【正文】 發(fā)票—修改日期(本月1日至今)—查詢—核對數(shù)量金額—右鍵全選—右下角整張折扣√—導(dǎo)出—記錄單據(jù)編號—確定—退出?修改稅率—C盤—導(dǎo)出文本（單據(jù)編號同上一步導(dǎo)出的文本單據(jù)編號）—打開—復(fù)制“~~4001~~0”（每次替換的內(nèi)容不變）—編輯—替換—查找內(nèi)容點粘貼—替換為“0~~4001~~0”—全部替換—關(guān)閉?開票軟件—文本接口—單據(jù)傳入—文本傳入—路徑—選擇編號文件—打開—增值稅普通發(fā)票—確定—記錄單據(jù)個數(shù)—確定—發(fā)票生成—增值稅普通發(fā)票—選擇（條數(shù)不一致時關(guān)閉—單據(jù)維護—單據(jù)修改—確認—選擇不對單據(jù)—刪除）—全選—退出—確認—生成—查看是否有效—退出④發(fā)票管理—發(fā)票查詢—本月—確定—選中未打印發(fā)票—打印—發(fā)票—全部打印按照以上流程依次打印各辦事處發(fā)票，并用曲別針分開。七、風(fēng)險金的核算：按公司規(guī)定，經(jīng)銷商欠款需給公司繳納風(fēng)險金，3天以內(nèi)（含3天），不收取風(fēng)險金；415天，%收?。?530天（含15天），按欠款金額的1%收取，依次累計。各片區(qū)《欠款報表》月末必須與片區(qū)經(jīng)理核對（核對方式簽字或電話通知），月末27日協(xié)助銷售會計核對應(yīng)收賬款余額并確保賬賬相符，欠款報表中分別填列實際欠款金額、預(yù)付款、擔保貸款利息等。?月末25日12點前收集辦事處月末報表，包括：銷售匯總表、庫存盤點表、費用匯總表、欠款表及本月費用票據(jù)，將每個辦事處的費用表和票據(jù)整理匯總，交至銷管部經(jīng)理；將各辦事處的庫存盤點表交至銷售會計；收銀員核對各辦事處銷售匯總表的數(shù)量、金額和金蝶軟件中錄入的應(yīng)收單的金額及數(shù)量是否一致，有不一致的及時和辦事處內(nèi)勤溝通確認。收到分公司代收款收據(jù)后，根據(jù)代收款明細手工帳將代收款收據(jù)按日期分類整理并登記，交至銷售會計做賬。確保貨款無誤后方可蓋章發(fā)貨。收至銀行蓋章返回的現(xiàn)金繳款單后，核對對應(yīng)的收據(jù)，交銷售會計進行賬務(wù)處理。季、年度鋪墊的欠款，業(yè)務(wù)人員月末30日前需將原始欠據(jù)交回公司。欠款催收：臨時欠款的客戶應(yīng)在3日內(nèi)將貨款到位，對沒有按時付款的客戶打電話催收；對欠款的客戶每周四將所在片區(qū)的欠款明細發(fā)送至片區(qū)負責(zé)人微信，提醒還款時間，每月、季度末20日前和片區(qū)業(yè)務(wù)員核對客戶欠款明細，督促其按時還款。銷售會計審核風(fēng)險金是否全額扣除。（3） 開具分子公司發(fā)票：粘貼核對分子公司應(yīng)收單與金蝶軟件應(yīng)收總額及數(shù)量一致；待銷售會計與分子公司核對完本月飼料數(shù)量及金額后，方可開發(fā)票，開票流程與辦事處開票流程一致，需注意將分子公司的稅號添加至表格。（2） 銷貨清單：每月3日打印上月銷貨清單。收銀員登記貸款臺賬，包括放貸時間、收到貸款的金額、預(yù)扣利息、擔保費，并告知客戶可以使用資金（預(yù)留利息不得使用）。十一、分公司業(yè)務(wù)管理 添加劑業(yè)務(wù)：每月19日核對添加劑業(yè)務(wù)應(yīng)收單與發(fā)票是否一致，并收取外銷客戶貨款；根據(jù)添加劑應(yīng)收單下推收據(jù)，包括：分公司、畜牧公司、外銷客戶。老客戶收銀員須填寫前期還期情況，有無逾期。其中烏分公司上限比例為30%；石河子分公司上限比例為40%；庫爾勒上限比例為40%；阿克蘇公司上限比例為50%，伊犁公司上限比例為30%。對表決不通過的單位欠款委員會也可采用表決降低欠款額度的方式通過，降低額度由事業(yè)部財務(wù)部與各分子公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理溝通聯(lián)系。3. 客戶未按規(guī)定時間還款的，后還清欠款，如需再次辦理欠款的，只能辦理上次欠款額度的50% 。因失誤而作廢的票據(jù)應(yīng)寫“作廢”字樣并將各聯(lián)保存在存根上，不得涂改或廢棄。