【正文】 制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)依據(jù)，報公司批準(zhǔn)后，按照公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。2. 負(fù)責(zé)門店貨區(qū)內(nèi)日常、小型促銷活動及特賣場、公用促銷場地的促銷推廣活動的策劃、安排、審批、實(shí)施、檢查和評估。負(fù)責(zé)將品牌組織的層次高、規(guī)模大、宣傳范圍廣的大型活動計劃或方案報營運(yùn)部審批，并按照公司意見組織或協(xié)助實(shí)施。6．負(fù)責(zé)特賣場、公用促銷場地費(fèi)的收取并按照公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。第十四節(jié) 營銷宣傳1．依據(jù)公司下達(dá)的年度廣告宣傳計劃及費(fèi)用預(yù)算，制定各促銷階段的廣告宣傳計劃及費(fèi)用預(yù)算，報公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3．經(jīng)公司同意后，配合接待新聞媒體的拍攝和采訪。5．設(shè)計、印制店內(nèi)DM直投宣傳冊并定期向顧客投遞。第十六節(jié) 規(guī)章制度體系 《北京燕莎友誼商城促銷活動管理規(guī)定》《倉儲管理制度》第六章 財會信息部的管理工作第一節(jié) 財會信息管理部的地位和作用財會信息部所涵蓋的財務(wù)管理、會計核算、信息系統(tǒng)管理工作，是公司對應(yīng)的各項(xiàng)管理工作的延伸，體現(xiàn)著一級核算的主體要求和前沿性業(yè)務(wù)工作的地位。其為本門店經(jīng)營管理提供相關(guān)的財務(wù)、業(yè)務(wù)活動的信息，體現(xiàn)財會信息管理部強(qiáng)大的服務(wù)運(yùn)營管理工作的功能。第二節(jié) 總部—門店的財務(wù)、會計、信息系統(tǒng)管理工作程序1. 計劃財務(wù)管理工作程序 公司負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理制度，健全完善財務(wù)管理工作細(xì)則。定期考核門店計劃執(zhí)行情況。門店財信部負(fù)責(zé)本門店收付業(yè)務(wù)、商品、往來等項(xiàng)會計核算工作；控制日常費(fèi)用開支，準(zhǔn)確核算銷售、毛利和利潤；負(fù)責(zé)門店的結(jié)算業(yè)務(wù)工作； 公司負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督管理工作，負(fù)有檢查、指導(dǎo)責(zé)任。門店財會信息部貫徹執(zhí)行公司會計核算制度，并結(jié)合門店的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對本店的經(jīng)營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)財務(wù)收支進(jìn)行會計核算； 公司會計部統(tǒng)一制定會計報表格式、內(nèi)容及編制要求。公司會計部對門店上報的各種會計報表進(jìn)行核對，并編制匯總的會計報表，上報有關(guān)機(jī)構(gòu)； 公司計劃財務(wù)部統(tǒng)一制定財務(wù)審批權(quán)限，并對門店的費(fèi)用開支實(shí)行預(yù)算考核制度。門店財會信息部按照公司稅務(wù)管理的統(tǒng)一要求，進(jìn)行本店流轉(zhuǎn)稅和個人所得稅的核算及繳納工作、增值稅發(fā)票的開具認(rèn)證、零售發(fā)票的印制、保管、回收、存檔等稅務(wù)工作。門店財會信息部的會計人員接受公司會計部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 門店財信部負(fù)責(zé)門店計算機(jī)設(shè)備的發(fā)放、調(diào)配。4. 門店財信部對公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息處理和票據(jù)傳遞工作責(zé)任。6. 公司信息中心、計財部、會計部對門店財信部進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、控制、檢查和考核。，財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)先進(jìn)性、可靠性、科學(xué)性和可行性。、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的預(yù)算3. 組織編報財務(wù)計劃由門店財務(wù)人員編制，經(jīng)店長審批后，于每年10月中旬前上報計劃財務(wù)部。分析超差原因，提出改進(jìn)措施，按月編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析，每季度、半年、年度進(jìn)行綜合分析，上報計劃財務(wù)部。