【正文】 盈虧平衡點(diǎn)分析，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的43%即可保本生產(chǎn)；。分析結(jié)果見附表118。詳見表113項(xiàng)目借款還本付息表。項(xiàng)目的銷售利潤率、平均利潤總額、稅后利潤等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。 財(cái)務(wù)效益分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見表115，從該表可以看出，%，；%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2553萬元。其它費(fèi)用。工資及福利費(fèi)。房屋、建筑物折舊年限按20年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按15年計(jì)算，其它固定資產(chǎn)折舊年限按10年計(jì)算，項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)152萬元。項(xiàng)目全年用煤2700噸，按市場價(jià)232元/噸計(jì)算,全年煤炭支出2322700=626400元=。全年耗電：40013024=。包裝材料年采購費(fèi)用591萬元，詳見下表：包裝材料費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)產(chǎn)品名稱包裝方式年包裝費(fèi)用（萬元）備注1鮮棗，每5kg外包裝瓦楞紙板箱包1502濃縮棗汁無菌袋＋鐵桶包裝方式，每包275Kg1163棗泥無菌袋＋鐵桶包裝方式，每包275Kg1254棗飲料400g易拉罐罐裝,每20罐用1個(gè)紙箱包裝200合計(jì)591（3）輔料。濃縮棗汁：每噸成品濃縮果汁耗鮮果按3噸測算，生產(chǎn)濃縮棗汁年消耗鮮棗量=20003=6000噸。%計(jì)取，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按營業(yè)稅額的3%計(jì)取。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項(xiàng)目銷售收入來源于精選鮮棗錯(cuò)季銷售、濃縮棗汁銷售、棗泥銷售及棗飲料銷售，產(chǎn)品面向國內(nèi)外市場，根據(jù)近年來市場情況預(yù)測銷售價(jià)格及銷售收入如下：精選鮮棗錯(cuò)季銷售價(jià)：銷售價(jià)格10元/公斤，年銷售收入=1050001000=5000萬元；濃縮棗汁：銷售價(jià)格按19000元/噸計(jì)算，年銷售收入=190002000=3800萬元；棗泥：銷售價(jià)格5000元/噸，銷售收入=50001000=500萬元；棗飲料：銷售價(jià)格10000元/噸，銷售收入=100002000=2000萬元。本項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)資金500萬元，其中：（1）鮮棗原漿生產(chǎn)線和飲料生產(chǎn)線及車間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金150萬元；（2）飲料罐裝生產(chǎn)線申請(qǐng)專項(xiàng)資金100萬元；（3）分級(jí)包裝生產(chǎn)線及車間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金150萬元；（4）制干設(shè)備及車間建設(shè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金100萬元。申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支持500萬元，主要用于項(xiàng)目建成后，運(yùn)營初期支付原材料采購、生產(chǎn)水電費(fèi)等維持項(xiàng)目正常生產(chǎn)所必須的基本開支。、預(yù)備費(fèi)都按一定的比例和指標(biāo)計(jì)算。第八章 投資估算及資金來源《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》（1996）。 技術(shù)培訓(xùn)按照國家規(guī)定要求應(yīng)對(duì)上崗人員上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，操作工崗位培訓(xùn)人員比例不得低于全部上崗人員的80 %。以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。主要來源于城市待業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的管理組織機(jī)構(gòu)見下圖71。生產(chǎn)過程嚴(yán)格管理，遵守操作規(guī)程，消除火險(xiǎn)隱患，保證安全生產(chǎn)。總之，職工要嚴(yán)格遵守工廠生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度，做一個(gè)講文明，講衛(wèi)生的工作者。⑷職工嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙、隨地吐痰，更不能隨意品嘗半成品、成品。工廠產(chǎn)生噪音的幾個(gè)部位用隔音墻隔開，并在機(jī)器上裝有消聲器，使噪音降低至80dB(A)以下，不影響工人身體健康。生產(chǎn)過程中，原料基本在封閉的條件下加工成成品，整套生產(chǎn)線先進(jìn)可靠，生產(chǎn)設(shè)備的操作安全衛(wèi)生。