【正文】 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣 事務處理金額 = 200 法郎 事務處理匯率 = 事務處理基準額 = 150 人民幣 容限 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 是否匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因為 |(145150)| 10 2． 銀行帳戶幣種為外幣 容限驗證按下面兩個步驟進行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對帳單匯率將容限轉換為銀行帳戶幣種，并且核實對帳單行金額和事務處理金額之間 的差額是否在容限范圍之內(nèi)。 ? 定義調節(jié)容限 參考 UNIT2 設置。 10. 調節(jié)適用于當前銀行對帳單行的可用明細或批事務處理?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。例 如，可以創(chuàng)建雜項事務處理來反映銀行手續(xù)費或利息。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調節(jié)銀行對帳單 運運 行行 自自 動動 調調 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調調 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報報 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認認 調調 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運運 行行自自 動動 調調 節(jié)節(jié) 程程 序序 進進 行行 手手 工工 調調 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) (海量營銷管理培訓資料下載 ) 27 Company Confidential For internal use only 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調節(jié)銀行對帳單。 ? 銀行對帳單導入和自動調節(jié)： 使用此程序可以在同一運行中導入和調節(jié)銀行對帳單。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。默認值為對帳單日期。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。 9.（可選）輸入銀行對帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結余。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。 在人工輸入銀行對帳單之后，可以輸入銀行對帳單頁眉和事務處理行。默認值為 “金額 ”。 附加信息： 可以從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對帳單導入 ”程序。 某些情況下可能需要在導入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 4. 選擇 “完成 ”以退出。要復核與調節(jié)相關的錯誤，請使用 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 7. 提交請求。 2. [N]：其他 并發(fā)，進入 “提交請求 ”窗口。 ? 可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 10． 在未提供事務處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有 “雜項付款 ”和 “雜項收款 ”創(chuàng)建事務處理。 由于同一個事務處理代碼可用于與雜項事務處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進行匹配的事務處理類型。 4． 輸入事務處理的可選說明。已暫停事務處理類型僅與 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的 已撤消或已暫停付款匹配。事務處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務處理。必須對預計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務處理代碼。 選擇批或事物處理 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 12 Company Confidential For internal use only 如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng) “AP（應付帳款）容限差額 ”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應付款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費 ”帳戶或 “銀行差錯 ”帳戶。 第一， 設置系統(tǒng)選項 —— 通用 [N]：設置 系統(tǒng)參數(shù)，進入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 匯款收款帳戶 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 9 Company Confidential For internal use only 第二， 設置應收款活動方法。調節(jié)會計分錄將從 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。 注： 可以設置自動調節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務處理。 2. 調節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務處理進行調節(jié)。它提供了綜合的銀行調節(jié)和靈活的現(xiàn)金預測。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 3 Company Confidential For internal use only LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關系 ? 模塊關系圖 ? 各模塊之間的業(yè)務聯(lián)系 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總 帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預測。也可以使用人工調節(jié)方法來調節(jié)任何無法自動調節(jié)的銀行對帳單明細。可以通過復核從 “自動調節(jié) ”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。設置自動抵消方法為“無”，現(xiàn)金結算為“允許調節(jié)帳戶”。 [N]：設置 收款 接受來源，進入“收款來源”窗口。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 此時，程序選擇 $70。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號 2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項事務處理。也可以查詢銀行帳號。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 14 Company Confidential For internal use only ? 雜項付款： 與供應商發(fā)票無關的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務處理（如銀行手續(xù)費）?