公司會計部對財會信息管理部的會計核算方法及核算內(nèi)容實(shí)施即時檢查，并提出修改意見。公司會計部對財會信息管理部的上報的會計報表進(jìn)行檢查核對，并提出修改意見。2. 資金管理由財信部負(fù)責(zé)，包括貨幣回籠、辦理結(jié)算、支付零星費(fèi)用等資金管理工作。4. 存、貸款管理。貸款由公司計財部統(tǒng)一辦理。5. 對各種結(jié)算支付，均應(yīng)以轉(zhuǎn)帳方式為主。包括：支付職工工資、各種津貼、獎金、勞保福利、差旅費(fèi)及勞務(wù)和必須以現(xiàn)金結(jié)算的零星支出等。各項(xiàng)費(fèi)用開支由店長按照財務(wù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。第八節(jié) 結(jié)算管理為了加強(qiáng)和規(guī)范采購與付款行為，防止采購與付款中的差錯，應(yīng)規(guī)定貨款結(jié)算程序。2. 經(jīng)代銷、合作經(jīng)營商品結(jié)算貨款的時間及扣款項(xiàng)目等相關(guān)內(nèi)容，按結(jié)算程序辦理。4. 清戶廠家由采購中心，依據(jù)合同做出延期付款標(biāo)志。財會信息部負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具、審核認(rèn)證及零售發(fā)票的保管、檢查、回收及存檔工作。第十節(jié) 收款管理1. 現(xiàn)金管理，應(yīng)填寫長短款記錄；；2. 支票管理；；；；3. 信用卡付款管理，區(qū)分卡種，規(guī)定收受信用卡程序；；；4. 退貨；；；5. 前臺收款業(yè)務(wù)流程第十一節(jié) 貨款管理為了加強(qiáng)公司下屬各門店銷售貨款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防止銷售與收款過程中的差錯，應(yīng)加強(qiáng)貨款管理。1. 門店按最優(yōu)經(jīng)營區(qū)域設(shè)置收款組配專職收款員，并設(shè)置專職總收款人員。公司計劃財務(wù)部對各門店的貨款管理情況及崗位責(zé)任定期進(jìn)行檢查。3. 管理程序包括：、支票、信用卡管理程序操作及對帳第十二節(jié) 信用卡及外幣業(yè)務(wù)管理1. 收款員上崗前應(yīng)熟練掌握各種信用卡的識別、各類交易的操作流程、風(fēng)險防范等內(nèi)容，熟悉了解并能靈活運(yùn)用機(jī)具的維護(hù)、憑證的使用等知識，了解正確受理銀行卡的一些輔助性知識。，如遇到可疑卡，經(jīng)收單銀行或中國銀聯(lián)授權(quán)人員確認(rèn)，完成卡片的沒收、提交后收款員將獲得沒收卡獎金。財務(wù)分析的作用在于客觀評價財務(wù)狀況、總結(jié)財務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)，揭示問題和困難，逐步認(rèn)識和掌握財務(wù)活動的規(guī)律，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，也是加強(qiáng)企業(yè)管理、提高決策水平的一個重要環(huán)節(jié)。于每月5日前報送到公司計劃財務(wù)部。財務(wù)檢查采取定期和不定期、全面檢查和專項(xiàng)檢查的形式。 檢查方法分為自查自檢、互查互檢和抽查抽檢方式和步驟進(jìn)行。對檢查中出現(xiàn)的問題限期進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)查。1. 運(yùn)行維護(hù)人員每日對服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄，記錄內(nèi)容為檢查日期、操作系統(tǒng)運(yùn)行情況、數(shù)據(jù)庫運(yùn)行情況、不正常的解決方法、記錄人。3．系統(tǒng)維護(hù)管理員發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)性能下降時，應(yīng)及時有效地調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄；發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時，應(yīng)及時解決，若問題無法解決時，及時向公司系統(tǒng)管理員匯報，同時與服務(wù)商聯(lián)系維修事宜，按《計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處置預(yù)案》，作好系統(tǒng)切換工作，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。5．