【正文】 比價審核。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。 40 材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材 料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 三、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 外委訂貨合同結算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 審核工資報表與考勤是否相符。 對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。 六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。 發(fā)票申領、收款程序 42 一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款 單位、付款內(nèi)容、付款金額。 三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。 五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 工程負責人復核。 （ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工地材料轉庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。出庫單報一份財務部。入庫單報一份財務。 二、行政主管審核后蓋章。 44 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務部出納員 依據(jù)考勤表編制工資表。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務 部主管審批（依合 45 同）→出納。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 報銷程序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 46 據(jù)包工合同審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單 報與總經(jīng)理審批。 五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。 47 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納 交款。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。 申請表報主管領導審批。 申請表報總經(jīng)理審批。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 四、 崗前培訓程序： 行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質的培訓 工作。 培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。 六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。 對應聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習慣； （ 3）、應聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質； （ 8）、人際關系。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 打印、傳真、復印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。 二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 請假程序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 獎罰程序 一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。 52 三、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。 報廢程序 一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 三、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。 五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。 負責公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 在規(guī)定權限內(nèi)，正常處理公司事情。 三、 所施監(jiān)督： 有直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副 總、財務部部長、管理部部長等。 53 B、組織實施公司年度預算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年 度經(jīng)營目標。 D、開拓市場洽談工程項目。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（財務總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告，并接受質詢。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 I、在權限內(nèi)代表公司對外開展商務活動。 公司全部區(qū)域及各種設備、設施。 對企業(yè)經(jīng)濟效益負責。 對各個部門給公司造成影響負責。 對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負責。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負責。 54 七、所需資條件： 高等管理學校畢業(yè)，有實際 工作經(jīng)驗 5 年以上。 具備優(yōu)秀的素質，良好的品德，卓越的管理才能。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間： 早 9 點至晚 5： 30 宏錦公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（財務、行政） 一、 職責總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 負責公司財務方面與行政方面管理工作。 在規(guī)定的權限內(nèi)獨立開展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報。 負責公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務審核。 及時、準確傳達上級指示，定期向董事長、總經(jīng)理述職。 （二）、行政方面 組織召集公司的重大會議、專題會議。 處理公司后勤事務及福利方面的管理使公司后勤事務規(guī)范化。 協(xié)調公司各個部門之間工作關系。 處理公司全部法律事務。 負責公司員工考評工作。 五、領導責任： （一） 、財政方面 對公司不正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負責。 對公司財和物有效管理負責。 對公 司各部門負責監(jiān)督、檢查規(guī)章制度，對執(zhí)行情況負責。 六、主要權利： （一） 、財務方面 有向董事長、總經(jīng)理報告的權利。 對限額資金有使用的批準權。 對財務部門所屬員工的各項業(yè)務工作的管理權。 56 （二）、行政方面 有先期調解各部門間工作爭議權。 對人事工作有監(jiān)督、檢查及人事任命權。 對公司車輛管理調配權。 七、所需條件 有高效敬業(yè)精神及處事能力。 八、工作時間 ： 在公司辦公室，早九點至晚六點。 遵守國家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 二 、二所受監(jiān)督 ： 直接接受本公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人與本工作有關的權限。 組織項目洽談前期設計工作。 及時了解并掌握新工藝、新材料、新設備及相關信息。 組織辦理工程中檢及竣工質量驗收手續(xù)。 五、領導責任 ： 對與經(jīng)營有關的技術洽談、招投標工作負責。 對質量驗收工作負責。 有對與施工技術質量相關人員的獎罰提議權。 有代表企業(yè)與客戶洽談的權利。 有良好的工作協(xié)調能力。 八、工作時間： 早八點至晚五點。 58 宏錦公司崗位規(guī)范 編號： 級別：高級 崗位名稱：公司副總經(jīng)理（工程） 一、職責總述 ： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 負責公司的全面工程施工管理工作。 在規(guī)定的權限內(nèi)，可單獨處理 例行公事，有關重要事項，須向 總經(jīng)理請示批準后執(zhí)行。 四、工作范圍： 按公司有關程序規(guī)定工作。 保證各項工程的施工質量達標和安全生產(chǎn)達標。 保證各項工程合理利潤率。 工程現(xiàn)場巡查、督導和指示。 協(xié)調各部門開展工作。 五、領導責任： 對生產(chǎn)工作目標的完成負責。 對所屬下級紀律行為、工作秩序、團隊精神負責。 對所轄范圍內(nèi)的人員安全負責。 59 對所轄范圍內(nèi)公司財產(chǎn)安全負責。 對下屬部門成員有人事任免提議權。 對下屬部門成員有獎罰提議權。 七、所需條件： 高級專業(yè)學校畢業(yè)。 具有高度的敬業(yè)精神和工作能力。 宏錦公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（經(jīng)營） 一、 職責總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下處理日常工作。 開拓公司的工程市場及經(jīng)營工作。 在規(guī)定權限內(nèi)獨立處理事物，重要情況需向總經(jīng)理匯報。 60 四、工作范圍： 正確執(zhí)行公司賦予的經(jīng)營單位的使命。 負責工程市場信息收集整理事項。 巡視監(jiān)督檢查所屬下級各項工作，洞察所屬下級思想