【正文】 留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照本合同約定編制會(huì)計(jì)報(bào)表。十六、 資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用與稅收（一） 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費(fèi)用的種類 資產(chǎn)管理人的資產(chǎn)管理費(fèi)。 財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。 律師費(fèi)。 為保護(hù)和實(shí)現(xiàn)委托財(cái)產(chǎn)權(quán)利而支出的其他費(fèi)用。 資產(chǎn)管理計(jì)劃終止時(shí)的清算費(fèi)用。（二） 費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 資產(chǎn)管理費(fèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理費(fèi)分為固定管理費(fèi)和浮動(dòng)管理費(fèi)（即業(yè)績(jī)報(bào)酬），%。固定管理費(fèi)自投資起始日起計(jì)算，資產(chǎn)管理人于投資起始日后2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送固定管理費(fèi)劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于投資起始日后10個(gè)工作日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給資產(chǎn)管理人。本資產(chǎn)管理計(jì)劃在投資起始日起滿12個(gè)月時(shí)未終止的，%/年按日計(jì)提。 資產(chǎn)托管費(fèi)%。本資產(chǎn)管理計(jì)劃在投資起始日起滿12個(gè)月時(shí)未終止的，%/年按日計(jì)提。 財(cái)務(wù)顧問費(fèi)%。 客戶服務(wù)費(fèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的年客戶服務(wù)費(fèi)率為：?jiǎn)蝹€(gè)資產(chǎn)委托人認(rèn)購(gòu)金額年客戶服務(wù)費(fèi)率100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元%認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元%計(jì)算方法如下：客戶服務(wù)費(fèi)的計(jì)算公式為：當(dāng)期客戶服務(wù)費(fèi)=∑本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下單個(gè)資產(chǎn)委托人委托資金年客戶服務(wù)費(fèi)率客戶服務(wù)費(fèi)自投資起始日起計(jì)算，資產(chǎn)管理人于投資起始日后2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送客戶服務(wù)費(fèi)劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于投資起始日后10個(gè)工作日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給代理銷售機(jī)構(gòu)。（三） 不列入資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)費(fèi)用的項(xiàng)目 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的損失。 其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)目。（五） 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的稅收本計(jì)劃運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。十七、 資產(chǎn)管理計(jì)劃的收益分配（一） 委托財(cái)產(chǎn)的分配原則 委托財(cái)產(chǎn)收入：管理、運(yùn)用、處分、委托資金取得的投資本金的償付、投資收益、違約金、存款利息、閑置資金投資收入以及其他收入；資產(chǎn)管理計(jì)劃的委托財(cái)產(chǎn)收入主要來源于：團(tuán)泊湖投資按約定支付的債權(quán)投資收益，到期一次性償付的債權(quán)投資本金。 資產(chǎn)委托人自投資起始日起，享有投資收益。本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下同類份額的投資收益分配順序一致，每一資產(chǎn)委托人按其持有的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額比例分享當(dāng)期全部可獲分配的投資收益。資產(chǎn)委托人的預(yù)期年化收益率為： 單個(gè)資產(chǎn)委托人認(rèn)購(gòu)金額預(yù)期年化收益率100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元%認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元9%除最后一個(gè)核算期外，各期投資收益的計(jì)算公式為：當(dāng)期投資收益=∑本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下單個(gè)資產(chǎn)委托人委托資金資產(chǎn)委托人的預(yù)期年化收益率該核算期的投資天數(shù)/365。本資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)生延期的，資產(chǎn)委托人的投資收益仍按本項(xiàng)約定的年化收益率按日計(jì)算，延期期間的投資收益由資產(chǎn)管理人以計(jì)劃資產(chǎn)凈值為限按本項(xiàng)約定于投資終止日后10個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)委托人分配。在每一收益核算日，資產(chǎn)管理人按照以下順序以該日委托財(cái)產(chǎn)為限進(jìn)行計(jì)提并在收益分配日向各方進(jìn)行分配： 支付委托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用，其中管理費(fèi)僅限于固定管理費(fèi)； 本合同第十七條第（一）款約定的當(dāng)期應(yīng)獲得分配的投資收益； 委托財(cái)產(chǎn)在按順序支付完本款第1條所述費(fèi)用和第2條投資收益后，如有剩余，剩余財(cái)產(chǎn)作為浮動(dòng)管理費(fèi)歸屬資產(chǎn)管理人。 到期支付的投資本金投資終止日，根據(jù)與資產(chǎn)管理人達(dá)成的到期一次性償付債權(quán)投資本金的約定，團(tuán)泊湖投資向資產(chǎn)管理人一次性支付全部債權(quán)投資本金。十八、 報(bào)告義務(wù)（一） 資產(chǎn)管理合同生效公告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)管理合同生效的次日在資產(chǎn)管理人網(wǎng)站上公告。資產(chǎn)管理人應(yīng)于每年結(jié)束之日起45日內(nèi)完成年度報(bào)告，并將年度報(bào)告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后45日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。