工程項(xiàng)目管理課程設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū)-閱讀頁(yè)
2024-08-22 03:57本頁(yè)面
【正文】 保證金合計(jì)租賃費(fèi)合計(jì)臨時(shí)設(shè)施建造計(jì)劃臨時(shí)設(shè)施建造計(jì)劃臨時(shí)設(shè)施名稱(chēng)容量要求建造費(fèi)用用電量用水量鋼筋原材庫(kù)房鋼筋成品庫(kù)房水泥庫(kù)房砂石庫(kù)房模板庫(kù)房勞務(wù)宿舍合 計(jì)(5) 資金計(jì)劃現(xiàn)金測(cè)算表 第1月第2月第3月第4月合計(jì)一、報(bào)量前現(xiàn)金流入（1+2）1公司借款2銀行貸款二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）三、報(bào)量前現(xiàn)金流出（∑（18））1臨設(shè)建造2勞務(wù)班組進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)3周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)4機(jī)械進(jìn)、出場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)和保證金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購(gòu)6風(fēng)險(xiǎn)投入7預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土8支出待工費(fèi)四、月末報(bào)量前現(xiàn)金缺口（二 三）五、報(bào)量后現(xiàn)金流入（1+2）1甲方報(bào)量2資產(chǎn)變賣(mài)、其它收入六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）七、報(bào)量后現(xiàn)金流出（∑（19））1稅金支出2勞務(wù)結(jié)算支付3周轉(zhuǎn)（模板租賃費(fèi)）結(jié)算支付4機(jī)械結(jié)算支付（租賃費(fèi)）5現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出6償還貸款7貸款利息支出8勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用欠付還款9欠付利息支出八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 七） 項(xiàng)目收入計(jì)劃收入計(jì)劃 1月2月3月4月其他收入計(jì)劃甲方報(bào)量收入完成百分比項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用欠付計(jì)劃欠付計(jì)劃 1月2月3月4月勞務(wù)費(fèi)欠付勞務(wù)費(fèi)欠付還款勞務(wù)費(fèi)欠付利息模板費(fèi)用欠付模板費(fèi)用欠付還款模板費(fèi)用欠付利息機(jī)械費(fèi)用欠付機(jī)械費(fèi)用欠付還款機(jī)械費(fèi)用欠付利息項(xiàng)目融資計(jì)劃融資計(jì)劃 1月2月3月4月公司借款公司還款公司借款利息支出銀行貸款銀行還款銀行貸款利息支出高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計(jì)還款合計(jì)利息合計(jì)1) 成本利潤(rùn)計(jì)劃成本預(yù)測(cè)表費(fèi)用項(xiàng)目1月2月3月4月合計(jì)一、分部分項(xiàng)工程量（1+2+3+4）材料費(fèi)人工費(fèi)機(jī)械使用費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)二、措施項(xiàng)目（5+6+7+8+9）模板費(fèi)用臨設(shè)費(fèi)大型機(jī)械費(fèi)雨季、安全施工措施費(fèi)貸款利息三、其他項(xiàng)目四、規(guī)費(fèi)五、稅金六、合計(jì)（一+二+三+四+五）七、本月收入（10+11）報(bào)量收入1其他收入八、本月利潤(rùn)（七—六）寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.
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