【正文】 內(nèi)支付管理費(fèi)。365TH為應(yīng)計(jì)提的委托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)E為當(dāng)次終止并分配的委托資產(chǎn)規(guī)模T為上一預(yù)分配基準(zhǔn)日（含）起至當(dāng)次計(jì)劃份額部分終止日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)4）專項(xiàng)計(jì)劃終止日起15個(gè)工作日內(nèi)支付管理費(fèi)。365TH為應(yīng)計(jì)提的委托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)E為專項(xiàng)計(jì)劃終止時(shí)的委托資產(chǎn)規(guī)模T為上一預(yù)分配基準(zhǔn)日（含）起至計(jì)劃份額終止日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)本計(jì)劃的委托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)由資產(chǎn)管理人于成立日、預(yù)分配基準(zhǔn)日及分配基準(zhǔn)日后的15個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃付指令，資產(chǎn)托管人依據(jù)該指令從委托財(cái)產(chǎn)中一次性支付給資產(chǎn)管理人。1）本計(jì)劃于產(chǎn)品成立日起15個(gè)工作日內(nèi)支付第一筆托管費(fèi)。365TH為第一筆應(yīng)計(jì)提的委托財(cái)產(chǎn)托管費(fèi)E為初始委托資產(chǎn)T為本計(jì)劃成立日（含）至2015年3月24日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)2）本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除部分專項(xiàng)計(jì)劃份額終止日和專項(xiàng)計(jì)劃終止日，剩余托管費(fèi)于2015年3月24日（不含）后的每一個(gè)預(yù)分配基準(zhǔn)日起15個(gè)工作日內(nèi)支付托管費(fèi)。365TH為應(yīng)計(jì)提的委托財(cái)產(chǎn)托管費(fèi)E為每個(gè)預(yù)分配基準(zhǔn)日存續(xù)的剩余委托資產(chǎn)T為本計(jì)劃上一個(gè)預(yù)分配基準(zhǔn)日（含）至本預(yù)分配基準(zhǔn)日（不含）之間的實(shí)際存續(xù)天數(shù)3）2015年3月24日之后計(jì)劃份額部分終止的，計(jì)劃份額部分終止日起15個(gè)工作日內(nèi)支付托管費(fèi)。365TH為應(yīng)計(jì)提的委托財(cái)產(chǎn)托管費(fèi)E為當(dāng)次終止并分配的委托資產(chǎn)規(guī)模T為上一預(yù)分配基準(zhǔn)日（含）起至當(dāng)次計(jì)劃份額部分終止日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)4）專項(xiàng)計(jì)劃終止日起15個(gè)工作日內(nèi)支付托管費(fèi)，該筆托管費(fèi)的計(jì)提方法如下：H＝E%247。上述費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用。（三）不列入資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)費(fèi)用的項(xiàng)目資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的損失。其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)目。資產(chǎn)管理人在根據(jù)合同約定的方式告知委托人相關(guān)事項(xiàng)后即視為履行了告知義務(wù)。組合根據(jù)實(shí)際從登記結(jié)算機(jī)構(gòu)收到的股息、利息等相關(guān)收入直接確認(rèn)收益。十七、資產(chǎn)管理計(jì)劃的收益分配(一)預(yù)分配2014年9月24日、2015年3月24日、2015年9月24日和2016年3月24日（“預(yù)分配基準(zhǔn)日”）后的15個(gè)工作日內(nèi)，管理人向各委托人分配當(dāng)期預(yù)分配收益，每次每份屆時(shí)存續(xù)的計(jì)劃份額預(yù)計(jì)預(yù)分配金額=1元10%計(jì)劃份額成立日（含，僅適用于該份計(jì)劃份額的第一個(gè)投資收益計(jì)算日）或上一個(gè)預(yù)分配基準(zhǔn)日（含）至本次預(yù)分配基準(zhǔn)日（不含）期間內(nèi)的實(shí)際存續(xù)天數(shù)247。2016年9月24日（“預(yù)分配基準(zhǔn)日”）后的15個(gè)工作日內(nèi)，管理人向各委托人分配當(dāng)期預(yù)分配收益，每次每份屆時(shí)存續(xù)的計(jì)劃份額預(yù)計(jì)預(yù)分配金額=1元12%2016年3月24日（含）至本次預(yù)分配基準(zhǔn)日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)247。為避免歧義，（1）管理人有權(quán)視本計(jì)劃收入情況調(diào)整預(yù)分配基準(zhǔn)日；（2）前述金額僅為預(yù)測(cè)，具體可分得金額如不足進(jìn)行上述預(yù)分配，則由管理人根據(jù)該預(yù)分配基準(zhǔn)日可供分配的計(jì)劃委托財(cái)產(chǎn)投資收益按照各計(jì)劃份額存續(xù)天數(shù)加權(quán)計(jì)算確認(rèn)。1元/份”的計(jì)劃份額，該部分注銷的計(jì)劃份額于還本日提前終止，該日為該部分注銷的計(jì)劃份額分配基準(zhǔn)日，管理人于該分配基準(zhǔn)日后15個(gè)工作日內(nèi)向委托人分配投資收益。屆時(shí)本計(jì)劃項(xiàng)下計(jì)劃份額總份數(shù)當(dāng)次提前終止的計(jì)劃份額總份數(shù)。