【正文】 F. 多功能電話：每房一臺(tái)。800 mm，重量：600g 。355 mm，重量：140g 。450 mm，重量：350g 。（3）床上用品A. 被套、枕套：40紗采用全棉質(zhì)地。C. 床單：建議采用TC料。（4）房間窗簾建議采用54%尼龍46%棉料的深顏色的布料。K．R 14佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) B. 牙膏：采用10g的高露潔（或黑人、兩面針）主要讓客人可以帶走。D. 拖鞋：采用棉料、厚底的產(chǎn)品主要讓客人可以帶走。（6）其它用品（印有酒店LOGO）信封、信紙、便箋夾、便箋 圓珠筆、提示牌、房間掛牌、火柴、電視節(jié)目表、價(jià)目表、賓客意見(jiàn)表、酒店防火指南。（2）衛(wèi)生用品洗手液、浴液、洗發(fā)液塑膠容器、浴帽、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生袋、垃圾桶、防滑墊、 面巾紙。 （七）酒店財(cái)務(wù)制度佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店是佛奧酒店投資管理公司下屬企業(yè)，是二級(jí)法人單位。佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店實(shí)行收入、支出兩條線的管理模式（1）酒店前廳早班收銀在下班前（16：00）將當(dāng)班收入（含單據(jù)等）交于財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員在酒店其它人員陪同下到存入銀行。通宵班員工下班前（8：00）連同本班的收入交于財(cái)務(wù)人員。備用金（1）前廳為方便前廳與客人結(jié)算時(shí)方便，前廳設(shè)立2000元備用金及發(fā)票一本。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足2000元或發(fā)票不夠時(shí)立即致電（財(cái)務(wù)人員和總經(jīng)理）當(dāng)班主管。（2）日常酒店設(shè)立日常開(kāi)支金額2500元，以備日常緊急情況使用（如采購(gòu)日常物品，各項(xiàng)現(xiàn)結(jié)的費(fèi)用支出）。費(fèi)用開(kāi)支后將申請(qǐng)單及發(fā)票一并交還財(cái)務(wù)。（3）費(fèi)用開(kāi)支在1000元以上、又不緊急使用情況下，應(yīng)作為下月費(fèi)用支出先作計(jì)劃列支經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟笤僮髦С?。B. 清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來(lái)的備用金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。D. 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開(kāi)出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。如果需要鑰匙押金、長(zhǎng)話押金亦用此單，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途100元，國(guó)際長(zhǎng)途 300元）。開(kāi)出此單據(jù)時(shí)，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請(qǐng)客人簽字。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結(jié)清此項(xiàng)費(fèi)用，則無(wú)須開(kāi)出此份單據(jù)，而需開(kāi)出發(fā)票并寫(xiě)明客人交費(fèi)的項(xiàng)目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。D. 備用金分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時(shí)，下班時(shí)與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險(xiǎn)柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動(dòng)用備用金時(shí)，下班時(shí)應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時(shí)為止。b）當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。要特別注意支票和信用卡的有效期（對(duì)于預(yù)收長(zhǎng)包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。（3）配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定K．R 16佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。A. 接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jī)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對(duì)于長(zhǎng)包房客人的簽證加以核查，填寫(xiě)客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。C. 收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫(xiě)催款單，通知到客人本人，此事由早班主管負(fù)責(zé)落實(shí)；對(duì)于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班主管出具名單，交保安人員進(jìn)行封門(mén)處理。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時(shí)送財(cái)務(wù)核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。c）核銷發(fā)票時(shí)，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)時(shí)，經(jīng)管人除要附上書(shū)面說(shuō)明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。B. 兌換水單管理a）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時(shí)到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。填寫(xiě)時(shí)，一式三聯(lián)，寫(xiě)明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請(qǐng)客人簽名，注明外幣編號(hào)，寫(xiě)明房號(hào)和證件號(hào)碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開(kāi)水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。C. 作廢帳單管理a）收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。（5）現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序A. 現(xiàn)金a）收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無(wú)損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受。B. 信用卡K．R 17佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) a）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯(cuò)信用卡單、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。正確無(wú)誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。e）簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。b）填寫(xiě)支票一律用黑色鋼筆墨水填寫(xiě)；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。d）漢字大寫(xiě)金額數(shù)字；一律用正楷字或行書(shū)字書(shū)寫(xiě)，不得任意自造簡(jiǎn)化字；大寫(xiě)金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫(xiě)“整”或“正” 字；大寫(xiě)金額數(shù)字有分的，分字后面不寫(xiě)“整”字、大小寫(xiě)金額不得涂改，印鑒不可重復(fù)，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯(cuò)支票的，一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票，直至收到款為止。（6）下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫(xiě)，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當(dāng)賓館財(cái)務(wù)部收到一筆訂金時(shí)，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當(dāng)客人入住時(shí)，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上，由此房租費(fèi)用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領(lǐng)班專人管理，單設(shè)保險(xiǎn)柜，并建立嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。每筆金額出入庫(kù)都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無(wú)誤。 b）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單，檢查是否連號(hào)，是否有短號(hào)現(xiàn)象，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。K．R 18佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) C. 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序a）問(wèn)候：先生/小姐/女士，您好！請(qǐng)問(wèn)您換錢嗎？b）當(dāng)客人兌換時(shí)，首先請(qǐng)客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫(xiě)水單。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國(guó)銀行賣價(jià)或現(xiàn)鈔價(jià)，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核員再次審核無(wú)誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。d）問(wèn)候：先生/小姐/女士，請(qǐng)您查收，歡迎您下次再來(lái)。b）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)。E. 兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序a）外幣交接程序兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表編制完畢后，兌換員應(yīng)將外幣日?qǐng)?bào)表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險(xiǎn)箱內(nèi)，待第二天領(lǐng)班查處、清點(diǎn)、匯總。當(dāng)B班工作結(jié)束時(shí)，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險(xiǎn)箱內(nèi)。催款程序?yàn)椋篈. 打印一份超定額客房掛帳清單。C. 取消長(zhǎng)住戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。E. 編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳主管查閱賓客欠款表，前廳主管根據(jù)客人的情況，決定實(shí)際發(fā)單催款名單。（10）客人保險(xiǎn)箱使用程序首先由客人填寫(xiě)保險(xiǎn)箱記錄卡，將房間號(hào)碼及姓名填寫(xiě)在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無(wú)誤后，將保險(xiǎn)箱鑰匙號(hào)碼填寫(xiě)在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險(xiǎn)箱之后，立即鎖好箱門(mén)，將鑰匙交給客人?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。收入審計(jì)工作程序收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。其工作內(nèi)容主要包括：（1）夜審班前準(zhǔn)備K．R 19佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審箱中將各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類,主要有以下部分:A. 前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。（2）夜審工作流程A. 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫(xiě)同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。B. 打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開(kāi)房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。C. 打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。E. 查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開(kāi)房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。G. 夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤(pán)或“d”盤(pán)，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。I. 數(shù)據(jù)整理。b）編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。K. 當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。B. 帳單核銷接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。C. 核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。D. 檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表