【正文】 車(chē)間則以穿線鋼管為接地導(dǎo)體，不存在雷擊等火災(zāi)源。第七章　項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目批復(fù)后，即成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，靈武果業(yè)有限公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組及其成員單位要做好組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工作，對(duì)工程建設(shè)和設(shè)備購(gòu)進(jìn)實(shí)行招標(biāo)制，項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的管理組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖71。股東會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部冷藏保鮮庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間辦公室財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部圖91 項(xiàng)目生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員項(xiàng)目分選工序?yàn)槌０装嗌a(chǎn)；灌裝生產(chǎn)線兩班生產(chǎn)；濃縮汁、棗泥生產(chǎn)實(shí)行三班運(yùn)轉(zhuǎn)的工作制度，車(chē)間管理干部常白班，每班8小時(shí)，全年冷藏生產(chǎn)天數(shù)為180天，局部為365天；濃縮汁、棗泥加工生產(chǎn)70天；飲料生產(chǎn)為230天。其余時(shí)間用于設(shè)備維修、工藝技術(shù)改造、職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。項(xiàng)目需新增職工100人。主要來(lái)源于城市待業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。對(duì)于職工的技能素質(zhì)公司將進(jìn)行一定的考核及培訓(xùn)。表71 　　　　　　　項(xiàng)目崗位定員序號(hào)項(xiàng)目崗位名稱定員備注1行政總經(jīng)理1副總經(jīng)理22辦公室行政辦公2司 機(jī)2保 安5后 勤33財(cái)務(wù)部34銷(xiāo)售部外勤銷(xiāo)售10內(nèi)勤倉(cāng)儲(chǔ)45生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)66生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理9生產(chǎn)工人53合 計(jì)100 經(jīng)營(yíng)管理措施在項(xiàng)目建設(shè)階段，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，堅(jiān)持執(zhí)行產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開(kāi)、管理科學(xué)、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的管理原則，努力實(shí)現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段和管理人才的現(xiàn)代化。項(xiàng)目竣工后，在堅(jiān)持以上管理原則下，著重在生產(chǎn)工藝改進(jìn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)決策、資本運(yùn)作和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)帳制管理,設(shè)立專帳、專戶管理。建立健全項(xiàng)目資金內(nèi)審制度，嚴(yán)格把關(guān)，堵塞漏洞。財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)全程跟蹤管理，確保項(xiàng)目資金合理使用。 技術(shù)培訓(xùn)按照國(guó)家規(guī)定要求應(yīng)對(duì)上崗人員上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，操作工崗位培訓(xùn)人員比例不得低于全部上崗人員的80 %。培訓(xùn)辦法：項(xiàng)目技改將聘請(qǐng)專家和高級(jí)技術(shù)人員對(duì)車(chē)間、鍋爐房等關(guān)鍵崗位的職工，進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)，以充分發(fā)掘員工潛力，提高員工技能水平不定期地舉辦員工技能大賽，以調(diào)動(dòng)員工的學(xué)習(xí)積極性。所有新招聘人員首先進(jìn)行有關(guān)職工守則、勞動(dòng)紀(jì)律和勞動(dòng)制度的教育，再進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)及操作制度的崗位培訓(xùn)，然后進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)教育，考核合格后才能上崗。培訓(xùn)期根據(jù)各工作和生產(chǎn)崗位的不同暫定為23個(gè)月，由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。第八章 投資估算及資金來(lái)源《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》（1996）。進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用計(jì)算及其它費(fèi)用計(jì)算均參照概算編制辦法規(guī)定的費(fèi)率及實(shí)際情況列計(jì)。