系統(tǒng)維護(hù)管理員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能下降時，應(yīng)及時有效地調(diào)整數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時，應(yīng)及時解決，若問題無法解決時，及時向公司系統(tǒng)管理員匯報，同時與服務(wù)商聯(lián)系維修事宜，按《計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處置預(yù)案》，作好系統(tǒng)切換工作，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。7．發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能下降時，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)及時有效地調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行或網(wǎng)絡(luò)安全隱患時，應(yīng)及時解決，若確認(rèn)硬件故障無法解決時，及時向公司網(wǎng)絡(luò)管理員匯報，同時與服務(wù)商聯(lián)系，按《計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處置預(yù)案》，作好設(shè)備更換工作，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)記錄。9．網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員每年一月份制定設(shè)備維護(hù)計劃，并填寫《信息中心設(shè)備維護(hù)計劃表》，報公司信息中心審批。11．設(shè)備出現(xiàn)故障時，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，自主解決不了的問題立即與服務(wù)商聯(lián)系事宜，并按《計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急處置預(yù)案》實(shí)施應(yīng)急方案，并詳細(xì)填寫設(shè)備維修記錄。，相關(guān)設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)及時與服務(wù)商聯(lián)系，并通知部門負(fù)責(zé)人。 第十五節(jié) 企業(yè)ERP、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、BI、SCM、OA管理1．運(yùn)行維護(hù)人員每日營業(yè)前確認(rèn)ERP系統(tǒng)昨日日終處理和數(shù)據(jù)向公司的發(fā)送程序是否運(yùn)行正常。2．運(yùn)行維護(hù)人員每日營業(yè)前確認(rèn)有無未統(tǒng)計的銷售小票，若有未統(tǒng)計的小票，立即手動結(jié)轉(zhuǎn)銷售小票，銷售小票結(jié)轉(zhuǎn)成功后，手動向公司發(fā)送小票發(fā)生日期的數(shù)據(jù)，并通知公司重新匯總新發(fā)送的數(shù)據(jù)。4．若總收款臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)與收款員繳款數(shù)據(jù)不相符時，一般情況是收款機(jī)數(shù)據(jù)出現(xiàn)未上傳的現(xiàn)象，根據(jù)POS管理的處理方法解決并確認(rèn)銷售小票結(jié)轉(zhuǎn)后，通知公司并發(fā)送小票發(fā)生日期的數(shù)據(jù)。6．每日營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份。8．收集新的需求，準(zhǔn)確把握應(yīng)用軟件發(fā)展方向，了解有關(guān)同行及信息市場前景，以書面形式報公司。遇有特殊情況，待通知后關(guān)閉收款機(jī)電源。3．接到收款臺故障通知后，不能通過電話指導(dǎo)解決的問題，應(yīng)立即到現(xiàn)場解決。第十七節(jié) 計算機(jī)系統(tǒng)管理的檢查、考核方法1. 檢查 每月5日前信息經(jīng)理向公司信息中心主任以電子版形式提交上月的工作總結(jié)，內(nèi)容包括：計算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況，需要解決的問題等。 公司應(yīng)用主管每季度對應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行日志進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 由于人為原因造成計算機(jī)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的，由財務(wù)信息部報人事管理部，由人事管理部按《員工獎懲規(guī)定》給予處罰。它提供門店日常運(yùn)營并與之相配套的后勤服務(wù)和安全保障，為本店一個舉足輕重的職能管理部門。