【正文】 360 電話、電視線路 m2 39360 7 11商住樓 m2 28300 土建工程 m2 28300 水衛(wèi)消防 m2 28300 監(jiān)控系統(tǒng) m2 28300 電氣照明 m2 28300 煤氣 m2 28300 電話、電視線路 m2 28300 8 地下停車場 m2 14000 土建工程 m2 14000 水衛(wèi)消防 m2 14000 監(jiān)控系統(tǒng) m2 14000 電氣照明 m2 14000 合計 345150 42 總圖及設(shè)備工程投資估算表 附表 3 單位： 萬元 序號 項目或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 估算值 備注 1 供水管道 ｍ 2500 150 2 污水管道 ｍ 2500 250 3 供電線路 ｍ 2500 300 4 煤氣管道 ｍ 2500 150 6 雨水管道 ｍ 2500 250 7 化糞池 座 7 80000 30t／座 8 地下蓄水池 座 1 400000 500 t/座 9 水泵房 ㎡ 30 900 10 室外道路照明 ｍ 2500 120 11 室外道路及地面硬化 ㎡ 20200 100 12 地下立體停車場 ㎡ 14000 180 13 小區(qū)綠化及景觀 ㎡ 20205 200 14 屋頂水箱 個 11 100000 30t/個 15 生活及消防水泵 臺 33 20200 16 圍欄及大門 m 1200 180 17 電梯 部 50 700000 18 商鋪中央空調(diào) 套 2 400000 19 變配電設(shè)備 套 11 1000000 13200KVA 合 計 43 投 資 使 用 計 劃 與 資 金 籌 措 表 附表 4 單位 :萬元 序號 年 份 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 合 計 項 目 1 2 3 4 5 1 總投資 (含全部流動資金 ) 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié) 稅 建設(shè)期利息 流動資金 2 資 金 籌 措 自有資金 其中：用于流動資金 現(xiàn)金 土地折合資金 扣除有關(guān)費(fèi)用后的銷 (預(yù) )售收入 借款 長期借款 流動資金借款 其他短期借款 44 銷 售 收 入 和 經(jīng) 營 稅 金 及 附 加 估 算 表 附表 5 單位 :萬元 序號 年 份 銷售面積 平均單價 合計 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 序號 項 目 m2 ( 元 /m2) (萬元 ) 1 2 3 4 5 商品房銷 (預(yù) )售比例 15% 25% 30% 30% 1 總建筑面積 345150 補(bǔ)償土地使用權(quán)面積 12170 10000 12170 可用于銷售的面積 332980 地下建筑面積 14000 1 2 銷 (預(yù) )售收入 332980 9923 住宅 310120 10000 商業(yè)建筑 8860 15000 地下停車位 14000 5000 2 3 經(jīng)營稅金及附加 營業(yè)稅 城市建設(shè)維護(hù)稅 教育費(fèi)附加 價格調(diào)控其金 河道工程管理費(fèi) 45 損 益 表 附表 6 單位 :萬元 序 號 年 份 合 計 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 項 目 1 2 3 4 5 1 銷售收入 2 銷售成本 工程造價 土地費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 3 經(jīng)營稅金及附加 4 土地增值稅 5 利潤總額 6 應(yīng)稅所得額 7 所得稅 8 凈利潤 投資利潤率： % 投資利稅率： % 銷售利潤率： % 46 現(xiàn) 金 流 量 表 (全部投資 ) 附表 7 單位 :萬元 序 號 年 份 項 目 合 計 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 財務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營成本 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率： 所得稅前： % 所得稅后： % 財務(wù)凈現(xiàn)值： (ic=12%) 萬元 萬元 投資回收期： 年 年 47 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表 附表8 單位 :萬元 序號 年 份 合 計 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 項 目 1 2 3 4 5 1 資金籌措 自籌資金 現(xiàn)金 以土地折合資金 銷 (預(yù) )售收入 借款 2 資金運(yùn)用 總投資 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長期借款本金償還 3 盈余資金 4 回收自籌資金 5 凈利潤 48 借 款 還 本 付 息 計 算 表 附表 9 單 位 :萬元 序 號 年 份 利率（ %） 建 設(shè) 期 經(jīng) 營 期 項 目 1 2 3 4 5 1 借款還本付息 年初借款本息累計 本金 本年借款 本年應(yīng)計利息 % 還本 付息 2 償還借款本金的資金來源 利潤 回收工程投資 建設(shè)期利息 借款償還期： 年 49 附表 10 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo)值 備注 小區(qū)總規(guī)劃指標(biāo) 1 總用地面積 ㎡ 57330 2 凈用地面積 57330 建筑用地 ㎡ 15190 綠化用地 ㎡ 20205 道路及廣場用地 ㎡ 22075 3 總建筑面積 ㎡ 345150 地上建筑面積 ㎡ 331150 其中商業(yè)面積 8860㎡ 地下建筑面積 ㎡ 14000 用于補(bǔ)償土地使用權(quán) 面積 ㎡ 12170 可用于銷售面積 ㎡ 332980 4 容積率 5 綠化率 ％ 6 建筑密度 ％ 7 居住戶數(shù) 戶 2089 8 居住人口 人 7000 9 公用工程 供水 M3／ d 1500 供電 KVA 13200 10 總投資 萬元 工程投資 萬元 其他費(fèi)用 萬元 50 預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 11 財務(wù)測算指標(biāo) 萬元 總銷售收入 萬元 銷售成本 萬元 經(jīng)營稅金及附加 萬元 土地增值稅 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 凈利潤 萬元 投資利潤率 ％ 投資利稅率 ％ 銷售利潤率 ％ 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅前 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 稅前 稅后 投資回收期 年 稅前 稅后 51 地理位置示意圖 52 53