，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算。、預(yù)備費(fèi)都按一定的比例和指標(biāo)計(jì)算。，參照企業(yè)流動(dòng)資金采用比照法估算。　。（見(jiàn)項(xiàng)目投資估算表8－1）附表81　 7000噸寧夏紅棗深加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資估算匯總表 序號(hào)項(xiàng)目名稱技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元）估算投資（萬(wàn)元）備注單位數(shù)量單位價(jià)值建筑工程設(shè)備采購(gòu)安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資　　　3263 ?、褰ㄖこ藤M(fèi)　　　1303　　1303　　生產(chǎn)車(chē)間㎡38801600　　　　　鍋爐房㎡2201100　　　　　配電室㎡501200　　　　原料及成品庫(kù)㎡2000949　污水處理車(chē)間㎡3001300　　　　辦公及科技服務(wù)樓㎡18801400場(chǎng)地硬化及道路硬化㎡1000050場(chǎng)區(qū)綠化㎡8000100　深井口2150000　　　?、嬖O(shè)備及工器具購(gòu)置　　　　 　　　鮮棗棗汁及棗泥生產(chǎn)線套1　　　　　棗飲料包裝生產(chǎn)線套1　　　　　　紅棗低溫真空制干設(shè)備套1　　12　　　　自動(dòng)化分選設(shè)備套2　　25　　公用設(shè)備　　　　　10　　　?、澧骓?xiàng)費(fèi)用合計(jì)　　　　　　　?、缙渌M(fèi)用　　　　　　 　1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　　 　　2土地使用費(fèi)畝10180000　　　808 　　3勘察、設(shè)計(jì)及審查費(fèi)　　　　　　 　　4可研編制等前期費(fèi)　　　　　　 　　5工程監(jiān)理費(fèi)　　　　　　 　　6招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)　　　　　　 　　7培訓(xùn)費(fèi)　　　　　　 　　8預(yù)決算編制費(fèi)　　　　　　 　　9工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　　　　 　　?、澧姊珥?xiàng)合計(jì)　　　　　　　?、桀A(yù)備費(fèi)（5%）　　　　　　　 　二流動(dòng)資金　　　　　　　 三建設(shè)期利息　　　　　　　 　項(xiàng)目總投資　　　　　　　3922　本項(xiàng)目：建設(shè)投資3263萬(wàn)元，包括建筑工程投資1303萬(wàn)元，，（其中土地使用費(fèi)808萬(wàn)元）。申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支持500萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目建成后，運(yùn)營(yíng)初期支付原材料采購(gòu)、生產(chǎn)水電費(fèi)等維持項(xiàng)目正常生產(chǎn)所必須的基本開(kāi)支。項(xiàng)目建設(shè)貸款2000萬(wàn)元。新增建設(shè)期貸款利率按商業(yè)銀行現(xiàn)行的5年以上期利率計(jì)算，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息按50%計(jì)算。 ，是公司的自有資金。本項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，其中：（1）鮮棗原漿生產(chǎn)線和飲料生產(chǎn)線及車(chē)間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金150萬(wàn)元；（2）飲料罐裝生產(chǎn)線申請(qǐng)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元；（3）分級(jí)包裝生產(chǎn)線及車(chē)間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金150萬(wàn)元；（4）制干設(shè)備及車(chē)間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備清單明細(xì)表（續(xù)一）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（元）（萬(wàn)元）一鮮棗棗汁及棗泥生產(chǎn)線　　　　1氣泡清洗機(jī)臺(tái)142000CXJ202網(wǎng)帶噴淋選果機(jī)臺(tái)136000WXJ203板式提升機(jī)臺(tái)214500BSJ204U型輸送機(jī)臺(tái)121000USJ205壓果機(jī)臺(tái)55600YGJ46螺旋輸送機(jī)臺(tái)54200LSJ47浸汁罐臺(tái)5210005000L 8飲料泵臺(tái)475003WSB20169振動(dòng)過(guò)濾機(jī)臺(tái)121000ZGJ2010酶解罐臺(tái)5250005000L 11澄清罐臺(tái)522000115000L 12立式加壓過(guò)濾機(jī)臺(tái)172000ZFJ2013緩沖罐臺(tái)2430005000L 14蒸發(fā)器臺(tái)111000011NS2000015調(diào)速螺桿泵臺(tái)158000GF641A16套管式殺菌機(jī)臺(tái)1115000TG617物流管道費(fèi)套197000　二棗飲料包裝生產(chǎn)線　　　　1低位罐臺(tái)160005000L 