365）－該份提前終止的計(jì)劃份額已獲分配的投資收益；若該分配基準(zhǔn)日晚于2016年3月24日的，則每份提前終止的計(jì)劃份額應(yīng)分配的投資收益=（1元+1元10%該份提前終止的計(jì)劃份額成立日（含）至2016年3月24日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)247。365）－該份提前終止的計(jì)劃份額已獲分配的投資收益。(三)計(jì)劃終止時(shí)（包括計(jì)劃提前終止、計(jì)劃正常終止及計(jì)劃延期終止）的分配管理人應(yīng)在計(jì)劃終止日后的15個(gè)工作日內(nèi)向委托人按如下規(guī)則進(jìn)行分配：R為本計(jì)劃投資標(biāo)的信托所分配的年化收益率，其計(jì)算公式為：R=本計(jì)劃投資標(biāo)的信托所分配的收益總額247。本計(jì)劃的實(shí)際存續(xù)天數(shù)365各委托人取得的收益分配金額=該委托人持有的計(jì)劃份額1元/份+（該委托人持有的計(jì)劃份額份數(shù)1元/份R該份計(jì)劃份額的實(shí)際存續(xù)天數(shù)247。為避免歧義，（1）管理人有權(quán)視專項(xiàng)計(jì)劃收入情況調(diào)整預(yù)分配基準(zhǔn)日；（2）前述金額僅為預(yù)測(cè)，具體可分得金額如不足進(jìn)行上述預(yù)分配，則由管理人根據(jù)該預(yù)分配基準(zhǔn)日可供分配的計(jì)劃資產(chǎn)投資收益按照各計(jì)劃份額存續(xù)天數(shù)加權(quán)計(jì)算確認(rèn)。(四)其他計(jì)劃份額項(xiàng)下的投資收益以貨幣形式進(jìn)行分配，由管理人劃付至各委托人的投資收益賬戶。管理人僅以計(jì)劃資產(chǎn)凈值為限向委托人分配投資收益。十八、報(bào)告義務(wù)（一）向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告種類、內(nèi)容和提供時(shí)間（1）年度投資管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)，編制完成計(jì)劃年度報(bào)告并經(jīng)托管人復(fù)核，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人披露復(fù)核后的年度報(bào)告。資產(chǎn)管理人在季度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。（3）臨時(shí)報(bào)告發(fā)生投資經(jīng)理變更等可能影響資產(chǎn)委托人利益的重大事項(xiàng)時(shí)，資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)通過(guò)本合同約定的方式向資產(chǎn)委托人披露。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供報(bào)告及資產(chǎn)委托人信息查詢的方式資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告，將嚴(yán)格按照《試點(diǎn)辦法》及其他有關(guān)規(guī)定通過(guò)以下至少一種方式進(jìn)行。（1）平安大華基金管理有限公司官方網(wǎng)站《資產(chǎn)管理合同》、《投資說(shuō)明書》、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等有關(guān)本資產(chǎn)管理計(jì)劃的信息將在平安大華基金管理有限公司官方網(wǎng)站上披露，資產(chǎn)委托人可隨時(shí)查閱。資產(chǎn)委托人在開戶合約書上填寫的通信地址為送達(dá)地址。（二）資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提供的報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行報(bào)告義務(wù)。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，完成特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理年度報(bào)告和托管年度報(bào)告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示計(jì)劃投資可能面臨下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于本計(jì)劃定向投資于《愛建因此本計(jì)劃面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下兩個(gè)部分：國(guó)家貨幣政策、財(cái)政稅收政策、宏觀政策及相關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整與變化將會(huì)影響信托計(jì)劃的設(shè)立及管理，從而影響信托財(cái)產(chǎn)的收益，進(jìn)而影響本計(jì)劃委托人的收益水平；如果在本計(jì)劃持有該信托計(jì)劃受益權(quán)期間市場(chǎng)利率發(fā)生變化，信托計(jì)劃的預(yù)期收益率及實(shí)際收益率均不隨市場(chǎng)利率上升而提高，本計(jì)劃的預(yù)期收益率及實(shí)際收益率也不隨市場(chǎng)利率上升而提高。（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本計(jì)劃的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不設(shè)開放期，委托人也不能違約退出，可能導(dǎo)致投資者需要現(xiàn)金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)，并可能使投資者喪失其他投資機(jī)會(huì)，或因物價(jià)指數(shù)的抬升導(dǎo)致收益率低于通貨膨脹，導(dǎo)致實(shí)際收益率為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。