噪聲來源于各種泵類、鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪音。鍋爐煙氣經(jīng)鍋爐自帶煙氣處理配套設(shè)備，處理后達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；在生產(chǎn)過程中蒸汽一直處于密閉系統(tǒng)中，泄漏極少，可以直接排放。COD去除率大約為30～40%。污水處理工藝流程:采用以天然有機(jī)高分子高效絮凝劑絮凝+酸化水解+接觸氧化為主體的生化處理工藝,工藝流程示意圖如下所示:氣浮池協(xié)辦沉降槽沉降池預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池格柵污水水解酸化池接觸氧化池沉淀池達(dá)標(biāo)排放：主要包括格柵粗慮、預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量、假如混凝劑混凝、沉降、過濾等工序。項(xiàng)目生產(chǎn)廢水日排放量為283噸/天，；，年排放量4860噸?！跺仩t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》II類標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2011年1月～2011年2月，勘測設(shè)計(jì)、可行性研究論證及審批2011年3月，工程招標(biāo) 2011年3月～2011年7月，土建工程2011年8月～9月，設(shè)備安裝調(diào)試 2011年9月～10月，室外工程 2011年10月～11月，試運(yùn)行2011年12月，竣工驗(yàn)收 序號(hào)年份2011項(xiàng)目名稱1234567891011121勘測設(shè)計(jì)、可行性研究論證及審批2工程招標(biāo)3土建工程4設(shè)備安裝調(diào)試5室外工程6試運(yùn)行7竣工驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議表第六章 環(huán)境保護(hù)、安全與消防項(xiàng)目在原有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)。 主要燃料、動(dòng)力價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測項(xiàng)目主要燃料、動(dòng)力現(xiàn)狀價(jià)格詳見表62主要燃料、動(dòng)力現(xiàn)狀價(jià)格一覽表。%表58　　　　　　 公用設(shè)備設(shè)備配置表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1鍋爐4噸臺(tái)22變壓器250KVH臺(tái)1160KVA臺(tái)13污水處理設(shè)備套1合計(jì)5項(xiàng)目總裝機(jī)容量130kw，配1臺(tái)160KVA變壓器。衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合下表的規(guī)定 表 56　　　　　　　 衛(wèi)生指標(biāo)表項(xiàng)目指標(biāo)棒曲霉素/（ug/kg） ≤錫及其化合物（以Sn計(jì)）（mg/kg） ≤銅及其化合物（以Cu計(jì)）（mg/kg） ≤鉛及其化合物（以Pb計(jì)）（mg/kg） ≤砷及其化合物（以As計(jì)）（mg/kg） ≤菌群總數(shù)/（cfu/ml） ≤100大腸菌群/（MPN/100ml）3致病菌不得檢出霉菌/（cfu/ml） ＜10酵母菌/（cfu/ml） ＜10，出口商品應(yīng)符合出口國/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。濃縮果蔬汁呈自身的顏色或稍深的顏色，具有原果蔬應(yīng)有的滋味和氣味，澄清透明，無雜質(zhì)。鮮棗飲料設(shè)備向江蘇科威集團(tuán)定向采購。本項(xiàng)目均采用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備和設(shè)施，使得產(chǎn)品的主要工藝技術(shù)水平達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平。另外，市場風(fēng)險(xiǎn)一般來講是可以預(yù)測和預(yù)防的。，采取定單形式，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行挑選整理，精心設(shè)計(jì)包裝，突出地方特色，提高產(chǎn)品檔次，打入大中城市超市。出口目的地主要為日本、韓國、新加坡和馬來西亞等國家和港澳地區(qū)，占出品總量的80%90%，此外為歐美及澳洲等地華人居住區(qū)。根據(jù)產(chǎn)品的市場供求規(guī)律，鮮棗汁及飲料逐步進(jìn)入并占據(jù)國際市場是一個(gè)必然趨勢。2007年，高Vc棗制干產(chǎn)品1萬噸，％%。因此，在國際市場上，中國紅棗產(chǎn)品幾無任何競爭的威脅。2006年棗樹種植面積達(dá)到2250萬畝，年產(chǎn)量250萬噸，占世界棗樹種植面積和產(chǎn)量的98%以上，國際貿(mào)易的棗幾乎100%來自中國。如鮮棗汁、棗飲料、制干休閑食品、棗白酒、保健醋飲等系列產(chǎn)品也將陸續(xù)上市。由本公司注冊(cè)的“靈丹”牌靈武長棗已通過綠色食品認(rèn)證和 20000畝綠色食品生產(chǎn)基地認(rèn)證，并分獲中國北京沙產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)名優(yōu)產(chǎn)品獎(jiǎng)和首屆中國上海國際林博會(huì)銀獎(jiǎng)產(chǎn)品,引起林業(yè)部和營養(yǎng)食品專家的高度關(guān)注。