【正文】 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 29 14 連續(xù)式殺菌冷卻機(jī) 18000 瓶 / hr 套 2 15 自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) 18000 瓶 / hr 臺 2 16 CIP 套 1 17 自動(dòng)裝箱機(jī) 2020 箱 / hr 臺 2 18 噴碼機(jī) 臺 2 19 大字幅噴碼機(jī) 臺 2 20 自動(dòng)碼垛機(jī) 臺 2 21 自動(dòng)捆扎機(jī) 套 2 四 果醬系列 1 二道打漿機(jī) 2 t/hr 臺 1 2 旋轉(zhuǎn) 震動(dòng)篩分機(jī) 2 t/hr 臺 1 3 調(diào)配缸 4 t 臺 2 4 輔料缸 1 t 臺 2 5 高速乳化罐 1 t 臺 1 6 緩沖缸 2 t 臺 2 7 均質(zhì)機(jī) 4 t 臺 1 8 攪拌式真空濃縮鍋 4 t 1 9 果醬洗灌封設(shè)備 8000 瓶 / hr 套 1 10 連續(xù)式殺菌冷卻機(jī) 8000 瓶 / hr 套 1 11 噴碼機(jī) 臺 1 12 自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) 8000 瓶 / hr 套 1 13 CIP 套 1 五 棗粉 1 去 核 機(jī) 多 頭 50 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 30 2 真空干燥機(jī) 3 t/ hr 1 3 渦輪自冷粉碎機(jī) 1． 5 t/ hr 臺 2 4 連續(xù) 造粒機(jī) 3t/ hr 臺 1 5 自動(dòng)顆粒包裝機(jī) 5000 包 / hr 臺 10 6 自動(dòng)顆粒玻瓶包裝機(jī) 1000 瓶 / hr 套 2 7 封 口機(jī) 臺 1 8 噴碼機(jī) 臺 1 六 棗汁 系列 1 連續(xù)預(yù)煮機(jī) 5t/ hr 臺 1 2 破碎機(jī) 5t/ hr 臺 1 3 低溫真空萃取罐 10 t 套 3 4 儲罐 10 t 個(gè) 2 5 調(diào)配罐 10 t 個(gè) 3 6 輔料罐 1 t 個(gè) 2 7 高速乳化罐 1 t/ hr 個(gè) 1 8 均質(zhì)機(jī) 6 t/ hr 臺 1 9 脫氣機(jī) 5 t/ hr 臺 1 10 UHT 5 t/ hr 套 1 11 利樂灌裝設(shè)備 6000 包 / hr 套 1 12 易拉罐灌裝生產(chǎn)線 9000 包 / hr 套 1 13 噴碼機(jī) 臺 2 14 大字幅噴碼機(jī) 臺 2 15 連續(xù)式殺菌冷卻機(jī) 10000 包 / hr 套 1 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 31 供電系統(tǒng) 廠區(qū) 10千伏高壓電源由工業(yè)園區(qū)變電站架空引入，經(jīng)變配電室變壓為 380 伏 /220 伏后，通過地埋電纜線路呈放射狀敷設(shè)至各用電場所。 建設(shè)條件落實(shí)情況 項(xiàng)目備案 某市 九九寶食品飲料責(zé)任有限公司 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目已經(jīng) 某省 發(fā)展改革委備案立項(xiàng)。 土地征用 某 公司已經(jīng)通過“招拍掛”的形式，獲得了 某市 工業(yè)園區(qū)靈函路 西側(cè) 一塊土地使用權(quán) （土地證號靈國用 2020 字第 008 號）。 項(xiàng)目環(huán)保 評估 主要污染源及污染物 （ 1）廢氣 項(xiàng)目 擴(kuò)建新增 鍋爐，會(huì)增加少量廢氣。 （ 3）廢水 本項(xiàng)目所排廢水主要為清洗果蔬用水、車間沖洗地面用水、沖洗設(shè)備用水及生活污水 ， 年 廢水 排放 量約 21萬噸， COD約為 250mg/L。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 1）、廢氣 項(xiàng)目鍋爐房產(chǎn)生的煙氣經(jīng)文丘里麻石水膜除塵器處理后，通過35米高煙囪排放， 可 達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)水水質(zhì)和設(shè)計(jì)出水水質(zhì)如下： 進(jìn)水水質(zhì)： CODcr=600800mg/L BOD5=350500mg/L 出水水質(zhì)： CODcr≤ 80mg/L BOD5≤ 20mg/L b、 污水 處理工藝特點(diǎn) 廠內(nèi) 建立污水處 理站一座。該方案處理工藝的核心是 SBR 反應(yīng)池，其特點(diǎn)是除具有去除有機(jī)物的基本作用外，還兼有除磷脫氧作用， SBR工藝有機(jī)物去除率可達(dá) 95%以上。 4）固體廢棄物 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 33 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的固體廢棄物 、 果皮 可作為飼料出售，鍋爐灰渣擬用于鋪路填坑，活性污泥經(jīng)濃縮脫水后用于農(nóng)用堆肥。 評價(jià)與審批 項(xiàng)目采用清潔的生產(chǎn)工藝， 采取有效的治理方案， 并 設(shè)有專人負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測工作，及時(shí) 反饋 污染 物排放 狀況 ，積極接受 環(huán)境治理專職人員 的監(jiān)督管理 ， 可實(shí)現(xiàn) 各種污染物達(dá)標(biāo)排放，避免環(huán)境污染事故發(fā)生 ， 不會(huì)對周圍環(huán)境造成破壞。為確保大棗原料產(chǎn)量穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格穩(wěn)定，公司已著手規(guī)劃實(shí)施大棗種植核心示范區(qū)建設(shè)，并在 某市 沿黃大棗產(chǎn)區(qū)與鎮(zhèn)、村、戶簽訂生產(chǎn)合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。