（四）信用風(fēng)險(xiǎn)本計(jì)劃的信用風(fēng)險(xiǎn)是所投資信托計(jì)劃在資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不能按時(shí)付息或到期不能按時(shí)還本付息所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。在計(jì)劃的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致資產(chǎn)委托人的利益受到影響。（六）特定投資方法及資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)所投資的特定投資對(duì)象可能引起的特定風(fēng)險(xiǎn)本計(jì)劃定向投資于《愛建因此擔(dān)保措施可能無(wú)法充分保障主債權(quán)，將可能對(duì)信托財(cái)產(chǎn)的收益及本金產(chǎn)生不利影響。資產(chǎn)管理計(jì)劃提前終止的風(fēng)險(xiǎn)如果本計(jì)劃投資的信托計(jì)劃提前終止，本計(jì)劃也將提前終止，投資者可能面臨不能按預(yù)期期限取得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)制變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)管理人有權(quán)決定委托財(cái)產(chǎn)的處置方式，包括但不限于以任何方式、任何價(jià)格處置委托財(cái)產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)委托財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)，由此導(dǎo)致的委托財(cái)產(chǎn)損失和資產(chǎn)委托人利益損失由資產(chǎn)委托人自行承擔(dān)。在本計(jì)劃終止時(shí)，受市場(chǎng)環(huán)境或其他原因影響，委托財(cái)產(chǎn)可能部分或者全部不能變現(xiàn)，因此資產(chǎn)委托人可能面臨無(wú)法及時(shí)獲得分配或是獲得分配的收益低于其預(yù)期收益。到期后，如果所投資信托計(jì)劃的受托人決定該信托計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)，本計(jì)劃管理人有權(quán)決定本計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)，并根據(jù)合同約定的方式告知委托人即視為管理人履行完告知義務(wù)；資產(chǎn)管理計(jì)劃募集失敗的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售期限屆滿，不能滿足備案條件的，本計(jì)劃有募集失敗的風(fēng)險(xiǎn)。（2）在資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售期限屆滿后30日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。資產(chǎn)管理合同約定資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人有權(quán)變更合同內(nèi)容的情形除外，包括：因資產(chǎn)管理人依據(jù)合同約定變更投資經(jīng)理，對(duì)投資經(jīng)理簡(jiǎn)介條款進(jìn)行變更。因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)必須對(duì)本合同進(jìn)行修改。本合同的修改對(duì)資產(chǎn)委托人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。本計(jì)劃2016年9月24日到期后，如果所投資信托計(jì)劃的受托人決定該信托計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)，本計(jì)劃管理人有權(quán)決定本計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)。（二）合同變更的備案對(duì)資產(chǎn)管理合同任何形式的變更、補(bǔ)充，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在變更或補(bǔ)充發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)將資產(chǎn)管理合同樣本報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。（三）合同終止的情形資產(chǎn)管理合同終止的情形包括下列事項(xiàng)： 資產(chǎn)管理合同期限屆滿而未延期的。資產(chǎn)管理人被依法取消特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的。資產(chǎn)托管人被依法取消基金托管資格的。資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資標(biāo)的提前終止，經(jīng)資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人協(xié)商一致決定終止的。法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形。（四）資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的清算資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組（1）本計(jì)劃終止事由發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)管理人組織成立計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組。