【正文】 17副總裁1總裁助理1主任1秘書(shū)3戰(zhàn)略策劃部總監(jiān)17政研專員1法律專員1規(guī)劃專員1策劃專員3市場(chǎng)策劃部總監(jiān)115調(diào)研3廣告策劃1銷售10財(cái)務(wù)審計(jì)部總監(jiān)113會(huì)計(jì)6出納5審計(jì)1人力資源部總監(jiān)17人事2勞資3培訓(xùn)1行政后勤部總監(jiān)126助理1專員7勤雜7水電氣維修10品控中心主任119品管專員3檢驗(yàn)員15電子商務(wù)主任113網(wǎng)絡(luò)管理員1維修工程師1商務(wù)專員10合計(jì)11255417107業(yè)務(wù)部門(mén)人員編制： 定員（人） 崗位部門(mén) 管理崗位銷售崗位技術(shù)崗位操作工人合計(jì)（人）貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理156總經(jīng)理助理1糧油經(jīng)理1國(guó)貿(mào)經(jīng)理1綜合經(jīng)理1期貨經(jīng)理1管理專員15業(yè)務(wù)人員35物流事業(yè)部總經(jīng)理1225總經(jīng)理助理1倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理1配送經(jīng)理1調(diào)度主任1管理專員5業(yè)務(wù)專員50物流配送50倉(cāng)儲(chǔ)保管員80倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)20檢驗(yàn)/化驗(yàn)15加工事業(yè)部總經(jīng)理1264總經(jīng)理助理1大米線經(jīng)理1大豆線經(jīng)理1管理專員20業(yè)務(wù)員40工人200物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理1115總經(jīng)理助理1批發(fā)經(jīng)理1零售經(jīng)理1保安隊(duì)長(zhǎng)1市場(chǎng)管理30專業(yè)人員20勤雜人員40治安人員20其它農(nóng)業(yè)專家55合計(jì)20155150340665人員結(jié)構(gòu)管理人員銷售人員技術(shù)人員操作工人合計(jì)總公司人員需求11255417107下屬單位人員需求20155150340665本項(xiàng)目對(duì)人力資源需求31180199362772本項(xiàng)目現(xiàn)有人力資源194088120267直接新增人力資源需求12140115237505（二）薪酬及福利政策結(jié)合成都市當(dāng)前的工資水平，以及同行業(yè)的情況，公司將制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，擬訂的員工基本薪資標(biāo)準(zhǔn)如下：薪 資 標(biāo) 準(zhǔn)說(shuō)明：（1）為了方便計(jì)算，本工資對(duì)類似崗位選用平均數(shù)，但在實(shí)際操作中，不同崗位薪酬略有差異； （2）獎(jiǎng)金將根據(jù)不同單位的效益和年度目標(biāo)的完成度另行規(guī)定； （3）福利按工資總額的20%計(jì)，； （4）工資年遞增額為5%。（三）勞動(dòng)安全本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施后，公司將為員工進(jìn)行必要的勞動(dòng)安全教育，改善員工工作環(huán)境，盡可能對(duì)安全要求高的崗位提供良好的作業(yè)條件，并對(duì)從業(yè)人員予于補(bǔ)助。（四）培訓(xùn)本項(xiàng)目將秉承三家發(fā)起人共同的“以人為本”理念，項(xiàng)目起動(dòng)后，將每年對(duì)員工進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)優(yōu)秀員工，將選派到較好的大專院校進(jìn)行深造。 第七章 營(yíng)運(yùn)模式與建設(shè)進(jìn)度 一、項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)模式（一）營(yíng)運(yùn)環(huán)境分析我們已進(jìn)入了新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相比，新經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)以下特征：① 全球經(jīng)濟(jì)一體化；② 科技創(chuàng)新的周期越來(lái)越短；③ 勝者全得；④ 快魚(yú)吃慢魚(yú)。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代出現(xiàn)的新經(jīng)濟(jì)特征要求企業(yè)：① 面向全球的市場(chǎng)；② 面向全球的競(jìng)爭(zhēng)；③ 與國(guó)際接軌的經(jīng)營(yíng)理念；④ 加快技術(shù)創(chuàng)新步伐。（二）SWOT分析優(yōu)勢(shì)★ 品牌優(yōu)勢(shì)：北大荒是糧食生產(chǎn)與加工的一流品牌； 航都是川內(nèi)糧食物流老牌企業(yè)； 潤(rùn)興是國(guó)內(nèi)知名的農(nóng)產(chǎn)品整合企業(yè)?！?技術(shù)優(yōu)勢(shì)：三個(gè)發(fā)起人在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)，以及強(qiáng)大的專業(yè)人才隊(duì)伍構(gòu)成了項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。★ 市場(chǎng)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)：北大荒年銷售額80億元人民幣，航都公司年銷售額5億元人民幣，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，品牌知名度與美譽(yù)度高?！?經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：三個(gè)發(fā)起人分別在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域從事種植、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、物流、貿(mào)易、流通，整合起來(lái)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈?！?資金優(yōu)勢(shì)：北大荒是上市公司，擁有良好的融資平臺(tái)，現(xiàn)金充足； 航都經(jīng)濟(jì)效益良好； 潤(rùn)興有良好的金融背景。劣勢(shì)：★ 本項(xiàng)目是新品牌，暫無(wú)知名度，需要傳播?！?本項(xiàng)目仍然面臨同類市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)?！?