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中融資產(chǎn)-融盛創(chuàng)展2號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同-閱讀頁

2025-01-11 14:46本頁面
  

【正文】 的特別說明鑒于資產(chǎn)管理人與本計(jì)劃交易對(duì)手構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,本計(jì)劃的投資和相關(guān)交易屬關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不存在損害資產(chǎn)委托人利益或者顯失公平的情形,交易行為不存在任何利益沖突或利益輸送。本計(jì)劃的投資經(jīng)理的資料如下: 連航先生,畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué),擁有法學(xué)碩士學(xué)位,加入中融(北京)資產(chǎn)管理有限公司前曾任職于北京觀韜律師事務(wù)所,熟悉證券市場(chǎng)及新三板業(yè)務(wù)、股權(quán)及債權(quán)投資項(xiàng)目、房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施融資項(xiàng)目、資產(chǎn)證券化及金融衍生品業(yè)務(wù)等,擁有豐富的信托行業(yè)和資產(chǎn)管理行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。投資經(jīng)理變更后,資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)委托人。投資經(jīng)理發(fā)生變更時(shí), 原投資經(jīng)理應(yīng)當(dāng)妥善保管投資業(yè)務(wù)資料, 及時(shí)辦理投資業(yè)務(wù)的移交手續(xù), 新投資經(jīng)理或者臨時(shí)投資經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)接收。第十二部分 資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)第二十九條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保管與處分(一)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人的固有財(cái)產(chǎn), 并由資產(chǎn)托管人保管。(二)資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益歸入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任, 其債權(quán)人不得對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。(四)本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)不得與不屬于資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)本身的債務(wù)相互抵消。上述債權(quán)人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利時(shí), 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)明確告知資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性。資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)權(quán)利行使依據(jù)的任何形式的變更,都必須提前或在變更當(dāng)日通知資產(chǎn)托管人,并在變更后5個(gè)工作日內(nèi)提交給資產(chǎn)托管人。第三十條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)相關(guān)賬戶的開立和管理資產(chǎn)托管人按照規(guī)定開立資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬戶等投資所需賬戶,資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中給予必要的配合,并提供所需資料。該賬戶由資產(chǎn)管理人開立并管理。若資產(chǎn)管理計(jì)劃初始銷售期限屆滿,未能達(dá)到資產(chǎn)管理計(jì)劃備案的條件,由資產(chǎn)管理人按規(guī)定辦理退款等事宜。托管賬戶的名稱應(yīng)當(dāng)包含“中融資產(chǎn)融盛創(chuàng)展2號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”,具體名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)。資產(chǎn)管理人授權(quán)資產(chǎn)托管人辦理托管賬戶的開立、銷戶、變更工作,具體按資產(chǎn)托管人要求辦理。資產(chǎn)托管人和資產(chǎn)管理人不得假借計(jì)劃的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用計(jì)劃的任何銀行賬戶進(jìn)行資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。開立的托管賬戶,應(yīng)遵循資產(chǎn)托管人的規(guī)定。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款,托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。新賬戶按有關(guān)規(guī)則管理并使用。(二)資產(chǎn)管理人應(yīng)在本計(jì)劃投資運(yùn)作前向資產(chǎn)托管人提供書面授權(quán)文件,內(nèi)容包括被授權(quán)人名單、預(yù)留印鑒以及被授權(quán)人簽字樣本,授權(quán)文件應(yīng)注明被授權(quán)人相應(yīng)的權(quán)限并加蓋資產(chǎn)管理人公章。該授權(quán)通知應(yīng)載明生效日期。授權(quán)通知應(yīng)以原件形式送達(dá)托管人。(五)資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人對(duì)授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù),其內(nèi)容不得向被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄漏。授權(quán)變更文件應(yīng)載明生效日期。若托管人收到新授權(quán)通知的日期晚于新授權(quán)通知中注明的生效日期,新授權(quán)通知自托管人收到的日期起開始生效,原授權(quán)通知相應(yīng)失效。資產(chǎn)管理人更換授權(quán)變更文件生效后,對(duì)于已被撤換的人員無權(quán)發(fā)送的指令,或被改變授權(quán)人員超權(quán)限發(fā)送的指令,資產(chǎn)管理人不承擔(dān)責(zé)任。