【正文】 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 1 第一章 總 論 項目 提 要 項目名稱 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項目 項目建設(shè)性質(zhì) 擴 建 項目建設(shè)地點 某某省某市 工業(yè)園區(qū) （靈函路西側(cè) ） 建設(shè)規(guī)模 根據(jù) 某市 林 果 業(yè) 資源情況，結(jié)合 項目單位 的技術(shù)水平和資金籌措能力，本項目擬定新增 大 棗 預(yù)處理生產(chǎn) 、 大棗汁生產(chǎn)、 精品棗分選 及棗漿、棗醬、棗粉生產(chǎn)線，年加工生產(chǎn)各種大棗飲品 10萬噸。 主要建設(shè)內(nèi)容 項目 征用土地 ， 新建生產(chǎn)廠房、輔屬用房 36486平方米，新增大棗加工 系列 生產(chǎn)線 5 條， 新增 設(shè)施 設(shè)備 130 臺（套 、件） 。 項目建設(shè)方案 本項目納入 2020年 某市 “資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)專項”，由 某市 發(fā)展 和 改革委 監(jiān)督指導(dǎo)， 某 公司組織實施。項目建設(shè)和運營， 實行目標(biāo)管理考核 ，生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、費用指標(biāo)、效益指標(biāo)、人員編制、考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)、員工薪資體系由 該 公司總部制定下達。 項目建設(shè)單位 概況 項目建設(shè)單位 名稱 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 2 某 公司 法人代表 李秋梅 企業(yè) 性質(zhì) 民營企業(yè)、股份制有限 責(zé)任 公司 企業(yè) 財務(wù)狀況 截至 2020年底， 某 公司總資產(chǎn) 元，凈資產(chǎn) 元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。實現(xiàn)銷售收入 元，利稅總額 ，凈利潤 。 項目投資概算及資金來源 項目總投資 項目總投資 16300 萬元，其中建設(shè)投資 10156 萬元，建設(shè)期利息 144萬元，鋪底流動資金 6000萬元。 項目資金籌措 本項目擬采用財政資金 、銀行貸款和 企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法。根據(jù)國家 發(fā)改委“關(guān)于實施 2020年 資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)專項 的通知 ” 要求， 擬 申請 中央 財政補助 資金 2400萬元， 占總投資的 %；銀行貸款 6000萬元，占投資的 %； 其余 7900 萬元由企業(yè)自籌解決 ，占總投資的 % 項目資金申請報告編制范圍 確定項目單位的基本情況和財務(wù)狀況； 確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇； 確定項目建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源情況； 對項目的建設(shè)背景、市場預(yù)測、 經(jīng)營 風(fēng)險進行分析； 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 3 分析項目的建設(shè)理由、政策依據(jù)； 確定項目招投標(biāo)內(nèi)容； 測算項目的投資估算和經(jīng)濟效益。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（見表 11） 表 11 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 10 其中： 精品棗 萬噸 棗漿 萬噸 棗醬 萬噸 棗粉 萬噸 棗清汁 萬噸 2 項目占地面積 畝 3 項目建筑面積 m2 36486 4 項目總投資 萬元 106300 5 項目定員 人 328 6 年 新增銷售 收入 萬元 88400 達產(chǎn)年 7 年 新增稅金及附加 萬元 4614 年平均 8 年 新增利潤 萬元 4413 年平均 9 投資利稅率 % 10 投資利潤率 % 11 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 13 盈虧平衡點 % 14 借款償還期 年 5 不含建設(shè)期 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 4 項目 綜合評價 某省 某 公司 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項目 ，對調(diào)整 某市 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動 林 果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、促進 項目區(qū) 農(nóng)村勞動力就近就地就業(yè) 等具有重要的作用 。 項目 設(shè)計， 從當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，全方位、深層次地分析項目建設(shè)的自然環(huán)境條件、市場需求 前景 和建設(shè)單位的經(jīng)濟技術(shù) 水平，在建設(shè)內(nèi)容和方案上進行了科學(xué)的設(shè)計，對提高項目 產(chǎn)品 產(chǎn)量、治理環(huán)境污染、加快綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)將起到積極 的促進作用 ，符合 國家食品 中 長期發(fā)展規(guī)劃 和 某市 資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃（ 2020— 2020年）。 項目 經(jīng)濟 規(guī)模適度， 投資利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和還款期等多項經(jīng)濟指標(biāo)評價合理可行，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。 