學(xué)生餐廳創(chuàng)業(yè)計劃書-閱讀頁
2025-06-02 22:08本頁面
【正文】 732 1,642,496,295 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 120,213,280 75,527,305 19,326,338 150,235,733 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0 0 0 1,000 18 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 處置固定無形和長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 213,660 83,476 67,900 2,921,059 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,146,990 2,635,186 0 6,681,964 投資活動現(xiàn)金流入小計 4,360,651 2,718,661 67,900 9,604,023 購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 64,227,700 42,836,355 20,686,747 110,362,973 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 3,932,445 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 0 投資活動現(xiàn)金流出小計 64,227,700 42,836,355 20,686,747 114,295,418 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59,867,049 40,117,693 20,618,847 104,691,395 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 借款所收到的現(xiàn)金 155,387,776 150,387,776 70,000,000 145,000,000 收到的其他與籌資活動有 0 0 0 0 19 關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 155,387,776 150,387,776 70,000,000 633,641,900 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 85,000,000 80,000,000 30,000,000 340,000,000 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 融資租賃所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 428,895 籌資活動現(xiàn)金流出小計 105,847,811 99,761,273 30,814,650 354,221,178 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 49,539,964 50,626,503 39,185,350 279,420,722 四、匯率變動對現(xiàn)金的影 58 17 0 120,893 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 109,886,137 86,036,098 759,835 324,844,167 長期待攤費(fèi)用攤銷 0 71,470 0 303,224 待攤費(fèi)用的減少 (減增加 ) 0 0 0 0 預(yù)提費(fèi)用的增加 (減減少 ) 0 0 0 0 處置固定無形和其他長期資產(chǎn)的損失 (減：收益 ) 0 1,523,757 0 2,245,077 20 固定資產(chǎn)報廢 損失 0 0 0 101,200 財務(wù)費(fèi)用 0 2,635,186 0 6,752,907 投資損失 (減收益 ) 0 0 0 1,000 遞延稅款貸項 (減借項 ) 0 0 0 0 存貨的減少 (減增加 ) 0 212,318,634 0 83,872,563 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加 ) 0 14,192,729 0 660,280,047 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少 ) 0 189,499,991 0 705,973,938 增值稅增加凈額 (減減少 ) 0 0 0 0 其他 0 6,614,763 0 11,000,000 經(jīng)營活動產(chǎn)生之現(xiàn)金流量凈額 120,213,280 75,527,305 19,326,338 150,235,733 資產(chǎn)負(fù)債表 愛心 學(xué)生餐廳 資產(chǎn)負(fù)債表 報告期 20210930 20210630 20210331 20211231 資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 貨幣資金 577,106,557 567,356,518 528,060,585 496,820,420 短期投資 0 0 0 0 短期投資跌價準(zhǔn) 0 0 0 0 21 備 短期投資凈 額 0 0 0 0 應(yīng)收票據(jù) 12,031,544 5,526,520 12,887,577 13,078,865 應(yīng)收股利 0 0 0 0 應(yīng)收利息 0 0 0 0 應(yīng)收帳款 0 0 0 0 應(yīng)收賬款凈額 172,936,380 200,172,445 208,532,365 170,570,306 其他應(yīng)收款 0 0 0 0 其他應(yīng)收款凈額 17,373,205 6,623,698 7,612,313 11,062,083 內(nèi)部應(yīng)收款 0 0 0 0 壞帳準(zhǔn)備 0 0 0 0 應(yīng)收款 項凈額 190,309,585 206,796,144 216,144,678 181,632,389 預(yù)付帳款 41,346,771 30,800,371 37,591,095 34,219,053 其它補(bǔ)貼款 0 0 0 0 存貨 0 0 0 0 存貨跌價準(zhǔn)備 0 0 0 0 存貨凈額 160,755,727 125,525,008 191,874,091 337,843,643 待攤費(fèi)用 0 0 0 0 待處理流動資產(chǎn)凈損失 0 0 0 0 一年內(nèi)到期的長期債投資 0 0 0 0 其 它流動資產(chǎn) 4,519,756 2,077,465 3,238,124 13,276,419 22 附屬企業(yè)往來 0 0 0 0 內(nèi)部往來 0 0 0 0 流動資產(chǎn)合計 986,069,940 938,082,026 989,796,150 1,076,870,787 長期投資 長期股權(quán)投資 10,000 10,000 10,000 10,000 長期債權(quán)投資 0 0 0 0 其他長期投資 0 0 0 0 長期投資合計 0 0 0 0 長期投資減值準(zhǔn)備 0 0 0 0 長期投資凈額 10,000 10,000 10,000 10,000 合并價差 0 0 0 0 股權(quán)投資差額 0 0 0 0 固定資 產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價 0 0 0 0 累計折舊 0 0 0 0 固定資產(chǎn)凈值 0 0 0 0 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 0 0 0 固定資產(chǎn)凈額 239,794,306 234,974,261 237,493,139 226,147,594 工程物資 0 0 0 0 在建工程 0 0 0 0 在建工程減值準(zhǔn)備 0 0 0 0 23 在建工程凈額 125,668,905 116,363,605 101,349,843 105,741,789 待處理固定資產(chǎn)凈損失 0 0 0 0 固定資產(chǎn)清理 0 0 0 0 固定資產(chǎn)合計 365,463,211 351,337,865 338,842,982 331,889,382 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 0 0 0 0 開辦費(fèi) 0 0 0 0 遞延資產(chǎn) 0 0 0 0 長期待攤費(fèi)用 0 0 34,054 71,470 其他長期資產(chǎn) 0 0 0 0 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 65,538,089 65,865,717 66,429,600 66,996,844
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