資產(chǎn)托管人更改接受資產(chǎn)管理人指令的人員及聯(lián)系方式,也應(yīng)提前通知資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)管理人發(fā)給資產(chǎn)托管人的指令應(yīng)寫明劃付款項(xiàng)事由、支付時(shí)間、到賬時(shí)間、金額、收款賬戶等,加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽字。第三十三條 投資指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行程序(一)投資指令的發(fā)送資產(chǎn)管理人發(fā)送指令應(yīng)采用傳真方式。資產(chǎn)管理人應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的規(guī)定,在其合法的交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指令,被授權(quán)人應(yīng)嚴(yán)格按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送指令。但托管人僅對(duì)管理人提交的劃款指令按照本合同約定進(jìn)行表面一致性審查,托管人不負(fù)責(zé)審查管理人發(fā)送指令同時(shí)提交的其他文件資料的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性,管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實(shí)、完整和有效。對(duì)于被授權(quán)人依約定程序發(fā)出的指令,資產(chǎn)管理人不得否認(rèn)其效力。指令發(fā)出后,資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)以電話方式向資產(chǎn)托管人確認(rèn)。資產(chǎn)管理人在每個(gè)工作日的15:00以后發(fā)送的要求當(dāng)日支付的劃款指令,托管人不保證當(dāng)天能夠執(zhí)行。(二)投資指令的確認(rèn)資產(chǎn)托管人應(yīng)指定專人接收資產(chǎn)管理人的指令,預(yù)先通知資產(chǎn)管理人其名單,并與資產(chǎn)管理人商定指令發(fā)送和接收方式。(三)投資指令的執(zhí)行資產(chǎn)托管人收到資產(chǎn)管理人發(fā)送的指令后,應(yīng)立即對(duì)有關(guān)內(nèi)容及印鑒和簽名的表面一致性進(jìn)行審慎的形式審查,審查無誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行,不得延誤。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人下達(dá)指令時(shí),應(yīng)確保資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)資金賬戶內(nèi)有足夠的資金余額,對(duì)資產(chǎn)管理人在沒有充足資金的情況下向資產(chǎn)托管人發(fā)出的投資指令,資產(chǎn)托管人可不予執(zhí)行,但應(yīng)立即通知資產(chǎn)管理人,由資產(chǎn)管理人審核、查明原因,確認(rèn)此交易指令無效。(四)指令的保管指令正本由資產(chǎn)管理人保管,資產(chǎn)托管人保管指令傳真件。第十四部分 交易結(jié)算及交收安排第三十四條 場(chǎng)外交易資金結(jié)算(一)本計(jì)劃場(chǎng)外投資相應(yīng)的資金劃撥由資產(chǎn)托管人依據(jù)資產(chǎn)管理人的劃款指令逐筆劃付。資產(chǎn)托管人審核無誤后,應(yīng)及時(shí)將劃款指令交付執(zhí)行。資產(chǎn)管理人同時(shí)應(yīng)書面形式通知資產(chǎn)托管人相關(guān)收款賬戶名、賬號(hào)、交易費(fèi)率等。(二)資產(chǎn)管理人應(yīng)確保資產(chǎn)托管人在執(zhí)行資產(chǎn)管理人發(fā)送的指令時(shí),有足夠的頭寸進(jìn)行交收。資產(chǎn)管理人在發(fā)送劃款指令時(shí)應(yīng)充分考慮資產(chǎn)托管人的劃款處理所需的合理時(shí)間。(四)在資金頭寸充足的情況下,在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人符合法律法規(guī)、本合同規(guī)定的指令不得拖延或拒絕執(zhí)行,但銀行托管賬戶余額不足或資產(chǎn)托管人遇不可抗力的情況除外。由資產(chǎn)管理人原因造成的指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠劃款所需時(shí)間,致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。到賬日本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)資產(chǎn)托管人處的,資產(chǎn)托管人應(yīng)及時(shí)通知資產(chǎn)管理人。第三十五條 資金賬目的核對(duì)對(duì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬目,以資產(chǎn)管理人與資產(chǎn)托管人約定方式核對(duì),確保相關(guān)各方賬賬相符。第十五部分 越權(quán)交易第三十六條 越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指資產(chǎn)管理人違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項(xiàng)下資產(chǎn)委托人的授權(quán)而進(jìn)行的投資交易行為,資產(chǎn)管理人應(yīng)在有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定的權(quán)限內(nèi)運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資管理,不得違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定,超越權(quán)限進(jìn)行投資管理。(二)在資產(chǎn)托管人行使監(jiān)督職能時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定,或者違反本合同約定的,應(yīng)當(dāng)立即通知資產(chǎn)管理人并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)托管人通知的越權(quán)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的,資產(chǎn)托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第三十八條 資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人投資運(yùn)作的監(jiān)督(一)資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán),具體投資監(jiān)督事項(xiàng)如下:資產(chǎn)托管人根據(jù)本合同的約定,對(duì)委托財(cái)產(chǎn)投資范圍進(jìn)行監(jiān)督;資產(chǎn)托管人根據(jù)本合同的約定,對(duì)委托財(cái)產(chǎn)投資限制進(jìn)行監(jiān)督。