項目 建設(shè) 單位 近三年經(jīng)濟效益良好，資本金落實，銀行貸款可靠，具有承擔(dān)項目建設(shè)的能力 ，可以保證項目順利實施。項目建設(shè)， 可以實現(xiàn)農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟 良性循環(huán)， 能夠帶動大棗種植、商貿(mào)流通等相關(guān)項目的發(fā)展， 促進 縣域經(jīng)濟社會 持續(xù) 和諧 發(fā)展 ， 體現(xiàn)當(dāng)?shù)卣畬蜆I(yè) 、 增收等民生問題以及接續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視 。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 5 第二章 項目 背景及必要性 項目 區(qū) 基本情況 基本市情 社會人口 某市 位于豫秦晉三省交界，隸屬于 某市 ，為 某省 西大門。 全市國土面積 3011平方公里（合 ） ，耕地面積 ， 下轄 10鎮(zhèn) 、 5 鄉(xiāng) 、 2 個管委會， 441 個行政村， 3588 個村民小組。全市總戶數(shù) 萬 ，社會總?cè)丝? 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 萬，農(nóng)村 勞動力 38萬 。 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 某市 是聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)、黃金之城、旅游勝地，被譽為黃河金三角上的一顆璀璨明珠 ， 國民經(jīng)濟發(fā)展 呈現(xiàn) 效益顯著、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、速度較快、運行平穩(wěn)的良好態(tài)勢 。 2020 年第一產(chǎn)業(yè)增加值達 到，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值達 ，增長 %；第三產(chǎn) 業(yè)增加值達 ，增長 %；人均生產(chǎn)總值 31670元，增長 %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： ， 第 二產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟中占主導(dǎo)地位。 經(jīng)濟 結(jié)構(gòu) 近年來， 某市 積極推進“工業(yè)強市、農(nóng)業(yè)富民、 文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)新型有色金屬冶煉和加工基地、新型果品生產(chǎn)和加工基地，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)快速成長。黃金產(chǎn)量突破 80萬兩，是全國最大的黃金礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、電解鉛生產(chǎn)基地。圍繞果、林、牧、菌、煙、藥、菜等特色農(nóng)業(yè)，全市建成了 104 萬 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 6 畝果品、 、 25萬畝核桃、 28萬畝速生 楊、 畝煙葉、 11萬畝蔬菜、 3600袋食用菌 和 1173個規(guī)模養(yǎng)殖場、 35個養(yǎng)殖小區(qū) ， 形成了果蔬加工、中藥材加工、林產(chǎn)品加工、畜牧水產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)鏈條。全市糧經(jīng)作物面積比 1： ，產(chǎn)值比 1： 9，先后被確定為全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范縣、 某省 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范市。 經(jīng)濟發(fā)展水平 改革開放以來， 某市 經(jīng)濟社會發(fā)展取得了巨大成就。 2020 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，地方財政收入 億元，其中財政一般預(yù)算收入 ， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13984元，農(nóng)民人均純收入 6270元。經(jīng)濟 發(fā)展水平位居全省前列，在全國第六屆縣域經(jīng)濟基本競爭評價中，名列全國縣 級 第 138 位、中部百強縣市第 16位。 轉(zhuǎn)型背景及優(yōu)勢 某市 是依托黃金開采業(yè)而發(fā)展起來的典型資源型城市。 40多年來，黃金 產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展 ， 已 累計向國家交售黃金 740多萬兩（折230 余噸）， 實現(xiàn)利稅 達 140 億元，不僅為國家經(jīng)濟建設(shè)做出了巨大貢獻，而且有力地促進了 某市 綜合經(jīng)濟實力的提高和人民生活水平的改善。但是經(jīng)過 40多年的高強度開放，黃金資源已進入枯竭期，由此帶來的各種問題以及資源型城市長期發(fā)展中積累的深層次矛盾日趨突 出，成為制約 某市 經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的巨大障礙。 一是黃金資源枯竭，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼。 截止 2020年底，某市 境內(nèi)金屬儲量 429 噸，累計開采量 噸，保有金屬儲量 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 7 噸，占 累計探明儲量的 %； 而 2020 年度全市境內(nèi)黃金產(chǎn)量已達 萬兩。 按照 某市 近三年 平均消耗儲量與產(chǎn)金量 ： 1概算，全市金礦可服務(wù)年限僅為 年，屬國土資源部危機礦山類型劃分標(biāo)準(zhǔn)中的嚴(yán)重危機之列。資源枯竭使得部分黃金礦山企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，大量職工下崗失業(yè)。 