項(xiàng)目區(qū)電力來源為華東電網(wǎng)，由 中心城區(qū)高壓電網(wǎng)引入，引至廠內(nèi)變電室，即可為工廠供電。 建設(shè)工期安排 建設(shè)工期 安排 項(xiàng)目 嚴(yán)格按照國家規(guī)定的 建設(shè)程序 組織實(shí)施 ，建設(shè)期 三 年 ，分 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 34 兩期進(jìn)行。計(jì)劃投資 5090萬元， 占建設(shè)投資的 %。 二期工程 從 2020 年 7 月至 2020 年 12 月。主要完成職工宿舍、職工食堂、外賓樓、科技樓建設(shè)，廠區(qū) 實(shí)現(xiàn) 硬化、綠化， 完成上崗工人技術(shù)培訓(xùn)， 安裝試車果醬 系列、果漿系列、果粉系列、清果汁 系列生產(chǎn)線 。土建工程施工中，在互不影響的條件下， 將 穿插 進(jìn)行 設(shè)備安裝工作，工人技術(shù)培訓(xùn)工作。項(xiàng)目建設(shè)期，將成立項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)，以確保項(xiàng)目順利實(shí)施。由項(xiàng)目單位和 相 關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。 —— 指揮機(jī)構(gòu) ：由項(xiàng)目單 位主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。 —— 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：由 市發(fā)展改革委 、財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成。 項(xiàng)目建設(shè)期管理措施 1） 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。 2） 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 3）嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶儲存、專賬核算、專人管理，確保財(cái)政資金?？顚Ｓ茫曰I資金落實(shí)到位 。 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目 招標(biāo)的范圍包括 勘察設(shè)計(jì)、建筑工程 、 安裝工程、重要設(shè)備及重要原材料等 。委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行代理招標(biāo) 。 招標(biāo)公告發(fā)布 本 項(xiàng) 目 招 標(biāo) 公 告 擬 在 中 國 建 設(shè) 工 程 招 標(biāo) 網(wǎng)（ ）上公開發(fā)布。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的評標(biāo)專家 5 人，占評委總數(shù)的比例不少于三分之二。 評標(biāo)技術(shù)專家職稱原則上應(yīng)在副高（副教授）工以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表（見表 61） 表 61 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo) 方式 投資估算（萬元） 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) ∨ ∨ ∨ 施工 ∨ ∨ ∨ 監(jiān)理 ∨ ∨ ∨ 設(shè)備 ∨ ∨ ∨ 4899 安裝 ∨ ∨ ∨ 300 重要材料 ∨ ∨ ∨ 其他 需要說明的問題： 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 類 別 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 38 第 七 章 投資 估 算及資金 籌措 投資概算依據(jù) 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資 估算辦法》、《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》以及國家有關(guān)政策法規(guī)； 設(shè)備依 現(xiàn)行價(jià)估算； 建構(gòu)筑物造價(jià)按 某市 單位造價(jià)資料估算； 工程設(shè)計(jì)費(fèi)執(zhí)行國家發(fā)改委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格 [2020]10號《工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》 。經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為 16300萬元 。 其中工程費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用 ，預(yù)備費(fèi)用 16萬元 （ 見附表 1） 。年利率 按 %計(jì)，利息 144 萬元 ，占總投資的 % 流動(dòng)資金 項(xiàng)目 流動(dòng)資金 采用分 項(xiàng)估 算 法。 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃在建設(shè)期第一年投入資金 5090萬元，主要用于建設(shè)投 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 39 資；第二年投入資金 9210 萬元， 其中建設(shè)資金 5066 萬元，建設(shè)期利息 144萬元 ，鋪底流動(dòng)資金 4000萬元；進(jìn)入營運(yùn)期后，即項(xiàng)目期第三、第四年分別追加鋪底流動(dòng)資金 1297萬元、 703萬元。