業(yè)務(wù)招待費開支報告及管理辦法(指揮部)-閱讀頁
2024-11-03 23:12本頁面
【正文】 準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。第七條 外部招待費的審批程序與開支標準（一）外部招待的審批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。（二）外部招待開支標準招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求（1）招待費一律記入“管理費用業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。（2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。（4）公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。（5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。第九條 其他本辦法自2009年1月1日起開始執(zhí)行。公司招待費管理辦法第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以符合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。關(guān)于印發(fā)《廈門工程有限公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定》的通知第五篇：業(yè)務(wù)招待費管理辦法 為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。實行分級負責、對口招待。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的，須及時更新工作聯(lián)系表?？山哟刹唤哟模唤哟豢蓞⑴c可不參與接待人員，不參與；可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生；態(tài)度熱情，費用從簡。，嚴格控制陪客人數(shù)。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。、送行外，一律不安排免費伙食。，單次招待費用控制在300元以內(nèi)（單次：是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用）,根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由公司總裁另行確定。(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié))，各部門根據(jù)需要，結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排過節(jié)費，確實需要的，根據(jù)各崗位的重要性，標準分別為400元/人、600元/人、800元/人。、專項、異地接待任務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)制定接待方案，確定接待標準，提交接待預(yù)算報總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁、總裁批準，經(jīng)辦人在批準的預(yù)算內(nèi)掌握使用。按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。《招待費審批單》的，必須按審批流程電話請示同意后實施，事后三天內(nèi)按上述規(guī)定補走流程。，工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水。工作餐計費標準按公司員工伙食費標準計算。，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。特殊客餐，費用標準由公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)確定后執(zhí)行。,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費，報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷?！墩写M審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結(jié)算表和消費明細表。對此類無票費用，報銷時需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待
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