【正文】 的發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨 1. 加強庫存的實地盤點及貨物存放位置的規(guī)范。因而貨物實地管理需要加強 2. 做到庫存數(shù)據(jù)日日更新，當日結存庫存余額。 A類即為占 80%價值的 20%的物品， B類為占 18%價值的 30%的物品， C類為占 2%價值的 50%的物品 ?因而，采購工作的重點是在 A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品 瓶頸采購品 （確保供應） 正常采購品 （系統(tǒng)化采購） 戰(zhàn)略采購品 （伙伴關系） 集中采購品 （集中競價） 低 高 高 供應風險 重要性 采購物品的分類模塊 一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類 ?供應信息管理包括： ?材料 /成件價格信息管理 ?供應商信息管理 ?材料 /成件種類信息管理 ?新材料信息管理 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 （二） 生產(chǎn)采購部領導會同產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品 供應信息員根據(jù)民品主管副總、生產(chǎn)采購部領導、供應計劃員等人員的需要，組織設置信息系統(tǒng)，并根據(jù)需要進行調(diào)整 供應信息員負責每日根據(jù)庫房管理人員的帳務信息，結轉(zhuǎn)庫存余額（詳見庫存管理） 采購員負責根據(jù)供應信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應商信息、國家政策信息等 供應信息員負責根據(jù)采購員收集到的或網(wǎng)上信息等渠道，制作日 /周價格變動曲線圖；財務部負責向供應信息員提供當月應付帳款明細 供應信息員負責每月結束后的三個工作日內(nèi)提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應商應付帳款分析及付款建議；當月潛在供應商開發(fā)報告等。制作價格日 /周變動曲線圖 ?價格信息的多方面核實 ?建立供應商檔案，與供應商保持即時的聯(lián)系 ?收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案 ?分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據(jù) ?制作采購數(shù)量與采購價格關系變化曲線圖，為設定目標價格提供依據(jù) ?收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案 ?分析用料數(shù)據(jù)，按月度生產(chǎn)產(chǎn)值計劃的一定比例建立庫存 ?收集市場新材料 /成件信息，尋找可能的替代材料 /成件 ?建立采購物品數(shù)據(jù)庫，關注歷史采購數(shù)據(jù)中的最低價格 ?采購前貨比三家，尋找可行的最低價格 針對不同的采購產(chǎn)品應針對性的開展信息管理： 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 ?所有合同在簽定前比質(zhì)比價人員負責對采購合同標進行比質(zhì)比價 ?產(chǎn)品入廠后質(zhì)量部門負責質(zhì)量檢驗 ?產(chǎn)品入廠后，比質(zhì)比價人員進行實物審核，檢查貨物等級、質(zhì)量等是否與比質(zhì)比價評審表內(nèi)容相符 ?采購資金預算控制，超預算采購需要經(jīng)總經(jīng)理批準采購，并對采購室予以相應的處理 ?產(chǎn)品入廠后的質(zhì)量檢驗 ?對采購材料的關鍵性進行分類管理，比質(zhì)比價人員對關鍵材料合同開展閉環(huán)的比質(zhì)比價管理 產(chǎn)品質(zhì)量 /價格控制的有效加強 比質(zhì)比價開展的利弊分析 ?利：監(jiān)督采購行為，加強采購控制，保證采購材料的性價比最高 ?弊：比質(zhì)比價是有成本的，對于采購金額較小、采購物品市場化程度相對高的合同，比質(zhì)比價時間成本往往過高 要求 ?采購資金預算制定科學且被嚴格執(zhí)行 ?比質(zhì)比價人員需針對性的全面收集關鍵材料的價格信息，嚴格執(zhí)行比質(zhì)比價程序 比質(zhì)比價工作開展要點： ?比質(zhì)比價員負責收集整理采購材料的市場信息，尤其是關鍵材料的價格信息，制作重要物資的價格曲線變動圖 ?加快比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的時間 ?形成比質(zhì)比價工作的閉環(huán)，在采購物品被質(zhì)量部門入庫驗收的同時，比質(zhì)比價員進行實物審核，考察合同物品等級與比質(zhì)比價單上內(nèi)容是否一致 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 ?資金預算采用彈性預算 ?合理控制應付款項，保證資金流；要在淡旺季設置不同的資金流指標 ?