【正文】 件； ③分公司物流會(huì)計(jì)見(jiàn) “ XX 集團(tuán)公司售后服務(wù)中心商品發(fā)貨單” 的“對(duì)方確認(rèn)聯(lián)”復(fù)印件后開(kāi)出“同價(jià)調(diào)拔單”，確認(rèn)進(jìn)入分公司維修部庫(kù)； 3）、 總部指令在分公司間調(diào)撥貨物 流程： 說(shuō)明： ⑴、在總部銷售部作出調(diào)撥決定后，傳遞 調(diào)撥清單 至總部審計(jì)部； ⑵、總部審計(jì)部將由超級(jí)用戶制單，制作調(diào)出公司商品庫(kù)到發(fā)往目標(biāo)公司商品（ B 公司在途庫(kù)）的 “同價(jià)調(diào)撥單”① ，之后簽字單據(jù)傳真調(diào)出公司物 流會(huì)計(jì)； 總部銷售部 總部審計(jì)部 調(diào)貨指令 A 公司商品庫(kù) 發(fā)往 B 公司商品 同價(jià)調(diào)撥單① B 公司商品庫(kù) 同價(jià)調(diào)撥單② ⑶、調(diào)出公司物流會(huì)計(jì)在傳真指令 加簽 后，發(fā)往分公司物流，調(diào)出公司物流據(jù)單發(fā)出商品； ⑷、調(diào)撥業(yè)務(wù)目標(biāo)公司入庫(kù)手續(xù)與總部直接發(fā)貨相同，分公司物流出具 “入庫(kù)單” ，分公司物流會(huì)計(jì)作 “同價(jià)調(diào)撥單”② ，自在途庫(kù)調(diào)入商品庫(kù)。 注意：分公司之間的調(diào)拔，必須通過(guò)總公司。 4）、分公司與分公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái) ⑴、分公司售后向分公司商品庫(kù)借用售后備用商品 流程： 申請(qǐng)借貨 審批 轉(zhuǎn)簽審批 分公 司維修部 分公司售后中心 總部審計(jì)部 分公司物流 同價(jià)調(diào)拔單 會(huì)計(jì) 分公司商品庫(kù) 分公司維修部 說(shuō)明： ①、分公司維修部向總部售后服務(wù)中心提出需求申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)單； ②、總部售后中心審核批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)總部審計(jì)部； ③、審計(jì)部轉(zhuǎn)簽批準(zhǔn)后，批準(zhǔn)傳分公司物流會(huì)計(jì)； ④、分公司物流會(huì)計(jì)收存授權(quán)完整批件，制“同價(jià)調(diào)撥單”送分公司物流，向維修部出貨； ⑵、分公司售后向 分公司商品庫(kù)還借用貨物 流程： 同價(jià)調(diào)拔單 分公司維修庫(kù) 分公司商品庫(kù) 說(shuō)明： ①、此流程同分公司驗(yàn)收總部發(fā)貨入庫(kù)； ②、分公司商品庫(kù)驗(yàn)收維修部交回貨物以后開(kāi)出“入庫(kù)單”交分公司物流會(huì)計(jì)； ③、分公司物流會(huì)計(jì)見(jiàn)此“入庫(kù)單”開(kāi)出“同價(jià)調(diào)拔單”。 此處須注意：必須整套進(jìn)出，不得拆分包裝。 5）、其他類型業(yè)務(wù)往來(lái) ⑴、員工借（還）商品 說(shuō)明： 員工同公司發(fā)生出貨、結(jié)算、退回流程，及處理方法與經(jīng)銷商出貨、結(jié)算、退回業(yè)務(wù)。因而，應(yīng)在客戶基本信息中添加員 工姓名于其他類別下員工目錄中。 ⑵、核銷分公司贈(zèng)送業(yè)務(wù) 流程： 說(shuō)明： ①、分公司制作贈(zèng)送申請(qǐng)單，總部申請(qǐng)； ②、總部審計(jì)部代為向總部負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)達(dá)申請(qǐng)； ③、申請(qǐng)批準(zhǔn)后，總部代為制作“ 贈(zèng)送單 ”，并過(guò)賬，爾后將簽字后批件及“ 贈(zèng)送單 ”，傳分公司留檔； ④、分公司物流會(huì)計(jì)在批件及“贈(zèng)送單”副本上簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理加簽后傳物流出貨。 ⑶、發(fā)運(yùn)存儲(chǔ)遺失及理賠（含盤虧核準(zhǔn)） 流程： 說(shuō)明： ①、出現(xiàn)發(fā) 運(yùn)存儲(chǔ)損失時(shí)，分公司憑報(bào)損憑據(jù)制單，作原發(fā)貨單據(jù)的 反向單 ； ②、再?gòu)脑鲐泜}(cāng)庫(kù)中將損失數(shù)量以 “委托代銷出貨單” 開(kāi)給責(zé)任單位或個(gè)人； ③、責(zé)任單位賠付后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在實(shí)際賠付憑單上簽字，向總分公司 總部審計(jì)部 贈(zèng)機(jī)申請(qǐng) 分公司商品庫(kù) 分公司申請(qǐng)人 傳簽批準(zhǔn) 分公司物流發(fā)貨 物流會(huì)計(jì)簽字 財(cái)務(wù)經(jīng)理加簽 贈(zèng)送單 分公司 原單收貨方 制原單反向單據(jù) 原單出貨方 損失責(zé)任單位 分公司商品庫(kù)庫(kù) 理賠后申請(qǐng)核銷 委托代銷出貨單 收集損失證據(jù) 獲得核銷批件 損失責(zé)任單位 委托代銷退貨單 總部庫(kù) 總部制同價(jià)調(diào)撥 總部報(bào)損 分公司 部申請(qǐng)核銷； ④、總部批準(zhǔn)核銷后，分公司物流會(huì)計(jì)憑總部批件，將原掛出數(shù)量以 “委托代銷退貨單” 退入相應(yīng)庫(kù)； ⑤、總部據(jù)批件，將批復(fù)數(shù)量制“同價(jià)調(diào)撥單”，從相應(yīng)分公司庫(kù)調(diào)回總部庫(kù)， ⑥、總部在總部庫(kù)作 “報(bào)損單” ，并打印件簽字； ⑦、“報(bào)損單”打印簽字后，傳分公司物流會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)經(jīng)理加簽后，發(fā)責(zé)任單位以作確認(rèn)。 ⑷、其他調(diào)整項(xiàng)目 所有其他項(xiàng)目在系統(tǒng)初始時(shí)，分公司均無(wú)授權(quán)，需用特種單據(jù)，可通過(guò) OA 系統(tǒng)作出通知，需逐級(jí)報(bào)批的業(yè)務(wù)分公司提供傳真申請(qǐng)。批準(zhǔn)后，總部超級(jí)用戶代制單據(jù)，并回復(fù)批件。 6）、 因?yàn)榭偣九c分公司、辦事處、經(jīng)銷商等各分支機(jī)構(gòu)，在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)主要以票據(jù)為準(zhǔn)則和依據(jù)，所以在開(kāi)帳前，除了做了開(kāi)帳前的準(zhǔn)備工作，還須就單據(jù)問(wèn)題和各分支機(jī)構(gòu)達(dá)成統(tǒng)一。 編號(hào)原則： ① 根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型使用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)編號(hào) ② 不同的分公司使用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)編號(hào) 單據(jù)采用 業(yè)務(wù)類別編碼 — 分公司字母編碼 (＠＠ )— 日期編碼 (００００ )— 單據(jù)號(hào)編 碼 (０００ ) 如：上海公司 6 月 9 日商品入庫(kù) RSSH0609001 001 為當(dāng)日某類別業(yè)務(wù)單序號(hào)。 業(yè)務(wù)類別編碼及適用的單據(jù)類型舉例： 業(yè)務(wù)類別 編碼 編碼代意 適用的單據(jù)類型 分公司調(diào)入商品 RS 入商 同價(jià)調(diào)拔單 發(fā)出商品給經(jīng)銷商 FS 發(fā)商 委托代銷發(fā)貨單 與經(jīng)銷商結(jié)算 WX 銷商 委托代銷結(jié)算單 已收款商品退貨 WJXS 委（托）結(jié)算退貨 銷售退貨單 未收款商品退貨 WWST 委（托）未結(jié)算退貨 委托代銷退貨單 維修部門借（調(diào)）商品 DS 調(diào) 商 同價(jià)調(diào)拔單 盤點(diǎn)多出商品 BY 報(bào)溢 報(bào)溢單 盤點(diǎn)丟失、壞損商品 BS 報(bào)損 報(bào)損單 銷售商品 XS 銷售 銷售單 零售商品 LS 零售 零售單 三、實(shí)施服務(wù)和實(shí)施方法 系統(tǒng)實(shí)施方法論是管理和控制管理軟件在企業(yè)實(shí)施應(yīng)用的方法。它為企業(yè)管理軟件在企業(yè)中的成功應(yīng)用提供指導(dǎo)，如同在企業(yè)管理軟件和企業(yè)應(yīng)用之間架起一座橋梁，是軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)用的登陸艇。任我行公的 ERP 分銷管理系統(tǒng)解決實(shí)施方案，為系統(tǒng)實(shí)施提供標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施方法指導(dǎo)。 