【正文】 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 提 要 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò) 建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 某某省某市 工業(yè)園區(qū) （靈函路西側(cè) ） 建設(shè)規(guī)模 根據(jù) 某市 林 果 業(yè) 資源情況，結(jié)合 項(xiàng)目單位 的技術(shù)水平和資金籌措能力，本項(xiàng)目擬定新增 大 棗 預(yù)處理生產(chǎn) 、 大棗汁生產(chǎn)、 精品棗分選 及棗漿、棗醬、棗粉生產(chǎn)線，年加工生產(chǎn)各種大棗飲品 10萬(wàn)噸。 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目 征用土地 ， 新建生產(chǎn)廠房、輔屬用房 36486平方米，新增大棗加工 系列 生產(chǎn)線 5 條， 新增 設(shè)施 設(shè)備 130 臺(tái)（套 、件） 。 項(xiàng)目建設(shè)方案 本項(xiàng)目納入 2020年 某市 “資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)”，由 某市 發(fā)展 和 改革委 監(jiān)督指導(dǎo)， 某 公司組織實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)， 實(shí)行目標(biāo)管理考核 ，生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、效益指標(biāo)、人員編制、考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、員工薪資體系由 該 公司總部制定下達(dá)。 項(xiàng)目建設(shè)單位 概況 項(xiàng)目建設(shè)單位 名稱 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 2 某 公司 法人代表 李秋梅 企業(yè) 性質(zhì) 民營(yíng)企業(yè)、股份制有限 責(zé)任 公司 企業(yè) 財(cái)務(wù)狀況 截至 2020年底， 某 公司總資產(chǎn) 元，凈資產(chǎn) 元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。實(shí)現(xiàn)銷售收入 元，利稅總額 ，凈利潤(rùn) 。 項(xiàng)目投資概算及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 16300 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 10156 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 144萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 6000萬(wàn)元。 項(xiàng)目資金籌措 本項(xiàng)目擬采用財(cái)政資金 、銀行貸款和 企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法。根據(jù)國(guó)家 發(fā)改委“關(guān)于實(shí)施 2020年 資源型城市吸納就業(yè)、資源綜合利用和發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)專項(xiàng) 的通知 ” 要求， 擬 申請(qǐng) 中央 財(cái)政補(bǔ)助 資金 2400萬(wàn)元， 占總投資的 %；銀行貸款 6000萬(wàn)元，占投資的 %； 其余 7900 萬(wàn)元由企業(yè)自籌解決 ，占總投資的 % 項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制范圍 確定項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況； 確定工程技術(shù)方案、主要工藝設(shè)備選擇； 確定項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源情況； 對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、 經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析； 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 3 分析項(xiàng)目的建設(shè)理由、政策依據(jù)； 確定項(xiàng)目招投標(biāo)內(nèi)容； 測(cè)算項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表 11） 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)噸 10 其中： 精品棗 萬(wàn)噸 棗漿 萬(wàn)噸 棗醬 萬(wàn)噸 棗粉 萬(wàn)噸 棗清汁 萬(wàn)噸 2 項(xiàng)目占地面積 畝 3 項(xiàng)目建筑面積 m2 36486 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 106300 5 項(xiàng)目定員 人 328 6 年 新增銷售 收入 萬(wàn)元 88400 達(dá)產(chǎn)年 7 年 新增稅金及附加 萬(wàn)元 4614 年平均 8 年 新增利潤(rùn) 萬(wàn)元 4413 年平均 9 投資利稅率 % 10 投資利潤(rùn)率 % 11 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 12 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 13 盈虧平衡點(diǎn) % 14 借款償還期 年 5 不含建設(shè)期 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 4 項(xiàng)目 綜合評(píng)價(jià) 某省 某 公司 年產(chǎn) 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目 ，對(duì)調(diào)整 某市 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng) 林 果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、促進(jìn) 項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)村勞動(dòng)力就近就地就業(yè) 等具有重要的作用 。 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)， 從當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，全方位、深層次地分析項(xiàng)目建設(shè)的自然環(huán)境條件、市場(chǎng)需求 前景 和建設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)技術(shù) 水平，在建設(shè)內(nèi)容和方案上進(jìn)行了科學(xué)的設(shè)計(jì)，對(duì)提高項(xiàng)目 產(chǎn)品 產(chǎn)量、治理環(huán)境污染、加快綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)將起到積極 的促進(jìn)作用 ，符合 國(guó)家食品 中 長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 和 某市 資源枯竭城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃（ 2020— 2020年）。 