2全自動(dòng)屋頂型紙盒包裝機(jī)套11500000150BW2200B3倒包機(jī)臺(tái)186000104隧道冷卻機(jī)臺(tái)11600001685風(fēng)干裝置套115000304不銹鋼項(xiàng)目設(shè)備清單明細(xì)表（續(xù)二）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（元）（元）6輸送鏈裝置米261200不銹鋼、工程塑料7高位罐臺(tái)119000600L 8輸送帶動(dòng)力頭套33500　9裝箱工作臺(tái)臺(tái)1950010自動(dòng)膠帶封箱機(jī)臺(tái)11200020箱/分11空壓機(jī)套124000　12物料泵套13500　三紅棗高Vc真空低溫制干設(shè)備　　　　1真空低溫干燥箱臺(tái)125000025SKD20092原料罐臺(tái)21900010噸3履帶式輸送線條335000XMD24紅棗切片機(jī)臺(tái)315000045ZXL3005濃縮式真空浸漬設(shè)備套118000018LP1206真空烘干機(jī)臺(tái)1168000SR601四分級(jí)包裝設(shè)備套　　　1紅棗自動(dòng)化分級(jí)生產(chǎn)線條2950000190NDN10，自主研發(fā)2履帶式輸送裝置條25500011　3自動(dòng)化包裝設(shè)備套2256000LN400五公用設(shè)備　　　99．7　1鍋爐臺(tái)2200000404噸2變壓器臺(tái)115000015250KVH3變壓器臺(tái)110000010160KVA4污水處理設(shè)備套　　34．7　第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)⑴本項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方案與參數(shù)（第三版）》。⑵項(xiàng)目建設(shè)期1年，計(jì)算期11年。⑶本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（稅后）ic=10%。 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入本項(xiàng)目銷(xiāo)售收入來(lái)源于精選鮮棗錯(cuò)季銷(xiāo)售、濃縮棗汁銷(xiāo)售、棗泥銷(xiāo)售及棗飲料銷(xiāo)售，產(chǎn)品面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，根據(jù)近年來(lái)市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)售收入如下：精選鮮棗錯(cuò)季銷(xiāo)售價(jià)：銷(xiāo)售價(jià)格10元/公斤，年銷(xiāo)售收入=1050001000=5000萬(wàn)元；濃縮棗汁：銷(xiāo)售價(jià)格按19000元/噸計(jì)算，年銷(xiāo)售收入=190002000=3800萬(wàn)元；棗泥：銷(xiāo)售價(jià)格5000元/噸，銷(xiāo)售收入=50001000=500萬(wàn)元；棗飲料：銷(xiāo)售價(jià)格10000元/噸，銷(xiāo)售收入=100002000=2000萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年份每年總銷(xiāo)售收入11300萬(wàn)元，建成投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，第2年達(dá)到80%，從第3年起達(dá)到100%。詳見(jiàn)見(jiàn)表111銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入、銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))稅金及附加和增值稅估算表。 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。%計(jì)取，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅額的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅額的3%計(jì)取。銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算詳見(jiàn)表111。 總成本費(fèi)用估算原材料采購(gòu)及包裝成本（1）鮮果采購(gòu)項(xiàng)目主要原材料為鮮棗，預(yù)冷保鮮的商品棗價(jià)格為6000元/噸，加工用鮮棗價(jià)格為3600元/噸。保鮮棗：，冷庫(kù)保鮮棗年消耗量=5000=5500噸。濃縮棗汁：每噸成品濃縮果汁耗鮮果按3噸測(cè)算，生產(chǎn)濃縮棗汁年消耗鮮棗量=20003=6000噸。棗泥：加工完深縮汁后的棗渣用來(lái)做成棗泥，因此，棗泥不再消耗新的鮮棗原料。棗飲料：，生產(chǎn)棗飲料年消耗鮮棗量=2000=1000噸。每年鮮果采購(gòu)費(fèi)用=5500＋（6000＋1000)=5820萬(wàn)元（2）包裝材料。包裝材料年采購(gòu)費(fèi)用591萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：包裝材料費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱包裝方式年包裝費(fèi)用（萬(wàn)元）備注1鮮棗，每5kg外包裝瓦楞紙板箱包1502濃縮棗汁無(wú)菌袋＋鐵桶包裝方式，每包275Kg1163棗泥無(wú)菌袋＋鐵桶包裝方式，每包275Kg1254棗飲料400g易拉罐罐裝,每20罐用1個(gè)紙箱包裝200合計(jì)591（3）輔料。輔料采購(gòu)費(fèi)用每年1376萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表：輔料采購(gòu)費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)材料名稱年用量（噸）單價(jià)（元/噸）小計(jì)(萬(wàn)元)備注1