【正文】 統(tǒng)排入工業(yè)園區(qū)規(guī)劃的下水道，集中處理后統(tǒng)一排放。 噪聲 工業(yè)區(qū)附近沒(méi)有居住用房，在生產(chǎn)過(guò)程中由于廠區(qū)布置關(guān)系，不會(huì)給居民帶來(lái)噪聲危害。 工業(yè)衛(wèi)生 采購(gòu)、貯存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 消防沒(méi)計(jì) 油類是易燃物，廠區(qū)在建設(shè)過(guò)程中要多配消防滅火設(shè)施，廠區(qū)內(nèi)有消防栓，隨處可見(jiàn)滅火器。 （ 2） 空調(diào)設(shè)備采用分體式，盡可能采用低功率設(shè)備。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用 A 級(jí)管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 3 個(gè)車間、并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)處四個(gè)職能部門。 （ 2） 非生產(chǎn)班按正常班計(jì)算。 總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 品管處 財(cái)務(wù)處 辦公室 車間 1 車間 2 車間 3 經(jīng)營(yíng)處 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 人員培訓(xùn) 員 工上崗前均應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)，其中生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下表 日期 項(xiàng)目名稱 20xx 年 612 月 20xx 年 16 月 1 7 8 9 1 2 3 4 5 6 項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng) 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計(jì) 主體土建施工 附屬土建 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 竣工驗(yàn)收 試投產(chǎn) 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù) （ 1） 建筑工程費(fèi)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，采取類似工程估算指標(biāo)造價(jià)估算。 投資估算 項(xiàng)目總投資估算為 300萬(wàn)元人民幣，具體見(jiàn)投資估算表。 第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，第二年開(kāi)始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率 70%，第三年及以后達(dá)產(chǎn)率達(dá) 100%,按目前售價(jià) 36 元 /公年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 斤估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收入 500 萬(wàn)元，第三年及以后每年 720 萬(wàn)元，副產(chǎn)品收入占比重不大，故不作計(jì)算。消耗溶劑 400元，煤和水電費(fèi)用 170 元，工資及福利 250元，稅費(fèi) 500 元，車間管理費(fèi) 240 元，則茶油的生產(chǎn)成本為 27287元 /噸。折舊費(fèi)為70 萬(wàn)元 /年。 （ 4） 流動(dòng)資金利率按 10%計(jì)，每年付息一次，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用，正常年份按照 150萬(wàn)元 /年計(jì)算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 人民幣：萬(wàn)元 年份 合計(jì) 1 2 320 年 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 成本項(xiàng)目 計(jì)算產(chǎn)量（噸） 140 200 一、銷售收入 134640 5040 7200 二、銷售成本 110490 4200 5905 其中：基本折舊 1330 70 70 流動(dòng)資金利息 2805 105 150 銷售費(fèi) 3180 120 170 三、銷售稅金及附加 1870 70 100 四、銷售利潤(rùn) 22280 770 1195 五、所得稅 7352 254 394 六、凈利潤(rùn) 14928 516 801 現(xiàn)金流量表 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 320 年 計(jì)算產(chǎn)量（噸） 1400 20xx 一、現(xiàn)金流入 136060 5040 131020 銷售收入 134640 5040 7200 固定資產(chǎn)殘值 70 70 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 流動(dòng)資金回收 1350 1350 二、現(xiàn)金流出 111030 3000 4200 106830 基建投資 1650 流動(dòng) 資金 1350 經(jīng)營(yíng)成本 109160 4130 5835 銷售稅金 1870 70 100 三、凈現(xiàn)金流量 25030 3000 840 24190 從現(xiàn)金流量表可知，自第二年開(kāi)始有現(xiàn)金流入，并在達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量后趨于穩(wěn)定。 投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目總投資利潤(rùn) %,大于基準(zhǔn)利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 年，小于基準(zhǔn)回收期 ，項(xiàng)目可行。 服務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表 年份 凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元 折現(xiàn)率 40% 折現(xiàn)率 30% 折現(xiàn)系數(shù) 凈現(xiàn)值 折現(xiàn)系數(shù) 凈現(xiàn)值 1 3000 2 840 3 1265 4 1265 5 1265 619 1265 ?? 累計(jì) ?? 累計(jì) 20 2685 總計(jì) 25030 盈平衡點(diǎn)分析 銷售量的盈虧平衡點(diǎn) =328/()=404（噸） 404247。 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 第十章 社會(huì)效益分析 環(huán)境效益 本項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)環(huán)境影響較少，但可大 大提高農(nóng)民種植油茶的積極性，油茶作為多年生木本常綠植物，對(duì)二氧化硫、氯類等污染物具有很強(qiáng)的吸收作用，能緩解酸雨的發(fā)生概率，為 XX 縣建設(shè)生態(tài)模范縣作出一定的貢獻(xiàn)。 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在：一是企業(yè)得利，利潤(rùn) 可達(dá) 785 萬(wàn)元/年，農(nóng)民受益，可增收 560 萬(wàn)元 /年，國(guó)家增收，年稅收 485 萬(wàn)元 /年。 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 第十一章 結(jié)論與建議 結(jié)論 建設(shè)依據(jù)充分 （ 1） 資源分布廣泛。 （ 3） 廠址地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，建廠條件良好。 （ 5） 符合城市發(fā)展戰(zhàn)略。 技術(shù)方案 生產(chǎn)精制山茶油，采用半連續(xù)式烹調(diào)油、色拉油精煉成套設(shè)備，通過(guò)脫磷、脫酸、脫水、脫色、脫臭、脫脂六道工序精煉出高檔食用油，投資少，見(jiàn)效快，不影響環(huán)境。 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1） 項(xiàng)目總投資 3090萬(wàn)元，建設(shè)周期 1年。 （ 3） 項(xiàng)目壽命期為投產(chǎn)后 20 年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量 25030萬(wàn)元。 （ 5） 靜態(tài)投資回收期 = 年，動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 。 綜上所述，該項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)小，見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益良好的項(xiàng)目，技術(shù)合理，經(jīng)濟(jì)可行。 （ 2） 原材料需求量大，經(jīng)營(yíng)期間應(yīng)注意搞好原材料采購(gòu)，以防停工待料，盡量提高設(shè)備利用率。 年產(chǎn) 20xx 噸野生茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 XXXXXXXXXX 綠健茶油有限公 司 20xx年 5月 18 日