【正文】 報告提出的準確性 、 及時性 B. 資產臺帳的完整性 C. 統(tǒng)計報告的完整性 、 準確性 D. 資產處置的效益 46 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部直接下屬 C. 其它內部關系：股份公司有關部門及各下屬公司有關部門 D. 外部關系：有關社會審計機構 ： A. 負責貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內審管理標準 B. 負責制定審計工作計劃 ， 報總經(jīng)理批準 C. 負責參與合資 、 合作項目考察 D. 負責監(jiān)事會對股份公司經(jīng)營情況審計 E. 負責對股份公司財務部門及下屬公司經(jīng)營者的離職審計 F. 負責股份公司重大資產處置的審計 ： A. 決定本部直接下屬人員的任免 、 晉升 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權 B. 對公司及成員企業(yè)經(jīng)營活動過程中的審計 、 監(jiān)督權 C. 對股份公司下屬企業(yè)財務部及下屬經(jīng)營者的離任審計權 47 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 在審計過程中 ， 嚴格遵守國家審計法規(guī)和公司有關規(guī)定 B. 在合資 、 合作項目的考察維護公司利益 C. 各項管理制度健全 、 規(guī)范 、 操作性強 D. 對審計中出現(xiàn)的重大問題及時 、 如實地向直接上級反映 E. 在基建項目 、 工程合同審計中要嚴格把關 F. 對公司有關資料 、 信息的安全保密負責 ： A. 具有本科以上學歷或審計師 、 會計師職稱 ， 掌握國家審計法規(guī) 、 法律 ， 熟悉會計 、 審計制度 B. 年齡在 2555周歲之間 C. 從事會計 、 審計工作五年以上 ， 掌握國家審計法律 、 法規(guī) 、 會計 、 審計制度知識 D. 身體健康 E. 有良好的溝通能力 ： A. 審計報告真實性 B. 年度審計計劃完成率 48 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司法律事務部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門及各營業(yè)本部有關部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ：有關機構 ： A. 負責辦理股份公司內的企業(yè)經(jīng)濟活動的法律可行性研究 、 法律策劃 、 草擬或者審查合同 、 章程 B. 負責為公司提供法律咨詢 C. 負責代理公司及下屬公司各項重大經(jīng)濟 、 民事 、 行政等訴訟與非訴訟活動 D. 負責草擬各類經(jīng)濟合同 E. 負責股份公司內部法律仲裁 F. 負責公司法律性文件的起草 、 打印 、 下發(fā) 、 歸檔工作 ： A. 有對直接下級任免 、 崗位調配 、 報酬 、 獎懲的建議權 B. 總經(jīng)理授權范圍內的費用審批權 C. 總經(jīng)理授予的其它權力 。 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學本科以上學歷 ， 具有人事管理經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調能力和口頭表達能力 D. 有較強的分析 、 決策能力 、 組織能力 E. 要求工作原則性強 ， 處事公正 、 公平 ： A. 公司人力資源需求的保證狀況 B. 戰(zhàn)略性人才的儲備和人才庫的建立狀況 C. 人力資源結構狀況 52 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關職能部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ：有關政府機構 ： A. 負責建立公司的管理信息系統(tǒng) ， 保證該系統(tǒng)的有效運行 B. 負責根據(jù)需要負責公司信息管理系統(tǒng)的升級和更新 C. 負責確保信息系統(tǒng)的安全運行 D. 負責公司企業(yè)文化的建設 E. 負責 《 上 TCL》 等內部報刊的編寫 F. 負責公司網(wǎng)絡的維護和更新 ： A. 有對直接下屬的任免 、 報酬 、 獎懲等事宜的建議權 B. 具有在總經(jīng)理授權下的費用審批權 C. 總經(jīng)理授予的其它權力 53 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 確保公司信息系統(tǒng)的有效運行 B. 保證內部報刊的及時發(fā)行 C. 保證公司網(wǎng)頁內容的及時更新 ： A. 年齡為 2555周歲之間 ， 身體健康 B. 大學本科以上學歷 ， 具有相關經(jīng)驗 3年以上 C. 較好的管理協(xié)調能力和口頭表達能力 D. 有較強的組織能力 ： A. 公司信息系統(tǒng)運轉無重大事故 B. 內部期刊發(fā)行的及時性和質量 C. 預算完成績控制情況 54 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心會計核算主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經(jīng)理聘任或解聘會計核算的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權 B. 行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理 C. 有權要求下屬公司財務向本部門報送報表及相關資料 D. 有權對無關部門拒絕提供各種財務報表及相關財務資料 E. 有權要求下屬公司財務部門接受或拒絕政府機關或社會中介機構的檢查或服務工作 ： A. 負責股份公司一切財務資料的準確 、 及時報出 ， 并提出分析供決策層參考 B. 負責指導下屬公司會計工作 C. 負責協(xié)調 、 接待相關檢查機構的工作 D. 負責草擬股份公司的各項財經(jīng)規(guī)章制度并報請批準 ， 下發(fā)實施 E. 負責下屬公司財務部門提出的財務制度實施細則的批準執(zhí)行 F. 