其中企業(yè)自籌資本金已經(jīng)落實(shí)到位， 財(cái)政 資金使用和管理 財(cái)政 資金使用 項(xiàng)目申請的 財(cái)政 補(bǔ)助 資金主要用于項(xiàng)目的 建設(shè)投資，形成企業(yè)固定資產(chǎn)投資 。 財(cái)政資金管理 項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助 資金 將嚴(yán)格按照 《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息貸款項(xiàng)目管理暫行辦法》的規(guī)定， 實(shí)行縣級財(cái)政報(bào)帳制，實(shí)行專帳、專戶、專人管理和用后審計(jì)制。 建設(shè) 貸款償還計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃從第 3年開始，采取 5年等額還本付息的方式，在第 7年 還清 建設(shè)借貸 本息 。 項(xiàng)目共計(jì)償還本息 5048萬元（含建設(shè)期利息），償貸比為 1： 。 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 41 第八章 項(xiàng)目 效益 評價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?2020年市場價(jià)格為依據(jù)，參考 20202020年項(xiàng)目當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平 均投入產(chǎn)出水平，并比照我國同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場狀況作為 財(cái)務(wù)估算的依據(jù)。 財(cái)務(wù)評價(jià)方法依據(jù)本工程特點(diǎn)，僅對新增 投資部分進(jìn)行 有無對比 財(cái)務(wù)分析。 項(xiàng)目計(jì)算期 10年，社會(huì)折現(xiàn)率 8%。項(xiàng)目第二年達(dá)產(chǎn) 30%，銷售收入為 48000萬元，第三年達(dá)產(chǎn)60%， 銷售收入 為 72240萬元，第三年后達(dá)產(chǎn) 100%， 銷售收入為 88400萬元 （詳見附表 71） 。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增值稅為 5303萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi) 424萬元， 所得稅 1896萬元（詳見附表 71） 。 項(xiàng)目精品棗 每 噸生產(chǎn)成本為 12617 元，棗漿 每 噸 生產(chǎn) 成本為 2593元，棗醬 每 噸 生產(chǎn)成本為 3489 元，棗粉 每噸 生產(chǎn)成本為 8909元，棗清汁 每 噸 生產(chǎn)成本為 2924 元（詳見附表5 5 5 5 55）。 房屋按 20年折舊，年折舊率為 %，設(shè)備平均折舊年限按 10年計(jì)算，年折舊率為 %。 本項(xiàng)目 計(jì)算期 年 平均 總成本為 10271 萬元 （詳見附表 5） 。 財(cái)務(wù)效益 盈利能力 1） 靜 態(tài)分析指標(biāo) 項(xiàng)目年均利潤總額為 4413萬元 ， 所得稅為 1896 萬元 。 投資利潤率 =利潤 /總投資 100%=% 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 43 投資利稅率 =利稅總額 /總投資 100%=% 2） 動(dòng)態(tài)分析指標(biāo) 項(xiàng)目 所得稅 后 內(nèi)部收益率 %，投資回收期為 ， 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 萬元， 高于同行業(yè)規(guī)定的基準(zhǔn)收益。 本項(xiàng)目正常借款償還期為 5 年 （詳見附表 10） 。 本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響較大，由于價(jià)格因素是受市場制約的，而經(jīng)營成本在很大程度上取決于企業(yè)的經(jīng)營管理水平。 盈 虧平衡分析 項(xiàng)目建成后，在正常生產(chǎn)情況下，生產(chǎn)能力的盈虧平衡為： 盈虧平衡點(diǎn) =[年固定成本 /（銷售收入 可變成本 稅金） ]100%=% 經(jīng)計(jì)算估算表明，產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目即可 10萬噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請報(bào)告 44 保本 （見附表 14） 。 某 公司 還處于 規(guī)模擴(kuò)漲 初級階段， 若無強(qiáng)大資金扶持，將造成產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及 經(jīng)營利潤 提升速度滯緩，存在著失去市場商機(jī)的可能性。原材料市場價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)會(huì)給企業(yè)經(jīng)營效益帶來很大影響。同時(shí) 棗 果加工企業(yè)會(huì)不斷涌現(xiàn)，市場競爭會(huì)不斷加劇。公司在原料采購?fù)举Y金需求集中，將會(huì)造成借款和還款時(shí)間相對集中，給借款到期歸還帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 加大品牌宣傳力度，拓展國內(nèi)外銷售市場。 逐步建立企業(yè)的 大棗 種植基地，降低生產(chǎn)成本。公司將按銀行要求開立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶，按規(guī)定比例繳存 準(zhǔn)備金 ；采用 抵押擔(dān)保方式，用公司的房產(chǎn)