具體作用為：防范火災(zāi)、爆炸、搶劫和詐騙案件等突發(fā)事件的發(fā)生；重點(diǎn)、要害部位和重大活動的安全保衛(wèi)、日常安全檢查，隱患的及時整改，員工的安全宣傳教育，維護(hù)安全環(huán)境、營造和諧氛圍，協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊發(fā)生在本店范圍內(nèi)的違法犯罪活動；設(shè)備設(shè)施的使用和管理，貨場裝修改造的管理、整體環(huán)境的控制，固定資產(chǎn)的管理，員工生活的保障，辦公用品的管理、發(fā)放。門店物業(yè)安保部負(fù)責(zé)本店的安全自查和糾正不安全隱患，執(zhí)行公司的有關(guān)管理規(guī)定。3．奧萊東四環(huán)店服務(wù)分包方的最終認(rèn)定和合同的簽訂均由公司負(fù)責(zé)。5．公司物業(yè)安保部根據(jù)門店物業(yè)安保部提交的設(shè)備設(shè)施需求報告進(jìn)行審批、采購，門店物業(yè)安保部負(fù)責(zé)接收并轉(zhuǎn)使用方使用和維護(hù)保養(yǎng)。業(yè)主方委托外包方參與業(yè)主產(chǎn)權(quán)設(shè)備設(shè)施維修改造的，以及有關(guān)業(yè)主產(chǎn)權(quán)設(shè)備設(shè)施的使用，應(yīng)按公司有關(guān)條款執(zhí)行。、保養(yǎng)、維修并做記錄?！队嬎銠C(jī)軟（硬）件設(shè)備管理規(guī)定》執(zhí)行。，自行安裝的防盜設(shè)施的使用，應(yīng)執(zhí)行奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部的有關(guān)規(guī)定。3．對涉及柜臺貨架類設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量管理除執(zhí)行公司制定的《北京燕莎友誼商城有限公司商業(yè)裝修手冊》外，按本店制定的《裝修管理規(guī)定》執(zhí)行。B. 兩千元以上的由奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部報與公司物業(yè)安保部審核批準(zhǔn)。D. 因經(jīng)營需要預(yù)算外資金的費(fèi)用，應(yīng)由主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。奧萊東四環(huán)店計劃進(jìn)行的添置或改建，由物業(yè)安保部作出費(fèi)用預(yù)算并報批。第四節(jié) 商業(yè)裝修管理及商裝程序1. 屬于新引進(jìn)品牌、區(qū)域性布局調(diào)整的裝修，執(zhí)行公司商業(yè)裝修管理規(guī)定。第五節(jié) 財產(chǎn)管理1．管理職責(zé) 每年10月公司下發(fā)下一年度財產(chǎn)（固定資產(chǎn)及低值易耗品）購置計劃統(tǒng)計表。 根據(jù)實(shí)際情況和要求，對奧萊東四環(huán)店各部門之間多余財產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，無法調(diào)配的上報公司物業(yè)安保部。 財產(chǎn)到期報廢需經(jīng)公司批準(zhǔn)，公司審核同意后，由奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)主管填寫財產(chǎn)報廢表，輸機(jī)登帳作報廢處理。 每年5月、11月，公司下發(fā)財產(chǎn)盤點(diǎn)表。 遇有問題應(yīng)及時信息反饋，不得私自隱瞞、處理。 奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理員須經(jīng)公司財產(chǎn)主管核準(zhǔn)備案，對奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理崗的人員設(shè)置，奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)主管有建議權(quán)。所有違規(guī)行為按《奧萊東四環(huán)店財產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》接受處理。第七節(jié) 餐飲管理1. 本規(guī)定所涉及的范圍適用于奧萊東四環(huán)店正式員工及聯(lián)營廠家員工。3．餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法 ，每人每月按150元劃入餐卡。 奧萊東四環(huán)店員工病事假、年假期間，應(yīng)按天數(shù)扣除餐費(fèi)。 4．就餐要求，管理人員12點(diǎn)就餐，時間為1小時。第八節(jié) 后勤管理1．管理職責(zé) 貫徹落實(shí)公司及相關(guān)部室下發(fā)的文件及各項(xiàng)規(guī)章制度。 工服管理執(zhí)行公司規(guī)定。 執(zhí)行公司房改、取暖費(fèi)、房租金、住房補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)規(guī)章制度。