負責公司各類稅務的籌劃 ， 保證稅務支出最優(yōu)化 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ：稅務 、 物價 、 財政 、 審計等政府機構及社會檢查機構 55 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心會計核算主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 公司整體賬目清晰 、 正確 ， 會計結賬的及時性 B. 報表匯總的及時性和正確性 C. 稅務支出最優(yōu)化 D. 能提供公司管理所需的全部財務數(shù)據(jù) E. 財務信息披露的真實 、 完整性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： A. 及時有效準確地向決策層報出相關財務資料及其分析 B. 對各業(yè)務本部財務部門業(yè)務工作進行指導 ， 基本保證其符合國家財經(jīng)政策法規(guī)及公司有關經(jīng)濟制度 C. 保障股份公司 、 內部會計信息的暢通 ， 但同時要保密 D. 及時處理本部門的各種問題 E. 定期向財務副總經(jīng)理上報有關公司財務資金方面的信息 （ 重大信息必須及時上報 ） 56 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心預算監(jiān)控主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經(jīng)理聘任或解聘預算監(jiān)控的各位成員及其報酬 、 獎懲的建議權 B. 有權報請財務副總經(jīng)理對各部門預算完成情況提出獎懲建議 C. 有權對下屬公司預算制定的合理性進行審核 ： A. 負責年度財務目標的分解 ,確定下屬子公司的初步財務目標 B. 負責對下屬子公司年度預算草案進行分析 ， 提出修改意見 C. 負責匯總得出股份公司年度財務預算 D. 負責對各下屬子公司的完成情況進行月度的考核 E. 負責對下屬子公司超預算特殊支出審核 ， 報財務副總經(jīng)理審批 F. 負責匯總 、 分析下屬公司的預算完成報告 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ： 57 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心預算監(jiān)控主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 財務預算制定準確度和及時性 B. 公司費用的合理控制度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 熟悉現(xiàn)代預算管理方法 ： A. 保證準確分析各下屬公司預算制定的合理性 B. 保證及時有效的跟蹤各下屬公司經(jīng)營預算的完成情況 ， 確保股份公司整體預算的實施 C. 保證及時準確地向決策層報出下屬公司相關預算分析 D. 定期向財務副總經(jīng)理匯報經(jīng)營預算執(zhí)行情況 ， 如有異常及時匯報 58 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心資金管理主管崗位描述 ： A. 提請財務副總經(jīng)理聘任或解聘結算部的各位成員以及他們的報酬 、 獎懲的建議權 B. 有權對違反公司規(guī)定的款項拒絕支付 C. 有權對未經(jīng)批準超出預算的款項拒絕支付 ： A. 負責股份公司一切資金的結算 B. 負責定期匯總 、 分析下屬公司的現(xiàn)金流量表 C. 負責解決各下屬公司資金缺口 ， 提供相應的資金或貸款擔保 D. 負責對下屬公司相關范圍內的資金監(jiān)督管理 E. 負責股份公司對外借款 、 擔保辦理 ， 協(xié)調與銀行等金融部門的關系 F. 負責通過短期投資運作保證公司的資金平衡 G. 負責向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內部關系 （ 股份公司內部 ） ：股份公司有關部門 、 各營業(yè)本部和下屬子公司對口部門 D. 外部關系 （ 股份公司外部 ） ：有關政府機構 59 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心資金管理主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 資金管理的及時性和準確性 B. 融資能力和融資成本 C. 合理的資本結構和風險 D. 資金結算的速度 、 正確性 、 及時性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應本職工作要求 ： A. 隨時跟蹤資金運作 ， 保證資金高效 、 安全運作 B. 對股份公司資金整體運作進行分析并向財務副總經(jīng)理匯報 C. 及時解決本部門的各種問題 D. 保證股份公司內部各開戶單位資金的正確 、 安全 ， 并與各獨立財務機構定期檢查無誤 。 62 TCL股份 /20220604組織設計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務中心外派財務主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內部關系： ： A. 負責依據(jù)股份公司財務管理制度建立健全分公司的財務帳薄 、 規(guī)范帳務處理 B. 負責定期清產核資 ， 防止存貨積壓 、 資產流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權 、 債務關系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負責向股份公司會計核算部門提供相關財務報表 E. 負責協(xié)調銀行 、 工商 、 稅務等關系 ， 保證業(yè)務關系順利開展 F. 全面負責子公司的財務會計工作 ： A. 對不合理支出有權拒付 B. 有權對流動資金的周轉速度下降 、 貨幣回籠率低向各業(yè)務本部提出報警 C. 有權向本公司總經(jīng)理 、 股份公司財務中心匯報有關工作情況及存在的問題