二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展單一，地方財力不足。依托礦產(chǎn)資源開發(fā)， 某市逐步形成了以資源開采和加工為主導(dǎo)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。 2020 年，有色金屬采選冶煉加工業(yè)增加值達 億元，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的%；實現(xiàn)利潤 ，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的 %；各類從業(yè)人員 9萬余人，占全市從業(yè)人員的比例為 %。黃金資源保有量的減少，有色金屬價格的波動，黃金產(chǎn)業(yè)的興衰， 既 影響 到與此相關(guān)的下游 工業(yè)企業(yè)和配套的商貿(mào)服務(wù)企業(yè) 發(fā)展 ，也使地方財政收入 后勁乏力。 2020 年，全市地方財政一般預(yù)算收入 7 億元，而支出 ，缺口 達 ，遠不能滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。 三是生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，社會民生發(fā)展緩慢。長期以來的礦產(chǎn)資源開發(fā)， 使 某市 生態(tài)環(huán)境遭受較大破壞，土壤污染、水體污染、大氣污染、地質(zhì)災(zāi)害等給當(dāng)?shù)厝嗣竦纳a(chǎn)生活和經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了 嚴(yán)重威脅。盡管 某市 城鎮(zhèn)居民收入連年增長， 2020 年已經(jīng)達到12268元，但與 某省 、全國同期平均水平相比，分別少 963元、 3513元，資金缺乏使得民生、社保等社會事業(yè)難以推進。據(jù)估算， 全市 萬低 保人口，每年低保資金缺口約 2020 萬元； 8 萬 城鎮(zhèn)職工，醫(yī)療保險配套資金缺口約 1000萬元。 2020年，全市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在 5%左右，約 7 萬多人 處于失業(yè)和半失業(yè)狀態(tài)，占城鎮(zhèn)人口的%，其中黃金企業(yè)下崗失業(yè)人數(shù)占比高達 60%以上。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 8 轉(zhuǎn)型優(yōu)勢 一是 區(qū)位優(yōu)勢。 某市 通秦連晉、承東啟西，是溝通我國中原、東南與西北的重要通道，也是我國經(jīng)濟發(fā)展由東向西進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的橋梁紐帶，有著橫向聯(lián)合和全方位開放的區(qū)位優(yōu)勢。 二是政策優(yōu)勢。 某市 適逢難得的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。 2020 年 3 月，某市 被列入國家第二批資源枯竭型城市名 單 ，將連續(xù)得到國家政策和資金扶持。 2020年 9月，國務(wù)院通過了《促進中部地區(qū)崛起規(guī)劃》，加快形成隴海鐵路沿線經(jīng)濟帶，積極培育充滿活力的城市群，已被列為 中部地區(qū)崛起規(guī)劃的重點。 中部崛起板塊的重點區(qū)域正是豫陜晉黃河金三角地區(qū)，處于“金三角”腹地的 某市 迎來了重要的發(fā)展機遇。 三是資源優(yōu)勢。 某市 資源類型多樣，有助于非金屬產(chǎn)業(yè)的 培育和發(fā)展，特別是林果業(yè) 資源豐富， 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯， 為建設(shè)新型果品生產(chǎn)與加工 基地提供了保障。 某市 蘋果色澤鮮艷、酸甜可口、濃香馥郁、品質(zhì)優(yōu)良； 某市 大棗皮薄肉厚、核小色艷、微 量元素豐富 ，均已獲得國家原產(chǎn)地域保護。全市現(xiàn)有果品面積 104萬畝，大棗 萬畝，年產(chǎn)果品 12億 公斤，產(chǎn)值 18 億元，先后榮獲“ 中國蘋果二十強縣（市） ” 、“中國果菜加工十強縣（ 市）”。 依托果品加工龍頭企業(yè)， 提升果品深加工規(guī)模和水平， 打造“ 果品 種植 —— 果食品加工—— 果汁 飲料 —— 包裝 —— 果渣綜合利用” 產(chǎn)業(yè)鏈，可為縣域經(jīng)濟發(fā)展 注入新的活力。 四是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。從 某市 自身來看，通過持續(xù)實施項目和品牌帶動戰(zhàn)略， 兩大新型工業(yè)基地規(guī)模不斷擴大， 含砷礦處理改造、萬噸高檔銅箔、 金銀精煉擴建、預(yù)還原金屬化球團等 16個多金屬綜合冶 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 9 煉項目相繼開工，金色莊園 4 萬噸果醬等 3 個果蔬生產(chǎn)加工項目建成投產(chǎn)。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，百萬畝蘋果基地已經(jīng)建成， 40萬畝核桃基地已完成 25萬畝， 20萬畝大棗基地已建成 畝。與此同時，城市建設(shè)發(fā)展日新月異，商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)取得突破， 縣域經(jīng)濟發(fā)展已站 上 新的起點 ， 以新型工業(yè)化帶動城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進第三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。 項目所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來， 某市 立足果品資源綜合開發(fā)利用， 堅持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)， 加快推進新型 果品生產(chǎn)和加工基地建設(shè)， 迅速 建成“ 果品生產(chǎn) — 果品加工 — 果渣飼料加工 ” 產(chǎn)業(yè)鏈 條 ， 果品加工業(yè) 已漸成體系 。 至 2020年底，