【正文】 逐步建立企業(yè)的 大棗 種植基地，降低生產(chǎn)成本。公司在原料采購?fù)举Y金需求集中，將會造成借款和還款時間相對集中，給借款到期歸還帶來一定的風(fēng)險。原材料市場價格及產(chǎn)品銷售價格變動會給企業(yè)經(jīng)營效益帶來很大影響。 盈 虧平衡分析 項目建成后，在正常生產(chǎn)情況下，生產(chǎn)能力的盈虧平衡為： 盈虧平衡點 =[年固定成本 /（銷售收入 可變成本 稅金） ]100%=% 經(jīng)計算估算表明，產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，項目即可 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 44 保本 （見附表 14） 。 本項目正常借款償還期為 5 年 （詳見附表 10） 。 財務(wù)效益 盈利能力 1） 靜 態(tài)分析指標(biāo) 項目年均利潤總額為 4413萬元 ， 所得稅為 1896 萬元 。 房屋按 20年折舊，年折舊率為 %，設(shè)備平均折舊年限按 10年計算，年折舊率為 %。項目達產(chǎn)后，年增值稅為 5303萬元，城市建設(shè)維護稅和教育附加費 424萬元， 所得稅 1896萬元（詳見附表 71） 。 項目計算期 10年，社會折現(xiàn)率 8%。 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 41 第八章 項目 效益 評價 項目財務(wù)經(jīng)濟效益 財務(wù)評價依據(jù) 在進行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，以項目當(dāng)?shù)?2020年市場價格為依據(jù)，參考 20202020年項目當(dāng)?shù)丶皣鴥?nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平 均投入產(chǎn)出水平，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為 財務(wù)估算的依據(jù)。 建設(shè) 貸款償還計劃 項目計劃從第 3年開始，采取 5年等額還本付息的方式，在第 7年 還清 建設(shè)借貸 本息 。其中企業(yè)自籌資本金已經(jīng)落實到位， 財政 資金使用和管理 財政 資金使用 項目申請的 財政 補助 資金主要用于項目的 建設(shè)投資，形成企業(yè)固定資產(chǎn)投資 。年利率 按 %計，利息 144 萬元 ，占總投資的 % 流動資金 項目 流動資金 采用分 項估 算 法。經(jīng)估算，項目總投資為 16300萬元 。 評標(biāo)技術(shù)專家職稱原則上應(yīng)在副高（副教授）工以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。 招標(biāo)公告發(fā)布 本 項 目 招 標(biāo) 公 告 擬 在 中 國 建 設(shè) 工 程 招 標(biāo) 網(wǎng)（ ）上公開發(fā)布。 招標(biāo)范圍 項目 招標(biāo)的范圍包括 勘察設(shè)計、建筑工程 、 安裝工程、重要設(shè)備及重要原材料等 。 3）嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。 項目建設(shè)期管理措施 1） 實行項目法人責(zé)任制。 —— 指揮機構(gòu) ：由項目單 位主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。項目建設(shè)期，將成立項目決策機構(gòu)、指揮機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)，以確保項目順利實施。主要完成職工宿舍、職工食堂、外賓樓、科技樓建設(shè)，廠區(qū) 實現(xiàn) 硬化、綠化， 完成上崗工人技術(shù)培訓(xùn)， 安裝試車果醬 系列、果漿系列、果粉系列、清果汁 系列生產(chǎn)線 。計劃投資 5090萬元， 占建設(shè)投資的 %。項目區(qū)電力來源為華東電網(wǎng)，由 中心城區(qū)高壓電網(wǎng)引入，引至廠內(nèi)變電室，即可為工廠供電。 評價與審批 項目采用清潔的生產(chǎn)工藝， 采取有效的治理方案， 并 設(shè)有專人負責(zé)環(huán)境監(jiān)測工作，及時 反饋 污染 物排放 狀況 ，積極接受 環(huán)境治理專職人員 的監(jiān)督管理 ， 可實現(xiàn) 各種污染物達標(biāo)排放，避免環(huán)境污染事故發(fā)生 ， 不會對周圍環(huán)境造成破壞。