雖然“任我行 ERP 分銷管理系統(tǒng)”秉承了管家婆的“簡(jiǎn)單、傻瓜化、易 操作”的優(yōu)點(diǎn)，但是，任何 ERP 管理軟件在企業(yè)中的應(yīng)用都是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。因?yàn)槠洳粌H涉及軟件產(chǎn)品，而且需規(guī)范企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)流程；不僅涉及軟件應(yīng)用，而且需協(xié)調(diào)組織；單是軟件本身就存在管理領(lǐng)域大、功能齊全、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)復(fù)雜等特點(diǎn)，與財(cái)務(wù)軟件或其它小型應(yīng)用軟件有本質(zhì)的區(qū)別。 企業(yè)要想用好企業(yè)管理軟件必須進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施。其在企業(yè)中的應(yīng)用效果不僅取決于軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，更重要的是對(duì)實(shí)施過(guò)程的控制。因?yàn)槠髽I(yè)管理軟件能否成功應(yīng)用受諸多環(huán)節(jié)和諸多因素的影響，事先不進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和周密的計(jì)劃是不可能成功的，即不進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施是不可 能成功的。 H. 計(jì)劃實(shí)施 1）、分銷 ERP 實(shí)施動(dòng)員會(huì) 讓 企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)干部理解 ERP 的 實(shí)施 培訓(xùn)，用 ERP 的思想對(duì)企業(yè)現(xiàn)行管理的業(yè)務(wù)流程和存在問(wèn)題進(jìn)行企業(yè)級(jí)評(píng)議及診斷，尋求解決方案，明確預(yù)期目標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，要求完成需求分析和投資效益分析正式書面報(bào)告，成立項(xiàng)目組織，做出正確決策 。 為保證企業(yè)建立新的信息系統(tǒng)的成功，在實(shí)施動(dòng)員會(huì)中必須加強(qiáng)以下實(shí)施關(guān)鍵因素： 1. 更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，與國(guó)際先進(jìn)的管理思想接軌。 2. 在需要的時(shí)候調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和管理機(jī)構(gòu)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。 3. 明確項(xiàng)目的成功實(shí)施是雙方的共 同利益和責(zé)任。 4. 明確實(shí)施過(guò)程也是任我行軟件發(fā)展有限公司電子商務(wù)知識(shí)、技術(shù)轉(zhuǎn)移的過(guò)程，因此實(shí)施將采用方合作的方式。 5. 建立明確的階段目標(biāo)和業(yè)務(wù)處理需求。 6. 嚴(yán)格控制項(xiàng)目范圍。 7. 建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)。 8. 挑選合適的雙方人員在項(xiàng)目小組中承擔(dān)合適的職責(zé)。 9. 按照各自的職責(zé)及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 10. 及時(shí)審閱和響應(yīng)對(duì)方提交的文件。 11. 定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果。 12. 主要電子商務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)在行業(yè)內(nèi)的規(guī)范統(tǒng)一。 2）、業(yè)務(wù)流程整理和新業(yè)務(wù)流程定義 項(xiàng)目實(shí)施組和實(shí)施顧問(wèn)先對(duì)任我行公司提供的業(yè)務(wù)流 程進(jìn)行分析。然后根據(jù)客戶的實(shí)際情況對(duì)此業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修改。如果此業(yè)務(wù)流程與客戶的實(shí)際情況差異較大，則在對(duì)客戶的實(shí)際情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定出完全符合客戶實(shí)際的新的業(yè)務(wù)流程。 