【正文】 現(xiàn)金補(bǔ)償為主，企業(yè)廠房以現(xiàn)金補(bǔ)償為主 。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本工程位于 淅川縣上集綜合碼頭后方 ，目前該地區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目運(yùn)行期間對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：生活垃圾和生活污水。 項(xiàng)目建成后的環(huán)保措施 項(xiàng)目運(yùn)營期間的環(huán)保措施主要有： （ 1） 合理配置垃圾分類收集器具，嚴(yán)禁亂扔垃圾，并安排全密閉式的垃圾收集車和運(yùn)送車，定期收集垃圾，送往附近的 上集鎮(zhèn) 垃圾 處理 場(chǎng)。 （ 3） 加強(qiáng)區(qū)內(nèi)的綠化建設(shè)，以美化景觀環(huán)境，并減輕噪聲污染。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 15 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 建設(shè)管理模式 為了保障項(xiàng)目的順利實(shí)施， 本項(xiàng)目將采取代建模式進(jìn)行運(yùn)作，即 由 淅川縣人民政府 委托 淅川縣航運(yùn)服務(wù)中心 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。 淅川縣人民政府 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理行使政府職權(quán)，全面監(jiān)督工程建設(shè)的全過程。 （ 1） 工程成本控制 工程費(fèi)用包括項(xiàng)目 區(qū)域內(nèi)土石方工程、 道路工程 、 水電 管網(wǎng)工程、 公建設(shè)施 工程 等 。在批復(fù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、報(bào)批和預(yù)算編制，預(yù)算以財(cái)政等相關(guān)部門確定下浮比例后作為控制價(jià)進(jìn)行最低價(jià)公開招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為最高決算費(fèi)用，超支不補(bǔ)。 （ 2） 其他費(fèi)用控制 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括 征 地 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 用 、 建設(shè)單位管理 費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、其他有關(guān)規(guī)費(fèi)。投標(biāo)單位資質(zhì)等條件相近時(shí)盡可能采用最低價(jià)中標(biāo)，以節(jié)省成本。 土地費(fèi)用占項(xiàng)目總成本比例大，是成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是代建單位協(xié)調(diào)能力的真正考驗(yàn)，同時(shí)對(duì)保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也起到 至關(guān)重要的作用。 （ 3） 建設(shè)期 貸款利息 費(fèi)用控制 本項(xiàng)目的 建設(shè)成本擬采取按實(shí)結(jié)算的開發(fā)管理體制，即政府授權(quán) 淅川縣航運(yùn)服務(wù)中心 代為運(yùn)作，按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目及其費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。 項(xiàng)目融資與資金管理 （ 1） 融資渠道 本項(xiàng)目資金 需求量較大，除了自有資本金以外，尚應(yīng)多方籌資。 （ 2） 資金管理 本項(xiàng)目資金管理工作主要包括： ① 單獨(dú)設(shè)立帳目進(jìn)行工程成本核算工作，以便今后對(duì)工程收支進(jìn)行審計(jì)。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 17 ② 本項(xiàng)目建設(shè)資金來源有 兩個(gè)方面：政府支付的土地開發(fā)費(fèi)用；根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)展由代建 單位 向金融機(jī)構(gòu)的融資。用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)融資產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用全部計(jì)入項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)成本。代建 單位 每月或每季度應(yīng)向政府報(bào)送工程建設(shè)資金的使用情況、融資情況等資料，供政府定期或不定期督查使用。 工程項(xiàng)目的發(fā)包應(yīng)嚴(yán)格按照國家及 河南省 招投標(biāo)管理辦法實(shí)施，個(gè)別項(xiàng)目因配套時(shí)間緊急，需進(jìn)行議標(biāo)的必須經(jīng)過 淅川縣人民政府、 淅川縣航運(yùn) 服務(wù)中心（原淅川縣航運(yùn)管理局） 同意。 工程招投標(biāo)過程中，政府建設(shè)主管部門、財(cái)政審核部門、監(jiān)察局、招投標(biāo)管理部門應(yīng)派人全過程參與和監(jiān)督。 工程施工過程 中， 代建單位 應(yīng)嚴(yán)格履行建設(shè)單位的職責(zé)，做到精心組織、科學(xué)管理，確保工程按照工程建設(shè)的進(jìn)度安排，保質(zhì)保量，按期完成。 代建單位 在工程建設(shè)過程中應(yīng)加強(qiáng)與政府相關(guān)局、辦聯(lián)系溝通，定期匯報(bào)進(jìn)展情況。丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 7 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 19 7 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 總用地面積 224095 m2， 本 工程 建設(shè)內(nèi)容主要包括土石方 （場(chǎng)平） 工程、道路工程、給水工程、排水工程、電 力工程、電信工程、燃?xì)夤こ?