財務費用報銷制度及審批流程-閱讀頁
2025-04-22 22:15本頁面
【正文】 后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據(jù)預算來審核和支付?？偨?jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知總經(jīng)理，得到許可后才可進行。6. 關于報帳時限，上月25日后至當月25日的期間費用必須在當月報銷，差旅費用必須在結束后三天內(nèi)報銷。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應在5個工作日內(nèi)處理。8. 大額支付款項必須使用銀行結算方式，超過 5000 元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經(jīng)財務部審核，無正當?shù)睦碛桑宦赏嘶?。對于領款不方便的，需由他人代領的，由代理人在領款表上簽字。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷。原始單據(jù)必須真實、合法，與開支的內(nèi)容一致。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權限人員簽字同意的紙質(zhì)件。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。5. 報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，報銷單的“經(jīng)辦人”務必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。2. 報銷時必須提供已經(jīng)審批的申請報告（ 元以內(nèi)除外，報部門負責人備案即可），財務人員核對報銷內(nèi)容是否與申請報告內(nèi)容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。提倡節(jié)儉，外出辦事，應盡量乘坐公交車，對于出租車票，必須取得必須取得稅控出租車票，報銷人在車票的背面寫上起止地點并簽名。2. 副總經(jīng)理以上（含）高管可以報銷飛機票等車票，其他人員可報銷的交通費以火車硬臥為上限，超出部分自行承擔。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷！ 六、汽車費用1. 公司自有車輛的費用實行限額報銷政策，每月固定車輛使用費在元以下額度內(nèi)實報實銷：超出此額度的相關費用（包括燃油費、路橋費、停車費、洗車費、違規(guī)違章罰款、交通事故罰款及賠償?shù)龋┎辉賵箐N，保險費、車輛使用稅、維修費等非日常費用據(jù)實報銷。3. 汽車使用費每月由公司司機或總經(jīng)理提供相關有效發(fā)票（如汽油票、過路過橋票、停車票等），以報銷方式領取。，同時交財務及工程成本部備案。二．材料采購流程： 審批后的材料計劃表采購。，采購員接到采購計劃后，立即詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，資質(zhì)證書等報項目經(jīng)理及負責人審批，采購員須按審批后的核價單，供應商及采購計劃表進行采購?！恫少徤暾垎巍贰恫少彴l(fā)票》《送貨單》分類辦理入庫，開具入庫清單。采購員須在3天內(nèi)完成簽字報銷手續(xù)并交財務入賬。審批流程：成本部審核財務部審核—總經(jīng)理審核簽字——財務部付款第六部分：機械租賃費用（后附機械租賃合同），明確記錄使用時間，數(shù)量，工時數(shù)量并由施工現(xiàn)場負責人簽字核實。4. 依據(jù)日機械臺班使用記錄表及月末機械結算匯總清單核實。第八部分：借款1. 因工作需要向公司借款，需先填寫借款單，借款單標明借款用途，金額（金額大小寫一致），日期及本人簽字。借款原則應先還清舊賬
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