（2） 季度報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成計(jì)劃季度報(bào)告并經(jīng)資產(chǎn)托管人復(fù)核后，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理合同生效不足2個(gè)月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)季度，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告。發(fā)生本合同約定的、可能影響資產(chǎn)委托人利益的重大事項(xiàng)時(shí)，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。②涉及資產(chǎn)管理人、計(jì)劃財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的訴訟。④資產(chǎn)管理人及其董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、投資經(jīng)理受到嚴(yán)重行政處罰，資產(chǎn)托管人的托管業(yè)務(wù)或托管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人受到嚴(yán)重行政處罰。⑥法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 向資產(chǎn)委托人提供報(bào)告及資產(chǎn)委托人信息查詢的方式資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告，將嚴(yán)格按照《試點(diǎn)辦法》及其他有關(guān)的規(guī)定通過以下至少一種方式進(jìn)行。（1） 資產(chǎn)管理人網(wǎng)站《資產(chǎn)管理合同》、《投資說明書》、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等有關(guān)本資產(chǎn)管理計(jì)劃的信息將在資產(chǎn)管理人網(wǎng)站上披露，資產(chǎn)委托人可隨時(shí)查閱。資產(chǎn)委托人在開戶合約書上填寫的通信地址為送達(dá)地址。（3） 傳真或電子郵件如資產(chǎn)委托人留有傳真號(hào)、電子郵箱等聯(lián)系方式的，資產(chǎn)管理人也可通過傳真、電子郵件、電報(bào)等方式將報(bào)告信息通知資產(chǎn)委托人。十九、 風(fēng)險(xiǎn)揭示資產(chǎn)管理計(jì)劃投資可能面臨下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：（一） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家法律法規(guī)的變化以及貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策及政府對(duì)金融市場(chǎng)、土地市場(chǎng)監(jiān)管政策的調(diào)整可能會(huì)引起市場(chǎng)波動(dòng)，團(tuán)泊湖投資經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能存在波動(dòng)，從而影響委托財(cái)產(chǎn)投資安全及收益。 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況可能對(duì)投資項(xiàng)目產(chǎn)生影響，從而影響委托財(cái)產(chǎn)投資安全及收益。 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)本資產(chǎn)管理計(jì)劃的主要還款來源為團(tuán)泊湖投資所獲的政府支付的土地出讓金。（二） 管理風(fēng)險(xiǎn)在委托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用過程中，可能發(fā)生資產(chǎn)管理人因所獲取的信息不全或存在誤差，對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等判斷有誤，或處理委托財(cái)產(chǎn)運(yùn)作過程中的工作失誤，影響資產(chǎn)委托人的預(yù)期收益。若本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間，團(tuán)泊湖投資違反相關(guān)法律文件的約定，發(fā)生未按時(shí)足額履行資金支付義務(wù)等違約情形，從而影響委托財(cái)產(chǎn)投資安全及收益。本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資終止時(shí)，如團(tuán)泊湖投資未按時(shí)履行付款義務(wù)，存在委托財(cái)產(chǎn)不能及時(shí)全部清算的風(fēng)險(xiǎn)。（五） 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下的保證人及出質(zhì)人均為天房集團(tuán)，保證人的擔(dān)保能力、保證人是否按約履行擔(dān)保義務(wù)、質(zhì)押標(biāo)的的變現(xiàn)能力等均可能影響到委托財(cái)產(chǎn)投資安全及收益。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理公司、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)等。二十、 資產(chǎn)管理合同的變更、終止（一） 全體資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人協(xié)商一致后，可對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行變更，但下列資產(chǎn)管理人有權(quán)單獨(dú)變更合同內(nèi)容的情形除外： 投資經(jīng)理的變更。其他對(duì)資產(chǎn)委托人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響情形的變更，或法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化需要對(duì)本合同進(jìn)行變更的，資產(chǎn)管理人可與資產(chǎn)托管人協(xié)商后修改資產(chǎn)管理合同，并由資產(chǎn)管理人按照本合同的約定向資產(chǎn)委托人披露變更的具體內(nèi)容。資產(chǎn)管理合同展期的，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)管理合同約定的方式通知資產(chǎn)委托人，并對(duì)不同意展期的資產(chǎn)委托人的退出事宜作出公平、合理的安排。（四） 資產(chǎn)管理合同終止的情形包括下列事項(xiàng)： 資產(chǎn)管理合同存續(xù)期限屆滿而未延期的。 資產(chǎn)管理合同的委托人少于2人的。 資產(chǎn)管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的。 經(jīng)全體委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人協(xié)商一致決定終止的。二十一、 清算程序（一） 清算組的成立及職責(zé)自投資終止日起或法律法規(guī)和本合同約定的終止情形起30個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人組織成立資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組。