、路燈工程、綠化工程、公建服務(wù)設(shè)施 工程 （加油站、停車場(chǎng)）建設(shè)。 20xx 年 3 月～ 20xx 年 9 月，完成 公建服務(wù)設(shè)施 工程 （加油站、停車場(chǎng)）建設(shè)。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 8 投資估算與資金籌措 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 20 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的依據(jù) （ 1）國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定等。 （ 3） 參照淅川縣近幾年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程投資指標(biāo)。 （ 5）計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：大型土 石方工程、 園區(qū)內(nèi) 道路按二類工程指標(biāo)估算。 （ 2） 征地 及拆遷 補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ： 15 萬元 /畝 （南水北調(diào)項(xiàng)目應(yīng)按移民補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)辦理， 萬元 /畝計(jì)算） 。 （ 4）招標(biāo)代理費(fèi)按計(jì)價(jià)格 [20xx]1980號(hào)文件執(zhí)行。 （ 6）未考慮 物價(jià)上漲 因素。 （ 8）投資估算匯總表見表 81。 評(píng)價(jià)原則 1） 淅川縣上集鎮(zhèn)人民政府為了利用旅游優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步促進(jìn)淅川縣整體發(fā)展 ,對(duì)上集鎮(zhèn)進(jìn)行了控制性詳細(xì)規(guī)劃，將率先啟動(dòng)上集城區(qū)綜合碼 頭陸域拓展部分 的建設(shè) ，本工程是 完善淅川縣旅游資源、帶動(dòng)旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 屬于社會(huì)公益性質(zhì)的 旅游產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目，主要進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)工程的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況僅做簡(jiǎn)要分析。 3） 經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi)， 項(xiàng)目效益主要包括土地增值、人員就業(yè)增加、基礎(chǔ) 設(shè)施完善 。 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 投資費(fèi)用 包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和年運(yùn)行費(fèi)用。工程靜態(tài)總投資 16246萬元，扣除屬于國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的費(fèi)用后 ,國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)影子投資為丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 9 工程效益 評(píng)價(jià) 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 24 14946萬元 ,建設(shè)總工期 2 年 。 工程修理維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 1%計(jì)， 維修費(fèi) 為 85 萬元；職工工資及福利根據(jù)人員編制計(jì)算，本工程定員 10 人，年工資按 5 萬元 /人計(jì)，福利按工資總額的 37%計(jì)，職工工資及福利費(fèi)每年為 80 萬元；材料及其它費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資的 %計(jì)算，為 43萬元。 （ 3）流動(dòng)資金 流動(dòng)資 金按年運(yùn)行費(fèi)的 10％估算 ，流動(dòng)資金為 21 萬元。 （ 2） 帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)、綠化等 效益 間接效益包括 旅游產(chǎn)業(yè)、人員就業(yè) 、綠化等效益，該工程 位于淅川縣上集鎮(zhèn) ， 帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及人員就業(yè)效益明顯。 此部分效益主要體現(xiàn)在營運(yùn)期前 10年。經(jīng)初步估算，此部分營運(yùn)效益 400 萬 /年，此部分效益體現(xiàn)在整個(gè)營運(yùn)期之中。 當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率為 8%時(shí)， 方案 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 5030 萬元 ，大于零，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 分別 為 ， 均 大于 1。 財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析 本項(xiàng)目作為提高淅川縣旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為社會(huì)公益性項(xiàng)目，其效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益方面，無 太多直接 財(cái)務(wù)收入，根據(jù)規(guī)范和現(xiàn)行有關(guān)政策要求，應(yīng)提出本工程維持正常運(yùn)行所需資金的解決方案。 