3）、環(huán)境準(zhǔn)備 操作系統(tǒng)安裝：只需要在服務(wù)器安裝 windows 2020 sever(或 windows 2020 advanced server)；安裝最新的補(bǔ)丁程序；客戶端要求使用 IE 以上； 數(shù)據(jù)庫(kù)安裝：只需要在服務(wù)器安裝 SQL Server 2020；安裝最新的補(bǔ)丁程序； “任我行 網(wǎng)絡(luò)化分銷管理系統(tǒng)”安裝和設(shè)置：需要在服 務(wù)器上安裝該應(yīng)用軟件，同時(shí)進(jìn)行安裝配置。 互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)實(shí)施：服務(wù)器需要通過(guò) ADSL 接入互聯(lián)網(wǎng)，分支機(jī)構(gòu)需要能夠上網(wǎng)；局域網(wǎng)需要連通，供總部各業(yè)務(wù)部門使用。 其它軟件的安裝：建議為 WEB 服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器安裝防火墻軟件等。 4）、編碼規(guī)則定義 在 ERP 管理中，對(duì)基本信息和單據(jù)都必須進(jìn)行編碼。如果企業(yè)對(duì)基本信息和單據(jù)的編碼處理得好，則在企業(yè)運(yùn)行 ERP 管理系統(tǒng)時(shí)，速度更快、效率更高、對(duì)各種數(shù)據(jù)報(bào)表的理解性更強(qiáng)。 在下面的產(chǎn)品簡(jiǎn)介中，有關(guān)于商品、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)等編碼的詳細(xì)說(shuō)明。 5）、計(jì)劃實(shí)施周期（計(jì) 劃為 1 個(gè)月） 項(xiàng) 目 時(shí)間安排 人員安排 主要工作內(nèi)容 制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃 以及 系統(tǒng)調(diào)研和管理咨詢 一天 客戶方：總經(jīng)理、相關(guān)重要部門經(jīng)理，網(wǎng)管 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) 制定可行的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，明確工作任務(wù)、雙方責(zé)任人、達(dá)到的目標(biāo) ； 對(duì)公司的業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研和分析 建立項(xiàng)目實(shí)施組織 一天 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) 成立實(shí)施組織 ,項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ，小組中包括管理、咨詢、實(shí)施、服務(wù)相關(guān)人員 ； 產(chǎn)品安裝調(diào)試 一天 客戶方：網(wǎng)管 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) 檢查網(wǎng)絡(luò)狀況，確認(rèn)安裝環(huán)境；安裝產(chǎn)品； 第一階段的培 訓(xùn) 兩天 客戶方：網(wǎng)管、具體操作人員 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) 初始化培訓(xùn)以及產(chǎn)品的基礎(chǔ)使用方式培訓(xùn)； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 一周內(nèi) 客戶方：相關(guān)人員 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) 對(duì) 軟件 運(yùn)作所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，制定編碼原則和分類方法，收集靜態(tài)數(shù)據(jù)，錄入 軟件 系統(tǒng)。 系統(tǒng)初始化 一周內(nèi) 客戶方：具體操作人員 服務(wù)方：實(shí)施顧問(wèn) （定期檢查進(jìn)度） 包括 基本信息、期初所有數(shù)據(jù)的錄入。 經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢查， 確保信息和數(shù)據(jù)的正確性。 第一階段試運(yùn)行 一周 客戶方：具體