàng)目進(jìn)程中的不同時(shí)
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