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關閉的發(fā)票。選擇 “開放接口 ”以將對帳單項目與調節(jié)開放接口中的事務處理進行調節(jié)。 ? 對帳單、雜項： 首先嘗試與對 帳單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項事務處理相匹配。 操作流程如下： 1. 按銀 行文件運行 SQL*Loader 腳本。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表 。 6. 指定 “對帳單起始日期 ”、 “對帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。此外，可以復核運行程序時自動打印的 “自動調節(jié)執(zhí)行報表 ”。 2. 查詢要復核接口錯誤的對帳單。 4. 選擇要復核差錯的行。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 21 Company Confidential For internal use only 3. 按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。可以編輯行號 、事務處理代碼、事務處理編號和日期。 10. 運行 “銀行對帳單導入 ”程序，以從接口表中導入正確的銀行對帳單信息。 注： 可以修改 “調節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。如果不使用序列編號，則默認 “對帳單 ”編號為對帳單日期。 11. 保存所做的工作。 附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶 ”和 “日期 ”字段的正下方。也可以輸入與此個別事務處理相關的任意 “銀行手續(xù)費 ”。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 24 Company Confidential For internal use only (海量營銷管理培訓資料下載 ) 25 Company Confidential For internal use only UNIT4 調節(jié)銀行對帳單與建立事務處理 單元培訓目標 ? 自動與手工調節(jié)銀行對帳單 ? 調節(jié)多幣種事務處理 ? 調節(jié)開放接口中的事務處理 ? 調節(jié)銀行差錯和修正記錄 ? 建立銀行對帳單行 ? 人工結清事務處理 ? 建立雜項、付款和收款事務處理 ? 記錄例外和輸入沖銷 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 26 Company Confidential For internal use only LESSON 1 調節(jié)銀行對帳單 ? 自動調節(jié) 可以使用 “自動調節(jié) ”程序來自動調節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對帳單。如果對帳單行仍保留為未調節(jié)，則可以： ? 更新銀行對帳單并重新運行 “自動調節(jié) ”?？梢砸罁?jù)客戶、供應商、批名、匯款編號，或者事務處理編號范圍、事務處理日期、事務處理金額和到期日來搜索事務處理。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標準對帳單的 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 凍結 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單 ， 防止在對帳單或對帳單行上進行任何更改。 14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務處理。 ? 將最小百分比和金額容限作為實際容限使用。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣 事務處理金額 = 100 法郎 事務處理匯率 = 事務處理基準額 = 75 人民幣 容限 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 120 法郎 匯率 = 是否與銀行帳戶幣種匹配？ 以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因為 |(120100)| 是否與本位幣匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = (120*) = 72 人民幣 匹配，因為 |(7275)| 10 注： 如果不匹配，則需要使用 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口來人工調節(jié)銀行 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 32 Company Confidential For internal use only 對帳單行 。 4. 選擇要撤消調節(jié)事務處理的對帳單行，然后選擇 “撤消調節(jié) ”。 4. 選擇要撤消調節(jié)的事務處理。 ? CE_999_PKG 包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。在銀行對帳單上，將可以看到一個 $ 付款的分錄。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 錯誤 27 20 $ 調整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調節(jié)還是人工調節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對帳單行，并提供有關如何調節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 35 Company Confidential For internal use only 如果差錯對帳單行由于事務處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務處理相調節(jié)，則必須在 “自動調節(jié) ”程序將其與更正對帳單行相調節(jié)之前先撤消調節(jié)差錯對帳單行。請考慮以下實例： 事務處理編號 行號 事務處理類型 金額 備注 27 10 付款 $ 錯誤 27 20 雜項收款 $ 第一個更正分錄（差錯） 27 30 雜項收款 $ 第二個更正分錄 在此實例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯。 4. 選擇要調節(jié)的對帳單并選擇 “復核 ”。 10. 選擇調節(jié)。 5. 選擇 “查找 ”。 3.（可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標準。 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務處理 ? 建立雜項事務處理 創(chuàng)建雜項事務處理以反映不是通過 Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。 創(chuàng) 建 雜項 事 務處理 選中該雜項付款 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 41 Company Confidential For internal use only 8. 對要創(chuàng)建的事務處理選擇 “雜項 ”。默認金額為對帳單行的余額。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。如果要進行，請選擇 “是 ”。 該雜項付款狀態(tài)已為“已調節(jié)”。 ? 建立付款和收款事務處理 可以在人工調節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)收款。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。對于付款，請輸入負額。