【正文】 ： A. 資產(chǎn)分析報告提出的準確性 、 及時性 B. 資產(chǎn)臺帳的完整性 C. 統(tǒng)計報告的完整性 、 準確性 D. 資產(chǎn)處置的效益 46 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部直接下屬 C. 其它內(nèi)部關(guān)系：股份公司有關(guān)部門及各下屬公司有關(guān)部門 D. 外部關(guān)系：有關(guān)社會審計機構(gòu) ： A. 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內(nèi)審管理標準 B. 負責(zé)制定審計工作計劃 ， 報總經(jīng)理批準 C. 負責(zé)參與合資 、 合作項目考察 D. 負責(zé)監(jiān)事會對股份公司經(jīng)營情況審計 E. 負責(zé)對股份公司財務(wù)部門及下屬公司經(jīng)營者的離職審計 F. 負責(zé)股份公司重大資產(chǎn)處置的審計 ： A. 決定本部直接下屬人員的任免 、 晉升 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權(quán) B. 對公司及成員企業(yè)經(jīng)營活動過程中的審計 、 監(jiān)督權(quán) C. 對股份公司下屬企業(yè)財務(wù)部及下屬經(jīng)營者的離任審計權(quán) 47 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 在審計過程中 ， 嚴格遵守國家審計法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定 B. 在合資 、 合作項目的考察維護公司利益 C. 各項管理制度健全 、 規(guī)范 、 操作性強 D. 對審計中出現(xiàn)的重大問題及時 、 如實地向直接上級反映 E. 在基建項目 、 工程合同審計中要嚴格把關(guān) F. 對公司有關(guān)資料 、 信息的安全保密負責(zé) ： A. 具有本科以上學(xué)歷或?qū)徲嫀?、 會計師職稱 ， 掌握國家審計法規(guī) 、 法律 ， 熟悉會計 、 審計制度 B. 年齡在 2555周歲之間 C. 從事會計 、 審計工作五年以上 ， 掌握國家審計法律 、 法規(guī) 、 會計 、 審計制度知識 D. 身體健康 E. 有良好的溝通能力 ： A. 審計報告真實性 B. 年度審計計劃完成率 48 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司法律事務(wù)部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門及各營業(yè)本部有關(guān)部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)機構(gòu) ： A. 負責(zé)辦理股份公司內(nèi)的企業(yè)經(jīng)濟活動的法律可行性研究 、 法律策劃 、 草擬或者審查合同 、 章程 B. 負責(zé)為公司提供法律咨詢 C. 負責(zé)代理公司及下屬公司各項重大經(jīng)濟 、 民事 、 行政等訴訟與非訴訟活動 D. 負責(zé)草擬各類經(jīng)濟合同 E. 負責(zé)股份公司內(nèi)部法律仲裁 F. 負責(zé)公司法律性文件的起草 、 打印 、 下發(fā) 、 歸檔工作 ： A. 有對直接下級任免 、 崗位調(diào)配 、 報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用審批權(quán) C. 總經(jīng)理授予的其它權(quán)力 。 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學(xué)本科以上學(xué)歷 ， 具有人事管理經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調(diào)能力和口頭表達能力 D. 有較強的分析 、 決策能力 、 組織能力 E. 要求工作原則性強 ， 處事公正 、 公平 ： A. 公司人力資源需求的保證狀況 B. 戰(zhàn)略性人才的儲備和人才庫的建立狀況 C. 人力資源結(jié)構(gòu)狀況 52 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)職能部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)政府機構(gòu) ： A. 負責(zé)建立公司的管理信息系統(tǒng) ， 保證該系統(tǒng)的有效運行 B. 負責(zé)根據(jù)需要負責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的升級和更新 C. 負責(zé)確保信息系統(tǒng)的安全運行 D. 負責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè) E. 負責(zé) 《 上 TCL》 等內(nèi)部報刊的編寫 F. 負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的維護和更新 ： A. 有對直接下屬的任免 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權(quán) B. 具有在總經(jīng)理授權(quán)下的費用審批權(quán) C. 總經(jīng)理授予的其它權(quán)力 53 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 確保公司信息系統(tǒng)的有效運行 B. 保證內(nèi)部報刊的及時發(fā)行 C. 保證公司網(wǎng)頁內(nèi)容的及時更新 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學(xué)本科以上學(xué)歷 ， 具有相關(guān)經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調(diào)能力和口頭表達能力 D. 有較強的組織能力 ： A. 公司信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)無重大事故 B. 內(nèi)部期刊發(fā)行的及時性和質(zhì)量 C. 預(yù)算完成績控制情況 54 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心會計核算主管崗位描述 ： A. 提請財務(wù)副總經(jīng)理聘任或解聘會計核算的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 行使對財務(wù)部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理 C. 有權(quán)要求下屬公司財務(wù)向本部門報送報表及相關(guān)資料 D. 有權(quán)對無關(guān)部門拒絕提供各種財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料 E. 有權(quán)要求下屬公司財務(wù)部門接受或拒絕政府機關(guān)或社會中介機構(gòu)的檢查或服務(wù)工作 ： A. 負責(zé)股份公司一切財務(wù)資料的準確 、 及時報出 ， 并提出分析供決策層參考 B. 負責(zé)指導(dǎo)下屬公司會計工作 C. 負責(zé)協(xié)調(diào) 、 接待相關(guān)檢查機構(gòu)的工作 D. 負責(zé)草擬股份公司的各項財經(jīng)規(guī)章制度并報請批準 ， 下發(fā)實施 E. 負責(zé)下屬公司財務(wù)部門提出的財務(wù)制度實施細則的批準執(zhí)行 F. 負責(zé)公司各類稅務(wù)的籌劃 ， 保證稅務(wù)支出最優(yōu)化 G. 