并逐步開拓“靈丹”牌靈武長棗在福建、重慶、云南等地的銷售市場。（水、電、汽、環(huán)保等）；有兩條10萬伏高壓線路從基地通過，可接入本廠；項(xiàng)目用水由城市供水管網(wǎng)供給；中國石油西氣東輸主干線從項(xiàng)目區(qū)通過，氣口距項(xiàng)目建設(shè)區(qū)僅150米，蒸汽由本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的配套鍋爐供應(yīng)；廠區(qū)的防洪、防潮、防澇要求均可滿足。靈武市交通便利，1021307國道，銀古、靈臨、靈吳青一級(jí)公路、大古鐵路縱橫交織，形成四通八達(dá)的陸路交通網(wǎng)絡(luò)?！爸行摹背闪⒁詠恚瑥V泛開啟校企、院企合作平臺(tái)，建立靈武長棗“產(chǎn)、學(xué)、研”基地，優(yōu)化整合了國內(nèi)20余著名紅棗專家的技術(shù)力量和科技資源，已成為我區(qū)紅棗產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺(tái)。寧夏地區(qū)是典型的大陸性氣候，具有得天獨(dú)厚的氣候、土壤、灌溉和區(qū)域優(yōu)勢。、資源、科技支撐條件靈武長棗產(chǎn)業(yè)的快速崛起，受到自治區(qū)乃至中央的高度重視，已成為靈武市的一個(gè)品牌和標(biāo)志。估計(jì)地基承載離標(biāo)準(zhǔn)值fk=800～1000kpa。根據(jù)本院提供的工程勘察報(bào)告，工程地質(zhì)開礦如下：該區(qū)域在勘察過程中未發(fā)現(xiàn)土洞、塌陷、潛蝕等不良地質(zhì)現(xiàn)象，場地穩(wěn)定。根據(jù)國家地震局出版的《中國地震區(qū)劃圖》界定，本地區(qū)地震基本烈度為8度。為延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，開展系列產(chǎn)品研發(fā)；推廣新技術(shù)、培訓(xùn)技術(shù)人員提供技術(shù)保障，推動(dòng)了寧夏紅棗產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步。系統(tǒng)裝置運(yùn)行穩(wěn)定，操作方便、快捷，不會(huì)出現(xiàn)非法操作和死機(jī)等現(xiàn)象。加工方法符合綠色食品的生產(chǎn)要求，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，易于推廣應(yīng)用，是一種理想的食品加工新工藝。⑵高Vc紅棗低溫真空制干加工技術(shù)工藝技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢高Vc紅棗真空低溫制干技術(shù)及生產(chǎn)線，是由陜西農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)研究院的著名紅棗專家團(tuán)隊(duì)研發(fā)的專利技術(shù)，該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備獲國家優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)。⑴靈武長棗鮮棗原漿和鮮棗飲料生產(chǎn)技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢鮮棗原漿果汁生產(chǎn)技術(shù)和鮮棗醬生產(chǎn)技術(shù)是在枸杞原汁常溫保鮮生產(chǎn)工藝及保鮮劑（）的基礎(chǔ)上，由靈武市果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、寧夏大學(xué)、寧夏紅棗工程技術(shù)研究中心和寧夏阜源綠色研究所共同開發(fā)的專利技術(shù)，采用鮮棗常溫取汁技術(shù)和原漿常溫保鮮技術(shù)，能夠基本保持鮮棗中的活性因子和營養(yǎng)成份，已申請(qǐng)兩項(xiàng)目專利技術(shù)，是我區(qū)獨(dú)創(chuàng)的一項(xiàng)鮮棗深加工新技術(shù)。引導(dǎo)科技型企業(yè)的培育，通過技術(shù)創(chuàng)新和示范轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)本基地公共服務(wù)能力，建立現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)基地，引領(lǐng)和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的必然要求依靠科技進(jìn)步和工業(yè)化生產(chǎn)提升農(nóng)產(chǎn)品的附加值是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展要求。產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，主要消費(fèi)人群集中在廣東、浙江、福建和海南等東南沿海省份，從城市類型來看，沿海和發(fā)達(dá)地區(qū)的大中城市是重點(diǎn)消費(fèi)區(qū)域。從國內(nèi)看，冀、魯、晉、豫、陜五大傳統(tǒng)產(chǎn)棗大省占據(jù)全國90％的面積和產(chǎn)量，而且普遍增勢強(qiáng)勁；新疆更是異軍突起，正憑借其得天獨(dú)厚的自然條件優(yōu)勢打造世界上最大的優(yōu)質(zhì)干棗生產(chǎn)基地。