采購(gòu)管理控制程序(修訂版)-閱讀頁(yè)
2025-01-05 20:16本頁(yè)面
【正文】 前填寫(xiě) 171。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交于 采購(gòu)，由采購(gòu)部直接給供應(yīng)商定貨采購(gòu)。 采購(gòu)管理控制程序 文件編號(hào) Q/XHK02162021 文件控制狀態(tài) 版本版次 A/0 頁(yè)次 5/8 受受 控控 文文 件件 發(fā)布日期 2021年 11月 26日 寧波惠康新能源有限公司 采購(gòu)部依供應(yīng)商送貨單、材料驗(yàn)收入庫(kù)單、發(fā)票，交付財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、審核， 財(cái)務(wù)按合同規(guī)定到期付款。 各種采購(gòu)記錄等依“品質(zhì)記錄控制程序”處理。 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件確保為最新版本 ,采購(gòu)部 負(fù)責(zé)將受控文件的更改通知供應(yīng) 商。 采購(gòu)部應(yīng)立即依《請(qǐng)購(gòu)單》修改《訂購(gòu)單》并通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商確認(rèn)后并回傳。 原材料因不可抗拒因素交貨日期推遲，采部通知計(jì)劃部修改生產(chǎn)計(jì)劃，并 說(shuō)明推遲原 因；五金 /塑膠低值材料因交貨日期推遲，材料規(guī)格型號(hào)改變，采購(gòu)部須立即通知請(qǐng)購(gòu) 部門(mén)，進(jìn)行確認(rèn)，方可采購(gòu)。一聯(lián)本部門(mén)留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；一聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃物控員。倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián)，一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部。計(jì)劃物控 員留一聯(lián)，一聯(lián)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存；一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 動(dòng)力電池研發(fā)需要的儀器設(shè)備及材料等，由動(dòng)力研發(fā)部門(mén)填制“設(shè)備購(gòu)置表”或“請(qǐng) 購(gòu)單”一式三聯(lián)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 材料外協(xié)加工由計(jì)劃部申請(qǐng)，編制申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)部一 聯(lián)，計(jì)劃部一聯(lián)。 訂單采購(gòu) 采購(gòu)部根據(jù)材料“請(qǐng)購(gòu)單 ”先與供應(yīng)商聯(lián)系洽談好后，編制“訂購(gòu)單”； 采購(gòu)部將“訂購(gòu)單”一式五聯(lián)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。 “訂購(gòu)單”確定生效后 (金額較大的單必須要求供應(yīng)商將正本郵寄我公司），采購(gòu)部留 存，確認(rèn)件同財(cái)務(wù)聯(lián)一起交財(cái)務(wù)，倉(cāng)管聯(lián)交計(jì)劃物控員；但必須要求收到的部門(mén)在留存 聯(lián)上簽收。 計(jì)劃物控員核對(duì)訂購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單后開(kāi)出“入庫(kù)單”，由送貨人或經(jīng)辦人、計(jì)劃經(jīng)理簽 名，“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)倉(cāng)管員作記帳的依據(jù)、四聯(lián)交供 應(yīng)商或經(jīng)辦人，“送貨單”收貨人聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；作請(qǐng)款依據(jù)。 訂單采購(gòu)結(jié)算及付款 首先由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商經(jīng)物控員確認(rèn)后的“送貨單”收貨人聯(lián)和“訂購(gòu)單 ”請(qǐng)款聯(lián)， 填制付款申請(qǐng)單，并將“送貨單”收貨人聯(lián)和“訂購(gòu)單”請(qǐng)款聯(lián)附后（儀器或機(jī)器設(shè) 備必須要附由設(shè)備部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽名的驗(yàn)收單），作為付款的依據(jù)。 財(cái)務(wù)部收到采購(gòu)部的付款申請(qǐng)單后，核對(duì)是否收貨、是否按合同執(zhí)行，審核簽字后， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果是多次分批付款的，財(cái)務(wù)要在“訂購(gòu)單” 請(qǐng)款聯(lián)登記付款時(shí)間、金額及余款并簽字，再將“訂購(gòu)單”請(qǐng)款聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部作下次付 款的依據(jù)。 付款時(shí)必 須收回供應(yīng)商的《入庫(kù)單》“供應(yīng)商聯(lián)”和《送貨單》“回執(zhí)聯(lián)”及“發(fā)票” 。 零星采購(gòu)的借款及報(bào)賬 由于零星采購(gòu)是發(fā)生頻繁而又比較零碎的開(kāi)支 ，需要備用金的采購(gòu)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng) 理提 出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過(guò)財(cái)務(wù)專員簽批 。每半年清帳一次，重新核定，以避免私人占用公款。 支票的領(lǐng)用也類同現(xiàn)金借支一樣控制和報(bào)銷，誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)跟蹤報(bào)帳。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的付款申請(qǐng)單和資金情況安排付
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