在本合同到期前一個(gè)月內(nèi),因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)需要,本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資比例限制可以不符合上述資產(chǎn)配置比例規(guī)定。第十六部分 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算第三十九條 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的估值(一)估值目的資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值的目的是客觀、準(zhǔn)確地反映計(jì)劃資產(chǎn)的價(jià)值,并與一定標(biāo)準(zhǔn)比較后,衡量計(jì)劃是否貶值、增值。(二)估值對(duì)象本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)項(xiàng)下所有的銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。(四)估值方法銀行存款以成本列示,實(shí)際結(jié)息收到利息時(shí)計(jì)入收入。如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,資產(chǎn)管理人可根據(jù)具體情況與資產(chǎn)托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。如有新增事項(xiàng),按國(guó)家最新規(guī)定估值。(五)估值程序本計(jì)劃份額凈值的計(jì)算,保留到小數(shù)點(diǎn)后四位,小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入,由此產(chǎn)生的收益或損失由本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。資產(chǎn)管理人在每個(gè)月對(duì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值,每個(gè)月第一個(gè)工作日完成上個(gè)月最后一個(gè)工作日的估值,并與資產(chǎn)托管人以約定的方式進(jìn)行核對(duì)。資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后,仍無法達(dá)成一致意見,以資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正,并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。(八)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值的確認(rèn)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值和計(jì)劃份額凈值由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)計(jì)算,資產(chǎn)托管人進(jìn)行復(fù)核。(九)特殊情況的處理資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)托管人按估值方法進(jìn)行估值時(shí),所造成的誤差不作為計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。但資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。(二)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)年度為公歷年的1月1日至12月31日。(四)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的會(huì)計(jì)制度。(六)資產(chǎn)管理人保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算,按照有關(guān)規(guī)定編制計(jì)劃財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧,應(yīng)以資產(chǎn)管理人的處理方法為準(zhǔn)。(二)資產(chǎn)托管人的托管費(fèi)。(四)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立后的資產(chǎn)管理計(jì)劃報(bào)告費(fèi)用。(六)本資產(chǎn)管理計(jì)劃管理及委托財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)用過程中產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、顧問費(fèi)等聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用以及保險(xiǎn)費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)及其合同印刷費(fèi)等其他費(fèi)用。(八)資產(chǎn)管理計(jì)劃終止時(shí)的清算費(fèi)用。(十)按照法律法規(guī)及本合同的約定可以在資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。其中,管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送管理費(fèi)劃付指令,托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給管理人。365(i=0、2……)。在本計(jì)劃實(shí)際終止日之后,且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后,于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付管理費(fèi)。計(jì)費(fèi)公式如下:延長(zhǎng)期管理費(fèi)(如有)=延長(zhǎng)期開始之日實(shí)際存續(xù)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額份數(shù)1元%資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)247。非因管理人的原因?qū)е沦Y管目的不能實(shí)現(xiàn),或本計(jì)劃提前終止的,管理人已收取的管理費(fèi)無需返還。其中,管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃付指令,托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給托管人。365,(其中,i=0、2……)。在本計(jì)劃實(shí)際終止日之后日之后,且本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后,于15個(gè)工作日內(nèi)計(jì)提并支付托管費(fèi)。