收銀員崗位流程-閱讀頁(yè)
2025-04-30 12:11本頁(yè)面
【正文】 （欠款金額）本月欠款增減情況欠款總金額欠審欠據(jù)回款日期13月46月半年以上老欠款1Y傳真2Y傳真3Y傳真4 5 6 合計(jì) 553, 553, 553, 序號(hào)片區(qū)前期返還余額本月新增返還風(fēng)險(xiǎn)金最終余額結(jié)算時(shí)間實(shí)際結(jié)算返還實(shí)際返還余額上月未提返還結(jié)算時(shí)間票面結(jié)算返還未提返還余額1 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 09 0 0 010 0 0 011 0 0 012 0 0 013 0 0 014 0 0 015 0 0 016 0 0 0 返還結(jié)算明細(xì)表現(xiàn)金交款日?qǐng)?bào)表序號(hào)日期客戶名稱現(xiàn)款還款備注現(xiàn)金支票（ ）卡現(xiàn)金支票（ ）卡合計(jì)2017年豬料公司返還核算及結(jié)算制度為規(guī)范、準(zhǔn)確核算、準(zhǔn)確結(jié)算客戶返還，作出如下規(guī)定：一、 核算管理1. 依據(jù)公司基礎(chǔ)的銷售政策、審批后的申請(qǐng)報(bào)告，在EAS中設(shè)置對(duì)應(yīng)的客戶返還政策，提交財(cái)務(wù)部審核后，在EAS中做批量核算；2. 月返：核算日期階段每月26日至次月25日期間財(cái)務(wù)審核后有效數(shù)據(jù)。 返還結(jié)付流程工作程序結(jié)果設(shè)定關(guān)鍵措施節(jié)點(diǎn)檢查相關(guān)表單相關(guān)制度結(jié)付準(zhǔn)確結(jié)付1. 根據(jù)財(cái)務(wù)部審核的返還數(shù)據(jù)結(jié)付2. 每月3日起支付；3. 客戶返還可以當(dāng)票全部結(jié)算，財(cái)務(wù)票面只能結(jié)算不超過(guò)30%；4. 按照財(cái)務(wù)部要求提取票面返還，并準(zhǔn)確登記電子表流水賬；5. 原則上返還只能由本人使用，如有用于他人的，必須由業(yè)務(wù)人員書面申請(qǐng)并交返還客戶本人委托他人使用的委托書，方可使用。2. 如有出入，與財(cái)務(wù)部核查原因，并落實(shí)情況、調(diào)整。其他人員通知的不予執(zhí)行，否則，造成的損失由內(nèi)勤當(dāng)月追回或自行承擔(dān)。4. 需辦理欠款的：必須見(jiàn)公司的欠款審批單，方可辦理欠款手續(xù)。5. 返還：嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一傳真的返還給予結(jié)算，按照財(cái)務(wù)部的返還結(jié)算當(dāng)票的30%。2. 保管見(jiàn)內(nèi)勤開具的出庫(kù)單發(fā)貨，嚴(yán)格按照貨物的先進(jìn)先出原則發(fā)貨。4. 保管對(duì)超過(guò)預(yù)警的產(chǎn)品及時(shí)上報(bào)辦事處內(nèi)勤，由辦事處內(nèi)勤填寫“產(chǎn)品到期預(yù)警表”傳真回公司，因辦事處管理不善造成過(guò)期料，損失將由個(gè)人承擔(dān)。庫(kù)存貨物損失由保管自行承擔(dān)。7. 財(cái)務(wù)部不定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)并與賬核對(duì)，對(duì)賬物不符的貨物須查明原因后盤盈入公司賬，盤虧由保管承擔(dān)。2. 所有的費(fèi)用支出必須附相應(yīng)的原始單據(jù)（收據(jù)、發(fā)票、運(yùn)輸合同、收條），方可核銷其費(fèi)用。4. 辦事處房租：租用的辦公室、庫(kù)房，租用前必須書面申請(qǐng)公司（統(tǒng)一格式），審批后方可辦理合同簽訂。5. 運(yùn)費(fèi)支付：公司調(diào)撥貨物，保管需在運(yùn)輸合同上簽收貨物的名稱及數(shù)量，確保所收貨物與調(diào)撥票明細(xì)完全相符；運(yùn)費(fèi)由司機(jī)打收條（統(tǒng)一的格式），月末將原始單據(jù)帶回公司核銷費(fèi)用。給予倒短運(yùn)費(fèi)的客戶必須經(jīng)公司審批后，方可辦理，運(yùn)費(fèi)必須司機(jī)打收條，月末將原始單據(jù)帶回公司核銷費(fèi)用。3. 庫(kù)存貨物過(guò)期，處罰大區(qū)經(jīng)理每噸300元。退回公司的運(yùn)費(fèi)用由大區(qū)經(jīng)理承擔(dān)。