財務部根據(jù)產(chǎn)值變動周期測算供應資料采購資金支付周期，在旺季采購應根據(jù)財務資金預測準備合理的支付貨款，必要時向銀行貸款 ?民品部主管副總負責每年組織供應部及財務部人員根據(jù)經(jīng)驗數(shù)值、行業(yè)平均數(shù)值測算民品部整體的最高掛帳額度以及最長掛帳期限，并根據(jù)該供應商關鍵程度、與供應商的合作關系發(fā)展趨勢、供應商資金實力因素，確定掛帳比例以及掛帳最長期限。當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產(chǎn)供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款 ?發(fā)生例外支付或未支付須根據(jù)額度授權經(jīng)生產(chǎn)采購部部長 /民品主管副總 /總經(jīng)理 /董事長批準后方可執(zhí)行 ?采購員需跟蹤關鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據(jù)庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據(jù)具體情況予以適當支持 掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉(zhuǎn)，保證企業(yè)的資金流 掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關系 合理額度 供應資金管理開展要點： 測算合理掛帳額度需考慮的因素 ?合理的、可接受的資金流波動范圍 ?產(chǎn)品生產(chǎn)周期波動 ?歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值 ?供應商的關鍵程度、資金情況、與供應商的關系界定 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 采購關鍵流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應商篩選流程 – 及時、迅速的提供設備維修等所需材料，保障生產(chǎn)順利進行 – 迅速響應生產(chǎn)過程中對零散材料的需求，保證生產(chǎn)過程正常進行 – 一般數(shù)量小、金額少，更加強調(diào)的是采購響應的速度 – 合理授權，盡可能減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 零星采購流程 辦公室 /比 質(zhì)比價員 生產(chǎn)采購部 主管副總 請購單位 質(zhì)量部 填寫請購單 領用 部門領 導審批 詢價采購 合同評審、 比質(zhì)比價 同意？ 采購 是 否 有合同？ 否 實物審核 是 貨物入庫 檢驗 審批 在請購部 門權限內(nèi)？ 否 是 預算內(nèi)？ 否 是 請購 部門領導審 批（權限內(nèi)） 采購室審核 預算 采購 入庫 副總審批 領用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制 對于零星采購的界定： ?沒有在生產(chǎn)計劃下達的車間使用的生產(chǎn)的器材，主要是機動維修材料、開關等、車間生產(chǎn)過程中的自制工裝所需材料等 ?各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等 ?特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產(chǎn)直接材料，多需要臨時采購 ?請購單位提出請購需求時，填寫請購單 ?請購單位主管領導確認需要，在授權范圍內(nèi)，做出審批結論，遞交生產(chǎn)采購部審核 ?生產(chǎn)采購部根據(jù)年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內(nèi)則予以采購 ?當該采購申請在請購部門領導授權范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產(chǎn)采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。庫存管理關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品 信息傳遞及庫存管理要點： ?根據(jù)財務庫存周轉(zhuǎn)率要求、產(chǎn)品銷售淡旺季，設置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品的月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設置警戒線 ?設置各類物品的最佳定貨量和最佳定貨時間 ?器材庫房保管人員每日定時（如每日下午 16： 00）將入庫、出庫帳務信息提交供應信息員，供應信息員在當日錄入數(shù)據(jù)，更新各類材料的庫存余額 ?