雙方具體職責(zé)如下： 資產(chǎn)管理人（1） 資產(chǎn)變現(xiàn)；（2） 除交易所、銀行等自動(dòng)扣收的費(fèi)用外，對(duì)清算期間資金支付出具劃款指令；（3） 出具會(huì)計(jì)報(bào)表；（4） 清算期間的會(huì)計(jì)核算；（5） 編制清算報(bào)告并簽章；（6） 配合資產(chǎn)托管人賬戶注銷工作；（7） 代表計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所；（8） 向資產(chǎn)委托人發(fā)布清算通知、清算報(bào)告；（9） 將計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；（10） 履行與資產(chǎn)管理人義務(wù)相關(guān)的其他職責(zé)。（二） 資產(chǎn)核對(duì)與變現(xiàn) 合同終止日起2個(gè)工作日內(nèi)，資產(chǎn)托管人向資產(chǎn)管理人出具合同終止前最后一個(gè)自然日財(cái)產(chǎn)清單，列示計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金余額。 合同終止日后，計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不應(yīng)仍持有可流通非現(xiàn)金資產(chǎn)，如遇特殊情況，計(jì)劃財(cái)產(chǎn)仍持有可流通非現(xiàn)金資產(chǎn)的，在合同終止日起2個(gè)交易日內(nèi)由資產(chǎn)管理人進(jìn)行強(qiáng)制變現(xiàn)處理。 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)債務(wù)主要包括計(jì)劃財(cái)產(chǎn)應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、客戶服務(wù)費(fèi)、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)用、銷戶費(fèi)用等等。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)債務(wù)清償應(yīng)于合同終止后3個(gè)工作日內(nèi)完成。（四） 清算報(bào)告 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)在合同終止后5個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的清理、確認(rèn)、評(píng)估和變現(xiàn)等事宜，并出具清算報(bào)告和剩余財(cái)產(chǎn)的分配方案。 在清算報(bào)告出具后，應(yīng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行清算審計(jì)的，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告。（五） 清算費(fèi)用清算費(fèi)用是指清算小組在進(jìn)行資產(chǎn)管理計(jì)劃清算過程中發(fā)生的以下合理費(fèi)用，包括但不僅限于： 資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配產(chǎn)生的費(fèi)用； 訴訟仲裁所發(fā)生的費(fèi)用； 其他與清算事項(xiàng)相關(guān)的費(fèi)用。（六） 資產(chǎn)管理計(jì)劃清算剩余財(cái)產(chǎn)的分配資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（1） 支付固定管理費(fèi)、托管費(fèi)及本合同第十六條第（一）款中3到10項(xiàng)列示的其它費(fèi)用；（2） 支付清算費(fèi)用；（3） 交納所欠稅款；（4） 清償資產(chǎn)管理計(jì)劃債務(wù)；（5） 按資產(chǎn)委托人持有的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額比例進(jìn)行分配；（6） 若有剩余，作為浮動(dòng)管理費(fèi)分配給資產(chǎn)管理人。（八） 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由資產(chǎn)管理人保存15年以上。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)免責(zé)： 資產(chǎn)管理人及和/或資產(chǎn)托管人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定或當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)的作為或不作為而造成的損失等。 不可抗力。非違約方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，防止損失的擴(kuò)大。非違約方因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。任何一方依據(jù)本合同向其他方賠償時(shí)，僅限于賠償其他方因一方的違約行為給其他方造成的直接損失。各方當(dāng)事人同意，因本合同而產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。爭(zhēng)議處理期間，合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行資產(chǎn)管理合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)資產(chǎn)委托人的合法權(quán)益。資產(chǎn)委托人為法人的，本合同自資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人加蓋公章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章或蓋章之日起成立；資產(chǎn)委托人為自然人的，本合同自資產(chǎn)委托人本人簽章或授權(quán)的代理人簽章、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人加蓋公章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章之日起成立。（二） 本合同自生效之日起對(duì)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人具有同等的法律約束力。二十五、 其他事項(xiàng)本合同如有未盡事宜，由合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定協(xié)商解決。（以下無(wú)正文）（請(qǐng)資產(chǎn)委托人務(wù)必確保填寫的資料正確有效，如因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的任何損失，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何責(zé)任）委托人請(qǐng)?zhí)顚懀海ㄒ唬?資產(chǎn)委托人自然人姓名：證件名稱：身份證□、軍官證□、護(hù)照□證件號(hào)碼：□□□□□□□□□□□□□□□□□□住所：通訊地址：聯(lián)系電話：法人或其他組織名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼：法定代表人或負(fù)責(zé)人：通訊地址：郵編：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：（二） 資產(chǎn)委托人認(rèn)購(gòu)金額人民幣（大寫） 元整（小寫￥ ）（三） 資產(chǎn)委托人賬戶資產(chǎn)委托人認(rèn)購(gòu)、參與計(jì)劃的劃出賬戶與退出計(jì)劃的劃入賬戶，必須為以資產(chǎn)委托人名義開立的同一個(gè)賬戶。賬戶信息如下：賬戶名稱：賬號(hào)：開戶銀行名稱：（本頁(yè)無(wú)正文，為匯添富資本天房保障房債權(quán)投資專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合