【正文】 行對帳單信息。 在人工輸入銀行對帳單之后，可以輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。 ? 人工輸入銀行對帳單 要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。此窗口將顯示以前輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。 3. 選擇 “新建 ”。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。 附加信息： 如果使用自動單據(jù)序號，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對帳單的“單據(jù)編號 ”。 7. 輸入 “對帳單 ”編號。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認(rèn)值為 “對帳單日期 ”。 9.（可選）輸入銀行對帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。 附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和 “對帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對帳單的完整與正確。（可選）現(xiàn)在可以保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。 ? 輸入銀行對帳單行 要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。 5. 輸入 “行號 ”。 7.（可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目： ? 銀行事務(wù)處理代碼 ? 事務(wù)處理編號 ? 發(fā)票編號（參閱下面步驟 11） ? 代理人銀行帳戶 8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。默認(rèn)值為 “金額 ”。默認(rèn)值為對帳單日期。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說明 ”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。如果使用預(yù)定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時自動選擇匯率。 15. 保存所做的工作。下面是此程序的三個版本： ? 自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對帳單。此報(bào)表將自動生成，可以在需要時運(yùn)行。 在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，可以運(yùn)行 “銀行對帳單明細(xì)報(bào)表 ”或使用 “查看銀行 對帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。 ? 人工調(diào)節(jié)對帳單行。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 運(yùn)運(yùn) 行行 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報(bào)報(bào) 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運(yùn)運(yùn) 行行自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 27 Company Confidential For internal use only 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時創(chuàng)建新 的銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。例 如，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 28 Company Confidential For internal use only 6. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行 ”窗口。 查 看 對 帳單的詳細(xì)信息。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 29 Company Confidential For internal use only 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 30 Company Confidential For internal use only 11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。 15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為 “完成 ”。 ? 定義調(diào)節(jié)容限 參考 UNIT2 設(shè)置。 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。 ? 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。 1． 銀行帳戶幣種為本位幣 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進(jìn)行比較。 選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 31 Company Confidential For internal use only 下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗(yàn)證國際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣 事務(wù)處理金額 = 200 法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150 人民幣 容限 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 是否匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因?yàn)? |(145150)| 10 2． 銀行帳戶幣種為外幣 容限驗(yàn)證按下面兩個步驟進(jìn)行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，并且核實(shí)對帳單行金額和事務(wù)處理金額之間 的差額是否在容限范圍之內(nèi)。 要繼續(xù)進(jìn)行自動驗(yàn)證，則銀行對帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。 下表顯示了如何驗(yàn)證國外方案容限，并示范了一個不匹配實(shí)例。 ? 改變調(diào)節(jié)狀態(tài) 可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。 撤消調(diào)節(jié)對帳單行的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “行 ”。 5. 通 過選定每個事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “調(diào)節(jié) ”。 5. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用 “現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開放接口 ”來調(diào)節(jié)和清除收款。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須 編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調(diào)整。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$ 差錯（應(yīng)為 $） (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 34 Company Confidential For internal use only 沖銷方法： 銀行沖銷整個差錯事務(wù)處理金額以使差錯分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)處理相匹配。在此實(shí)例中，銀行生成一個 $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 ? 自動調(diào)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。例如，如 果沖銷分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。 調(diào)整方法： 嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 ? 人工調(diào)節(jié)匹配 如果正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行?？梢栽诙鄠€對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。行 20 本來是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個錯誤。 ? 建立銀行對帳單行 在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。 要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 7. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 36 Company Confidential For internal use only 理。 9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額 ”和 “類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。 4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。此時將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。 9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。 2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。 4. 選擇 “查找 ”。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400 元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 5. 選擇 “行 ”。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。此時將顯示 “雜項(xiàng)收款 ”窗口。 10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。默認(rèn)日期為銀行對帳單日 期。 11. 輸入事務(wù)處理金額。 注： 對于收款，請輸入正額。如果收款含稅，請輸入稅前金額。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。也可以輸入?yún)⒖季幪枴? (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 42 Company Confidential For internal use only 注： 如果 將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認(rèn)日記帳行說明。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計(jì)算?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注： 如果選擇 “否 ”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。 例如，有一筆收款 700 元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。 2. 選擇要創(chuàng)建付款或收款的對帳單行。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 43 Company Confidential For internal use only