負責(zé)向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務(wù)副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：稅務(wù) 、 物價 、 財政 、 審計等政府機構(gòu)及社會檢查機構(gòu) 55 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心會計核算主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 公司整體賬目清晰 、 正確 ， 會計結(jié)賬的及時性 B. 報表匯總的及時性和正確性 C. 稅務(wù)支出最優(yōu)化 D. 能提供公司管理所需的全部財務(wù)數(shù)據(jù) E. 財務(wù)信息披露的真實 、 完整性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： A. 及時有效準確地向決策層報出相關(guān)財務(wù)資料及其分析 B. 對各業(yè)務(wù)本部財務(wù)部門業(yè)務(wù)工作進行指導(dǎo) ， 基本保證其符合國家財經(jīng)政策法規(guī)及公司有關(guān)經(jīng)濟制度 C. 保障股份公司 、 內(nèi)部會計信息的暢通 ， 但同時要保密 D. 及時處理本部門的各種問題 E. 定期向財務(wù)副總經(jīng)理上報有關(guān)公司財務(wù)資金方面的信息 （ 重大信息必須及時上報 ） 56 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心預(yù)算監(jiān)控主管崗位描述 ： A. 提請財務(wù)副總經(jīng)理聘任或解聘預(yù)算監(jiān)控的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 有權(quán)報請財務(wù)副總經(jīng)理對各部門預(yù)算完成情況提出獎懲建議 C. 有權(quán)對下屬公司預(yù)算制定的合理性進行審核 ： A. 負責(zé)年度財務(wù)目標的分解 ,確定下屬子公司的初步財務(wù)目標 B. 負責(zé)對下屬子公司年度預(yù)算草案進行分析 ， 提出修改意見 C. 負責(zé)匯總得出股份公司年度財務(wù)預(yù)算 D. 負責(zé)對各下屬子公司的完成情況進行月度的考核 E. 負責(zé)對下屬子公司超預(yù)算特殊支出審核 ， 報財務(wù)副總經(jīng)理審批 F. 負責(zé)匯總 、 分析下屬公司的預(yù)算完成報告 G. 負責(zé)向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務(wù)副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ： 57 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心預(yù)算監(jiān)控主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 財務(wù)預(yù)算制定準確度和及時性 B. 公司費用的合理控制度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 熟悉現(xiàn)代預(yù)算管理方法 ： A. 保證準確分析各下屬公司預(yù)算制定的合理性 B. 保證及時有效的跟蹤各下屬公司經(jīng)營預(yù)算的完成情況 ， 確保股份公司整體預(yù)算的實施 C. 保證及時準確地向決策層報出下屬公司相關(guān)預(yù)算分析 D. 定期向財務(wù)副總經(jīng)理匯報經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況 ， 如有異常及時匯報 58 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心資金管理主管崗位描述 ： A. 提請財務(wù)副總經(jīng)理聘任或解聘結(jié)算部的各位成員以及他們的報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 有權(quán)對違反公司規(guī)定的款項拒絕支付 C. 有權(quán)對未經(jīng)批準超出預(yù)算的款項拒絕支付 ： A. 負責(zé)股份公司一切資金的結(jié)算 B. 負責(zé)定期匯總 、 分析下屬公司的現(xiàn)金流量表 C. 負責(zé)解決各下屬公司資金缺口 ， 提供相應(yīng)的資金或貸款擔(dān)保 D. 負責(zé)對下屬公司相關(guān)范圍內(nèi)的資金監(jiān)督管理 E. 負責(zé)股份公司對外借款 、 擔(dān)保辦理 ， 協(xié)調(diào)與銀行等金融部門的關(guān)系 F. 負責(zé)通過短期投資運作保證公司的資金平衡 G. 負責(zé)向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務(wù)副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門 、 各營業(yè)本部和下屬子公司對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)政府機構(gòu) 59 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心資金管理主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 資金管理的及時性和準確性 B. 融資能力和融資成本 C. 合理的資本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險 D. 資金結(jié)算的速度 、 正確性 、 及時性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： A. 隨時跟蹤資金運作 ， 保證資金高效 、 安全運作 B. 對股份公司資金整體運作進行分析并向財務(wù)副總經(jīng)理匯報 C. 及時解決本部門的各種問題 D. 保證股份公司內(nèi)部各開戶單位資金的正確 、 安全 ， 并與各獨立財務(wù)機構(gòu)定期檢查無誤 。 62 TCL股份 /20230604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心外派財務(wù)主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務(wù)中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內(nèi)部關(guān)系： ： A. 負責(zé)依據(jù)股份公司財務(wù)管理制度建立健全分公司的財務(wù)帳薄 、 規(guī)范帳務(wù)處理 B. 負責(zé)定期清產(chǎn)核資 ， 防止存貨積壓 、 資產(chǎn)流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權(quán) 、 債務(wù)關(guān)系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負責(zé)向股份公司會計核算部門提供相關(guān)財務(wù)報表 E. 負責(zé)協(xié)調(diào)銀行 、 工商 、 稅務(wù)等關(guān)系 ， 保證業(yè)務(wù)關(guān)系順利開展 F. 全面負責(zé)子公司的財務(wù)會計工作 ： A. 對不合理支出有權(quán)拒付 B. 有權(quán)對流動資金的周轉(zhuǎn)速度下降 、 貨幣回籠率低向各業(yè)務(wù)本部提出報警 C. 有權(quán)向本公司總經(jīng)理 、 股份公司財務(wù)中心匯報有關(guān)工作情況及存在的問題