制度名稱欠款管理制度版本號(hào)201502版文件編號(hào)YH04ZD0022014/01編制人：審核人：批準(zhǔn)人： 年 月 日修改記錄：總經(jīng)理欠款額度審批單個(gè)客戶累計(jì)≤30萬(wàn)元，超過(guò)30萬(wàn)元的上報(bào)事業(yè)部欠款管理委員會(huì)審批退、換貨管理規(guī)定為規(guī)范公司退、換貨程序，最大限度的為公司及顧客減少損失，同時(shí)督促有關(guān)部門盡職盡責(zé)的作好各項(xiàng)工作。 職責(zé)（1） 非質(zhì)量的各種原因引起的退、換貨，經(jīng)濟(jì)損失款（依退、換貨殘值計(jì)算）由客戶承擔(dān)，本片區(qū)業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)追回，否則由其全部承擔(dān)。（3） 投訴質(zhì)量問(wèn)題申請(qǐng)退貨：公司組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行核查，確屬質(zhì)量問(wèn)題，追查責(zé)任人的失職，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。（4） 品管部負(fù)責(zé)退、換貨的驗(yàn)名正身工作，決定對(duì)退、換貨的處理方案，監(jiān)督生產(chǎn)部的處理過(guò)程及檢驗(yàn)處理結(jié)果。（6） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退、換貨殘值的計(jì)算及解釋，提出經(jīng)濟(jì)損失款承擔(dān)方案，實(shí)施經(jīng)濟(jì)款損失承擔(dān)方案。產(chǎn)品袋重不足一袋的不予退、換貨；（2） 所退、換貨的包裝必須潔凈、完好無(wú)損、包裝重量無(wú)誤、產(chǎn)品未被污染。（4） 退換貨數(shù)量超過(guò)2噸、特殊制作的產(chǎn)品須經(jīng)廠長(zhǎng)同意后方可退換貨，全價(jià)料超過(guò)保質(zhì)期1個(gè)月，濃縮料超過(guò)保質(zhì)期2個(gè)月，預(yù)混料超過(guò)保質(zhì)期3個(gè)月不予退貨。退、換貨報(bào)告報(bào)營(yíng)銷部、品管部經(jīng)理同意簽字。退、換貨整個(gè)流程務(wù)必在3天內(nèi)完成。產(chǎn)品質(zhì)量是否正常等。（5） 前臺(tái)開票員根據(jù)保管收貨數(shù)量開具相應(yīng)的退貨票；（6） 退、換貨處理過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常，損失由退貨人員承擔(dān)。 非質(zhì)量原因退貨損失承擔(dān)方案（1） 貨物在保質(zhì)期內(nèi)，扣退貨人貨物價(jià)值的20%，扣業(yè)務(wù)代表貨物價(jià)值的10%。（3） 退貨運(yùn)費(fèi)由退貨人自理。退貨流程詳見(jiàn)退、換貨流程單。5. 每季度25日13點(diǎn)前部門經(jīng)理提交《區(qū)域客戶欠款申請(qǐng)額度》，提交總經(jīng)理審批。要求欠款提前兩天申請(qǐng)。4. 部門經(jīng)理月總欠款額度：各部門欠款額度根據(jù)總經(jīng)理簽字審批的授信額度執(zhí)行。但客戶簽字原始《欠款憑據(jù)》必須由業(yè)務(wù)人員當(dāng)月返回公司時(shí)交給收銀員，換回由業(yè)務(wù)人員代簽的《欠款憑據(jù)》。A、季度欠款必須在當(dāng)月末由業(yè)務(wù)人員交回公司；B、月欠款要求客戶簽字的《欠款憑據(jù)》于欠款辦理3日內(nèi)傳真回公司； C、欠據(jù)的真?zhèn)斡山?jīng)辦業(yè)務(wù)人員確認(rèn)，收銀員可電話與客戶確認(rèn)欠款的真實(shí)性；五、 欠款使用3. 按照審批的額度使用欠款，同時(shí)必須有客戶親筆簽訂相應(yīng)的《欠款憑據(jù)》。并由財(cái)務(wù)部存檔。5. 不能按期回款的，必須辦理欠款延期還款的手續(xù)，審批手續(xù)同“欠款審批”，并按照延期后的“欠款時(shí)限”收取風(fēng)險(xiǎn)金。如客戶出現(xiàn)兩次不按時(shí)還款的情況，公司將不再給此客戶辦理欠款。7. 呆壞賬追回，退還以上個(gè)人承擔(dān)的損失；九、 此規(guī)定從2017年1月1日起執(zhí)行
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