【正文】 原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱(chēng)與供應(yīng)商編號(hào) 鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間,進(jìn)入 一般設(shè)置 選擇 過(guò)賬期間 頁(yè)簽 ,點(diǎn)擊已做期末結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間。 欄 位說(shuō) 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務(wù)的項(xiàng)目歸集對(duì)象貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計(jì)入的會(huì)計(jì)科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計(jì)入的會(huì)計(jì)科目欄 位說(shuō) 明執(zhí)行日期選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務(wù)伙伴貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準(zhǔn)可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率差異匯兌差異=余額—余額（外幣）* 比率點(diǎn)擊 添加 ，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設(shè)置的匯兌損失科目（總帳）與計(jì)算出的差異自動(dòng)生成日記帳條目。欄 位說(shuō) 明庫(kù)存增值科目盤(pán)盈對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目減少科目盤(pán)虧對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 盤(pán)點(diǎn)生成會(huì)計(jì)日記帳條目欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，ST表示盤(pán)點(diǎn)。 。 在該表記入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)后的更新 產(chǎn)生庫(kù)存差異。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，IM表示庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，S0表示非交易性收貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。業(yè)務(wù)說(shuō)明參見(jiàn)《庫(kù)存業(yè)務(wù)管理》。盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)；介紹盤(pán)盈，盤(pán)虧生成的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本章以四個(gè)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的庫(kù)存業(yè)務(wù)流程來(lái)介紹，庫(kù)存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，CN表示銷(xiāo)售貸項(xiàng)憑證。欄 位說(shuō) 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，RE表示銷(xiāo)售退貨單。系統(tǒng)顯示全部結(jié)算金額作為總計(jì)。系統(tǒng)最后扣除存儲(chǔ)在付款條件中的按應(yīng)結(jié)余額計(jì)算的折扣金額并給出最終的結(jié)算總額。該單據(jù)記賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給它分配一個(gè)交易代碼（會(huì)計(jì)單據(jù)的單據(jù)號(hào)）并在相關(guān)字段中顯示。系統(tǒng)從主記錄中復(fù)制單位名稱(chēng)、開(kāi)票地址（billto）、常用聯(lián)系人。 注意事項(xiàng)： 在處理 收款 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于發(fā)票來(lái)做收款（選中收款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。 欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，RC表示收款。（2） 選擇付款方式；主菜單—〉收款—〉付款方式。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱(chēng)與供應(yīng)商編號(hào) 為客戶(hù)開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票， 參照交貨 生成發(fā)票, 添加發(fā)票，點(diǎn)擊添加。在核銷(xiāo)過(guò)程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加相同差異金額的日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單銷(xiāo)售/AR交貨菜 單銷(xiāo)售/AR發(fā)票菜 單銀行 收款菜單銀行—〉銀行對(duì)帳單與對(duì)帳—〉銀行對(duì)帳3 .2銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)處理進(jìn)入交貨，添加交貨單，點(diǎn)擊添加 。按照標(biāo)準(zhǔn)的銷(xiāo)售流程與銷(xiāo)售退貨流程分別加以說(shuō)明。 注意事項(xiàng)： 在處理 付款給供應(yīng)商 業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，如果不是基于應(yīng)付發(fā)票來(lái)做付款（選中付款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項(xiàng)），必須在使用銀行對(duì)帳對(duì)其往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。 由付款給供應(yīng)商生成日記帳條目。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱(chēng)與供應(yīng)商編號(hào) 付款給供應(yīng)商，進(jìn)入付款給供應(yīng)商，（1） 選定需要付款的的供應(yīng)商；選定需要付款的業(yè)務(wù)。欄位說(shuō)明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類(lèi)型，PD表示收貨采購(gòu)訂單。需要通過(guò)系統(tǒng)銀行對(duì)帳功能；對(duì)每筆往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。本章以與供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)為線索，闡述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)處理流程。進(jìn)入預(yù)算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預(yù)算金額，點(diǎn)擊更新。，定義新的預(yù)算方案，點(diǎn)擊更新。預(yù)算名稱(chēng) 輸入預(yù)算名稱(chēng)。第五節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算一、概述作業(yè)說(shuō)明: SBO財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)，采用以會(huì)計(jì)年度為基礎(chǔ)按月分配預(yù)算比率的方法，對(duì)定義預(yù)算的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行預(yù)算控制與分析，其中預(yù)算控制在初始化部分中做實(shí)際說(shuō)明，預(yù)算報(bào)表與分析在信息系統(tǒng)部分加以介紹。