計(jì)費(fèi)公式如下: 延長(zhǎng)期托管費(fèi)(如有)=延長(zhǎng)期開始之日實(shí)際存續(xù)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額份數(shù)1元%資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)期存續(xù)天數(shù)247。非因托管人的原因?qū)е沦Y管目的不能實(shí)現(xiàn),或本計(jì)劃提前終止的,托管人已收取的托管費(fèi)無需返還。其中,管理人在本計(jì)劃獲得相應(yīng)投資收益之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送代銷費(fèi)用劃付指令,托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核后從委托資產(chǎn)中一次性支付給代理銷售機(jī)構(gòu)。365,(其中,i=0、2……)。資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、與資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)、以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用等,由托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按照管理人的指令,按費(fèi)用實(shí)際支出金額從資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)中支付,列入資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用。第四十五條 不得列入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)費(fèi)用的項(xiàng)目(一)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和信息披露費(fèi)用,不得列入資產(chǎn)管理計(jì)劃費(fèi)用;(二)資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的損失;(三)處理與資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。資產(chǎn)委托人應(yīng)繳納的稅收,應(yīng)由資產(chǎn)委托人負(fù)責(zé),如依法應(yīng)由資產(chǎn)管理人代扣代繳的,則由資產(chǎn)管理人代扣代繳。計(jì)劃收益包括但不限于:(一)本計(jì)劃對(duì)外投資的收益、利息收入;(二)本計(jì)劃獲得的違約金、賠償金及其他收益;(三)根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定、司法機(jī)關(guān)的裁決、政府機(jī)關(guān)的規(guī)定,針對(duì)本資產(chǎn)管理計(jì)劃而獲得的任何形式的補(bǔ)償、賠償;(四)本計(jì)劃公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額;(五)因計(jì)劃資產(chǎn)投資所產(chǎn)生的其他任何形式的收入。若本計(jì)劃項(xiàng)下對(duì)外投資項(xiàng)目未獲得預(yù)期收益,分配時(shí)則以實(shí)際獲得的每計(jì)劃份額的收益為限。(六)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。(二)支付資產(chǎn)委托人資產(chǎn)管理計(jì)劃利益。若計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不足以向同一順序全部委托人進(jìn)行分配,應(yīng)按照委托人應(yīng)得金額等比例進(jìn)行余額分配。(二)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益和本金按照以下約定進(jìn)行計(jì)算和分配:計(jì)劃收益的計(jì)算和分配方法如下:在本計(jì)劃份額投資期限屆滿時(shí)或本計(jì)劃終止時(shí),且管理人獲得投資收益分配之后,于15個(gè)工作日內(nèi)分配計(jì)劃收益。本計(jì)劃各類份額委托人預(yù)期計(jì)劃收益=該等份額份數(shù)1元該等份額預(yù)期年化收益率該等份額投資運(yùn)作日(含)至該等份額投資期限屆滿日(不含)之間的實(shí)際運(yùn)作天數(shù)/365。其中,管理人獲得本金分配之后于10個(gè)工作日內(nèi)向托管人發(fā)送本金劃付指令,托管人應(yīng)當(dāng)自接到劃付指令后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)復(fù)核向各類份額委托人分配相應(yīng)本金。在計(jì)劃利益方案確定后,資產(chǎn)管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的計(jì)劃利益向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃款指令及收益分配清單,資產(chǎn)托管人經(jīng)復(fù)核無誤后按照資產(chǎn)管理人的指令進(jìn)行資金的劃付。為保證北京中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司及其子公司按約定回購特定債權(quán)資產(chǎn),中泰創(chuàng)展控股有限公司為資管計(jì)劃提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并簽署《保證合同》。第十九部分 報(bào)告義務(wù)第五十三條 資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告(一)定期資產(chǎn)管理報(bào)告年度管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每自然年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi),編制完成年度報(bào)告,經(jīng)資產(chǎn)托管人復(fù)核后,向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。由資產(chǎn)管理人將年度報(bào)告送交資產(chǎn)委托人。季度管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每自然季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi),編制完成季度報(bào)告,經(jīng)托管人復(fù)核后,向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。由資產(chǎn)管理人將季度報(bào)告送交資產(chǎn)委托人。資產(chǎn)托管人在資產(chǎn)管理人季度報(bào)告和年度報(bào)告上蓋章確認(rèn)即視為資產(chǎn)托管人已將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理
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