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì) 規(guī)模適度， 投資利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和還款期等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)合理可行，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。 項(xiàng)目 建設(shè) 單位 近三年經(jīng)濟(jì)效益良好，資本金落實(shí)，銀行貸款可靠，具有承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的能力 ，可以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)， 可以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟(jì) 良性循環(huán)， 能夠帶動(dòng)大棗種植、商貿(mào)流通等相關(guān)項(xiàng)目的發(fā)展， 促進(jìn) 縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì) 持續(xù) 和諧 發(fā)展 ， 體現(xiàn)當(dāng)?shù)卣畬?duì)就業(yè) 、 增收等民生問題以及接續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視 。 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 5 第二章 項(xiàng)目 背景及必要性 項(xiàng)目 區(qū) 基本情況 基本市情 社會(huì)人口 某市 位于豫秦晉三省交界，隸屬于 某市 ，為 某省 西大門。 全市國(guó)土面積 3011平方公里（合 ） ，耕地面積 ， 下轄 10鎮(zhèn) 、 5 鄉(xiāng) 、 2 個(gè)管委會(huì)， 441 個(gè)行政村， 3588 個(gè)村民小組。全市總戶數(shù) 萬(wàn) ，社會(huì)總?cè)丝? 萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)，農(nóng)村 勞動(dòng)力 38萬(wàn) 。 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 某市 是聞名全國(guó)的蘋果之鄉(xiāng)、黃金之城、旅游勝地，被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠 ， 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 呈現(xiàn) 效益顯著、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、速度較快、運(yùn)行平穩(wěn)的良好態(tài)勢(shì) 。 2020 年第一產(chǎn)業(yè)增加值達(dá) 到，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值達(dá) ，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn) 業(yè)增加值達(dá) ，增長(zhǎng) %；人均生產(chǎn)總值 31670元，增長(zhǎng) %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： ， 第 二產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位。 經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu) 近年來(lái)， 某市 積極推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)市、農(nóng)業(yè)富民、 文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)新型有色金屬冶煉和加工基地、新型果品生產(chǎn)和加工基地，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)快速成長(zhǎng)。黃金產(chǎn)量突破 80萬(wàn)兩，是全國(guó)最大的黃金礦產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、電解鉛生產(chǎn)基地。圍繞果、林、牧、菌、煙、藥、菜等特色農(nóng)業(yè)，全市建成了 104 萬(wàn) 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 6 畝果品、 、 25萬(wàn)畝核桃、 28萬(wàn)畝速生 楊、 畝煙葉、 11萬(wàn)畝蔬菜、 3600袋食用菌 和 1173個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、 35個(gè)養(yǎng)殖小區(qū) ， 形成了果蔬加工、中藥材加工、林產(chǎn)品加工、畜牧水產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)鏈條。全市糧經(jīng)作物面積比 1： ，產(chǎn)值比 1： 9，先后被確定為全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范縣、 某省 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范市。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 改革開放以來(lái)， 某市 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了巨大成就。 2020 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，地方財(cái)政收入 億元，其中財(cái)政一般預(yù)算收入 ， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13984元，農(nóng)民人均純收入 6270元。經(jīng)濟(jì) 發(fā)展水平位居全省前列，在全國(guó)第六屆縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)中，名列全國(guó)縣 級(jí) 第 138 位、中部百?gòu)?qiáng)縣市第 16位。 轉(zhuǎn)型背景及優(yōu)勢(shì) 某市 是依托黃金開采業(yè)而發(fā)展起來(lái)的典型資源型城市。 40多年來(lái)，黃金 產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展 ， 已 累計(jì)向國(guó)家交售黃金 740多萬(wàn)兩（折230 余噸）， 實(shí)現(xiàn)利稅 達(dá) 140 億元，不僅為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)，而且有力地促進(jìn)了 某市 綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高和人民生活水平的改善。但是經(jīng)過 40多年的高強(qiáng)度開放，黃金資源已進(jìn)入枯竭期，由此帶來(lái)的各種問題以及資源型城市長(zhǎng)期發(fā)展中積累的深層次矛盾日趨突 出，成為制約 某市 經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的巨大障礙。 一是黃金資源枯竭，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難以為繼。 截止 2020年底，某市 境內(nèi)金屬儲(chǔ)量 429 噸，累計(jì)開采量 噸，保有金屬儲(chǔ)量 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 7 噸，占 累計(jì)探明儲(chǔ)量的 %； 而 2020 年度全市境內(nèi)黃金產(chǎn)量已達(dá) 萬(wàn)兩。 