該方案處理工藝的核心是 SBR 反應(yīng)池，其特點是除具有去除有機物的基本作用外，還兼有除磷脫氧作用， SBR工藝有機物去除率可達 95%以上。 環(huán)境保護與治理措施 1）、廢氣 項目鍋爐房產(chǎn)生的煙氣經(jīng)文丘里麻石水膜除塵器處理后，通過35米高煙囪排放， 可 達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。 項目環(huán)保 評估 主要污染源及污染物 （ 1）廢氣 項目 擴建新增 鍋爐，會增加少量廢氣。 建設(shè)條件落實情況 項目備案 某市 九九寶食品飲料責(zé)任有限公司 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項目已經(jīng) 某省 發(fā)展改革委備案立項。因此，在廠區(qū)內(nèi)建鍋爐房 1座，內(nèi)設(shè) 10噸、 15噸鍋爐各 1臺，配備輔機 2套。供水管網(wǎng)為 環(huán)網(wǎng)，室外消火栓保護半徑不超過 120 米 ，消防為臨時高壓制。 供排水系統(tǒng) 項目水源采用地下水和市政供水系統(tǒng)。 工藝流程 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 25 干棗 → 挑選 → 清洗 → 預(yù)煮 → 破碎 → 低溫真空萃取 → 加酶處理→ 沉降分 離 → 棗原汁 棗原汁、其他輔料（處理后） ↓ 純凈水 → 調(diào)配 → 均質(zhì) → 脫氣 → 超高溫滅菌 → 管道過濾 → 灌裝 → ↑ 封口、噴碼 → 冷卻 → 包裝 → 成品 → 入庫 過濾←溶解←白糖 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) （見表 5— 5） 表 55 棗清汁 生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟 質(zhì)量指標(biāo) 一覽表 類 別 項 目 指 標(biāo) 感官指標(biāo) 色澤 呈淺棕紅色，色澤 均勻 風(fēng)味 具有大棗飲料應(yīng)有 的風(fēng)味 組織狀態(tài) 澄清、透明、無渾濁，允許有少量果肉沉淀 理化指標(biāo) 雜質(zhì) 無肉眼可見外來雜質(zhì) 總糖 ， ％≤ 總酸（以檸檬酸計） 砷（以 As 計）， mg/L ≤ 鉛（以 Pb 計）， mg/L ≤ 食品添加劑 ≤ 按 GB2760規(guī)定執(zhí)行 微生物 指標(biāo) 菌落總數(shù) , cfu/ml ≤ 20 大腸菌群 陰性 致病菌 不得檢出 建設(shè)內(nèi)容 土建工程 項目土建工程 總建筑面積 36486 平方米。 ≤ 25% 棗漿 生產(chǎn)線技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案 以干棗為原 料，經(jīng)挑選、清洗、預(yù)煮、打漿、過濾、調(diào)配、均質(zhì)、灌裝、殺菌等程序 加工 而成。標(biāo)準(zhǔn)中嚴(yán)格衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)， 必須符合食品衛(wèi)生法。 國內(nèi)市場 產(chǎn)品營銷 ， 要 對市場進行細分，以商場、 超 市 、連鎖專賣、快餐企業(yè)、果制品批發(fā)市場為主渠道，通過 建立大中城市 直營和分銷 網(wǎng)絡(luò) ，實施“渠道下沉、直控終端”的終端營銷戰(zhàn)略。二是在滿足上述市場供應(yīng)的同時， 在內(nèi)貿(mào)市場進行擴量、增容，以滿足生產(chǎn)規(guī)模擴大的需求。 為了進一步 打造 果汁深加工 產(chǎn)業(yè)，市政府已經(jīng)決定， 從 2020 年起，在 現(xiàn)有 10 萬畝大棗面積的基礎(chǔ)上，每年新發(fā)展 2萬畝， 力爭到 2020年，大棗面積達到20 萬畝。多年來，公司不斷加大科技投入，技術(shù)中心現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 162 萬元，配備與產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進 相配套的設(shè)備、儀器 43臺（套）。 無任何防腐劑的果汁、果漿等 產(chǎn)品 的 市場 需求 將 隨之大幅度增長。照此計算，全年消費總額超過 33億元。城鎮(zhèn)平均家庭人均收入超過 2020元的省份將成為果汁消費大省。 