一旦市場出現(xiàn)微小的波動(dòng)，將會(huì)對(duì)棗農(nóng)帶來不可估量的經(jīng)濟(jì)損失，所以，不但通過預(yù)冷保鮮技術(shù)延長鮮棗的銷售期，還要通過深加工實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)品銷售，保障產(chǎn)業(yè)鏈的銜接和完善，才能有效地保護(hù)棗農(nóng)的利益，確保紅棗產(chǎn)業(yè)有健康有序長遠(yuǎn)發(fā)展。寧夏紅棗已有1000余年的栽培歷史，主要有靈武長棗、同心圓棗和中寧小棗三個(gè)核心優(yōu)勢品種，多次榮獲國家重要獎(jiǎng)項(xiàng)，成為我國十分珍貴的物種資源。、保持增長、加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的宏觀政策，方案科學(xué)，工藝成熟，裝備先進(jìn)，實(shí)用性和可操作性強(qiáng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)真實(shí)合理，具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金管理暫行辦法》 《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》[2006]1325號(hào)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)安全法》、《中華人民共和國消防法》《寧夏農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第“十一五”規(guī)劃》《寧夏優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》《中共靈武市委、市政府關(guān)于加快靈武長棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》《靈武市果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司章程》 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目方案提出后，通過市場預(yù)測、工藝設(shè)備選擇、經(jīng)濟(jì)效益分析、社會(huì)效益分析等全面論證，結(jié)論是：，因地制宜地進(jìn)行寧夏紅棗深加工技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，強(qiáng)化了當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后配套服務(wù)體系的完善，穩(wěn)定了產(chǎn)地紅棗的收購價(jià)格。同時(shí)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸、包裝、航空等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展，對(duì)培育和壯大縣域經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)發(fā)展都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目清償能力分析的各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)地債務(wù)清償能力和較高的債務(wù)清償保證率。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較基準(zhǔn)投資回收期短，說明項(xiàng)目投資有較好的投資回報(bào)和較快的投資回收能力。建設(shè)投資包括：建筑工程投資1303萬元，（其中土地使用費(fèi)808萬元）。年產(chǎn)各類深加工產(chǎn)品7000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入11300萬元。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)支持。 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)：7000噸寧夏紅棗綜合深加工產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：技改：寧夏靈武長棗產(chǎn)業(yè)園區(qū)（靈武市北門）：寧夏紅棗工程技術(shù)研究中心：從2011年1月開始，至2011年12月底 項(xiàng)目技術(shù)來源的可靠性本項(xiàng)目建設(shè)目的是針對(duì)寧夏紅棗的深加工產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)行建設(shè)的。先后擔(dān)任北沙窩林場果品服務(wù)公司經(jīng)理、副場長,曾多次受到區(qū)林業(yè)廳、市政府、市林業(yè)局的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。公司先后被授予“全國冷鏈物流系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)施企業(yè)”、“中國棗產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”、“銀川市小巨人企業(yè)”和“守合同重信用企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司通過農(nóng)企業(yè)股份聯(lián)合形式建立靈武長棗綠色食品生產(chǎn)基地2萬畝，通過國家綠色食品認(rèn)證；優(yōu)質(zhì)蘋果出口基地3萬畝