對比采購物品價格信息、庫存余額、產(chǎn)品銷售淡旺季、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素向部門領導提出戰(zhàn)略采購品的戰(zhàn)略儲備建議 ?對于集中采購品，根據(jù)庫存余額、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素提出采購時機建議 ?對于瓶頸采購品，重點把握合理庫存數(shù)量，低于當月警戒線水平則提出庫存補充建議 ?對于超過 3個月的庫存物品應在當月報告中向生產(chǎn)采購部部長及主管副總提交物品信息及處理建議 ?每季度會同庫房保管人員、財務部材料核算員進行實地庫存材料盤點，保證帳實相符 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 ?民品領料單變化： （詳見附一、附二） ?在原有的領料單基礎上設計了“民用產(chǎn)品領料清單” ?現(xiàn)有的領料單格式不變，做為通用單使用 ?領料單填寫變化： ?月度生產(chǎn)計劃下達后的領料，由民品車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃將所有的計劃產(chǎn)品按使用的材料分類 ?車間計劃員針對某種材料計算全部產(chǎn)品累加后的材料總額，填寫“民用產(chǎn)品領料單（通用單）”，在后面附上“民用產(chǎn)品領料清單”。 ?對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產(chǎn)品領料單（通用單）” ?車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知 變化之后的益處： ?大大減少了車間計劃員填寫領料單的時間 ?將產(chǎn)品按材料進行了匯總，減少了領料單的絕對數(shù)量，便于票據(jù)流動時的保管，降低票據(jù)整理、流動的復雜性 ?便于民品材料一次性辦理代用 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 附一 ——民用產(chǎn)品領料單（通用單） 民用產(chǎn)品領料單 請領日期 年 月 日 實領日期 年 月 日 發(fā)料性質(zhì) 發(fā)料倉庫 領用單位 實領 備注 總重量 單件重量 總件重量 尺寸 總價 單價 代料單號 單位 定額 規(guī)格 請領 金額 任務數(shù)量 技術 條件 牌號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 會計員 發(fā)料 領料主管 領料 領料存根 ① 說明 零件名稱 零件圖號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品名稱 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 附二 ——民用產(chǎn)品領料清單 實領數(shù)量 合計 檢驗簽章 庫房管理員簽章 代料單號 檢驗編號 總件重量 單件重量 尺寸 …… 產(chǎn)品 6 產(chǎn)品 4 產(chǎn)品 2 產(chǎn)品 7 產(chǎn)品 5 產(chǎn)品 3 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品圖號 備注 —— —— —— —— 總重量 —— 實領日期 —— —— —— —— 定額 任務數(shù)量 —— 零件名稱 —— 零件圖號 民用產(chǎn)品領料清單 編號 物質(zhì)名稱 特批 批發(fā) 發(fā)料 領料主管 領料 請領日期 年 月 日 （年 /車間代碼 月 /第幾份） 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 采購關鍵流程的預期利益及要點 ? 預期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應商篩選流程 – 采購成本降低 2%，利潤率可以增加 10％，有明顯的效益放大作用 – 搞好供應商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生至關重要的作用 – 有效的供應商管理可以更好地利用有限的資金 – 市場部簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃 – 生產(chǎn)采購部制定采購計劃，并物色相應的供應商 – 供方評審委員會綜合各方意見，進行評審 – 初步選定供應商后，根據(jù)其提供的樣品進行試生產(chǎn)，若材料合格，將其確定為合格的供應商 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務流程設計方案 供應商篩選程序 生產(chǎn)采購部： ?尋找供應商，填寫調(diào)查表 供方評審委員會： ?綜合各方意見，進行評審 質(zhì)量部 ： ?檢驗樣品、 試加工品 生產(chǎn)采購部： ?試加工件經(jīng)檢驗合格后，該供應商被確定為合格供應商 ?對供應商劃分等級 市場部： ?簽訂訂單，并下達簡要的生產(chǎn)計劃，采購部門制定相應的采 購計劃 訂單 計劃 尋找 /評審供 應 商 樣品檢驗