收入水平的不斷提高將進一步拉動果汁消費 果汁由于所含營養(yǎng)價值高，價格也較高，其價格約為同量可樂的 。發(fā)展果蔬汁及果蔬汁飲料是我國食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化的重點支持領(lǐng)域，國內(nèi)各果品生產(chǎn)大省都出臺了相應(yīng)的扶持政策， 果汁市場將進入高速成長階段。近年來，隨著消費需求的不斷變化，國際軟飲料生產(chǎn)已逐步向純果汁型、天然復(fù)合型、低糖低鹽、低熱值、營養(yǎng)保健、減肥、膳食專用等多種功能型發(fā)展，以純天然、健康、營養(yǎng)和口味純正為代表的純果汁及果蔬罐頭、果漿、濃縮果汁等正逐漸成為消費市場的主流。 1999 年，被評為 某市 “優(yōu)秀青年”， 1999 年至 2020 年連續(xù)三年被評為 某市 優(yōu)秀黨員。公司在 大棗 基地種植、病 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 16 蟲害防治、 棗 果加工等方面與河南農(nóng)大、北京農(nóng)大、河南工業(yè)大學(xué)、某省 食品研究所等大專院校、科研機構(gòu)密切合作， 大力推廣新技術(shù)，不斷 研發(fā)新產(chǎn)品， 取得了明顯的經(jīng)濟社會效益。 2020年，公司改制為民營股份制企業(yè)。 公司 以享譽海內(nèi)外的 某市 大棗 為原料， 依托 國內(nèi)知名的食品研究機構(gòu)， 引進 國內(nèi) 現(xiàn)代化技術(shù)和先進設(shè)備，進行 大棗 綜合加工 ，是全國唯一的規(guī)模化大棗深加工企業(yè)。項目單位具有承擔(dān) 項目建設(shè)的實 力，企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模適度，近三年經(jīng)濟效益較好，項目資本金已經(jīng)投資到位。 加快建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，被確定為“ 124”發(fā)展戰(zhàn)略 的重要組成部分， 某 公司 年產(chǎn) 10萬噸大棗綜合深加工項目已經(jīng)列入 全市 果品業(yè)近期投資項目。規(guī)劃把“ 建設(shè)國內(nèi)具有較強競爭力的果蔬、油脂、飲料三大區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ”作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，提出 積極開發(fā)具有特色的山藥、食用菌、紅棗、板栗等產(chǎn)品 ，并規(guī)劃 在 新鄭市、 某市 、內(nèi)黃縣建立無公害大棗示范基地，在 鄭州 、 某市 、 開封 、 新鄉(xiāng)、信陽 、 南陽等市 ， 依托龍頭企業(yè)建立果蔬加工基地 。河南作為有近 1 億人口的農(nóng)業(yè)大省 ,發(fā)展食品工業(yè)有著自身獨特的優(yōu)勢 ,也是促進經(jīng)濟社會發(fā)展的一個戰(zhàn)略選擇。 為此，國家將通過加大投入力度、給予相關(guān)金融支持、落實稅收扶持 政策及其它配套措施，鼓勵和加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。 缺乏必要的政策扶持等，仍是制約我國 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 12 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重要因素。 申請投資補助的 政策 依據(jù) 項目建設(shè) ， 符合國家 有關(guān)加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工 業(yè) 的政策 改革開放以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)獲得迅速發(fā)展。全市每年需安置就業(yè)和下崗工人 萬人左右。項目建設(shè)， 可 為企業(yè)發(fā)展提供一個投資機遇、市場機遇， 能夠加快 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 11 企業(yè)吸收運用先進 技術(shù)和工藝 的步伐 ，提高 某市 果品 精深加工的科技含量，促進 某市 大棗系列產(chǎn)品研發(fā)，有利于 做大做強 項目區(qū)龍頭企業(yè)， 促 進 農(nóng)村二 、 三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全市已建成 萬畝 經(jīng)濟林基地 ，林果業(yè)生產(chǎn) 的 科技含量逐年提高，產(chǎn)品品質(zhì)明顯 改善 ， 市場競爭力不斷增強。 