購貨人要求開具發(fā)票時，必須憑藍色記帳聯(lián)提貨單開具，并把發(fā)票記賬聯(lián)粘貼在粘貼單上。發(fā)票只有在購銷商品、接受或提供勞務(wù)以及辦理其他收付款業(yè)務(wù)時才能填開，不發(fā)生上述活動稅務(wù)局不允許填開。如已將發(fā)票聯(lián)交給客戶，應(yīng)向客戶索取發(fā)票，并交回財務(wù)部。因今日資金周轉(zhuǎn)困難，自愿擬定于 年 月 日前，向新疆天康飼料科技有限公司結(jié)清以上欠款。2. 如有出入，與財務(wù)部核查原因，并落實情況、調(diào)整。2. 保管見內(nèi)勤開具的出庫單發(fā)貨，嚴格按照貨物的先進先出原則發(fā)貨。2. 所有的費用支出必須附相應(yīng)的原始單據(jù)（收據(jù)、發(fā)票、運輸合同、收條），方可核銷其費用。3. 庫存貨物過期，處罰大區(qū)經(jīng)理每噸300元。（3） 投訴質(zhì)量問題申請退貨：公司組織相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行核查，確屬質(zhì)量問題，追查責(zé)任人的失職，退貨損失由責(zé)任人承擔。（4） 退換貨數(shù)量超過2噸、特殊制作的產(chǎn)品須經(jīng)廠長同意后方可退換貨，全價料超過保質(zhì)期1個月，濃縮料超過保質(zhì)期2個月，預(yù)混料超過保質(zhì)期3個月不予退貨。（5） 前臺開票員根據(jù)保管收貨數(shù)量開具相應(yīng)的退貨票；（6） 退、換貨處理過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常，損失由退貨人員承擔。5. 每季度25日13點前部門經(jīng)理提交《區(qū)域客戶欠款申請額度》，提交總經(jīng)理審批。A、季度欠款必須在當月末由業(yè)務(wù)人員交回公司；B、月欠款要求客戶簽字的《欠款憑據(jù)》于欠款辦理3日內(nèi)傳真回公司； C、欠據(jù)的真?zhèn)斡山?jīng)辦業(yè)務(wù)人員確認，收銀員可電話與客戶確認欠款的真實性；五、 欠款使用3. 按照審批的額度使用欠款，同時必須有客戶親筆簽訂相應(yīng)的《欠款憑據(jù)》。7. 呆壞賬追回，退還以上個人承擔的損失；九、 此規(guī)定從2017年1月1日起執(zhí)行。5. 不能按期回款的，必須辦理欠款延期還款的手續(xù)，審批手續(xù)同“欠款審批”，并按照延期后的“欠款時限”收取風(fēng)險金。4. 部門經(jīng)理月總欠款額度：各部門欠款額度根據(jù)總經(jīng)理簽字審批的授信額度執(zhí)行。（3） 退貨運費由退貨人自理。退、換貨整個流程務(wù)必在3天內(nèi)完成。（6） 財務(wù)部負責(zé)退、換貨殘值的計算及解釋，提出經(jīng)濟損失款承擔方案，實施經(jīng)濟款損失承擔方案。制度名稱欠款管理制度版本號201502版文件編號YH04ZD0022014/01編制人：審核人：批準人： 年 月 日修改記錄：總經(jīng)理欠款額度審批單個客戶累計≤30萬元，超過30萬元的上報事業(yè)部欠款管理委員會審批退、換貨管理規(guī)定為規(guī)范公司退、換貨程序，最大限度的為公司及顧客減少損失，同時督促有關(guān)部門盡職盡責(zé)的作好各項工作。5. 運費支付：公司調(diào)撥貨物，保管需在運輸合同上簽收貨物的名稱及數(shù)量，確保所收貨物與調(diào)撥票明細完全相符；運費由司機打收條（統(tǒng)一的格式），月末將原始單據(jù)帶回公司核銷費用。庫存貨物損失由保管自行承擔。4. 需辦理欠款的：必須見公司的欠款審批單，方可辦理欠款手續(xù)。 此 據(jù) 本地區(qū)業(yè)務(wù)代表 欠款客戶 簽字 簽字并按手印 聯(lián)系電話 聯(lián)系電話 年 月 日 年 月 日34 / 34****公司**年*月**區(qū)域應(yīng)收款明細表序號單位名稱本 年 情 況賬 齡 （欠款金額）本月欠款增減情況欠款總金額欠審欠據(jù)回款日期13月46月半年以上老欠款1Y傳真2Y傳真3Y傳真4　　5　　6　　　合計 553, 553, 　　　 553, 　　序號片區(qū)前期返還余額本月新增返還風(fēng)險金最終余額結(jié)算時間實際結(jié)算返還實際返還余額上月未提返還結(jié)算時間票面結(jié)算