向公司傳遞相關(guān)信息。 負(fù)責(zé)奧萊東四環(huán)店各部門的衛(wèi)生協(xié)調(diào)工作，對日常衛(wèi)生工作出現(xiàn)的問題及時報領(lǐng)導(dǎo)解決。2．環(huán)境衛(wèi)生考核 貨場貨柜、貨架、貨區(qū)、各辦公室的衛(wèi)生由各部門負(fù)責(zé)，檢查中出現(xiàn)的問題，由專職檢查人員填寫衛(wèi)生檢查記錄單，各部經(jīng)理簽字，月底按百分考核辦法執(zhí)行。 花卉租擺，如店內(nèi)擺花不符合合同要求的數(shù)量，或因更換不及時而影響奧萊東四環(huán)店形象以及上級有關(guān)單位檢查不合格時，罰款租金5％～10％。第十節(jié) 內(nèi)保管理1．日常檢查 營業(yè)期間的檢查：由內(nèi)保主管、內(nèi)保員進(jìn)行，檢查的范圍包括賣場、辦公區(qū)以及重點(diǎn)要害部位，檢查的內(nèi)容包括防火、防爆、防盜等。員工進(jìn)入賣場后，按照各自職責(zé)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即上報物業(yè)安保部。物業(yè)安保部值班人員、內(nèi)保員、營業(yè)員檢查賣場，檢查射燈及用電設(shè)備是否關(guān)閉，是否遺留顧客，無問題后，賣場管理部封場人員在《封場登記本》上簽字、電工關(guān)閉賣場照明燈，所有人員一同離開賣場，內(nèi)保員鎖閉賣場門。 物業(yè)安保部內(nèi)保、警衛(wèi)主管按照各自工作職責(zé)和分管工作進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全隱患由本店物業(yè)安保部督促改正，公司進(jìn)行復(fù)查。立即成立現(xiàn)場指揮部，并通知公司物業(yè)安保部。4．物業(yè)安保部人員負(fù)責(zé)對顧客的財產(chǎn)遺失、失竊情況的處置，根據(jù)掌握的線索布置監(jiān)控人員，內(nèi)保員、事發(fā)現(xiàn)場導(dǎo)購員、保潔員就顧客丟失物品進(jìn)行查找，將查找結(jié)果以電話等形式通知顧客本人。5．當(dāng)本店發(fā)生擾亂公共秩序、流氓騷擾、盜竊或詐騙案件時，由物業(yè)安保部協(xié)助公安機(jī)關(guān)對涉案人員進(jìn)行處理，以確保經(jīng)營秩序。當(dāng)本店發(fā)生火災(zāi)、爆炸、搶劫、重大盜竊等公司需要掌握的情況時，物業(yè)安保部向店長辦公室報告的同時，必須向公司安保部報告。第十一節(jié) 保安公司管理1．物業(yè)安保部向公司物業(yè)安保部提出雇傭保安員需求，公司通過招標(biāo)方式，確定保安公司。3．奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部負(fù)責(zé)保安員的培訓(xùn)。對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知現(xiàn)場安保人員處置。封場時賣場報警器布防。4．錄象資料至少保存4天，電子版資料和原始文字記錄必須保存2年以上。2．業(yè)主方負(fù)責(zé)提供賣場內(nèi)防火門、煙感、溫感報警裝置、噴淋滅火裝置固定消防設(shè)施等設(shè)置，監(jiān)控由門店負(fù)責(zé)。建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，按法規(guī)期限進(jìn)行更新。員工應(yīng)掌握滅火器使用方法和滅火技能，知道安全疏散通道的位置，會組織救援和自救5．建立以各賣場管理部為建制的基層義務(wù)消防組織，按照職責(zé)分工（滅火、疏散、搶險救援）定期進(jìn)行演練。第十四節(jié) 安保預(yù)案管理1．奧萊東四環(huán)店的基本情況（包括人員構(gòu)成、建筑結(jié)構(gòu)、公共設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施）2．組織領(lǐng)導(dǎo)：正、副店長任正、副組長，物業(yè)安保部部長任執(zhí)行組長，人力資源部、業(yè)務(wù)管理部、財會信息部部長和各賣場管理部經(jīng)理參加的處置突發(fā)事件領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的組織實(shí)施。指揮部成員為處置突發(fā)事件領(lǐng)導(dǎo)小組成員，負(fù)責(zé)指揮協(xié)調(diào)突發(fā)事件處置工作，確定停業(yè)、報警、疏散等事宜。按照預(yù)案等級（三個等級）進(jìn)行處置。5．每年進(jìn)行演練，做到職責(zé)清楚、分工明確、措施到位。第十五節(jié) 安全生產(chǎn)制度1．奧萊東四環(huán)店成立安全生產(chǎn)委員會奧萊東四環(huán)店分會。奧萊東四環(huán)店物業(yè)安保部為分會常設(shè)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)分會的日常