某 公司 ， 是 某市 唯一一家規(guī)摸化從事大棗精 深 研發(fā)和加工企業(yè)，“九九寶”棗飲榮獲第七屆 新技術(shù)、新產(chǎn)品 中國 博覽會金獎 ， 省農(nóng) 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 10 科系統(tǒng)新技術(shù)、新產(chǎn)品科技成果二等獎， 被 某市 政府授予“重合同、守信用”企業(yè)、 某市 “明星企業(yè)”。加工 產(chǎn)品已經(jīng)形成了果汁、果飲、果奶、果酒、果醬、果丁、罐頭等 10大系列、 29個品種， 并 遠銷 美國、日本、加拿大、歐盟等 20多個國家和地區(qū)。與此同時，城市建設(shè)發(fā)展日新月異，商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)取得突破， 縣域經(jīng)濟發(fā)展已站 上 新的起點 ， 以新型工業(yè)化帶動城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進第三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。 依托果品加工龍頭企業(yè)， 提升果品深加工規(guī)模和水平， 打造“ 果品 種植 —— 果食品加工—— 果汁 飲料 —— 包裝 —— 果渣綜合利用” 產(chǎn)業(yè)鏈，可為縣域經(jīng)濟發(fā)展 注入新的活力。 三是資源優(yōu)勢。 某市 適逢難得的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。 2020年，全市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在 5%左右，約 7 萬多人 處于失業(yè)和半失業(yè)狀態(tài)，占城鎮(zhèn)人口的%，其中黃金企業(yè)下崗失業(yè)人數(shù)占比高達 60%以上。 三是生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重，社會民生發(fā)展緩慢。依托礦產(chǎn)資源開發(fā)， 某市逐步形成了以資源開采和加工為主導(dǎo)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。 截止 2020年底，某市 境內(nèi)金屬儲量 429 噸，累計開采量 噸，保有金屬儲量 10萬噸大棗綜合深加工項目資金申請報告 7 噸，占 累計探明儲量的 %； 而 2020 年度全市境內(nèi)黃金產(chǎn)量已達 萬兩。 轉(zhuǎn)型背景及優(yōu)勢 某市 是依托黃金開采業(yè)而發(fā)展起來的典型資源型城市。全市糧經(jīng)作物面積比 1： ，產(chǎn)值比 1： 9，先后被確定為全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范縣、 某省 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范市。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： ， 第 二產(chǎn)業(yè) 在經(jīng)濟中占主導(dǎo)地位。 全市國土面積 3011平方公里（合 ） ，耕地面積 ， 下轄 10鎮(zhèn) 、 5 鄉(xiāng) 、 2 個管委會， 441 個行政村， 3588 個村民小組。 項目 經(jīng)濟 規(guī)模適度， 投資利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和還款期等多項經(jīng)濟指標(biāo)評價合理可行，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。 項目資金籌措 本項目擬采用財政資金 、銀行貸款和 企業(yè)自籌相結(jié)合的籌資辦法。項目建設(shè)和運營， 實行目標(biāo)管理考核 ，生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、費用指標(biāo)、效益指標(biāo)、人員編制、考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)、員工薪資體系由 該 公司總部制定下達。