【正文】 3 0 0元／m2，計(jì)4 5萬(wàn)元；制冷設(shè)備2 6萬(wàn)元；制冷機(jī)房1 0 0 m2，每平方米造價(jià)35 0元，計(jì)3．5萬(wàn)元；3噸鍋爐1臺(tái)，計(jì)1 9萬(wàn)元；鍋爐房1 2 5 m2，每平方米造價(jià)6 0 0元，計(jì)7．5萬(wàn)元；菇床架6 0 0 0 m2，造價(jià)41．67元／m2，計(jì)2 5萬(wàn)元。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施配套(44萬(wàn)元) 場(chǎng)區(qū)道路1 8萬(wàn)元；基地電外線設(shè)備費(fèi)1 5萬(wàn)元；場(chǎng)區(qū)給排水9萬(wàn)元；綠化2萬(wàn)元。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院等科研院所引進(jìn)最新培育的菌種1 O個(gè)以上，引種費(fèi)計(jì)5萬(wàn)元；開展試驗(yàn)、示范，需經(jīng)費(fèi)各5萬(wàn)元，計(jì)1 0萬(wàn)元。菇農(nóng)培訓(xùn)6 0 0 0人次，每人次1 O元，計(jì)6萬(wàn)元；技術(shù)人員培訓(xùn)10人次，每人次O．4萬(wàn)元，計(jì)4萬(wàn)元。南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項(xiàng)目投資明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目投資明細(xì)562菌種生產(chǎn)菌種培養(yǎng)室3000 m281菌種擺放架12高壓滅菌鍋l 0口(每次裝1 000瓶) 1 5接種室1 00 m25鍋爐(2噸)16接種箱20個(gè)2菌種瓶20小計(jì)1 51周年化生產(chǎn)生產(chǎn)廠房(1 5 00 m2) 45制冷設(shè)備26鍋爐(3噸) 19制冷機(jī)房(1 OO m2)3．5鍋爐房(125 m2)， 7．5菇床架25小計(jì)126標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地鋼管大棚30個(gè)，4500 m2105普通竹木大棚5 0個(gè)，10000 m290小計(jì)195基礎(chǔ)設(shè)施配套道路600 m2 (4m寬)． 18基地電外線設(shè)備費(fèi)15場(chǎng)區(qū)給排水9綠化2小計(jì)44技術(shù)投入新品種引進(jìn)試驗(yàn)、示范15聘請(qǐng)專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)15菇農(nóng)及技術(shù)員培訓(xùn)10小計(jì)40前期工作經(jīng)費(fèi)6五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表項(xiàng)目名稱2 006年2 007年91 01 11 212345678可研報(bào)告報(bào)批初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)平整場(chǎng)地基地施工設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)項(xiàng)目驗(yàn)收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)。 設(shè)備類按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)調(diào)查取得。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬(wàn)元，接種室投資5萬(wàn)元，周年化生產(chǎn)廠房投資4 5萬(wàn)元，鋼管大棚投資1 0 5萬(wàn)元，普通大棚投資9 0萬(wàn)元，制冷機(jī)房、鍋爐房投資1 1萬(wàn)元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資4 4萬(wàn)元。鍋爐2臺(tái)，投資3 5萬(wàn)元，制冷設(shè)備2 6萬(wàn)元，高壓滅菌鍋投資1 5萬(wàn)元，接種箱投資2萬(wàn)元，菇床架投資2 5萬(wàn)元，菌種擺放架1 2萬(wàn)元，菌種瓶投資2 0萬(wàn)元。 前期工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，占總投資的1．1％。 三、資金來(lái)源與籌措 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目單位現(xiàn)有條件，項(xiàng)目資金按下列方式籌措： 申請(qǐng)中央財(cái)政資金：2 0 O萬(wàn)元，地方財(cái)政1 O O萬(wàn)元(其中省級(jí)配套8 0萬(wàn)元)。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財(cái)政每年僅用于獎(jiǎng)勵(lì)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬(wàn)元。安徽蕪湖東源集團(tuán)是國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊(cè)資本1 0 0 8萬(wàn)元(正在增資為5 0 0 0萬(wàn)元)。到2 0 0 6年8月3 1日止，公司賬戶存款3 8 0多萬(wàn)元，自籌資金企業(yè)完全有能力籌措。招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，對(duì)中央資金和地方配套資金使用情況實(shí)行公 開，接受群眾監(jiān)督。 五、運(yùn)行管理及維護(hù) 項(xiàng)目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，落實(shí)管護(hù)主體，實(shí)行專人管理、專人負(fù)責(zé)，并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照“誰(shuí)受益誰(shuí)負(fù)擔(dān)”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項(xiàng)目運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項(xiàng)目計(jì)算期為1 2年。 雙孢菇均銷售單價(jià)5 2 0 0元／噸，菌種1．7元／瓶。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價(jià)5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn)1 0 0萬(wàn)瓶，價(jià)1．7元／瓶；年總銷售收入7 4 0余萬(wàn)元。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬(wàn)元． 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算 外購(gòu)原材料為1 5 9．