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目 是 淅川縣人民政府為提高當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展及帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措，項(xiàng)目不僅提高了淅川縣上集鎮(zhèn)旅游客運(yùn)通過能力，通過對(duì)碼頭后方陸域的拓展，更加豐富了碼頭的旅游客運(yùn)功能，提高了當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 本工程 建設(shè) 經(jīng)濟(jì)效益初步分析經(jīng)濟(jì)合理， 該工程的 土地增值 效益、環(huán)境效益及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著 。具體分析如下： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于兩個(gè)方面：一是土地一級(jí)市場(chǎng)的實(shí)際需求總量 與預(yù)計(jì)的發(fā)生偏差，尤其是項(xiàng)目區(qū)可出讓土地未能按期望的需求態(tài)勢(shì)得以順利掛牌出讓，影響項(xiàng)目投資收益的實(shí)現(xiàn)。 融資風(fēng)險(xiǎn) 融資風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：一是項(xiàng)目資金不落實(shí)或資金供應(yīng)不充足，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫終止；二是資金結(jié)構(gòu)不合理，債務(wù)負(fù)擔(dān)過重，企業(yè)在財(cái)務(wù)上不能持續(xù)發(fā)展；三是利率變動(dòng)導(dǎo)致融資成本升高。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 10 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 28 社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目與所在地互適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題，對(duì)社會(huì)各利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)丶夹g(shù)、文化環(huán)境帶來的負(fù)面影響，而引發(fā)的項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn)主要是指國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者上一級(jí)政府政策作出重大調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無法實(shí)現(xiàn)。 環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目系為成片土地開發(fā)進(jìn)行配套的項(xiàng)目，它必然會(huì)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的自然環(huán)境、水土保持等產(chǎn)生負(fù)面影響，致使項(xiàng)目不能順利實(shí)施或需要增加大量的投資進(jìn)行治理等。當(dāng)前要加快開發(fā)的前期準(zhǔn)備工作進(jìn)度，加大宣傳，同時(shí)積極做好土地 的征用 工作。二是政府應(yīng)及時(shí)地與代建單 位 進(jìn)行資金決算，確保開發(fā)建設(shè)資金的及時(shí)供應(yīng)。 投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為避免或減少因投資估算的不確定性造成投資增加的風(fēng)險(xiǎn)，建議采取以下對(duì)策：一是加大前期工作力度，加強(qiáng)征地拆遷的實(shí)物工程量的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；二是留足預(yù)備費(fèi)，同時(shí)加強(qiáng)投資成本管理與控制工作；三是及時(shí)跟蹤該片區(qū)規(guī)劃的變化情況，及時(shí)調(diào)整建設(shè)方案及融資方案。 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為避免政策環(huán)境的變化給開發(fā)企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn) ，建議 淅川縣 政府應(yīng)盡丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 10 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 30 量爭(zhēng)取上一級(jí)政府的支持，保證已通過片區(qū)的規(guī)劃，避免因規(guī)劃的變動(dòng)而影響到投資收益。 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 11 結(jié)論與建議 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 31 11 結(jié)論與建議 結(jié) 論 丹江口庫區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 建設(shè)，是 淅川縣旅游產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重要支撐項(xiàng)目之一，對(duì) 完善上集碼頭功能、 促進(jìn) 淅川縣旅游產(chǎn)業(yè) 發(fā)展具 有十分重要的意義。 同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)符合 淅川縣 相關(guān)政策和“十 二 五”發(fā)展規(guī)劃，符合 淅川縣旅游 總體規(guī)劃的要求，項(xiàng)目建設(shè)采用的 布局、方案 較為先進(jìn)、合理，財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)結(jié)果較好，建設(shè)是可行的。根據(jù)以往類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，征地拆遷是關(guān)系到項(xiàng)目能否順利實(shí)施的關(guān)鍵因素。 （ 3） 鑒于本項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性，建議 業(yè)主盡快確定設(shè)計(jì)單位開展設(shè)計(jì)工作，以保證本工程的順