（2）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組成員由資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人組成。（3）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。清算程序（1）計(jì)劃合同終止情形發(fā)生后，由計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（3）計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)。（5）制作清算報(bào)告。（7）對(duì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。計(jì)劃剩余財(cái)產(chǎn)的分配依據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用后，按資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資人持有的計(jì)劃份額比例進(jìn)行分配，資產(chǎn)管理合同另有約定的除外。（2）交納所欠稅款。（4）按照業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，對(duì)計(jì)劃資產(chǎn)委托人持有的計(jì)劃份額比例進(jìn)行分配。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的告知安排清算結(jié)果由清算小組清算結(jié)束后向委托人報(bào)告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（1）支付開戶時(shí)必要的費(fèi)用（驗(yàn)資費(fèi)、開戶費(fèi)、股東代碼卡等費(fèi)用）（2）支付清算費(fèi)用。（4）清償計(jì)劃債務(wù)。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）、（4）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給計(jì)劃資產(chǎn)委托人。（六）計(jì)劃到期清算時(shí)，對(duì)于計(jì)劃繳存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低結(jié)算備付金和交易席位保證金等無(wú)法在本合同終止日取回的財(cái)產(chǎn)，該資產(chǎn)可由資產(chǎn)管理人墊付后先行分配資產(chǎn)委托人，并由清算小組在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整并完成變現(xiàn)收回后返還資產(chǎn)管理人，墊付金額和實(shí)現(xiàn)收回金額之間的任何差額，均由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人可以免責(zé)：資產(chǎn)管理人和/或資產(chǎn)托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等。因資產(chǎn)管理人之外的因素致使計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資不符合本合同項(xiàng)下約定的投資策略的，將不視為資產(chǎn)管理人的違約行為。（二）資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人在履行各自職責(zé)的過(guò)程中，違反法律法規(guī)的規(guī)定或者本合同約定，給計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或者資產(chǎn)委托人造成損失的，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任，但不因各自職責(zé)以外的事由與其他當(dāng)事人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；（三）違約退出限于本計(jì)劃投資標(biāo)的流通限制，本計(jì)劃存續(xù)期間不接受違約退出申請(qǐng)。不愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于深圳的華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。爭(zhēng)議處理期間，合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行資產(chǎn)管理合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)資產(chǎn)委托人的合法權(quán)益。資產(chǎn)委托人為法人的，本合同經(jīng)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人加蓋公章（資產(chǎn)托管人可加蓋托管業(yè)務(wù)合同專用章）以及各方法定代表人或授權(quán)代表簽章之日起成立；資產(chǎn)委托人為自然人的，本合同經(jīng)資產(chǎn)委托人本人簽字或授權(quán)代表簽字、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人加蓋公章（資產(chǎn)托管人可加蓋托管業(yè)務(wù)合同專用章）以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章之日起成立。（二）本合同自生效之日起對(duì)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人具有同等的法律約束力。（四）本合同有效期為備案手續(xù)辦理完畢并獲得證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，至資產(chǎn)管理計(jì)劃終止之日止。本合同如有未盡事宜，由合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定