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財通新視野靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書-閱讀頁

2024-08-22 07:17本頁面
  

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六、基金的募集(一)募集的依據(jù)本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關法律法規(guī),并經(jīng)中國證監(jiān)會年月日證監(jiān)許可[]號文準予注冊募集。在投資人認購、申購時收取認購、申購費用,但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的,稱為類基金份額;在投資人認購、申購時不收取認購、申購費用,而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的,稱為類基金份額。由于基金費用的不同,本基金類和類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為:計算日某類別基金份額凈值=計算日該類別基金份額的基金資產(chǎn)凈值計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。根據(jù)基金銷售情況,在符合法律法規(guī)且不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下,基金管理人在履行適當程序后可以增加新的基金份額類別、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則等,無需召開基金份額持有人大會審議,但調(diào)整前基金管理人需及時公告并報中國證監(jiān)會備案。(五)募集期及募集結(jié)果本基金募集期為自年月日至年月日,現(xiàn)募集工作已順利結(jié)束。 七、基金合同的生效根據(jù)有關規(guī)定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同已于年月日正式生效?;鸷贤Ш?,連續(xù)個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會進行表決。 八、基金份額的申購與贖回(一)申購和贖回場所本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu),并予以公告。基金投資人應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券期貨交易市場、證券期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告?;鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^個月開始辦理贖回,具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。(三)申購與贖回的原則 、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷;、基金份額持有人在贖回基金份額時,除指定贖回外,遵循“先進先出”原則,即登記確認日期在先的基金份額先贖回,登記確認日期在后的基金份額后贖回,以確定所使用的贖回費率; 基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對上述原則進行調(diào)整。(四)申購與贖回的程序、申購和贖回的申請方式投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序,在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。、申購和贖回的款項支付投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付款項,申購成立,登記機構(gòu)確認基金份額時,申購有效。投資人贖回申請成功后,基金管理人將在+日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。日提交的有效申請,投資人可在日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況
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