5 2萬(wàn)元，外購(gòu)動(dòng)力1 3 7．9 9萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)1 7 4．2萬(wàn)元，修理費(fèi)1 0萬(wàn)元，折舊與攤銷3 7．7 5萬(wàn)元，資金占用費(fèi)5．04萬(wàn)元，其他費(fèi)用1 8萬(wàn)元，合計(jì)5 4 2．5萬(wàn)元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤(rùn)率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內(nèi)部收益率1 6％④財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬(wàn)元 以上數(shù)據(jù)來(lái)自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目具有很大的盈利能力。 敏感性分析 分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資三個(gè)因素作比率增加或減少數(shù)1 0％、2 O％的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期指標(biāo)影響的敏感性分析。根據(jù)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目完全可以投資。本項(xiàng)目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目污染物僅有堆料發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 08 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 噪音治理 周年化中的冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。 三、環(huán)保部門意見 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來(lái)自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 0 8 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項(xiàng)目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。產(chǎn)量為4萬(wàn)噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 項(xiàng)目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)?；a(chǎn)，市場(chǎng)化運(yùn)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。兩項(xiàng)合計(jì)4200萬(wàn)元，全縣農(nóng)民人均收近100元。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 南陵縣人民政府成立了以分管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財(cái)政、發(fā)改委、科技、審計(jì)、國(guó)土和環(huán)保等部門和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng)委分管主任任辦公室主任。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目由東源集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計(jì)件工資為主，職工福利依靠社會(huì)保障?？h、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國(guó)內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場(chǎng)份額，嚴(yán)格按國(guó)際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機(jī)制上實(shí)行“三設(shè)”：一是設(shè)專門機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專人，挑選指派12名有責(zé)任心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè)專項(xiàng)資金，按生產(chǎn)利潤(rùn)的1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費(fèi)，由蘑菇產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測(cè)，以利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無(wú)機(jī)氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方法，對(duì)農(nóng)民和基地員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運(yùn)輸通暢，消防通道符合要求，工人每年體檢1次，持健康上崗，勞動(dòng)保護(hù)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。 本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)合理。因此，本項(xiàng)目建設(shè)必要的、可行的。固定資產(chǎn)投資估算表單位萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占總估算價(jià)值的比備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)例(％)固定資產(chǎn)投資1土建工程381．00381．0067。80 93．80 93．80 93．80 93．80 93．80 98．90 2．2電 27．34 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 2．3水 3．52 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 3工資及保險(xiǎn) 121．94 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 4修理費(fèi) 7．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 lO．00 5折舊費(fèi) 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 19．05 19．05 6攤銷費(fèi) 5．20 5．20 5．20 5．20 5．20 7利息支出 8資金占用費(fèi)支出 5．04 5．04 5．04 2．52 9其他費(fèi)用 12．60 18．00