本項(xiàng)目需地較多，能否獲得政府的支持十分關(guān)鍵。機(jī)會(huì)★ 國(guó)家政策支持：國(guó)家把農(nóng)業(yè)放在首要地位。四川省、成都市對(duì)農(nóng)業(yè)制定了很多具體的鼓勵(lì)政策與措施?！?市場(chǎng)容量極大：成都作為四川和西部農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、物流之都，每日成交量巨大?！?競(jìng)爭(zhēng)不充分： 由于本項(xiàng)目獨(dú)特的定位，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)，本項(xiàng)目實(shí)施的差異化戰(zhàn)略處在行業(yè)的領(lǐng)跑線上。威脅★ 整合效率：本項(xiàng)目由三家發(fā)起人共同投資，協(xié)調(diào)工作量比較大，對(duì)效率有一定的影響?！?人力資源：在項(xiàng)目啟動(dòng)階段或者規(guī)模不大時(shí)，現(xiàn)有技術(shù)人才能滿足需求，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，技術(shù)人才的儲(chǔ)備不充分將會(huì)影響戰(zhàn)略推進(jìn)速度。★ 競(jìng) 爭(zhēng)：從總體上看，本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)威脅不大，但在局部細(xì)分市場(chǎng)上，仍然存在競(jìng)爭(zhēng)。（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略公司根據(jù)企業(yè)的外部環(huán)境及內(nèi)部條件，制訂了符合自己特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理理念：●面向需求，以人為本●創(chuàng)新應(yīng)變，效率優(yōu)先●理智穩(wěn)健，前瞻果斷在經(jīng)營(yíng)管理理念的指導(dǎo)下，形成了公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：●創(chuàng)建并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抓住核心，有所舍棄●整合資源，策略聯(lián)盟●與社會(huì)、國(guó)家、股東、員工等利益集團(tuán)形成和諧與平衡 ●市場(chǎng)，人才，機(jī)制是公司制勝的三大法寶 。（四） 戰(zhàn)略單元 (五)業(yè)務(wù)模塊信息化平臺(tái) 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 第八章 投資估算與資金籌措一、項(xiàng)目總投資估算 （一）固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)備注單位數(shù)量 單價(jià)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元)投資比例)%)一土地使用權(quán)畝600畝 96,000 5760%　二房物及建筑物m2　　 25,792 %　1綜合樓m220000 2,200 4,400 %　2鋪面m248000 1,000 4,800 %　3倉(cāng)房幢28 1,700,000 4,760 %　4冷鮮庫(kù)噸50000 2,000 10,000 %　5罩棚m24400 527 232 %彩鋼6標(biāo)準(zhǔn)廠房m240000 400 1,600 %鋼結(jié)構(gòu)廠房三生產(chǎn)設(shè)備　　　 1,150 %　1普通大米生產(chǎn)線條3 1,500,000 450%　2精加工大米生產(chǎn)線條1 2,000,000 200%　3大豆生產(chǎn)線條2 2,500,000 500 %　四其他　　　 1,460 %　5土地平整費(fèi)m2400000 30 1200%　6道路及綠化　　　60%　7環(huán)?！　　?00%　四總投資　　　 34,162 %　（二）流動(dòng)資金需求估算流動(dòng)資金估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注一儲(chǔ)備資金　　　10100政策性任務(wù)1糧食噸5000017008500　2豬肉噸1000160001600周轉(zhuǎn)金二生產(chǎn)資金及成品資金周轉(zhuǎn)　　　4000　三經(jīng)營(yíng)、貿(mào)易資金　　　6000　四合計(jì)　　　20100　二、 資金籌措與使用計(jì)劃資金籌措與使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)（萬(wàn)元）2008年712月2009年112月完成比例土地投入金額設(shè)備投資金額小計(jì)完成比例設(shè)備投入金額小計(jì)一投資總額 54,262 　　　 12,861 　　 41,402 1土地使用權(quán) 5,760 100% 5,760 　 5,760 　　 2固定資產(chǎn) 28,402 25%　 7,101 7,101 75% 21,302 21,302 3流動(dòng)資金 20,100 　　　 100% 20,100 20,100 二資金來(lái)源 54,262 　　　 15,000 　　 39,262 1自籌資金 15,262 66% 10,000 　 10,000 34% 5,262 5,262 2招商引資 15,000 33% 5,000 　 5,000 67% 10,000 10,000 3中期銀行借款 24,000 　　　　　 24,000 24,000 三、 借款使用與償還計(jì)劃 借款使用與償還計(jì)劃單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2008年2009201020112012年貸款本金及利息2012年償還本息固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)使用借款固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)使用借款固定資產(chǎn)使用借款固定資產(chǎn)使用借款一利息計(jì)算　　　　　　1貸款本金 　 24,000 24,000 24,000 24,000 2年貸款利率%　%%%　3貸款利息 　 1,800 1,800 1,800 5,400 二利息分配　　　　　　1固定資產(chǎn) 　　　　　2財(cái)務(wù)費(fèi)用　　 1,800 1,800 1,800 　三還本息資金來(lái)源　　　　　　1未分配利潤(rùn)　　　　　 21,187 2折舊費(fèi)　　　　　 1,813 3攤銷費(fèi)　　　　　 1,000 第九章 財(cái)務(wù)分析一、總成本和營(yíng)業(yè)收入估算 （一）總成本估算總成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單位成本（元）成本總額（萬(wàn)元）備注