例如，按照供熱面積分配取暖費(fèi)到利潤(rùn)中心。直接成本和收入是能唯一并完整分配入某利潤(rùn)中心的成本或收入。 建立一個(gè)利潤(rùn)中心時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)建立一個(gè)和利潤(rùn)中心同名的分配規(guī)則。如果在出現(xiàn)支出和收入時(shí)不知道分配代碼，則可以使用零利潤(rùn)中心。該值不需要與上表的總計(jì)字段中指定的總計(jì)值相同。然后，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示正在處理的利潤(rùn)中心的名稱(chēng)。欄 位說(shuō) 明代碼，描述輸入分配規(guī)則的代碼以及描述。排序代碼在該字段中指定利潤(rùn)中心的排序代碼。財(cái)務(wù)主管作業(yè)范圍: 定義利潤(rùn)中心；定義分配規(guī)則。為該值自動(dòng)生成的默認(rèn)值是：直接借項(xiàng)和總計(jì)值 100 的因子 100。例如，在發(fā)生成本時(shí)分配代碼未知的情況下，可能會(huì)出現(xiàn)這種分配?？梢詾檫@些成本和收入定義直接分配規(guī)則。二、過(guò)程作業(yè)名稱(chēng)：項(xiàng)目核算作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 定義項(xiàng)目2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說(shuō)明立 項(xiàng)定義項(xiàng)目 日記帳憑證日記帳憑證定義財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員 定義項(xiàng)目名稱(chēng)、代碼 添加日記帳憑證選擇 需要核算的項(xiàng)目 是否為該筆業(yè)務(wù)定義了項(xiàng)目接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè) 路徑：菜 單管理定義 定義項(xiàng)目3 .2 進(jìn)入定義項(xiàng)目 ，定義新項(xiàng)目，點(diǎn)擊更新 。欄 位說(shuō) 明模板類(lèi)型選擇經(jīng)常性過(guò)帳模板選擇需要調(diào)用的經(jīng)常性過(guò)賬模板第三節(jié) 項(xiàng)目核算一、 概述作業(yè)說(shuō)明: SBO提供項(xiàng)目輔助核算功能，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的可以歸集到項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)信息做項(xiàng)目核算。此窗口將顯示其執(zhí)行日期為當(dāng)前日期或上一個(gè)日期（且尚未執(zhí)行）的所有交易。下一個(gè)執(zhí)行表示下次該執(zhí)行此交易。如果沒(méi)有記住模板代碼，同時(shí)在模板 字段中選擇 TAB。如果要定義時(shí)常處于非激活狀態(tài)的周期性交易，從下拉菜單中選擇尚未執(zhí)行完。如果頻率以周為單位，在右側(cè)選擇將執(zhí)行交易的周天。 結(jié)轉(zhuǎn)：在 結(jié)轉(zhuǎn) 行中我們可以看到為使該過(guò)帳平衡而需要在借方/貸方列中輸入的金額數(shù)。稅收代碼您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組?？値た颇吭诖颂幪钊胂嚓P(guān)代碼。實(shí)例表示業(yè)務(wù)的實(shí)例。 轉(zhuǎn)結(jié)：表示為使該過(guò)帳平衡而需要輸入到借方/貸方列中的百分比數(shù)。稅收代碼輸入行所參考的稅收組。不過(guò)，對(duì)每筆交易來(lái)說(shuō)支付科目可能會(huì)有所不同，因此，您無(wú)法在此處定義絕對(duì)的科目代碼。模板描述輸入模板名稱(chēng)和簡(jiǎn)短描述。 第二節(jié) 憑證模板一、 概述作業(yè)說(shuō)明: 在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中一些常用的憑證如：計(jì)提工資、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等可以通過(guò)SBO提供的過(guò)賬模板和經(jīng)常性過(guò)賬工具來(lái)規(guī)范錄入和減少重復(fù)工作。 4． 如果兩個(gè)用戶(hù)同時(shí)打開(kāi)日記帳條目，屏幕會(huì)包含相同的默認(rèn)日記帳憑證號(hào)。 選定需要沖銷(xiāo)的日記帳條目，在選中沖銷(xiāo)，填寫(xiě)沖銷(xiāo)日期，應(yīng)大于該憑證的生成日期。一個(gè)憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。 欄 位說(shuō) 明編號(hào)根據(jù)生成日記帳條目的順序自動(dòng)生成。在新憑證中錄入會(huì)計(jì)分錄。4．3單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。交易編號(hào)在表格下方您可以看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號(hào)顯示在此列中?？傆?jì) (本幣)本位幣 中憑證包含的金額。日記帳憑證編號(hào)在此列中將顯示憑證草稿編號(hào)。財(cái)務(wù)主管作業(yè)范圍: 憑證處理二、過(guò)程作業(yè)名稱(chēng)： 憑證草稿編制與審核；作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 新建憑證草稿 2. 審批作業(yè): 主管審核生成日記帳條目3. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說(shuō)明原始憑證憑證草稿憑證審核日記帳條目財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)主管 日記帳憑證日記帳條目（編輯日記帳條目；沖銷(xiāo)） 準(zhǔn)備記錄日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的原始憑證； 增加憑證草稿以及憑證草稿的明細(xì)； 判斷憑證草稿中的憑證是否正確； 生成日記帳條目。2. SBO科目類(lèi)型：藍(lán)色為標(biāo)題科目；黑色為明細(xì)科目；綠色為控制科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財(cái)務(wù)憑證的默認(rèn)連接科目）。欄 位說(shuō) 明總帳科目明細(xì)選擇標(biāo)題，該科目做匯總之用，不做日常財(cái)務(wù)記帳處理。 等級(jí) 2 到 9 用于標(biāo)題或明細(xì)科目?？値た颇刻?hào)碼唯一地確定會(huì)計(jì)在科目表中的總帳科目科目名稱(chēng)創(chuàng)建的會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)總帳科目明細(xì)使用這些按鈕將科目分類(lèi)到這兩種類(lèi)別之一中。用戶(hù)也可以將需要查詢(xún)的條件直接拖到過(guò)濾器上進(jìn)行查詢(xún)。右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。每個(gè)用戶(hù)能通過(guò)按Ctrl鍵同時(shí)鼠標(biāo)左鍵雙擊來(lái)修改字段標(biāo)簽。初始時(shí)，系統(tǒng)僅包含用戶(hù)代碼為manager，名稱(chēng)manager，密碼為manager的超級(jí)用戶(hù)，可用此賬號(hào)登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶(hù)。如果需要切換到其他的用戶(hù)，點(diǎn)擊 其它，系統(tǒng)將清空用戶(hù)代碼和口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶(hù)的代碼和口令，點(diǎn)擊 確定 就可以登錄系統(tǒng)。公司名和當(dāng)前用戶(hù)名顯示在左上角。4. 開(kāi)放的接口使用SAP