【正文】 續(xù)） ： A. 公司整體賬目清晰 、 正確 ， 會計結賬的及時性 B. 報表匯總的及時性和正確性 C. 稅務支出最優(yōu)化 D. 能提供公司管理所需的全部財務數據 E. 財務信息披露的真實 、 完整性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： A. 及時有效準確地向決策層報出相關財務資料及其分析 B. 對各業(yè)務本部財務部門業(yè)務工作進行指導 ， 基本保證其符合國家財經政策法規(guī)及公司有關經濟制度 C. 保障股份公司 、 內部會計信息的暢通 ， 但同時要保密 D. 及時處理本部門的各種問題 E. 定期向財務副總經理上報有關公司財務資金方面的信息 （ 重大信息必須及時上報 ） 56 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心預算監(jiān)控主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經理聘任或解聘預算監(jiān)控的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權 B. 有權報請財務副總經理對各部門預算完成情況提出獎懲建議 C. 有權對下屬公司預算制定的合理性進行審核 ： A. 負責年度財務目標的分解 ,確定下屬子公司的初步財務目標 B. 負責對下屬子公司年度預算草案進行分析 ， 提出修改意見 C. 負責匯總得出股份公司年度財務預算 D. 負責對各下屬子公司的完成情況進行月度的考核 E. 負責對下屬子公司超預算特殊支出審核 ， 報財務副總經理審批 F. 負責匯總 、 分析下屬公司的預算完成報告 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ： 57 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心預算監(jiān)控主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 財務預算制定準確度和及時性 B. 公司費用的合理控制度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 熟悉現代預算管理方法 ： A. 保證準確分析各下屬公司預算制定的合理性 B. 保證及時有效的跟蹤各下屬公司經營預算的完成情況 ， 確保股份公司整體預算的實施 C. 保證及時準確地向決策層報出下屬公司相關預算分析 D. 定期向財務副總經理匯報經營預算執(zhí)行情況 ， 如有異常及時匯報 58 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心資金管理主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經理聘任或解聘結算部的各位成員以及他們的報酬 、 獎懲的建議權 B. 有權對違反公司規(guī)定的款項拒絕支付 C. 有權對未經批準超出預算的款項拒絕支付 ： A. 負責股份公司一切資金的結算 B. 負責定期匯總 、 分析下屬公司的現金流量表 C. 負責解決各下屬公司資金缺口 ， 提供相應的資金或貸款擔保 D. 負責對下屬公司相關范圍內的資金監(jiān)督管理 E. 負責股份公司對外借款 、 擔保辦理 ， 協(xié)調與銀行等金融部門的關系 F. 負責通過短期投資運作保證公司的資金平衡 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門 、 各營業(yè)本部和下屬子公司對口部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ：有關政府機構 59 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心資金管理主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 資金管理的及時性和準確性 B. 融資能力和融資成本 C. 合理的資本結構和風險 D. 資金結算的速度 、 正確性 、 及時性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： A. 隨時跟蹤資金運作 ， 保證資金高效 、 安全運作 B. 對股份公司資金整體運作進行分析并向財務副總經理匯報 C. 及時解決本部門的各種問題 D. 保證股份公司內部各開戶單位資金的正確 、 安全 ， 并與各獨立財務機構定期檢查無誤 。 2 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案（初步） ?組織結構圖 ?關鍵崗位職責 ?關鍵管理流程 ?流程說明 綜述 組織方案 程序手冊 3 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 ? 組織設計原則 ? 組織結構一覽 ? 主要業(yè)務流程一覽 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構 ? 股份公司各部門細化結構 ? 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 投資管理流程 ? 財務管理流程 ? 人力資源管理流程 4 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 ? 組織設計原則 ? 組織結構一覽 ? 主要業(yè)務流程一覽 2. 組織方案 3. 程序手冊 5 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 組織設計的基本原則 組織設計原則 分工協(xié)作原則 指揮同一原則 任務目標原則 精干高效原則 有效幅度原則 責權利結合原則 穩(wěn)定與適應 結合原則 集分權原則 6 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 ? 組織設計原則 ? 組織結構一覽 ? 主要業(yè)務流程一覽 2. 組織方案 3. 程序手冊 7 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 戰(zhàn)略 發(fā)展部 投資 管理部 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 信息產品營業(yè)本部 終端產品營業(yè)本部 技術中心 管理分公司 物業(yè)分公司 參控股公司 應確信公司 戰(zhàn)略待調整子公司 參股子公司 管理委員會 金星公司 （ OEM主體） 電子商務分公司 終端產品制造公司 DRTV分公司 AP分公司 銷售中心 OEM 子公司 多元業(yè)務本部 財務 中心 人力 資源部 法律 事務部 總經理 辦公室 審計 監(jiān)察部 企業(yè) 文化部 秘書處 秘書處 秘書處 TCL股份有限公司重組后的組織架構 8 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經辦 企業(yè)文化部 技術中心 * 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產業(yè)規(guī)劃 資產管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 9 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 ? 組織設計原則 ? 組織結構一覽 ? 主要業(yè)務流程一覽 2. 組織方案 3. 程序手冊 10 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產處置流程 財務管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 合理有效的管理流程是實現目標管理的必要保障 11 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設計方案內容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構 ? 股份公司各部門細化結構 ? 股份公司關鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 12 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司重組后的組織架構 戰(zhàn)略 發(fā)展部 投資 管理部 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 信息產品營業(yè)本部 終端產品營業(yè)本部 技術中心 管理分公司 物業(yè)分公司 參控股公司 應確信公司 戰(zhàn)略待調整子公司 參股子公司 管理委員會 金星公司 （ OEM主體） 電子商務分公司 終端產品制造公司 DRTV分公司 AP分公司 銷售中心 OEM 子公司 多元業(yè)務本部 財務 中心 人力 資源部 法律 事務部 總經理 辦公室 審計 監(jiān)察部 企業(yè) 文化部 秘書處 秘書處 秘書處 13 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經辦 企業(yè)文化部 技術中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產業(yè)規(guī)劃 資產管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 14 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份重組后的組織架構 —— 股份公司職位系統(tǒng)圖 總經理 信息產品營業(yè)本部部長 終端產品營業(yè)本部部長 技術中心 主任 管理分公司總經理 物業(yè)分公司總經理 應確信公司總經理 DRTV分公司總經理 AP分公司總經理 多元業(yè)務本部部長 行政總監(jiān) 投資管理部 經理 戰(zhàn)略發(fā)展部 經理 審計監(jiān)察部 經理 金星公司總經理 銷售中心總經理 電子商務分公司總經理 總經理辦公室主任 財務中心 副總經理 15 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 2023/2/1 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份重組后的組織架構 —— 總部職能部門職位系統(tǒng)圖 總經理 審計監(jiān)察室經理 投資管理