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財(cái)通新視野靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書-資料下載頁(yè)

2025-08-03 07:17本頁(yè)面
  

【正文】 客服電話:公司網(wǎng)址:() 北京恒天明澤基金銷售有限公司注冊(cè)地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路號(hào)五層室辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路號(hào)樂(lè)成中心座層法定代表人:周斌聯(lián)系人:陳霞 電話:傳真:客服電話:網(wǎng)址:() 安信證券股份有限公司注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)金田路號(hào)安聯(lián)大廈層、層單元 辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道號(hào)中國(guó)鳳凰大廈棟層法定代表人:王連志聯(lián)系人:陳劍虹電話:傳真:客服電話:公司網(wǎng)址:() 上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司注冊(cè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路號(hào)層室辦公地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)福泉北路號(hào)號(hào)樓層法定代表人:尹彬彬聯(lián)系人:蘭敏電話: 傳真:客服電話:公司網(wǎng)址:() 中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心棟層、層辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心棟第、層法定代表人:高濤聯(lián)系人:張鵬電話:客服電話:、公司網(wǎng)址:() 海通證券股份有限公司注冊(cè)地址:上海市廣東路號(hào)辦公地址:上海市廣東路號(hào)法定代表人:周杰聯(lián)系人:李笑鳴聯(lián)系電話: 客服電話:公司網(wǎng)址:() 上海證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址:上海市黃浦區(qū)四川中路號(hào)久事商務(wù)大廈樓辦公地址:上海市黃浦區(qū)四川中路號(hào)久事商務(wù)大廈樓法定代表人:李俊杰聯(lián)系人:邵珍珍聯(lián)系電話:客服電話:公司網(wǎng)址:() 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聯(lián)系人:葛俏俏電話:傳真:客服電話:公司網(wǎng)站:()沈陽(yáng)麟龍投資顧問(wèn)有限公司注冊(cè)地址:遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)白塔二南街號(hào)座辦公地址:上海市青云路號(hào)城建大廈樓法定代表人:朱榮暉聯(lián)系人:錢金菊電話:傳真:客服電話:公司網(wǎng)址:()濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路號(hào)院號(hào)樓層辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路號(hào)院號(hào)樓層 法定代表人:楊健聯(lián)系人:李海燕電話:傳真:客服電話;公司網(wǎng)站:()中山證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址:深圳南山區(qū)科技中一路華強(qiáng)高新發(fā)展大廈樓辦公地址:深圳南山區(qū)科技中一路華強(qiáng)高新發(fā)展大廈樓法定代表人:黃揚(yáng)錄聯(lián)系人:羅藝琳電話:客服電話:公司網(wǎng)站:基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并及時(shí)公告。(二)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱:財(cái)通基金管理有限公司住所:上海市虹口區(qū)吳淞路號(hào)室辦公地址:上海市銀城中路號(hào)時(shí)代金融中心樓法定代表人:劉未電話: 聯(lián)系人:薛程(三)出具法律意見(jiàn)書的律師事務(wù)所名稱:上海源泰律師事務(wù)所住所:上海市浦東新區(qū)浦東南路號(hào)華夏銀行大廈樓負(fù)責(zé)人:廖海電話: 傳真: 聯(lián)系人:劉佳經(jīng)辦律師:劉佳、范佳斐(四)審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人:毛鞍寧住所:北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城安永大樓(東三辦公樓)層辦公地址:上海市世紀(jì)大道號(hào)環(huán)球金融中心樓公司電話:() 公司傳真:() 簽章會(huì)計(jì)師:蔣燕華、蔡玉芝業(yè)務(wù)聯(lián)系人:蔣燕華 六、基金的募集(一)募集的依據(jù)本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)年月日證監(jiān)許可[]號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集。(二)基金類型及基金存續(xù)期間、基金類型:混合型證券投資基金、基金運(yùn)作方式:契約型開放式、基金存續(xù)期間:不定期(三)基金份額類別本基金根據(jù)銷售費(fèi)用收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用,但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的,稱為類基金份額;在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用,而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的,稱為類基金份額。本基金類和類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同,本基金類和類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值,計(jì)算公式為:計(jì)算日某類別基金份額凈值=計(jì)算日該類別基金份額的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定,并在招募說(shuō)明書中公告。根據(jù)基金銷售情況,在符合法律法規(guī)且不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以增加新的基金份額類別、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則等,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議,但調(diào)整前基金管理人需及時(shí)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。(四)基金份額面值本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣元。(五)募集期及募集結(jié)果本基金募集期為自年月日至年月日,現(xiàn)募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,按照每份基金份額面值人民幣元計(jì)算,基金募集期共募集份基金份額(其中包括利息轉(zhuǎn)份額份),本次募集的有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為戶。 七、基金合同的生效根據(jù)有關(guān)規(guī)定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同已于年月日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金?;鸷贤Ш?,連續(xù)個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 八、基金份額的申購(gòu)與贖回(一)申購(gòu)和贖回場(chǎng)所本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說(shuō)明書或其他相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu),并予以公告。若基金管理人或其指定的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式,投資人可以通過(guò)上述方式進(jìn)行申購(gòu)與贖回,具體辦法由基金管理人另行公告?;鹜顿Y人應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。(二)申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間、開放日及開放時(shí)間投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外?;鸷贤Ш?,若出現(xiàn)新的證券期貨交易市場(chǎng)、證券期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)個(gè)月開始辦理申購(gòu),具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?;鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)個(gè)月開始辦理贖回,具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間?;鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。(三)申購(gòu)與贖回的原則 、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng);、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;、基金份額持有人在贖回基金份額時(shí),除指定贖回外,遵循“先進(jìn)先出”原則,即登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回,登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回,以確定所使用的贖回費(fèi)率; 基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。(四)申購(gòu)與贖回的程序、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序,在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金,投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效。、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付投資人申購(gòu)基金份額時(shí),必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng),投資人交付款項(xiàng),申購(gòu)成立,登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí),申購(gòu)有效。基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng),贖回成立;登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí),贖回生效。投資人贖回申請(qǐng)成功后,基金管理人將在+日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí),贖回款項(xiàng)順延至下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí),款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(日),在正常情況下,本基金登記機(jī)構(gòu)在日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。日提交的有效申請(qǐng),投資人可在日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功,則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
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