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營銷費用報銷流程及制度大全-閱讀頁

2024-10-25 11:57本頁面
  

【正文】 請核定工作及報賬結(jié)算工作;相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負(fù)責(zé)報銷事項及費用的核準(zhǔn);財務(wù)部負(fù)責(zé)費用的核對、報銷等具體工作(財務(wù)部在執(zhí)行報銷過程中起監(jiān)督作用,只對符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報銷。四、報銷的具體要求(一)、發(fā)票的基本要求發(fā)票必須合法、真實、有效,自20xx年7月1日起,取得的增值稅普通發(fā)票(含電子和卷式)應(yīng)在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼(xx),不符合規(guī)定的發(fā)票,財務(wù)部可不予報銷。發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符,字跡清楚。要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。對下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù)),不得作為合法會計憑證,財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報銷手續(xù)。報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于那個單位或項目,便于分類核算或轉(zhuǎn)賬),必要時附清單詳細(xì)說明,另報銷招待費(購煙具等)須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn),否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷,將自行承擔(dān)費用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項證明單,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費事項證明清單,并歸屬那個項目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款。財務(wù)在審核時按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過報銷金融時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。(四)、報銷的時效要求當(dāng)月費用必須在次月10日前報銷,節(jié)假日順延;每月110日各部門收集本部門報銷單據(jù)統(tǒng)一交到財務(wù)部;財務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證;財務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報銷人的銀行賬戶;費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按報銷時間規(guī)定辦理,不得延遲,否則財務(wù)部不予辦理。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合法、合理、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)整虛報、假公濟(jì)私。對審核不通過的予以退回。單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對授權(quán)范圍內(nèi)所有費用予以審批、并對費用的真實性、合理性承擔(dān)責(zé)任;對審批、審核不同過予以退回。董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),對費用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。報銷費用沖抵借款部分,出納應(yīng)開具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。費用報銷人員應(yīng)對所報銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任,嚴(yán)禁虛報、多報、假報。財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核、若違法本制度一律不予報銷。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議討論通過并由董事長或授權(quán)人簽字生效。辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況??偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。交通費:員工出差需購買飛機(jī)票的`,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報銷單上注明,報銷時出租車票不得連號。具體要求為:費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假 發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。四、下列情況不予報銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。費用報銷制度及流程5第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。第三條本制度適用公司全體員工。(二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。(二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。第三部分日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。第三條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù)。簡述費用內(nèi)容或事由。審批程序報批。第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。(一)費用標(biāo)準(zhǔn):職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實報實銷實報實銷實報實銷(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明:,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補償。,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計。,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。第五篇:費用報銷制度及報銷流程(范文模版)費用報銷制度及報銷流程總則一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。三、本制度適用公司全體員工。二、其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、輔助材料費、辦公費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。四、借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。第二條:借支流程一、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。三、財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。② 發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符,字跡清楚。③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。⑤ 財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù),應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù),并及時通報相關(guān)責(zé)任人。② 報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費用歸屬(屬于哪個部門或項目,便于分類核算或轉(zhuǎn)賬),必要時附清單詳細(xì)說明,另報銷業(yè)務(wù)招待費(如送紅包,購煙,好處費之類)需事先征得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),否則財務(wù)部有權(quán)不予報銷,將自行承擔(dān)費用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費事項證明單,并歸屬哪個部門,簽字證明后交部門經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷款。購買后的材料申請單應(yīng)留底一份財務(wù)部,以便核實。⑤ 財務(wù)在審核時按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過原報銷金額時,應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。②差旅費報銷除當(dāng)天往返等特殊情況外應(yīng)當(dāng)附出差審批單,汽車費用報銷應(yīng)當(dāng)附派車單。②當(dāng)年費用應(yīng)在當(dāng)年12月31日前報銷處理完畢。③申請先由公司預(yù)付支票的,經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁虛報、假公濟(jì)私。對審核不通過的予以退回。四、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),對費用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。五、出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。報銷費用沖抵借款的部份,出納應(yīng)開具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷。員工借款在領(lǐng)款時必須由本人親筆簽字確認(rèn)領(lǐng)款。
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