【正文】 2. 選擇要創(chuàng)建付款或收款的對帳單行。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 42 Company Confidential For internal use only 注： 如果 將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認(rèn)日記帳行說明。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。如果收款含稅，請輸入稅前金額。 11. 輸入事務(wù)處理金額。 10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。 4. 選擇 “查找 ”。 2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項事務(wù)處理。 4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 ? 建立銀行對帳單行 在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。可以在多個對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。 在上面的沖銷方法實例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項付款或雜項收款。例如，如 果沖銷分錄為雜項收款，則程序可與付款或雜項付款匹配。在此實例中，銀行生成一個 $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實例進(jìn)行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 3. 選擇 “調(diào)節(jié) ”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 3. 選擇 “行 ”。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。 下表顯示了如何驗證國外方案容限，并示范了一個不匹配實例。 選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 31 Company Confidential For internal use only 下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗證國際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣 事務(wù)處理金額 = 200 法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150 人民幣 容限 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 是否匹配？ 容限額 = 10 人民幣 對帳單行金額 = 145 人民幣 匹配，因為 |(145150)| 10 2． 銀行帳戶幣種為外幣 容限驗證按下面兩個步驟進(jìn)行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，并且核實對帳單行金額和事務(wù)處理金額之間 的差額是否在容限范圍之內(nèi)。 ? 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。 ? 定義調(diào)節(jié)容限 參考 UNIT2 設(shè)置。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。 10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。 查 看 對 帳單的詳細(xì)信息?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。例 如，可以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費或利息?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 運運 行行 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報報 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運運 行行自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 27 Company Confidential For internal use only 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。 在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，可以運行 “銀行對帳單明細(xì)報表 ”或使用 “查看銀行 對帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對帳單。 15. 保存所做的工作。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說明 ”。默認(rèn)值為對帳單日期。 7.（可選）如果計劃在完成輸入后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行輸入以下項目： ? 銀行事務(wù)處理代碼 ? 事務(wù)處理編號 ? 發(fā)票編號（參閱下面步驟 11） ? 代理人銀行帳戶 8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。（可選）現(xiàn)在可以保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。 9.（可選）輸入銀行對帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。 7. 輸入 “對帳單 ”編號。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。此窗口將顯示以前輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。 在人工輸入銀行對帳單之后，可以輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行。 9. 保存所做的工作。默認(rèn)值為 “金額 ”。 4. 編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息。 附加信息： 可以從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 2. 查詢要更正 的 “對帳單 ”。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。 ? 銀行傳輸文件錯誤。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行接口 ”窗口。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 ? 復(fù)核銀行對帳單接口錯誤 當(dāng)將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息 : ? 銀行對帳單頁眉有效 ? 控制總額有效 ? 對帳單行有 效 ? 多幣種有效 導(dǎo)入對帳單時的驗證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 頭 ?銀行帳號 ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借 方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯誤，請使用 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 19 Company Confidential For internal use only LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，可以復(fù)核在運行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序或 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序時所產(chǎn)生的聯(lián) 機(jī)導(dǎo)入驗證錯誤。 7. 提交請求。 5. 在 “對帳單編號自 ”和 “對帳單編號至 ”字段中指定對帳單編號范圍。 2. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請求 ”窗口。 3. 使用 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序來導(dǎo)入銀行對帳單信息。 ? 可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單，可以使用 “銀行對帳單開放接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 10． 在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有 “雜項付款 ”和 “雜項收款 ”創(chuàng)建事務(wù)處理。 ? 雜項、對帳單： 首先嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。 由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。 4． 輸入事務(wù)處理的可選說明?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的 已撤消或已暫停付款匹配。 ? 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。 操作流程如下： 1． 從 “查找銀行 ”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。必須對預(yù)計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考 2. 付款批名 過帳至 “銀行手續(xù)費 ”或 “銀行差錯 ”帳戶的差額。 選擇批或事物處理 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 12 Company Confidential For internal use only 如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng) “AP（應(yīng)付帳款）容限差額 ”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費 ”帳戶或 “銀行差錯 ”帳戶。它會首先計算容限百分比金額（ $1,000 10% = $100）。 第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項 —— 通用 [N]：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 現(xiàn)金帳戶 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 10 Company Confidential For internal use only 第四， 設(shè)置收款來源。 匯款收款帳戶 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 9 Company Confidential For internal use only 第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動方法。 [N]：設(shè)置 選項 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項”窗口。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。 如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào) 節(jié)結(jié)果。 注： 可以設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 2． 現(xiàn)金預(yù)測 現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測。 ? Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括： 1． 銀行調(diào)節(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 3 Company Confidential For internal use only LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 模塊關(guān)系圖 ? 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 現(xiàn)