代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹-閱讀頁(yè)
2025-03-11 13:05本頁(yè)面
【正文】 │ 查詢(xún)行號(hào) : [ ] │v└─────────────────────┘v 主辦行與代辦網(wǎng)點(diǎn)對(duì)帳時(shí)，可使用該交易查詢(xún)某網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流水。包括財(cái)政支出旬月報(bào)表、財(cái)政支出對(duì)帳單報(bào)表v 9880額度請(qǐng)求v 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────┐v│ [9880] 財(cái)政額度采集請(qǐng)求 │v│ 額度月份 : [ ] │v└──────────────────┘v 每月主辦行得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度通知后，使用該交易將我行本月的授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。報(bào)表找到后，按上下鍵選擇需打印的報(bào)表，按 Ctrl+p 打印。v如 9885交易成功，則視支付令具體情況進(jìn)行 ABIS賬務(wù)處理。 v 主辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程v 每日開(kāi)業(yè)前，柜員必須使用 “9887切換清算方式 ”交易確定授權(quán)支付清算方式。v 與人行清算前，先使用 9879生成人行文件→9507 接收文件 → 最后通過(guò) NOTS將人行文件發(fā)送人行 （目前我行這一步驟未使用） 。v 當(dāng)日交易結(jié)束后，我行中心自動(dòng)與財(cái)政系統(tǒng)完成對(duì)賬工作 →9886 生成財(cái)政類(lèi)日?qǐng)?bào)表v在月底，柜員可使用 9875 → 9876→9878→9877 等交易為人行生成對(duì)賬單。v在柜員得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度的正式通知后，即可使用 9880額度請(qǐng)求及相關(guān)連動(dòng)交易完成下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。v （二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯(cuò)處理，出現(xiàn)隔日差錯(cuò)時(shí)，必須與財(cái)政局聯(lián)系處理或由預(yù)算單位出具退票支付令。） v 直接支付令中資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說(shuō)明：營(yíng)業(yè)部從戶名：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（非稅收入資金專(zhuān)戶），賬號(hào)：347101040005934付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。v 授權(quán)支付令的資金性質(zhì)為（預(yù)算內(nèi)）的清算說(shuō)明： 營(yíng)業(yè)部從戶名：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（農(nóng)行清算備用金），賬號(hào)： 347101040005942付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 授權(quán)支付的資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說(shuō)明：營(yíng)業(yè)部從戶名：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（非稅收入資金專(zhuān)戶），賬號(hào)： 347101040005934付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 業(yè)務(wù)操辦具體要求：v 網(wǎng)點(diǎn)劃付報(bào)時(shí)一定要在附言欄中說(shuō)明：申請(qǐng)預(yù)算單位編碼、支付令編號(hào)、功能分類(lèi)號(hào)即類(lèi)、款、項(xiàng)，v 支付令確認(rèn)憑證要求打印一式三份，一份做零余額賬戶入賬憑證附件，一份做從備付金（清算備用金、非稅收入資金）付款憑證附件（網(wǎng)點(diǎn)作為劃借報(bào)依據(jù)），一份給跑單員作為每日填單（清算資金憑證（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）依據(jù)。v （ 2）、財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v （ 4）、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款匯總清單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，預(yù)算內(nèi)清單打印一式三份，一份留底，一份送財(cái)政局，一份送人民銀行。v （ 5）、財(cái)政支付對(duì)賬單（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留氏，二份送財(cái)政局。v （ 7）、財(cái)政支出對(duì)賬單報(bào)表（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v （ 9）、非稅收入資金專(zhuān)戶劃款明細(xì)（預(yù)算外），一式二份，一份留底，二份送財(cái)政局。若存在退票的由財(cái)政局或預(yù)算單位開(kāi)出 “負(fù) ”財(cái)政支付憑證，由銀行生成打印 “負(fù)”支付令據(jù)以辦理退票退款業(yè)務(wù)。v 月初由主辦行生成打印上月 “財(cái)政支出月報(bào)表 ”v 年度終了還要預(yù)算單位的預(yù)算額度進(jìn)行使用與結(jié)余清單提交財(cái)政局v謝謝v 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1比不了得就不比，得不到的就不要。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1知人者智，自知者明。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專(zhuān) 家告 訴
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