按照 某市 近三年 平均消耗儲(chǔ)量與產(chǎn)金量 ： 1概算，全市金礦可服務(wù)年限僅為 年，屬國(guó)土資源部危機(jī)礦山類型劃分標(biāo)準(zhǔn)中的嚴(yán)重危機(jī)之列。資源枯竭使得部分黃金礦山企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，大量職工下崗失業(yè)。 二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展單一，地方財(cái)力不足。依托礦產(chǎn)資源開發(fā)， 某市逐步形成了以資源開采和加工為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。 2020 年，有色金屬采選冶煉加工業(yè)增加值達(dá) 億元，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的 %；各類從業(yè)人員 9萬(wàn)余人，占全市從業(yè)人員的比例為 %。黃金資源保有量的減少，有色金屬價(jià)格的波動(dòng)，黃金產(chǎn)業(yè)的興衰， 既 影響 到與此相關(guān)的下游 工業(yè)企業(yè)和配套的商貿(mào)服務(wù)企業(yè) 發(fā)展 ，也使地方財(cái)政收入 后勁乏力。 2020 年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入 7 億元，而支出 ，缺口 達(dá) ，遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 三是生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，社會(huì)民生發(fā)展緩慢。長(zhǎng)期以來(lái)的礦產(chǎn)資源開發(fā)， 使 某市 生態(tài)環(huán)境遭受較大破壞，土壤污染、水體污染、大氣污染、地質(zhì)災(zāi)害等給當(dāng)?shù)厝嗣竦纳a(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了 嚴(yán)重威脅。盡管 某市 城鎮(zhèn)居民收入連年增長(zhǎng)， 2020 年已經(jīng)達(dá)到12268元，但與 某省 、全國(guó)同期平均水平相比，分別少 963元、 3513元，資金缺乏使得民生、社保等社會(huì)事業(yè)難以推進(jìn)。據(jù)估算， 全市 萬(wàn)低 保人口，每年低保資金缺口約 2020 萬(wàn)元； 8 萬(wàn) 城鎮(zhèn)職工，醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金缺口約 1000萬(wàn)元。 2020年，全市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在 5%左右，約 7 萬(wàn)多人 處于失業(yè)和半失業(yè)狀態(tài)，占城鎮(zhèn)人口的%，其中黃金企業(yè)下崗失業(yè)人數(shù)占比高達(dá) 60%以上。 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 8 轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì) 一是 區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 某市 通秦連晉、承東啟西，是溝通我國(guó)中原、東南與西北的重要通道，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由東向西進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的橋梁紐帶，有著橫向聯(lián)合和全方位開放的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 二是政策優(yōu)勢(shì)。 某市 適逢難得的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。 2020 年 3 月，某市 被列入國(guó)家第二批資源枯竭型城市名 單 ，將連續(xù)得到國(guó)家政策和資金扶持。 2020年 9月，國(guó)務(wù)院通過了《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》，加快形成隴海鐵路沿線經(jīng)濟(jì)帶，積極培育充滿活力的城市群，已被列為 中部地區(qū)崛起規(guī)劃的重點(diǎn)。 中部崛起板塊的重點(diǎn)區(qū)域正是豫陜晉黃河金三角地區(qū)，處于“金三角”腹地的 某市 迎來(lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇。 三是資源優(yōu)勢(shì)。 某市 資源類型多樣，有助于非金屬產(chǎn)業(yè)的 培育和發(fā)展，特別是林果業(yè) 資源豐富， 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯， 為建設(shè)新型果品生產(chǎn)與加工 基地提供了保障。 某市 蘋果色澤鮮艷、酸甜可口、濃香馥郁、品質(zhì)優(yōu)良； 某市 大棗皮薄肉厚、核小色艷、微 量元素豐富 ，均已獲得國(guó)家原產(chǎn)地域保護(hù)。全市現(xiàn)有果品面積 104萬(wàn)畝，大棗 萬(wàn)畝，年產(chǎn)果品 12億 公斤，產(chǎn)值 18 億元，先后榮獲“ 中國(guó)蘋果二十強(qiáng)縣（市） ” 、“中國(guó)果菜加工十強(qiáng)縣（ 市）”。 依托果品加工龍頭企業(yè)， 提升果品深加工規(guī)模和水平， 打造“ 果品 種植 —— 果食品加工—— 果汁 飲料 —— 包裝 —— 果渣綜合利用” 產(chǎn)業(yè)鏈，可為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 注入新的活力。 四是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。從 某市 自身來(lái)看，通過持續(xù)實(shí)施項(xiàng)目和品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略， 兩大新型工業(yè)基地規(guī)模不斷擴(kuò)大， 含砷礦處理改造、萬(wàn)噸高檔銅箔、 金銀精煉擴(kuò)建、預(yù)還原金屬化球團(tuán)等 16個(gè)多金屬綜合冶 10萬(wàn)噸大棗綜合深加工項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 9 煉項(xiàng)目相繼開工，金色莊園 4 萬(wàn)噸果醬等 3 個(gè)果蔬生產(chǎn)加工項(xiàng)目建成投產(chǎn)。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，百萬(wàn)畝蘋果基地已經(jīng)建成， 40萬(wàn)畝核桃基地已完成 25萬(wàn)畝， 20萬(wàn)畝大棗基地已建成 畝。與此同時(shí)，城市建設(shè)發(fā)展日新月異，商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)取得突破， 縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展已站 上 新的起點(diǎn) ， 以新型工業(yè)化帶動(dòng)城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來(lái)， 某市 立足果品資源綜合開發(fā)利用， 堅(jiān)持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)， 加快推進(jìn)新型 果品生產(chǎn)和加工基地建設(shè)， 迅速 建成“ 果品生產(chǎn) — 果品加工 — 果渣飼料加工 ” 產(chǎn)業(yè)鏈 條 ， 果品加工業(yè) 已漸成體系 。 至 2020年底，