[生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理]20xx物資管理部采購(gòu)員管理手冊(cè)-閱讀頁(yè)
2024-10-04 13:23本頁(yè)面
【正文】 編制人： 風(fēng)險(xiǎn)控制部意見(jiàn)； 物資管理部意見(jiàn)： 物資需求計(jì)劃表 項(xiàng)目單位： 工程名稱： 申報(bào)時(shí)間： 年 月 日 序號(hào) 物資 名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 單位 預(yù)算量 成本測(cè)算控制量 當(dāng)次采購(gòu)量 累次采購(gòu)量 市場(chǎng)詢價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 使用 時(shí)間 推薦供應(yīng)商 風(fēng)控部審批： 項(xiàng)目經(jīng)理： 審核 ： 核對(duì)： 編制人： 物資采購(gòu)付款申請(qǐng)單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無(wú)合同：有（ ） 無(wú)（ ） 合同值： 結(jié)算值： 請(qǐng)款信息 請(qǐng)款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開(kāi)戶行 賬號(hào) 經(jīng)辦人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 委托日期： 公司審核 資 料 初 審 累計(jì)已付款 入庫(kù)情況 票據(jù)情況 審核部門 審核人 財(cái)務(wù)部 工 管部 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 工管部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 物資主管領(lǐng)導(dǎo) 復(fù) 核 核定金額 財(cái)務(wù)部復(fù)核人 核定金額 工管部復(fù)核人 物資采購(gòu)尾款支付申請(qǐng)單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無(wú)合同：有（ ） 無(wú)（ ） 合同值： 結(jié)算值： 請(qǐng)款信息 請(qǐng)款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開(kāi)戶行 賬號(hào) 付款情況 已付款 欠付款 其中質(zhì)保金 審核部門 審核人 財(cái)務(wù)部 工管部 經(jīng)辦人： 日期： 公司審核 相 關(guān) 情 況 審 核 審核明細(xì) 審核內(nèi)容 審核部門 審核人 質(zhì)量、工期情況 質(zhì)量是否合格，供貨是否按時(shí) 材料合格證（ ） 項(xiàng)目經(jīng)理 工管部 資料提供情況 清欠承諾函（ ）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（ ）資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件（ ）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（ ） 合同簽字人身份證復(fù)印件（ ） 工管部 財(cái)務(wù)部 票據(jù)提供情況 發(fā)票（ ） 收據(jù)（ ） 付款委托書(shū)（ ） 工管部 財(cái)務(wù)部 入庫(kù)情況 入庫(kù)值與結(jié)算值是否一致（ ） 財(cái)務(wù)部 是否存在經(jīng)濟(jì)、法律糾紛 總經(jīng)辦： 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 工管部 負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 物資主管領(lǐng)導(dǎo) 復(fù) 核 核定金額 財(cái)務(wù)部復(fù)核人 核定金額 工管部復(fù)核人 物資采購(gòu)質(zhì)保金支付申請(qǐng)單 單位：元 基本信息 工程名稱 供應(yīng)商全稱 所供物資 有 /無(wú)合同：有（ ） 無(wú)（ ） 合同值： 結(jié)算值： 到貨日期： 工程竣工日期 ： 請(qǐng)款信息 請(qǐng)款金額 大寫： 小寫： 賬戶名 開(kāi)戶行 賬號(hào) 付款情況 已付款 欠付款 其中質(zhì)保金 票據(jù)情況 審核部門 審核人 財(cái)務(wù)部 工管部 經(jīng)辦人： 日期： 公司審核 相 關(guān) 情 況 審 核 審核明細(xì) 審核內(nèi)容 項(xiàng)目經(jīng)理審核 質(zhì)量及保修約定履行情況 是否有違約、維修扣款 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 工管部負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 物資主管領(lǐng)導(dǎo) 復(fù) 核 核定金額 財(cái)務(wù)部復(fù)核人 核定金 額 工管部復(fù)核人 供應(yīng)商材料到貨情況表 項(xiàng)目名稱： 供應(yīng)商： 編制人： №： 審核內(nèi)容 證明真實(shí)性資料單號(hào) 序號(hào) 到貨時(shí)間 材料名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 招標(biāo) 編號(hào) 合同 編號(hào) 送貨單 號(hào) 收料單 號(hào) 發(fā)票號(hào) 質(zhì)量證明書(shū)號(hào) 說(shuō)明：證明真實(shí)性資料單號(hào)要求是所提供資料原始編號(hào)或附經(jīng)項(xiàng)目部核簽后的供應(yīng)商發(fā)貨清單（原件項(xiàng)目留底裝訂備查） 年 月項(xiàng)目部物資采購(gòu)合同執(zhí)行情況匯總表 工程名稱： 編制日期： 年 月 日 單位：元 序號(hào) 供貨單位名稱 供貨產(chǎn)品 簽訂日期 合同值 結(jié)算值 已付金額 欠付金額 質(zhì)保金 備注 比例 金額 質(zhì)保期 到期日 物資采購(gòu)合同評(píng)審表 合同名稱 第 次評(píng)審 送評(píng)時(shí)間 年 月 日 購(gòu)貨單位 供貨單位 擬簽 訂合 同的 主要 因素 及需 說(shuō)明 問(wèn)題 投標(biāo)預(yù)算價(jià)格或業(yè)主審定價(jià)格： 合同價(jià)格： 運(yùn)輸方式： 付款方式： 合同洽談人 評(píng)審承辦人 部 門 評(píng) 審 意 見(jiàn) 評(píng)審時(shí)間 簽 名 工程管理部 項(xiàng)目經(jīng)理部 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 辦公室 財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 物資分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 結(jié)論 ： 評(píng)審負(fù)責(zé)人： 年 月 日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1